ویژگی های جفت ارز دلار ین USD/JPY + استراتژی معاملاتی

با توجه به اسپردهای نسبتاً پایین و نقدینگی جذاب، جفت ارز دلار/ین (USD/JPY) به یک نماد معاملاتی محبوب در فارکس تبدیل شده است. همچنین، ویژگی های USD/JPY، معامله آن را هم برای معامله گران مبتدی و هم باتجربه، وسوسه انگیز کرده است. در این پست، تاریخچه جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاین و همچنین مزایا و معایب آن را شرح خواهیم داد. همچنین نحوه معامله نماد USD/JPY از نمودارها و سیگنال ها گرفته تا استراتژی و ساعات معاملاتی را در این مقاله فرا خواهید گرفت.

نماد دلار/ین یا USD/JPY چیست؟

نماد USD/JPY نشان دهنده نرخ مبادله بین دلار آمریکا و ین ژاپن است. بنابراین، رقمی که در پلتفرم معاملاتی در کنار این نماد می‌بینید نشان می دهد برای خرید یک دلار آمریکا به چند ین ژاپن نیاز دارید. در این جفت ارز، دلار آمریکا بعنوان ارز پایه و ین ژاین بعنوان ارز قیمت گذاری می باشد.

این جفت ارز شامل نوسانات و حجم قابل توجهی است بطوریکه گردش مالی روزانه آن به بیش از 900 میلیارد دلار می رسد. بدین ترتیب، USD/JPY پس از EUR/USD، دومین جفت ارز پر معامله در جهان است. علاوه بر این، تقریباً 17.7٪ از گردش مالی روزانه فارکس مربوط به این نماد است.

چرا جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) برای معامله مناسب است؟

دلایل زیادی وجود دارد که چرا معامله در جفت ارز USD/JPY می تواند سودآوری مناسبی برای تریدر داشته باشد. در زیر به برخی از جذاب ترین ویژگی این جفت ارز اشاره می کنیم.

اسپرد نسبتاً پایین – به دلیل اسپردهای نسبتاً پایین، USD/JPY بعنوان یک نماد معاملاتی محبوب شناخته می شود.

نوسان – جفت ارز دلار/ین سطوح بالایی از نوسان را نشان می دهد که اغلب توسط نیروهای بازار آسیا هدایت می شود. این نوسانات به معامله گران روزانه، فرصت های زیادی برای کسب سود می دهد.

حجم – از آنجایی که نماد USD/JPY شامل دو ارز از فعال ترین ارزهای جهان می باشد، حجم بازار بسیار زیاد است. در نتیجه، یافتن سیگنال های معاملاتی فارکس در نمودار دلار/ین نسبتا آسان است.

قابلیت پیش بینی – بازار USD/JPY اغلب به تجارت کالاهای ژاپنی مرتبط است. بنابراین، تحقیق و تجزیه و تحلیل آن تا حدودی مشخص است. در واقع، شما می توانید برای سنجش سنتیمت بازار به واردات و صادرات جهانی توجه کنید.

ابزارهای متنوع معامله – به عنوان یک جفت ارز محبوب، ابزارهای معاملاتی متعددی وجود دارد که می توانید از آنها برای کسب سود استفاده کنید. از معاملات فیوچرز گرفته تا قراردادهای اختیار معامله و ETF ها و موارد دیگر.

مناسب برای مبتدیان – روندهای نسبتاً صاف و نقدینگی فوق العاده، جفت USD/JPY را هم برای مبتدیان و هم برای معامله گران با تجربه جذاب می کند.

معایب معامله در جفت ارز دلار ین

قبل از اینکه نمودار معاملاتی USD/JPY را برای معامله آماده کنید و تصمیم بگیرید که آیا بخرید یا بفروشید، باید از معایب و ریسک های جفت ارز دلار/ین آگاه باشید. در زیر به دو مورد از این موارد اشاره می کنیم.

مداخله بانک مرکزی ژاپن (BoJ)  – زمانیکه اقدامات و حرکات قیمت ممکن است رشد اقتصادی و صنعت صادرات ژاپن را تهدید کند، بانک مرکزی ژاپن در بازار فارکس مداخله می کند. بنابراین، معامله گران باید در جریان تحولات BoJ باشند. در غیر اینصورت ممکن است بصورت ناخوشایندی سورپرایز شوند.

نوسانات – در حالی که نوسان یک مزیت است، می تواند به معنای بازگشت ناگهانی قیمت بر علیه شما نیز باشد. اگر معامله‌گران هوشیار نباشند، یک موقعیت برنده می‌تواند به سرعت به یک ضرر تبدیل شود. به عنوان مثال، بلایای طبیعی می تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد ژاپن بگذارد. بنابراین، USD/JPY با از این بابت با ریسک جدی همراه است.

عوامل تاثیر گذار بر حرکت دلار/ین

تحلیل دقیق نمودار دلار/ین مستلزم درک عواملی است که باعث حرکت آن می شود. در زیر به مهمترین عوامل اشاره می کنیم.

قدرت اقتصادی – همیشه قدرت اقتصادی، بیشترین تأثیر را بر USD/JPY می گذارد. هنگامی که اقتصاد ایالات متحده آسیب می بیند، ین تقویت می شود و بالعکس. نرخ بیکاری، رشد دستمزد و تولید صنعتی تنها برخی از شاخص های کلیدی اقتصادی هستند.

واردات و صادرات ژاپن – وقتی ژاپنی‌ها بیشتر از صادراتشان وارد می‌کنند، دلار آمریکا در برابر ین تقویت می‌شود. زیرا آنها بیشتر از آنچه می‌فروشند خرید می‌کنند. علاوه بر این، از آنجا که ژاپن صادرکننده بزرگی است، روابط تجاری با کشورهایی مانند چین نیز می تواند بر جفت USD/JPY تأثیر بگذارد.

بلایای طبیعی ژاپن – با توجه به اندازه کوچک کشور ژاپن، هر بلای طبیعی می تواند تأثیر قابل توجهی بر ین داشته باشد. با این حال، بعید است که اقتصاد ایالات متحده تا این حد تحت تاثیر بلایای طبیعی باشد.

سرعت رشد ارز – به طور کلی، اقتصاد ایالات متحده با سرعت بسیار بیشتری نسبت به ژاپن رشد می کند. در واقع، ین در سال های اخیر به کندی رشد کرده است. در نتیجه، ین ژاپن یک روند نزولی ثابت در برابر دلار آمریکا داشته است.

مداخله دولت – فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) مسئول سیاست های پولی هستند. این موضوع در ژاپن از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا دولت ابتکارهایی برای تقویت اقتصاد ارائه کرده است. بنابراین، معامله گران باید به هر خبر فوری در رابطه با اقدامات جدید مانند تغییرات نرخ بهره و تورم، توجه زیادی داشته باشند.

همبستگی جفت ارز دلار/ین و طلا

ین با طلا همبستگی مثبت بالایی دارد. بنابراین، USD/JPY و XAU/USD (طلا/دلار آمریکا) همبستگی منفی دارند. این بدان معنی است هر چه USD/JPY صعود کند، معمولاً طلا کاهش می یابد.

بنابراین شما می توانید به همراه تحلیل های نموداری و دیگر ارزیابی های خود، همبستگی نمادهای معاملاتی را نیز در نظر بگیرید. اگر بتوانید از همبستگی جفت ارزها به نفع خود استفاده کنید، ممکن است بتوانید بازده بیشتری در معاملات کسب کنید.

استراتژی معاملاتی جفت ارز دلار ین (USD/JPY)

زمان بندی

چه شما بخواهید استراتژی اسکالپینگ را بر روی USD/JPY را اعمال کنید و یا استراتژی شکست را پیاده کنید، تایم معامله، می تواند تفاوت زیادی در سود روزانه شما ایجاد کند. زیرا در معاملات فارکس، زمان بندی بسیار مهم است.

معاملات FX ممکن است 24/5 در دسترس باشد. اما برخی ساعات برای معامله بهترند.

به طور معمول، زمانی که بازار لندن و اروپا باز هستند، نمادهایی که با یورو، پوند انگلیس و فرانک سوئیس جفت می شوند به طور فعال معامله می‌شوند. سپس، وقتی نیویورک باز می شود، جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا و دلار کانادا هستند شتاب بیشتری پیدا می کنند.

با این حال، USD/JPY کاملاً از این سنت پیروی نمی کند. این جفت، حجم نسبتا ثابتی را در طول روز مشاهده می‌کند، البته گهگاهی  نیز حجم معامله افزایش می‌یابد. با این حال، کاملاً پذیرفته شده است که بهترین زمان معامله USD/JPYدر روز، بین 13:00 و 17:00 GMT است. بازار لندن و نیویورک هر دو در این بازه زمانی باز هستند. اگر چه زمان باز شدن بازار توکیو بعد از آن فرا می‌رسد، اما بزرگترین حرکت‌های روزانه اغلب در همپوشانی ساعات لندن و نیویورک اتفاق می‌افتد.

در این مواقع، شما همچنین از کمترین اسپردها و به طور بالقوه بیشترین فرصت ها برای کسب سود بهرمند خواهید شد. بنابراین، نوسانات روزانه را بررسی کنید و معاملات خود را در این بازه زمانی متمرکز کنید.

آمادگی کامل معامله گر

معامله‌گران USD/JPY از قبل، پشت میز خود می نشینند و برای روز معاملاتی آینده آماده می‌شوند. علاوه بر این، آنها ممکن است در حالیکه تقویم اقتصادی را در جلو خود دارند داده های تاریخی نرخ ارز را نیز در صفحه گسترده اکسل داشته باشند. در حالی که دیگران تازه از خواب بیدار می شوند، آنها با استفاده از تالارهای آنلاین گفتگو و دیگر منابع، انتظارات روشنی از روز آینده دارند. بدین ترتیب آنهایی که اغلب آماده و منتظر واکنش هستند، با بسته شدن بازار نیز بر خلاف اکثر تریدرهای دیگر در ضرر فرو نرفته اند.

استراتژی تقاطع میانگین متحرک و پرش

خبر خوب این است که USD/JPY برای معاملات روزانه ایده آل است. در واقع، شما اغلب می توانید در چند دقیقه اول بازار، جهش هایی بین 20 تا 40 پیپ را مشاهده کنید. سوال این است که با چه استراتژی می‌توانید برای سود کردن از این نوسانات قیمت استفاده کنید؟

میانگین متحرک ساده متقاطع و پرش، یک استراتژی است که هم پیاده سازی و هم اجرای آن ساده است. گرچه برخی ها نمودار 15 دقیقه ای USD/JPY را ترجیح می دهند، اما این تکنیک در تایم فریم 4 ساعته بهترین نتیجه را دارد.

اندیکاتورهایی که برای اجرای این استراتژی نیاز دارید شامل موارد زیر است:

• میانگین متحرک ساده 50 کندلی یا MA (50)
• بولینگر باند 20 کندلی یا BB (20)

قوانین ورود به معامله خرید

1- خط میانی بولینگر باند 20 کندلی باید بالاتر از میانگین متحرک 50 تایی باشد.

2- قیمت باید هر دو خط MA (50) و خط میانی BB (20) را از پایین به بالا قطع کند.

3- قیمت باید دوباره کاهش یابد و خط میانی BB (20) را لمس کند. در واقع، قیمت، یک پولبک به BB (20) می زند.

4- بعد از تشکیل اولین کندل صعودی بعنوان تایید، وارد معامله خرید شوید.

5- حدضرر معامله را در زیر فیتیله کندل تایید قرار دهید.

6- حد سود را با تریل استاپ دنبال کنید.

قوانین ورود به معامله فروش

1- خط میانی بولینگر باند 20 کندلی، باید پایین تر از میانگین متحرک 50 تایی باشد.

2- قیمت باید هر دو خط MA (50) و خط میانی BB (20) را از بالا به پایین قطع کند.

3- قیمت باید دوباره افزایش یابد و خط میانی BB (20) را لمس کند. در واقع، قیمت یک پولبک به BB (20) می زند.

4- بعد از تشکیل اولین کندل نزولی بعنوان تایید، وارد معامله فروش شوید.

5- حد ضرر معامله را در بالای فیتیله کندل تایید، قرار دهید.

6- حد سود را با تریل استاپ دنبال کنید.

تاریخچه دلار و ین

اقتصاد ژاپن

درک وقایع و ارتباطات جفت ارز دلار/ین به معامله گر فارکس کمک می کند تا رفتار قیمت را بهتر پیش بینی کند.

ژاپن ممکن است فاقد منابع طبیعی و اندازه جغرافیایی باشد. اما اخلاق کاری، پیشرفت فناوری‌ و تکنیک‌های تولید، تضمین کرده است که اقتصاد از زمان آسیب‌هایی که در جنگ جهانی دوم متحمل شد، شکوفا شده است. در نتیجه، امروزه اقتصاد ژاپن پس از ایالات متحده و چین بزرگترین اقتصاد است.

با این حال، داده ها و اخبار تاریخی به ما نشان می دهد که اقتصاد ژاپن در اوایل دهه 1990 با روزهای سختی روبرو شد. این به دلیل ترکیدن حباب در بخش های املاک و مستغلات و سهام رخ داد. در نتیجه، اقتصاد کوچک شد و تورم بطور قابل توجهی افزایش یافت.

کشور ژاپن در بیست سال گذشته شاهد ارائه تعدادی از اقدامات توسط دولت و بانک مرکزی برای جوان سازی اقتصاد بوده است. اگرچه مشکلاتی هم دارند، اما اقتصاد آنها امروز یک بازیگر اصلی در صحنه جهانی است.

چرا دانستن اینها برای معامله گر جفت ارز USD/JPY مهم است؟ زیرا درک اینکه در گذشته چه عواملی و چگونه بر قدرت و رشد اقتصادی تأثیر گذاشته است، چشم انداز روشن تری از آینده بازار ارز به شما می دهد. همه اینها می تواند منجر به پیش‌بینی‌های دقیق‌تر یک تریدر فارکس شود.

ین ژاپن

از زمان معرفی ین در جولای 1871، این ارز شکوفا شد و تبدیل به پرمعامله ترین ارز در آسیا و سومین ارز محبوب در جهان پس از دلار آمریکا و یورو شد. در کل، زمانی که اقتصاد ژاپن عملکرد خوبی داشته باشد، قدرت ین در برابر دلار افزایش می یابد.

در واقع، اقداماتی که برای پایین نگه داشتن نرخ بهره برای تحریک اقتصاد انجام شد، منجر شده تا ین به یک ارز برای استراتژی معاملاتی حمل ارز (carry trade) تبدیل شود. بنابراین سرمایه گذاران، ین را می فروشند و در مقابل، ارزهای با نرخ بهره بالاتر را میخرند. این فروش مستمر، ین را در سطح بسیار پایین‌تری از ارزش واقعی آن نگه داشته است.

در نتیجه، معامله‌گران USD/JPY باید از داده‌ها و اطلاعات جدید درباره رشد و بهبود اقتصادی ژاپن مطلع باشند. اگر نرخ بهره ین افزایش یابد این ارز تقویت می شود و تمایل به معامله حمل ین نیز کاهش می یابد.

دلار آمریکا

دلار بیش از دویست سال است که واحد پولی استاندارد ایالات متحده بوده است. با این حال، در حالی که ین ژاپن و اقتصاد آن از جنگ جهانی دوم رنج می بردند، اقتصاد و دلار آمریکا در سال های پس از جنگ رونق یافت. این تا حدودی به دلیل توافقنامه برتون وودز 1944 بود.

در واقع، اگر نموداری را بارگذاری کنید و به داده‌های نرخ ارز تاریخی USD/JPY نگاه کنید، به سرعت خواهید دید که این توافق نقش بزرگی در تضمین موفقیت دلار ایالات متحده داشته است. توافق برتن وودز، جایگاه دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره رسمی جهان، تضمین کرد.

تاریخ اخیر

جفت ارز USD/JPY در سال های اخیر شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است. هم ارزها و هم اقتصادها فراز و نشیب های خود را داشته اند. بخصوص در سال 2013 ، برخی از اتفاقات جالب مشاهده شد. برای مثال:

• دلار آمریکا در یک طرف 87 درصد از کل معاملات فارکس قرار داشت.
• ین ژاپن بیشترین افزایش را در فعالیت های تجاری سایر ارزهای اصلی داشت. بطوریکه از سال 2010 به میزان 63 درصد افزایش یافت.
• در آوریل 2013، معاملات دلار/ین به میزان 18.3٪ از کل گردش مالی بازار ارز را به خود اختصاص داد که نسبت به سه سال قبل 4٪ افزایش داشت.

داده‌های تاریخی دلار به ین نشان می‌دهد که هم اقتصاد و هم ارزها در سال‌های اخیر اتفاقات خاص خود را تجربه کرده اند. با این حال، درک آنچه باعث فراز و نشیب های آنها شده است، شما را قادر می سازد تا گزارش های آینده را بهتر پیش بینی کنید و نسبت به آن واکنش مناسب تری نشان دهید.

نقش دلار آمریکا

بدون درک نقش مهم دلار آمریکا نمی توانید دید واضحی از رابطه دلار و ین داشته باشید. در زیر تنها به چند مورد برای درک موقعیت منحصر به فرد دلار آمریکا در امور مالی جهانی اشاره می کنیم.

• بانک های زیادی در سراسر جهان ذخایر ارزی را به دلار آمریکا نگه می دارند.
• بسیاری از کشورهای کوچک حتی ترجیح می دهند از دلار آمریکا به جای پول خود استفاده کنند یا ارز خود را به ارزش دلار متصل کنند.
• کشورهای اوپک نیز از دلار آمریکا برای انجام معاملات نفتی استفاده می کنند.
• اغلب برای تسویه تراکنش های مالی بین المللی استفاده می شود.
• قیمت طلا و سایر کالاهای محبوب نیز اغلب به دلار آمریکا تعیین می شود.
• در حال حاضر رایج ترین ارز مورد معامله در جهان است.
• ایالات متحده پس از چین، دومین کشور بزرگ تجاری است.
• ایالات متحده در حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی جهان را به خود اختصاص داده است.
• خدماتی مانند املاک، خدمات مالی، حمل و نقل و مراقبت های بهداشتی تقریباً 80 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهند.

بنابراین عاقلانه خواهد بود که معامله گران درک درستی از برجستگی دلار آمریکا داشته باشند. در واقع، نظارت بر قدرت اقتصادی ایالات متحده به شما کمک می کند تا پیش بینی کنید که چگونه USD/JPY به نفع دلار آمریکا تقویت یا تضعیف می شود. با این حال، نظارت موثر به معنای توجه به سیگنال ها و شاخص های اقتصادی است. برخی از گزارش های کلیدی که به منظور رصد دلار آمریکا باید دنبال شوند عبارتند از:

• تراز تجاری
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
• شاخص قیمت تولید کننده (PPI)
• حقوق و دستمزد غیر کشاورزی (NFP)
• ISM تولیدی (شاخص مدیران خرید یا PMI)
• صورتجلسه فدرال رزرو
• شاخص خرده فروشی
• تولید صنعتی

بنابراین، با نگاه کردن به نمودارهای تاریخی متوجه می‌شوید که چرا جفت ارزهای خاص همراه با این گزارش ها واکنش نشان می‌دهند. تایم فریم های ساعتی و سطوح کلیدی آن ممکن است برای چشم انداز معاملات امروز شما مهم باشند، اما اطلاعات مربوط به رویدادهای چند دهه پیش نیز مهم هستند. اینها کمک می کنند تا درک شما از آنچه باعث حرکت جفت ارز USD/JPY می شود افزایش یابد.

نقش JPY

تمرکز بر قدرت و نقش دلار آمریکا بسیار آسان است. با این حال، ین ژاپن نیز نقش حیاتی ایفا می کند. زیرا این ارز، نقدشونده ترین ارز در آسیا است و آن را به معیاری برای رشد اقتصادی آسیا تبدیل می کند.

در زمان های بی ثباتی اقتصادی و نوسانات در آسیا، معامله گران اغلب با خرید یا فروش ین واکنش نشان می دهند. زیرا سایر ارزهای آسیایی قابلیت اطمینان کمتری برای تجارت دارند. افزایش در خرید یا فروش ین ژاپن می تواند به طور جدی بر قیمت USD/JPY تاثیر بگذارد.

از آنجایی که نرخ بهره ین، بسیار پایین است این ارز با حجم بالایی معامله می شود. در سال های اخیر، بانک مرکزی ژاپن، عرضه پول را افزایش داده که این امر موجب کاهش ارزش ین شده است. در نتیجه، صادرات و قیمت کالاهای وارداتی برای ژاپنی ها افزایش یافته است.

ین علاوه بر اینکه به عنوان سومین ارز پر معامله پس از دلار آمریکا و یورو می باشد چهارمین ارز ذخیره جهان پس از دلار، یورو و پوند استرلینگ است.

سخن آخر

جفت ارز USD/JPY در رتبه دوم نقدینگی قرار دارد. بدین ترتیب، رفتار آن به تریدرهای فارکس فرصت می دهد تا از این حجم و نوسان برای کسب سود در معاملات خود استفاده کنند. با این حال، موفقیت در ترید کار آسانی نیست و لازم است تا درکی از همه نیروهای بازار داشته باشیم.