استراتژی پولبک یک تکنیک معاملاتی رایج است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از اصلاح های کوتاه‌مدت بازار در چارچوب یک روند گسترده‌تر سود ببرند. اصلاح به معنی یک حرکت کوچک بر خلاف روند اصلی است. معامله گران در پولبک ها قصد دارند از معکوس‌های گذرا قبل از شروع شدن دوباره روند غالب، منتفع شوند.
تکنیک پولبک بر این فرض استوار است که بازارها به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می کنند. اصلاح قیمت‌ها بدلیل اینکه معامله‌گران سود خود را شناسایی می کنند یا معاملات خلاف روند انجام می‌دهند حتی در بازارهای با روند قوی نیز رخ می‌دهد. این عقب‌نشینی‌ها به کسانی که احساس می‌کنند روند فعلی ادامه خواهد داشت، شانس معاملاتی می‌دهد.
پولبک چیست؟
پولبک به اصلاح موقت قیمت در برابر روند غالب در بازارهای مالی می گویند. این زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت قبل از اینکه به طور بالقوه جهت اولیه خود را از سر بگیرد، از اوج اخیر خود (در یک روند صعودی) یا کف (در یک روند نزولی) عقب‌نشینی می کند. پولبک ها بخشی طبیعی از پویایی بازار هستند و می توانند ناشی از شناسایی سود، تغییر سنتیمنت بازار یا عدم تعادل موقتی بین خریداران و فروشندگان باشد. معامله‌گران معمولاً پولبک ها را فرصتی برای ورود به معاملات با قیمت‌های مطلوب‌تر می‌دانند. زیرا آنها از سرگیری روند اساسی را پیش‌بینی می‌کنند. معامله موفق در حین پولبک ها مستلزم تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و درک کامل شرایط بازار است.
چگونه با پولبک معامله کنیم؟
پولبک یک معکوس یا اصلاح قیمت است که در چارچوب یک روند بزرگتر اتفاق می افتد. این بر این فرض استوار است که بازارها به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می کنند و اغلب قبل از از سرگیری روند غالب، اصلاحات کوتاه مدت قیمت را تحمل می کنند.
یک سیستم معاملاتی پولبک قرار است به صورت زیر کار کند:
- شناسایی روند
معامله گران ابتدا فعالیت قیمت را بررسی می کنند تا روند کلی بازار را مشخص کنند. ممکن است این یک روند صعودی (سقف ها و کف های بالاتر) یا نزولی (سقف ها و کف های پایین تر) باشد.
- تعریف معیارهای پولبک
معامله گران معیارهای دقیقی را تعیین می کنند که آنچه را که به نظر آنها پولبک است، مشخص می کند. این می تواند یک درصد مشخص کاهش از آخرین قله یا بازگشت به یک سطح حمایت خاص باشد. معیارها ممکن است بسته به رویکرد معامله گر، تایم فریم و ابزار معاملاتی، متفاوت باشد.
- منتظر ماندن برای پولبک
معامله گران با جدیت بازار را زیر نظر دارند و منتظر میمانند تا قیمت، معیارهای از پیش تعریف شده پولبک را برآورده کند. آنها به دنبال سیگنال هایی هستند که نشان دهد روند فعلی ممکن است موقتا متوقف یا معکوس شده است.
- تایید و ورود
هنگامی که یک پولبک اتفاق می افتد و قیمت، معیار ذکر شده را برآورده می کند، معامله گران به دنبال علائمی هستند که نشان می دهد پولبک در حال تمام شدن است. آنها برگشت بالقوه را با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکی مانند اندیکاتورها، الگوهای نمودار یا الگوهای کندل استیک تأیید می‌کنند.
- معامله در جهت روند
پس از تایید، معامله گران در جهت روند فعلی وارد معاملات می شوند. آنها به دنبال فرصت هایی برای خرید در یک روند صعودی و فرصت فروش در شرایط نزولی هستند. برنامه این است که در یک سطح قیمتی مناسب تر با روند همراه شوند.
پولبک در فارکس
معامله گران فارکس با معامله ارزهای خارجی سود می برند. بازار فارکس، نرخ ها را برای هر جفت ارز تعیین می کند. قیمت (یا نرخ مبادله) یک جفت ارز معین ممکن است در حال افزایش یا کاهش باشد. فارکس یکی از فعال ترین بازارهای مالی جهان است. در نتیجه، پولبک در بازار ارز، رایج است. با این وجود، نزول زیاد ارز اجتناب ناپذیر است، زیرا سفته بازان برای شناسایی سود خود عجله دارند.
- شناسایی روند
روند فعلی را با تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت، خطوط روند، میانگین متحرک یا سایر اندیکاتورهای تکنیکالی تعیین کنید. این به تعیین جهت حرکت جفت ارز کمک می کند.
- معیارهای پولبک
پارامترهایی را که نشان دهنده کاهش قیمت در یک روند صعودی است را تعریف کنید. این می تواند بر اساس یک اصلاح با درصد مشخص، پولبک به سطح حمایت یا مقاومت اصلی، یا معکوس شدن یک اندیکاتور تکنیکالی باشد.
- علائم تایید
به دنبال نشانه های تأییدی باشید که نشان می دهد پولبک به پایان رسیده و روند احتمالاً ادامه دارد. برای اعتبار سنجی برگشت احتمالی، الگوهای قیمت، شکل گیری کندل استیک، اندیکاتورهای مومنتوم یا سایر ابزارهای معاملاتی ممکن است تجزیه و تحلیل شوند.
- استراتژی ورود
هنگامی که علائم پولبک و تایید وجود دارد، معامله گران می توانند وارد معاملات در جهت روند غالب شوند.
نمونه ای از تایید پولبک به خط روند صعودی با استفاده از الگوی مثلث صعودی را در نمودار زیر می بینید.
محدودیت در معاملات پولبک
- سیگنال های نادرست
گاهی اوقات ممکن است معلوم شود که پولبک سیگنال های نادرست ارائه کرده است و این منجر به ضرر می شود. بازار ممکن است یک معکوس موقت را نشان دهد که به نظر می رسد یک پولبک است، اما در واقع برخلاف روند اصلی به حرکت خود ادامه دهد. معامله گران باید محتاط باشند و از علائم تایید برای افزایش شانس موفقیت خود استفاده کنند.
- خستگی معامله
هنگامی که یک روند، شتاب خود را از دست می دهد یا به نقطه ای از خستگی می رسد، پولبک ممکن است رخ دهد. در چنین مواردی، روند ممکن است برنگردد و قیمت به طور چشمگیری معکوس شود که منجر به ضرر برای معامله گرانی می شود که وارد معامله شده اند و انتظار ادامه روند را دارند.
- مشکل زمانبندی ورود به معامله
زمان بندی نقطه ورود برای معامله پولبک می تواند دشوار باشد. معامله گران باید دقیقاً خاتمه نزول و ادامه مجدد روند را تعیین کنند. این نیاز به تجزیه و تحلیل ماهرانه دارد و ممکن است منجر به فرصت های از دست رفته یا ورود عجولانه به معاملات شود.
نمونه هایی از نحوه معامله با استراتژی پولبک
استراتژی پولبک در روند صعودی:
- با استفاده از خطوط روند یا میانگین متحرک، یک روند صعودی را در یک جفت ارز شناسایی کنید.
- معیارهای پولبک خود را تعریف کنید، مانند اصلاح 38.2 % تا 50% فیبوناچی آخرین روند صعودی.
- صبر کنید تا قیمت به سطح از پیش تعیین شده شما برگردد.
- به دنبال نشانه‌های تاییدی مانند الگوی کندل صعودی یا جهش از سطح حمایت باشید.
- زمانی که قیمت نشان دهنده پایان رکود است، وارد معامله خرید شوید.
- برای کسب سود از روند، حد سود خود را در یک سطح مقاومت تعیین کنید یا از تریل استاپ استفاده کنید.
استراتژی پولبک در روند نزولی:
- با استفاده از خطوط روند یا میانگین متحرک، کاهش یک جفت ارز را شناسایی کنید.
- معیارهای پولبک خود را تعریف کنید، مانند بازگشت قیمت به اندازه 38.2% تا 50% روند نزولی فعلی.
- صبر کنید تا قیمت به سطح از پیش تعیین شده شما برگردد.
- مراقب سیگنال‌های تایید، مانند الگوی کندل نزولی یا واکنش در سطح مقاومت باشید.
- هنگامی که قیمت پایان صعود را تایید کرد، یک معامله فروش ایجاد کنید.
- برای سوار شدن به روند، هدف سود خود را در یک سطح حمایت تنظیم کنید یا از یک تریل استاپ استفاده کنید.
پولبک یا بازگشت روند
در معاملات، دو مفهوم منحصر به فرد وجود دارد: پولبک و بازگشت. در اینجا به تفاوت های این دو اشاره می کنیم:
پولبک
- عقب نشینی یک معکوس یا اصلاح لحظه ای قیمت است که در چارچوب روند فعلی رخ می دهد.
- قبل از بازگشت قیمت به جهت اولیه، یک اصلاح کوتاه در برابر روند غالب است.
- پولبک فرصت هایی برای ورود به معاملات در جهت روند با قیمت های بهتر در نظر گرفته می شود.
- معامله گران پیش بینی می کنند که روند پس از تکمیل پولبک ادامه می یابد.
- ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین های متحرک و سطوح اصلاحی فیبوناچی را می توان برای شناسایی پولبک ها استفاده کرد.
بازگشت ها
- از سوی دیگر، بازگشت، نشان دهنده تغییر قابل توجه تر و بلندمدت در جهت مخالف حرکت قیمت است.
- بیانگر تغییر کامل در روند فعلی از صعودی به نزولی یا بالعکس است.
- بازگشت ها اغلب در سطوح حمایت و مقاومت اصلی دیده می‌شوند و می‌توان آنها را با استفاده از الگوهای نمودار یا اندیکاتورهای تکنیکالی خاص شناسایی کرد.
- معامله گرانی که بازگشت روند را پیش بینی می کنند ممکن است در جهت مخالف روند قبلی وارد معامله شوند، به امید اینکه از روند جدید در حال ظهور سود ببرند.
نتیجه
پولبک یکی از اتفاقات مورد انتظار هر روند صعودی یا نزولی بلندمدت است. شناسایی سود پس از افزایش سریع قیمت یا اخبار نسبتاً نامطلوب در مورد یک دارایی پایه ممکن است باعث وقوع پولبک شود. پولبک ها معمولاً توسط معامله گران دنبال کننده روند برای ورود به روند غالب یا اضافه کردن حجم پوزیشن های موجود استفاده شود. اگر تریدر بخواهد مستقیماً وارد بازار شود، می‌توانند از سفارش‌های محدود، سفارش متوقف یا سفارش بازار استفاده کنند.
