الگوی QM یا Quasimodo یک مفهوم پیشرفته در تحلیل تکنیکال سبک RTM است که برای شناسایی معکوس‌های روند و نقاط عطف بازار استفاده می‌شود.
این الگو شکست های کم عمق را با تغییرات ساختار بازار، ترکیب می کند که اغلب در مناطق کلیدی مانند سطوح مقاومت و حمایت ظاهر می شود. در ادامه به جزئیات این الگو می پردازیم.
تعریف الگوی QM
الگوی QM که گاهی اوقات با عنوان Over and Under نیز شناخته می شود شامل پنج مرحله می باشد:
1- تشکیل یک قله یا کف اولیه در نمودار
2- تشکیل یک کف یا قله جدید (برعکس مرحله 1)
3- بازار یک قله بالاتر (HH) یا کف پایین تر (LL) ایجاد می کند که از سطح قبلی پیشی می گیرد
4- سپس بازار به سمت پایین (یا به سمت بالا) حرکت می کند تا یک کف یا قله جدید، پایین تر (یا بالاتر) نسبت به قبلی ایجاد کند.
5- قیمت به محدوده اولیه باز می گردد اما از آن عبور نمی کند.
این الگو به عنوان یک ابزار بازگشتی عمل می کند و نشان دهنده پایان روند فعلی و شروع یک روند جدید است.
در تصویر زیر، الگوی QM و محدوده QM که قیمت می تواند به آن باز گردد را می بینید.
مراحل شناسایی الگوی QM
برای تشخیص الگوی QM در نمودار، موارد زیر را در نظر بگیرید:
1- یک روند صعودی یا نزولی را مشاهده کنید
2- بررسی کنید که چگونه قیمت به سطوح جدیدی در نقاط کلیدی می رسد
3- نقطه‌ای که قیمت باز می گردد، اما از سطح شکست قبلی پیشی نمی‌گیرد را مشخص کنید. این یک نقطه ورود مناسب را نشان می دهد.
چگونه با استفاده از الگوی QM معامله کنیم؟
برای معامله بر اساس الگوی QM، مراحل زیر را دنبال کنید:
1- روند را تعیین کنید: ابتدا روند اصلی بازار (روند صعودی یا نزولی) را مشخص کنید.
2- سطوح کلیدی را شناسایی کنید: به بالا و پایین های قبلی توجه کنید. منطقه کلیدی جایی است که قیمت دوباره باز می گردد اما نمی تواند یک سطح قیمتی را بشکند.
3- وارد معامله شوید:
معاملات فروش: در هنگام اصلاح در نزدیکی سطح قله وارد شوید
خرید معاملات: در هنگام اصلاح در نزدیکی کف قیمت وارد شوید
4- مدیریت ریسک:
حد ضرر خود را بالای قله (برای معاملات فروش) یا زیر کف (برای معاملات خرید) قرار دهید.
حد سود را بر اساس نسبت ریسک به پاداش (معمولاً 1:3) تنظیم کنید.
مثال واقعی از الگوی QM
در مثال زیر، یک الگوی QM در چارت واقعی جفت ارز EUR/USD را می بینید. بازار در یک روند صعودی است و مراحل زیر رخ می دهد:
- قیمت یک قله (H) و سپس یک کف (L) ایجاد می کند.
- نمودار دوباره اوج می گیرد تا یک قله بالاتر (HH) را تشکیل دهد.
- سپس سقوط می کند و یک کف پایین تر (LL) ایجاد می کند.
- در نهایت، قیمت به بالاترین حد اولیه باز می گردد اما از آن فراتر نمی رود.
در این مرحله، می‌توانید یک پوزیشن فروش باز کنید و حد ضرر خود را بالاتر از قله (HH) قرار دهید.
در نمودار زیر، یک سناریوی معکوس یعنی برگشت از یک روند نزولی به یک روند صعودی نشان داده شده است.
در نمودار بالا، قیمت پس از تشکیل یک قله بالاتر (HH)، به منطقه QM بازگشته و روند صعودی خود را از سر می گیرد.
نکات کلیدی برای استفاده از الگوی QM
- مناطق عرضه و تقاضا برای مکان یابی این الگو مفید هستند.
- فاصله بین قله ها و کف ها نباید خیلی زیاد باشد. زیرا این امر مناطق ورود و خروج را تعیین می کند و فاصله زیاد می تواند تعادل ریسک به پاداش را بهم بزند.
- این الگو زمانی موثرتر است که با تحلیل های دیگر مانند واگرایی ها نمودار یا سطوح کلیدی ترکیب شود.
نتیجه گیری
الگوی QM یک ابزار مبتنی بر قیمت در سبک پرایس اکشن RTM است که برای شناسایی معکوس‌های روند استفاده می‌شود. و این فرصت را برای معامله گران فراهم می کند تا وارد معاملات با نسبت ریسک به پاداش مطلوب شوند.
این الگو ریشه در رفتار قیمت بازار دارد و آن را در تمام بازه های زمانی و بازارها قابل اجرا می کند.
