الگوهای نمودار برای معامله گران پرایس اکشن، بسیار مهم هستند. آنها ابزاری برای پیش بینی جهت قیمت در آینده هستند و الگوی نموداری سه قلو یا سه قله یکی از محبوب ترین الگوها می باشند. این الگو شامل الگوی سقف سه قلو و الگوی کف سه قلو است. بیایید نگاهی به استراتژی معاملاتی الگوهای نموداری سه گانه بیاندازیم.
الگوی سقف سه قلو یک الگوی معکوس است که یک تغییر بالقوه در جهت بازار از یک روند صعودی به یک روند نزولی را پیش بینی می کند. همچنین کف سه قلو نیز علامتی از بازگشت بازار از نزولی به روند صعودی است. این شامل سه نوسان در قله یا در کف است که تقریباً هر نوسان در سطح قیمتی مشابه تمام می شود. خطی که این سطح قیمتی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود که شکسته شدن آن الگو را کامل می کند و نشان دهنده یک بازگشت بالقوه روند است.
در این پست ابتدا به الگوی سقف سه قلو یا سه قله و سپس به کف سه قلو می پردازیم.
مقدمه ای بر الگوی سقف سه قلو
الگوی نمودار سقف سه قلو یک الگوی بازگشتی است که یک تغییر بالقوه در جهت روند از یک روند صعودی به یک روند نزولی را پیش بینی می کند. این شامل سه نوسان صعودی است که تقریباً به یک سطح قیمتی ختم می شود و دو نوسان نزولی در میان آنها قرار می گیرد.
از آنجاییکه نوسانات صعودی در یک سطح به پایان می رسند، آن سطح به عنوان یک سطح مقاومت قوی در نظر گرفته می شود. نوسانات نزولی، یک خط حمایتی به نام خط گردن را تشکیل می دهند. وقتی قیمت به زیر سطح حمایت می‌شکند، گفته می‌شود که الگو تکمیل شده است و با احتمال زیاد، روند نزولی شکل می گیرد.
شناسایی الگوی سه قلو (سه قله)
الگوی سه قله پس از یک روند صعودی ایجاد می شود. مشخصه آن سه نوسان متوالی است که تقریباً در همان سطح قیمت، با حجم متوسط تا کم در هر قله به پایان می رسد.
این الگو زمانی تایید می شود که قیمت به زیر سطح حمایت که توسط نقاط پایین بین قله ها شکل می گیرد، بشکند.
نمونه ای از الگوی سقف سه قلو را در زیر می بینیم.
در واقعیت معمولا الگو مانند نمونه بالا واضح نیست. یعنی قله های و کف ها ممکن است در سطوح متفاوتی و با فاصله نابرابر بین قله و کف باشند.
تجزیه و تحلیل الگوی سقف سه قلو
برای تجزیه و تحلیل الگوی سقف سه قلو، شما به دنبال سه قله متوالی در یک سطح قیمت تقریباً یکسان، با حجم متوسط تا کم در هر قله هستید. سپس، منتظر یک شکست در زیر سطح حمایت می‌شوید که توسط نقاط پایین بین قله‌ها تشکیل می‌شود. این الگو را تایید می کند. ما معتقدیم که اکثر معامله گران تکنیکالی، بررسی حجم معامله را نادیده می گیرند.
شما می‌توانید از اندیکاتورهای مختلف تکنیکالی مانند میانگین‌های متحرک و RSI برای تعیین اینکه آیا احتمال وقوع یک روند نزولی وجود دارد یا خیر، استفاده کنید. همچنین به شرایط کلی بازار و وضعیت بنیادی سهام یا دارایی پایه برای حمایت از تحلیل خود نگاه کنید.
معامله با الگوی سقف سه قلو
برای معامله با الگوی سقف سه قلو باید منتظر بمانید تا الگو با شکست زیر سطح حمایت تایید شود. سپس می توانید یک سفارش فروش به قیمت بازار (Market order) یا یک سفارش محدود فروش (Limit order) به بازار ارسال کنید. این الگو در همه تایم فریم فریم ها ظاهر می شود اما در تایم فریم های بالاتر مانند 4 ساعته و روزانه قابل اعتماد تر است.
پس از ورود به معامله می توانید یک دستور توقف ضرر را بالاتر از سطح مقاومت تشکیل شده در سقف الگو قرار دهید تا در صورتی که معامله مطابق انتظار پیش نرفت، ضررهای احتمالی را محدود کنید.
حد سود نیز به اندازه مسافت بین خط گردن و قله الگوی سقف سه قلو می باشد. این مسافت می تواند از خط گردن محاسبه و ادامه یابد.
الگوی کف سه قلو چیست؟
الگوی کف سه قلو دقیقا همانند سقف سه قلو است که بصورت وارونه شکل می گیرد. این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد.
در یک الگوی کف سه قلو، قیمت دارایی معمولاً 3 کف با قیمت مشابه در نمودار ایجاد می‌کند و سطح حمایت به ظاهر قدرتمندی را شکل می دهد.
بین این سه کف، دو قله ایجاد می شود. اگر قله ها را به هم وصل کنیم و ادامه دهیم خط گردن الگو را تعیین کرده ایم.
این الگوی بازگشتی معمولاً در روند نزولی یافت می شوند. اما می توانند در زمانی که بازار در حال نوسان است نیز ظاهر شوند.
اما، توجه به این نکته مهم است که الگوهای کف سه گانه تضمینی برای معکوس شدن بازار نیست.
توجه به این نکته مهم است که در بلندمدت الگوی کف سه قلو، قدرتمندتر از یک کف دو قلو است. به عبارت دیگر، احتمال معکوس شدن قیمت با رسیدن به کف سه قلو بیشتر از کف دو قلو است. با این حال، توجه به این نکته نیز مهم است که کف دوتایی اغلب بیشتر از کف سه‌گانه در نمودارها ظاهر می‌شود.
نمونه ای از الگوی کف سه قله
اکنون که با تئوری شکل گیری یک الگوی کف سه گانه آشنا شدید، وقت آن است که به شکل ظاهری آنها نگاه کنید و آنها را تحلیل کنید.
به زودی، شما می توانید الگوهای کف سه قلو را شناسایی و با آن معامله کنید.
در اینجا نمونه ای از الگوی کف سه قلو آمده است:
همانطور که می بینید، الگوی نموداری تشکیل شده، سه حرکت رو به پایین را نشان می دهد که همگی کف ها در سطح مشابه ایجاد شده اند.
نمودار بلافاصله پس از هر کف ایجاد شده به بالا برگشته است.
اینها نشانه های بزرگی است که نشان می دهد اینجا نقدینگی وجود دارد و خریداران در این سطح به میان می آیند.
گام های معامله با الگوی کف سه قلو یا سه گانه
حال بصورت گام به گام همراه با نمودار به شما خواهیم گفت که چگونه با الگوی کف سه قلو معامله کنید.
مرحله 1: یک الگوی کف سه گانه را شناسایی کنید
اولین قدم شناسایی الگوی نموداری است. این کار را می توان به راحتی با نظارت بر روندهای نزولی یا محدوده های معاملاتی خنثی انجام داد.
تشکیل الگو را در زیر بررسی کنید:
همانطور که می بینید 3 کف به صورت متوالی ایجاد شده اند.
این به طور بالقوه می تواند نشان دهنده تغییر بازار از فروشنده به خریداران باشد و این همان چیزی که ما می خواهیم ببینیم.
مرحله 2: منطقه شکست را شناسایی کنید
در اینجا تشخیص شکست اندکی ذهنی است. اما معمولاً متوجه می‌شوید که این الگوها نیز قله های مشابهی ایجاد می‌کنند. به خصوص اگر ساختار قبلی بازار رسم شود.
برای شناسایی یک منطقه شکست بالقوه، ما به سادگی به اوج یا اوج های قبلی که مدت کوتاهی پس از کف ایجاد شده‌اند نگاه می‌کنیم.
به نمودار زیر توجه کنید:
مرحله 3: شناسایی حرکت بالقوه شکست
در بسیاری از الگوهای نموداری می توانید با خیال راحت حرکت شکست را بر اساس اندازه گیری فاصله بین منطقه شکست بالقوه و سقف یا کف الگو پیش بینی کنید.
در این مثال، می‌خواهیم اختلاف بین ناحیه شکست بالقوه و کف الگو را اندازه‌گیری کنیم.
حال نگاهی به نمودار بیندازیم:
همانطور که در این مثال می بینید، حرکت بالقوه ای که منجر به شکست می شود حدود 25 پیپ است. درباره پیپ بیشتر بخوانید.
مرحله 4: ثبت سفارش
اکنون که می دانیم ناحیه شکست بطور تقریبی در کجا قرار دارد و همچنین چقدر ممکن است حرکت کند، می توانیم دو کار انجام دهیم:
1- همانند نمودار زیر، یک سفارش خارج از محدوده مشخص شده تنظیم کنیم.
یا
2- منتظر بمانید تا سطح مشخص شده شکسته شود و کندل شکست در بالای منطقه شکست بسته شود. سپس یک سفارش ورود در بالای شمع شکست قرار دهیم.
اگر روش دوم را انجام دهید، می توانید به جای نظارت بر حرکت، یک هشدار قیمت تنظیم کنید. این زمان شما را آزاد می کند و وقتی قیمت بالاتر از این آستانه بسته شد، می دانید که یک کندل شکست تشکیل شده است و سپس می توانید آماده ورود به بازار شوید.
مرحله 5: تنظیم حد ضرر در الگوی کف سه قلو
برای اینکه به نمودار، فضای کافی برای تنفس داده شود، می توانید با استفاده از یکی از موارد زیر، توقف ضرر را به معامله خود اضافه کنید:
- 50 درصد از کف و سقف الگو، یا
- در کف های الگو
در هر دو صورت، بستگی به این دارد که شما چقدر حاضرید قبل از نامعتبر شدن الگو ریسک کنید.
در مثال بالا، از قانون 50% استفاده شده است که حد ضرر را با فاصله 12.5 پیپ از محل ورود قرار داده ایم.
هیچ ایرادی ندارد که هنگام ورود به بازار، حد ضرر بزرگتری داشته باشید تا از بسته شدن معامله با هرگونه واکنش تند و سریع بازار جلوگیری کنید. سپس می توانید با تریل استاپ، حد ضرر را بالاتر ببرید و در نتیجه سود خود را قفل کنید.
مرحله 6: تنظیم حد سود الگوی کف سه قلو
برای تعیین حد سود، مسافت بین قله تا کف کانال را اندازه می گیریم. سپس این اندازه را به نرخی که شکست در آن اتفاق افتاده اضافه می کنیم.
توجه داشته باشید که الگوها مانند ساعت کار نمی کنند. بنابراین باید ساختار بازار را رصد کنید تا ببینید آیا چیزی وجود دارد که می تواند به شما در خروج از معامله برنده کمک کند یا خیر.
نتیجه معامله با استراتژی الگوی کف سه قلو
پس از ورود به این موقعیت، مقاومت زیادی در مسیر صعودی وجود داشت که در ساختار بازار در سمت چپ نمودار مشاهده می شود.
با این حال، این مقاومت ها شکسته شد و به حد سود تعیین شده رسید و رالی صعودی همچنان ادامه یافت.
همانطور که در مثال بالا می بینید، بازار به طور کاملاً دقیق بر اساس تحلیل اصلی حرکت کرد.
طبیعتاً این یک مثال است و به این معنی نیست که همیشه همه چیز طبق برنامه اتفاق می افتد.
مزایا و معایب الگوی سقف و کف سه قلو
مزایا عبارتند از:
- الگوی سه قلو یک الگوی معکوس واضح می باشد و معمولا به راحتی قابل تشخیص است
- می تواند پایان یک روند و شروع احتمالی یک روند جدید را نشان دهد
- هدف سود به راحتی قابل اندازه گیری است
- می تواند یک نسبت ریسک به پاداش خوب را ارائه دهد
- می تواند درصد برد بالایی داشته باشد
معایب عبارتند از:
- این الگو ممکن است همیشه قابل اعتماد نباشد و سیگنال های نادرستی تولید کند
- گاهی اوقات به وضوح قابل تشخیص نیست
- این نیاز به تأیید از طریق شکست بعد از خط گردن دارد که ممکن است همیشه رخ ندهد
- این الگو ممکن است همیشه به حرکت قوی در جهت مخالف منجر نشود
- معامله گران باید به شرایط کلی بازار یا دارایی پایه توجه کنند
