سه نوع اصلی حرکت قیمت وجود دارد: روندها، ادامه ها و بازگشت ها. برای اینکه بتوانید یک معامله گر خوب باشید، درک هر سه نوع ضروری است. در این مقاله می خواهیم بازگشت ها را بررسی می‌کنم تا به شما در ایجاد یک پایه قوی در حرکت قیمت و تحلیل تکنیکال کمک کند. این به شما کمک می کند تا معامله‌گر سودآورتری شوید.
همانطور که از نام آن پیداست، تغییر روند، یک بازگشت در جهت قیمت است. درک نحوه انجام معاملات بازگشتی به این معنی است که می توانید یک روند کاملاً جدید را در آغاز آن وارد شوید یا قبل از اینکه نمودار قیمت در جهت مخالف حرکت کند از بازار خارج شوید.
بازگشت روند چیست؟
بیایید ابتدا یک روند را تعریف کنیم. یک روند زمانی است که قیمت به طور مداوم در جهت صعودی یا نزولی حرکت می کند:
- روند صعودی، مجموعه ای از سطوح حمایتی رو به افزایش با اوج های بالاتر است.
- روند نزولی، مجموعه‌ای از اوج‌ها و کف های پایین‌تر است.
بازگشت روند یا معکوس شدن روند، زمانی است که قیمت، روند را به جهت مخالف هدایت می کند.
در ناحیه دایره، قیمت یک الگوی بازگشتی ایجاد می‌کند. الگوی بازگشتی می‌تواند سریع و با نوسانات کم باشد یا ممکن است زمان زیادی برای تشکیل آن طول بکشد و پس از نوسانات زیاد شکل بگیرد. معکوس‌ها یا بازگشت ها با اشکال مختلفی در نمودارهای فارکس ظاهر می شوند. بیایید به روش‌هایی که می‌توانید برای شناسایی این الگوها استفاده کنید نگاهی بیاندازیم.
شناسایی بازگشت روند – 3 روش
روش 1: شکست در روند
دو نوع شکست روند وجود دارد:
1- شکستن آخرین حمایت یا مقاومت قابل توجه.
2- شکست خط روند.
شکست حمایت یا مقاومت در یک روند:
- مزایا: شاید این روش را بتوان به شکست خط روند ترجیح داد. زیرا قابل اعتمادتر است. سطح حمایت یا مقاومت، خرید یا فروش کلیدی را در یک سطح قیمت مشخص، نشان می‌دهد و زمانی که قیمت آن را سطح می‌شکند، نشان می‌دهد که این بخش از روند، رسما به پایان رسیده است.
- معایب: در هنگام خروج از یک روند اگر حمایت یا مقاومت قبلی در یک روند با سطح قیمت فعلی فاصله داشته باشد، مقدار قابل توجهی از سود را قبل از اینکه بفهمیم روند به پایان رسیده است از دست می‌دهیم.
شکست خط روند:
- مزایا: خط روند می تواند یک سیگنال زودتر هنگام نسبت به شکسته شدن حمایت یا مقاومت قبلی قیمت بدهد.
- معایب: شکست های کاذب خطوط روند در مقایسه با شکست های کاذب سطوح حمایت یا مقاومت، بیشتر است. ممکن است مجبور شویم دائماً خطوط روند را دوباره ترسیم کنیم. زیرا قیمت، خط روند قبلی رسم شده را می شکند، اما پس از آن اغلب در همان جهت ادامه می یابد.
شکست روند، حال می خواهد شکست خط روند باشد یا شکست حمایت/مقاومت، به این معنی نیست که قیمت به طور خودکار جهت را تغییر می دهد. نمودار می تواند در همان حوالی قیمت نوسان کند و سپس به روند قبلی ادامه دهد. بهتر است منتظر بمانید تا روند جدیدی در جهت مخالف ایجاد شود تا مطمئن شوید که بازگشت رخ داده است.
روش 2: الگوی نموداری بازگشتی
الگوهای نموداری در فارکس یا سایر بازارها روش های مورد علاقه معامله گران برای تشخیص بازگشت روند هستند. این روش از یک شکست ساده روند قابل اعتمادتر است. زیرا اغلب منجر به حرکت قیمت در جهت مخالف روند قبلی می شود.
بیایید به برخی از انواع الگوهای بازگشتی کلیدی نگاه کنیم.
قله های دوگانه و سه گانه: اینها آسان ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند. زیرا ساده ترین هستند.
- سقف و کف دو قلو: قیمت دو بار به یک سطح مشخص می رسد تا قبل از بازگشت قیمت، یک حمایت یا مقاومت تشکیل دهد.
- سقف و کف سه‌گانه: قیمت سه بار به یک سطح مشخص می‌رسد تا قبل از بازگشت، یک حمایت یا مقاومت تشکیل دهد.
کدام بهتر است: کف و سقف دوتایی یا سه تایی؟ الگوهای سه گانه بهتر از سقف و کف دوتایی است. زیرا قیمت یک سطح قوی تر را می شکند.
اندازه الگو مهم است: به عنوان مثال، یک قله دو گانه بزرگتر نشان دهنده سیگنال قوی تری نسبت به یک قله سه گانه کوچکتر است.
بیایید به مثالی از یک قله دوقلو نگاه کنیم و یک معامله واقعی را تجزیه کنیم. در اینجا یک معامله را گام به گام انجام می‌دهیم تا نشان دهیم که چگونه حرکت قیمت و الگوی سقف دو قلو یک بازگشت روند واضح را قبل از رخ دادن به ما نشان داد.
1- قیمت در یک روند صعودی خوب در حال حرکت است. اما با رسیدن به اوج جدید ناگهان شتاب می گیرد. یک شتاب قیمت باید هشداری باشد که می تواند به همان اندازه عقب نشینی تند داشته باشد. این دقیقاً همان چیزی است که در اینجا اتفاق افتاد و قیمت بسیار سریع کاهش یافت. در این مرحله، خیلی زود است که بدانیم آیا قیمت، الگوی دو قله را تشکیل خواهد داد یا خیر.
2- در مرحله بعد، قیمت به بالاترین حد قبلی می رسد و یک قله به شکل نیم دایره برای ایجاد یک سقف دو قلو شکل می دهد. یک قله نیم دایره به خودی خود یک الگوی قوی است و زمانی که بخشی از یک الگوی بزرگتر باشد، مانند یک سقف دوتایی، حتی قوی تر می شود.
3- پس از قله نیم دایره، قیمت به سرعت کاهش می یابد و سنتیمت نزولی واضحی را نشان می دهد.
4- در این مرحله، می‌توانیم در پولبک ها بفروشیم. شاید از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای یافتن نقاط ورود استفاده کنیم. پس از آن، قیمت یک سری از قله های پایین تر ایجاد می کند که نشان دهنده یک روند نزولی است.
سر و شانه:
این الگو پیچیده‌تر از کف و سقف های دو گانه یا سه گانه هستند و تشخیص آنها سخت‌تر است. الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی قدرتمندی است.
یک الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است. اما قسمت قله مرکزی بالاتر از دو قله طرفین است که نشان دهنده سر با دو شانه در کنار آن است. در الگوی سر و شانه معکوس نیز قسمت سر پایین تر از دو شانه کناری هستند.
برای کامل شدن الگو لازم است منتظر بمانید تا قیمت خط گردن را بشکند. قبل از شکستن خط گردن، این فقط یک الگوی بالقوه سر و شانه است، نه یک الگوی بازگشتی کامل.
در اینجا یک مثال عالی از الگوی سر و شانه در نمودار روزانه جفت ارز AUD/USD آورده شده است.
توجه داشته باشید که چگونه قیمت دوباره خط گردن را به عنوان مقاومت (که با فلش های سفید مشخص شده است) آزمایش کرد. اینها به‌ویژه آزمون مجدد دوم، فرصت‌های ورود عالی را فراهم می‌کند. زیرا این یک پین بار نزولی واضح است.
تکمیل الگوهای نمودار خوب، ممکن است زمان ببرد. در این مثال، الگوی سر و شانه AUD/USD حدود 150 شمع (شش ماه) طول کشید تا تکمیل شود. البته در تایم فریم های کوچکتر، زمان تکمیل به نسبت کمتر خواهد بود. برای مثال، یک الگوی سر و شانه با تعداد کندل یکسان در نمودار ساعتی ممکن است چند روز طول بکشد تا تکمیل شود.
الگوهای دو طرفه: این الگوها معمولاً شکل‌های مثلثی هستند.
نکته دشوار در مورد این الگوها این است که آنها می توانند هم الگوهای ادامه دهنده باشند و هم الگوهای بازگشتی. ما باید منتظر بمانیم تا قیمت در یک طرف مثلث شکسته شود تا مشخص شود که آیا احتمال برگشت آن بیشتر است یا ادامه آن.
در اینجا یک مثال از الگوی مثلث متقارن در نمودار 4 ساعته EUR/USD آورده شده است.
روش 3: اندیکاتورهای مومنتوم
تا کنون فقط به پرایس اکشن که بستر تحلیل تکنیکال است نگاه کرده ایم. گفته می شود، اندیکاتورها می توانند سرنخ های حیاتی را برای ارزیابی جهت روند، ارائه دهند. بیایید به پرکاربردترین اندیکاتورها برای شناسایی تغییر روندها نگاه کنیم.
میانگین متحرک:
میانگین‌های متحرک یا MA، محبوب‌ترین نوع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال هستند و معامله‌گران روند آنها را دوست دارند. زیرا به سرعت موقعیت فعلی قیمت را نسبت به نوسانات قبلی آن نشان می دهد.
میانگین متحرک چگونه محاسبه می شود؟ میانگین متحرک، میانگین قیمت بسته شدن تعداد مشخصی کندل را محاسبه می کند. به عنوان مثال، میانگین متحرک 10 دوره ای، میانگین قیمت بسته شدن ده کندل آخر است و این داده ها را به صورت یک خط در نمودار قیمت، ترسیم می کند.
انواع میانگین متحرک:
- یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک میانگین ساده از قیمت های بسته شدن تعداد مشخصی کندل را محاسبه می کند.
- میانگین متحرک نمایی (EMA) در محاسبه میانگین، وزن بالاتری را به آخرین کندل ها می دهد.
نحوه خواندن میانگین متحرک:
- وقتی قیمت، بالاتر از میانگین متحرک باشد، حرکت صعودی است.
- وقتی قیمت، پایین تر از میانگین متحرک باشد، حرکت کلی نزولی است.
استفاده از دو میانگین متحرک: قرار دادن یک میانگین متحرک منفرد روی نمودار و تماشای چرخش قیمت در اطراف خط، روش پیچیده ای برای به دست آوردن اطلاعات در مورد حرکت قیمت نیست. راه بهتر قرار دادن دو میانگین متحرک در نمودار است:
یک MA سریع، خط را با استفاده از تعداد کندل کمتری محاسبه می کند و نزدیک به قیمت دیده می شود. یک MA کند، خط را با استفاده از تعداد بیشتری از کندل ها محاسبه می کند.
هنگامی که MA سریع، MA آهسته را از پایین به بالا قطع می کند، یک سیگنال صعودی است.
وقتی MA سریع، MA آهسته را از بالا به پایین قطع می کند، یک سیگنال نزولی است.
تقاطع طلایی میانگین متحرک: یک تنظیم میانگین متحرک محبوب، EMA 50 کندلی و EMA 200 کندلی در نمودار روزانه است. به این تنظیمات، تقاطع طلایی می گویند.
در تصویر زیر، تقاطع طلایی را در نمودار روزانه طلا مشاهده می کنید. ما می توانیم از تنظیمات تقاطع طلایی روی جفت ارزهای فارکس، سهام و دیگر بازارها استفاده کنیم. تقاطع طلایی در سال های اخیر، سیگنال های خرید بلندمدت بسیار موثری در شاخص S&P 500 ارائه کرده است.
هنگام معامله با اندیکاتورهای بازگشتی در فارکس یا سایر بازارها، نبایستی به تنهایی از تقاطع های میانگین متحرک استفاده کنیم. بلکه به حمایت و مقاومت و الگوهای نموداری نیز نگاه می کنیم. اما این اندیکاتورها می توانند شما را در مورد روندها یا بازگشت های بالقوه آگاه کنند.
سایر اندیکاتورهای بازگشت روند: میانگین های متحرک تنها اندیکاتورهای روند نیستند. معامله‌گران همچنین معمولاً از MACD (که از میانگین‌های متحرک به دست می‌آید) و پیوت پوینت ها برای شناسایی معکوس‌های روند استفاده می‌کنند.
نحوه شناسایی بازگشت های روند با احتمال بالا
این کار را با استفاده از ایده‌هایی که تاکنون در این مقاله ارائه کرده‌ایم، به یک فرآیند گام به گام تقسیم می‌کنیم.
مرحله 1: یک روند را شناسایی کنید. مطمئن شوید که روند، واضح است. اگر روند صعودی است حمایت های صعودی و اگر روند نزولی است مقاومت های نزولی را علامت بزنید. روند ممکن است خط روند مشخصی نیز داشته باشد.
مرحله 2: صبر کنید تا روند شکسته شود. مثلا:
- قیمت، آخرین حمایت برای یک روند صعودی یا آخرین مقاومت برای یک روند نزولی را بشکند.
- قیمت، خط روند را بشکند.
- یک اندیکاتور مومنتوم نیز می تواند به شناسایی پایان یافتن یک روند کمک کند.
مرحله 3: به دنبال تأییدی برای معکوس شدن قیمت باشید. قیمت ممکن است بلافاصله با یک روند جدید شروع به بازگشت کند. با این حال، اغلب یک الگوی معکوس وجود دارد. به عنوان مثال این می تواند سقف و کف دو گانه یا سه گانه، یا یک الگوی بازگشتی پیچیده‌تر مانند سر و شانه یا نیم دایره سقف و کف باشد.
نتیجه گیری
هنگام معامله بازگشت های فارکس، اغلب، سیگنال‌های تکنیکالی واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد روند به پایان رسیده است و روند جدیدی در جهت مخالف شروع می‌شود. با یک فرآیند گام به گام، علامت گذاری مناطق مهم یک روند را طی کنید: سطوح حمایت و مقاومت افقی و خطوط روند.
وقتی قیمت این سطوح را بشکند، آن بخش از روند به احتمال زیاد تمام شده است. این به این معنی نیست که روند به طور خودکار باز خواهد گشت. قیمت ممکن است برای مدت طولانی در محدوده خنثی نوسان کند. اما بخش قبلی یک روند در حال حاضر به پایان رسیده است. بدین ترتیب، قیمت باید حرکت جدیدی را در جهت اصلی روند یا جهت مخالف ایجاد کند.
