پیوت پوینت چیست؟ چگونه از نقاط پیوت در معاملات روزانه استفاده کنیم؟

در این پست می خواهیم مهم ترین سطوح در معاملات روزانه یعنی نقاط پیوت (Pivot Points) را با هم بررسی کنیم. معامله گران روزانه، علاقه زیادی به استفاده از نقاط پیوت دارند. بدین ترتیب، نقاط ورود و خروج معاملات خود را با استفاده از این تکنیک، شناسایی می کنند.

نقاط پیوت یا پیوت پوینت، با استفاده از اطلاعات روز قبل محاسبه می شوند. بدین ترتیب سطوحی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت روز جاری به شما نشان می دهند و شما می توانید بر اساس این سطوح حمایت و مقاومت، یک استراتژی معاملاتی خوب ایجاد کنید. با بورس تایم همراه باشید تا در ادامه با نحوه کارکرد این ابزار آشنا شوید.

تاریخچه نقاط پیوت (Pivot Points) 

نقاط پیوت یا پیوت پوینت، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است. نقاط پیوت، با استفاده High، Low و Close بازه قبلی، سطوح حمایت آینده را معین می کند. سپس یک سری محاسبات جهت مشخص کردن نقاط انجام می شود.

نقاط پیوت همچنین روند بازار را در دوره های مختلف مشخص می کند. نقاط پیوت را می توانید در همه بازارها مانند بازار سهام، فارکس و فیوچرز استفاده کنید.

در گذشته، معامله گران عضو تالار بورس از نقاط پیوت استفاده می کردند. آنها با استفاده از بالاترین (High)، پایین ترین (Low) و آخرین قیمت (Close) روز قبل، پیوت پوینت روز جاری را محاسبه می کردند.

این محاسبات به آنها کمک کرد تا به سطوح مهمی در طی یک روز معاملاتی، توجه کنند. نقاط پیوت دارای ویژگی قابلیت پیش بینی هستند. بنابراین، این ابزار به یک اندیکاتور پیشرو، برای معامله گران تبدیل شد.

پیوت پوینت، مهمترین سطح قیمتی برای آن روز می باشد. این سطح، تراز بین خریداران و فروشندگان است. بدین ترتیب، زمانیکه قیمت بالاتر از این سطح قراردارد، بازار، صعودی در نظر گرفته می شود. همچنین زمانیکه قیمت، پایین تر از پیوت پوینت قرار دارد، بازار، نزولی در نظر گرفته می شود.

با اینکه نقاط پیوت در ابتدا توسط معامله گران سهام استفاده می شد اما امروزه در بازار فارکس نیز به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.

سطوح نقاط پیوت

نقاط پیوت بر اساس High، Low و Close مربوط به جلسه معاملاتی قبل، محاسبه می شود.

بطور کلی 7 سطح پیوت بر روی نمودار وجود دارد. این سطوح به شرح زیر می باشند:

سطح پیوت پایه (PP) – این پیوت یک سطح اولیه و میانی در بین سایر سطوح است.

مقاومت 1 (R1) – این اولین سطح پیوت است که در بالای پیوت پایه قرار می گیرد.

مقاومت 2 (R2) – دومین سطح پیوت که بالاتر از مقاومت 1 قرار دارد.

مقاومت 3 (R3) – سومین سطح پیوت که بالاتر از مقاومت 2 قرار می گیرد.

حمایت 1 (S1) – اولین سطح پیوت که پایین تر از پیوت پایه قرار می گیرد.

حمایت 2 (S2) – دومین سطح پیوت که پایین تر از حمایت 1 قرار دارد.

حمایت 3 (S3) – سومین سطح پیوت که پایین تر از حمایت 2 قرار می گیرد.

این سطوح پس از رسم بر روی نمودار بصورت شکل زیر خواهند بود.

نحوه محاسبه نقاط پیوت

حال به نحوه محاسبه هر یک از این سطوح می پردازیم. ابتدا بایستی پیوت پایه (PP) را محاسبه کنیم که در وسط سایر خطوط قرار دارد.

محاسبه پیوت پایه (PP)

در زیر، فرمول محاسبه سطح پیوت پوینت پایه را مشاهده می کنید.

3 / (High + Low + Close) = (PP) پیوت پایه

محاسبه پیوت های R1، R2، S1، S2

حال که نحوه محاسبه پیوت پایه (PP) را یاد گرفتیم می توانیم، می توانیم سطوح پیوت R1، R2، S1، S2 را به شرح زیر محاسبه کنیم.

R1 = (2*PP) – Low (مقاومت اول)

R2 = PP + (High – Low) (مقاومت دوم)

S1 = (2*PP) – High (حمایت اول)

S2 = PP – (High – Low) (حمایت دوم)

محاسبه سطوح پیوت R3 و S3

R3 = High + 2*(PP – Low) (مقاومت سوم)

S3 = Low – 2*(High – PP) (حمایت سوم)

همانطور که مشاهده می کنید در محاسبه همه سطوح پیوت، مقدار پیوت پایه (PP) وجود دارد.

به این دلیل است که سطح پیوت پایه برای همه نقاط پیوت، حیاتی است. به این خاطر، باییستی در هنگام محاسبه سطح پیوت پایه (PP) دقت کافی را داشته باشید. بنابراین، اگر این سطح را اشتباه محاسبه کنید سایر محاسبات نیز معتبر نخواهند بود.

به تصویر بالا توجه کنید. در این تصویر، نمودار دو روز معاملاتی را مشاهه می کنید که هر روز را با یک خط صورتی رنگ جدا کرده ایم. ما با استفاده از بالاترین، پایین ترین و آخرین قیمت روز معاملاتی اول، سطوح پیوت روز دوم را بدست می آوریم.

14.39 = (High) بالاترین قیمت

14.28 = (Low) پایین ترین قیمت

14.37 = (Close) آخرین قیمت

حال اگر مقادیر بالا را در فرمول هر یک از سطوح پیوت جایگذاری کنیم نتایج زیر بدست می آیند.

PP = 14.35  ,  R1 = 14.42  ,  R2 = 14.46  ,  R3 = 14.53  ,  S1 = 14.31  ,  S2 = 14.24  ,  S3 = 14.20

سطوح S2 و S3 در تصویر بالا دیده نمی شوند.

انواع مختلف نقاط پیوت (Pivot Points)

پیوت پوینت ها انواع مختلفی دارند در ادامه به 5 نوع از محبوب ترین پیوت پوینت ها می پردازیم.

پیوت پوینت استاندارد (Standard)

یکی از پیوت پوینت های اولیه که معامله گران روزانه از آن استفاده می کنند، پیوت پوینت استاندارد است. معامله گران ابتدا با یک پیوت پونت پایه (PP) شروع می کنند که میانگینی از بالاترین، پایین ترین و آخرین قیمت بازه زمانی قبل می باشد.

در پیوت پوینت استاندارد، PP، R1، R2، S1، S2 بصورت معمول محاسبه می شوند.

3 / (High + Low + Close) = (PP) پیوت پایه

R1 = (2*PP) – Low (مقاومت اول)

R2 = PP + (High – Low) (مقاومت دوم)

S1 = (2*PP) – High (حمایت اول)

S2 = PP – (High – Low) (حمایت دوم)

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی تقریبا محبوب ترین نوع پیوت پوینت است. سطوح فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی بازگشتی بطور گسترده در فارکس و همین طور در بازار سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

سطوح اصلی فیبوناچی که اغلب معامله گران آن را رصد می کنند، سطوح بازگشتی 38.2% و 61.8% می باشد.

در زیر، نحوه محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی را مشاهده می کنید.

3 / (High + Low + Close) =PP

S1 = PP – {0.382 * (High – Low)}

S2 = PP – {0.618 * (High – Low)}

R1 = PP + {0.382 * (High – Low)}

R2 = PP + {0.618 * (High – Low)}

R3 = PP + {1 * (High – Low)}

پیوت پوینت Woodie

در این نوع پیوت پوینت، آخرین قیمت (Close) دارای وزن بیشتری می باشد. فرمول پیوت پیونت Woodie جهت تعیین سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر می باشد.

R2 = PP + (High – Low)

R1 = (2 X PP) – Low

PP = (High + Low) + (2 x Closing Price) / 4

S1 = (2 X PP) – High

S2 = PP – (High + Low)

 پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla)

نوع دیگری از پیوت که معامله گران از آن استفاده می کنند پیوت پوینت کاماریلا است. نیک اسکات (Nick Scott)، این نوع پیوت را در دهه 1980 ابداع کرد. برخلاف پیوت Woodie که دارای 2 سطح حمایت و 2 سطح مقاومت است این پیوت پوینت، دارای 4 سطح حمایت و 4 سطح مقاومت می باشد. محاسبات کاماریلا به شرح زیر است.

R4 = Closing + ((High -Low) x 1.5000)

R3 = Closing + ((High -Low) x 1.2500)

R2 = Closing + ((High -Low) x 1.1666)

R1 = Closing + ((High -Low) x 1.0833)

PP = (High + Low + Closing) / 3

S1 = Closing – ((High -Low) x 1.0833)

S2 = Closing – ((High -Low) x 1.1666)

S3 = Closing – ((High -Low) x 1.2500)

S4 = Closing – ((High-Low) x 1.5000)

پیوت پوینت دیمارک (Demark)

در این پیوت پوینت، قیمت های اولین (Open) و آخرین (Close) دارای روابط متمایزی هستند. معامله گر معروف، تام دیمارک (Tom Demark)، این پیوت پوینت را معرفی کرد. سطوح حمایت و مقاومت در پیوت پوینت دیمارک، با استفاده از عدد X محاسبه می شود. این روش، تاکید بر پرایس اکشن دارد. محاسبات به شرح زیر می باشد.

  Close > Open, X = (2 x High) + Low + Close اگر

Close < Open, X = High + (2 x Low) + Close اگر

Close = Open, X = High + Low + (2 x Close) اگر

Pivot Point = X/4

R1  = X/2 – Low

S1  = X/2 – High

جهت محاسبه پیوت پوینت ها می توانید از این محاسبه گر استفاده کنید.

پیوت پوینت، چگونه عمل می کند؟

پیوت پوینت ها، سطوح استانداردی را برای رسم حمایت ها و مقاومت ها بر روی نمودار، مشخص می کنند.

زمانیکه نمودار به یک سطح پیوت می رسد قیمت می تواند:

• در آن سطح حمایت شود یا مقاومت کند.
• سطح را بشکند و از آن عبور کند.

زمانیکه مشاهده می کنید قیمت بر روی نمودار در حال نزدیک شدن به یک سطح پیوت است بایستی آن را مانند سایر سطوح قیمت در نظر بگیرید. اما اگر مشاهده کردید که قیمت در حال تردید در این سطح است و ناگهان به جهت مخالف باز می گردد سپس می توانید در جهت بازگشت قیمت، وارد معامله شوید.

همچنین اگر نمودار قیمت، یک سطح پیوت را شکست و از آن عبور کرد می توانیم انتظار داشته باشیم که در همان جهت به مسیر خود ادامه می دهد.

معاملات روزانه با پیوت پوینت

حال که با ساختار نقاط پیوت آشنا شدید به دو استراتژی “بازگشت پیوت پوینت” و “شکست سطح پیوت” می پردازیم.

معاملات شکست در پیوت پوینت

جهت ورود به یک معامله شکست پیوت پوینت، بایستی پس از اینکه قیمت، یک سطح پیوت پوینت را شکست، وارد معامله شوید. شما می توانید این کار را با استفاده از سفارش محدود متوقف (Stop Limit Order) انجام دهید.

اگر شکست بصورت نزولی رخ دهد بایستی وارد موقعیت فروش شوید و اگر شکست، صعودی باشد یک معامله خرید ایجاد می کنید.

در معاملات شکست پیوت پوینت، نباید حد زیان را فراموش کنید. یک محل مناسب برای سفارش حد زیان معامله، مقداری بالاتر یا پایین تر از سطح شکست می باشد. بدین تریتب، سرمایه شما در مقابل حرکات غیر منتظره بازار محفوظ خواهد ماند.

در معامله شکست پیوت پوینت، شما بایستی معامله را حفظ کنید تا نمودار قیمت، حداقل تا سطح پیوت پوینت بعدی ادامه یابد.

در نمودار زیر، Long به معنی خرید، Close خروج از معامله با سود و Stop Loss بعنوان حد زیان می باشد.

نمودار بالا در تایم فریم 5 دقیقه ای رسم شده است و مربوط به روزهای 25 و 26 جولای 2016 می باشد. تصویر بالا چند معامله خرید را نشان می دهد که بر اساس استراتژی شکست پیوت پوینت ایجاد شده است.

اولین معامله پس از شکست سطح R1 ایجاد شده است. این نقطه با یک دایره قرمز رنگ مشخص شده است. در اینجا وارد یک معامله خرید می شویم و حد زیان را در کف قیمتی قبل از پیوت R1 قرار می دهیم. همانطور که مشاهده می کنید قیمت، پس از آن به سرعت افزایش یافته است.

ما معامله را حفظ می کنیم تا قیمت به سطح بعدی پیوت در نمودار برسد. پس از بسته شدن معامله، قیمت از R2 به سطح R1 می رسد.

پس از برخورد نمودار به R1، قیمت دوباره افزایش می یابد و این بار، پیوت R2 را می شکند. بدین ترتیب، یک سیگنال خرید دیگر صادر می شود و دوباره وارد معامله می شویم.

در زیر سطح R2 یک کندل با سایه بلند وجود دارد که می تواند محل مناسبی برای حد زیان معامله باشد. سپس قیمت، بالاتر از سطح R2 شروع به درجا زدن می کند. اما قیمت در ساعات پایانی جلسه معاملاتی، صعود می کند و قبل از پایان جلسه به سطح R3 می رسد. بنابراین یک سیگنال خروج دریافت می کنیم و از معامله خارج می شویم.

معاملات بازگشتی پیوت پوینت

در اینجا به رویکرد دیگر معامله با پیوت پونت می پردازیم. اما این بار، تاکید ما بر زمانی است که قیمت از سطح یک پیوت باز می گردد.

زمانیکه قیمت به یک سطح پیوت برخورد می کند و باز می گردد همان جایی است که شما باید وارد معامله شوید. اگر قیمت یک سهم از بالا به سطح پیوت برخورد کند و باز گردد بایستی وارد معامله خرید شود. همچنین اگر نمودار قیمت از پایین، یک پیوت پوینت را لمس کرد و بازگشت، وارد معامله فروش استقراضی می شویم.

اگر وارد معامله خرید شدید حد زیان، پایین تر از سطح پیوت و اگر معامله فروش باز کردید حد زیان بالاتر از سطح پیوت قرار می گیرد.

معامله ای که بر اساس استراتژی بازگشت پیوت پوینت ایجاد شده بایستی تا رسیدن قیمت به سطح بعدی پیوت نگهداری شود.

در نمودار زیر می توانید این استراتژی را مشاهده کنید.

نمودار فوق مربوط به کمپانی فورد است که در تایم فریم 5 دقیقه ای رسم شده است. این نمودار، تاریخ 14 جولای 2016 را نشان می دهد. در این شکل، دو معامله بر اساس استراتژی ما ایجاد شده است.

در این نمودار، اولین معامله، 5 کندل پس از شروع بازار ایجاد شده است. قیمت، پس از رسیدن به سطح R2، دوباره به بالا باز گشته است. در اینجا یک سیگنال خرید بر روی سهام فورد دریافت می کنیم و سفارش حد زیان را پایین تر از پیوت R2 قرار می دهیم.

قیمت، شروع به صعود می کند و معامله را با برخورد نمودار به سطح R3 می بندیم.

پس از رسیدن قیمت به سطح R3، نمودار به سمت پایین باز می گردد. بنابراین بر اساس استراتژی که داشتیم، وارد موقعیت فروش می شویم. حد زیان معامله را نیز همان طور که در تصویر مشاهده می کنید بالاتر از R3 قرار می دهیم. با معامله همراه می شویم تا زمانیکه نمودار به سطح R2 نزول کند و سیگنال خروج ایجاد شود.

5 نکته که در هنگام معامله با پیوت پوینت بایستی به آنها توجه کنید

• تنها پیوت پوینت های روز جاری را بررسی نکنید.
• زمانیکه قیمت از سطح R4 عبور کرد وارد موقعیت فروش نشوید.
• سهام کم نوسان را معامله نکنید.
• حد زیان ها را دقیقا بر روی سطوح حمایت قرار ندهید و اندکی پایین تر از آن قرار دهید.
• طمع نکنید و در سطح پیوت پوینت از معامله خارج شوید.

زمانیکه نمودار از سطوح S4 و R4 عبور می کند

به این فکر کنید، چرا شما باید سهامی را خرید کنید که یک مقاومت در بالای سر خود دارد. شما می توانید به راحتی بر روی سهامی سرمایه گذاری کنید که یک نیرو آن را به جلو هدایت می کند.

اگر فعالان بازار در سطح مقاومت پیوت به دنبال فروش نیستید و نمودار در آن روز، نوسانات رو بالا نداشته، شانس با شماست.

همین طور در روندهای نزولی که سطح S4 شکسته شده می توانید وارد معامله فروش شوید. حتی اگر اوضاع به نفع شما پیش نرود، این شانس را دارید که از معامله خارج شوید.

در زیر می توانید یک نمونه واقعی از این نوع معامله را ببینید.

آیا چیز غیر معمولی در نمودار وجود دارد که انتظار دیدن آن را نداشتید؟

بله، چیزی که به نمودار اضافه شده است سطوح فیبوناچی است. زمانیکه قیمت از همه پیوت پوینت های روزانه عبور می کند به سطوح فیبوناچی اکستنشن و نوسانات رو به بالا نیاز دارید.

این سطوح فیبوناچی می توانند به عنوان اهداف قیمتی معاملات شما در نظر گرفته شوند. سپس می توانید با استفاده از آن ، نسبت پاداش به ریسک هر معامله را محاسبه کنید.

در نمودار بالا ، قیمت، قله آن روز و قله قبل از جلسه معاملاتی را شکسته است. بنابراین می توانیم وارد یک معامله خرید شویم.

پس از اینکه سهام خریداری شد بایستی آنرا تا سطح بعدی فیبوناچی یعنی 261.8% حفظ کنیم.

اما همانطور که می دانید نبایستی در معامله، طمع کنیم. بنابراین معامله را اندکی پایین تر از سطح فیبوناچی می بندیم.

سعی کنید این تکنیک ها را بر روی نمودارتان اعمال کنید. بدین ترتیب، سطوحی را تشخیص خواهید داد که معامله گران حرفه ای به آنها توجه می کنند.

پیوت پوینت و سهام با نوسان بالا

چیزی که به آن نیاز داریم سهام با حجم و نوسان بالا است.  موضوعی جالبی که درباره این نوع سهام وجود دارد این است که معاملات و نوسانات آنها در محدوده سطوح پیوت، بطور قابل پیش بینی انجام می شود.

اگر معامله گری هستید که به تازگی می خواهید با استفاده سطوح پیوت پوینت وارد معامله شوید، سهام بزرگ بازار را بررسی کنید. پس از اینکه پیوت ها را با سهام بزرگ آزمایش کردید و به نحوه کار سطوح پیوت، مسلط شدید می توانید در سهام کوچک نیز از آنها استفاده کنید.

چگونه پیوت پوینت به ایجاد ثبات کمک می کند؟

معمولا ما در مورد زمان خروج از معامله، وسواس داریم. بگونه ای که یا خیلی زود از معامله خارج می شویم و یا آن را بیش از اندازه نگهداری می کنیم.

از این رو پیوت پوینت ها مانند یک چراغ راهنما عمل می کنند. سادگی پیوت پوینت به این است که شما 3 سطح مشخص دارید: (1) کجا وارد معامله شوید. (2) کجا از بازار خارج شوید و (3) حد زیان معامله را در کجا قرار دهید.

اگر جزء آندسته از افراد هستید که در تعیین این مرزها وسواس دارید، پیوت پوینت می تواند یک راهگشا برای شما باشد.

برای درک بهتر این نقاط به نمودارهای زیر توجه کنید.

همانگونه که در نمودارهای بالا مشاهده می کنید نقاط ورود، خروج و حد زیان با استفاده از پیوت پوینت به سادگی مشخص شده اند.

نکته مهم دیگر این است که شما براحتی می توانید نسبت پاداش به ریسک معامله را تشخیص دهید و صرفا وارد معاملات بهینه شوید.

تشخیص زیان در معامله پیوت پوینت

نکته دیگری که در معامله پیوت پوینت وجود دارد این است که شما خیلی سریع تشخیص می دهید کدام معامله وارد زیان شده است.

زمانیکه قیمت قادر به نگهداری یک سطح پیوت نیست

اگر پس از شکست یک سطح مقاومت پیوت، وارد معامله خرید شوید و نمودار سهام یا جفت ارز مورد نظر، دوباره به زیر سطح پیوت برسد، احتمالا شما وارد یک معامله اشتباه شده اید.

دوره های زمانی

شما بایستی در نقاط حساس، به رفتار قیمت توجه داشته باشید. همچنین بایستی به مدت زمانیکه از باز شدن یک موقعیت معاملاتی می گذرد توجه کنید.

ممکن است در معاملات روزانه، پس از اینکه وارد یک معامله شکست شدید نمودار، بعد از گذشت 30 دقیقه هنوز در محدوده پیوت یا زیر آن قرار داشته باشد. این شرایط برای شما یک هشدار است.

سعی کنید بیش از حد درباره یک معامله فکر نکنید. اگر بعد از ورود به یک معامله، نمودار در حال در جا زدن است یا اینکه نمی تواند آن سطح پیوت را حفظ کند بسادگی از معامله خارج شوید. اگر منتظر بمانید تا اتفاق خاصی بیفتد احتمالا با زیان بیشتری معامله را خواهید بست.

فارغ از بحث پولی، مهمترین مسئله ای که در شرایط ضرر با آن مواجه می شوید آشفتگی روانی و احساسی است. بنابراین ذهن خود را درگیر نکنید و معامله را ببندید.

سطوح پیوت روزهای قبل

در اغلب نرم افزارها، شما می توانید سطوح پیوت پوینت امروز یا روزهای قبل را بر روی نمودار مشاهده کنید.

مشاهده سطوح پیوت روز جاری در یک نمودار تمیز، لذت بخش است. با این حال، پیوت روزهای قبل نیز می توانید بعنوان مقاومت بر روی نمودار عمل کند.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید سطح R4 روز جاری شکسته شده است. سوالی که احتمالا از خود می پرسید این است که نمودار تا کجا می خواهد ادامه یابد؟

البته که با نگاه کردن به پیوت های روز جاری نمی توانید به سوال خود جواب دهید.

سطوح پیوت پوینت چند روزه

حال، نگاهی به نمودار زیر بیندازید. در این نمودار، پیوت پوینت چند روز قبل نیز رسم شده است.

در نمودار بالا، تعدادی سطوح مقاومت در نزدیکی قیمت بسته شدن (Close) روز جاری وجود دارد.

مانند سایر اندیکاتورها، قیمت دقیقا در برخورد با این سطوح باز نمی گردد. اما اهمیت افزودن این پیوت ها به نمودار، این است که سطوح کلیدی بازار را در نظر بگیرید.

این یک چالش جدی است که در کدام پیوت از معامله خارج شویم. اگر در اولین پیوت روزهای قبل، از معامله خارج شویم ممکن است سودهای بزرگتر را از دست بدهیم. همچنین اگر معامله را بیش از حد باز نگه داریم ممکن است بازار بر علیه ما باز گردد.

بنابراین بهتر است تا محل خروج از معامله را با توجه به میزان ریسک پذیری و تجربه خود، تغیین کنید.

محل حد زیان

معامله با پبوت پوینت ها این امکان را برای شما فراهم می کند تا بتوانید به راحتی حد زیان معامله را مشخص کنید.

با توجه به اینکه معامله خرید باز کرده اید یا فروش می توانید سفارش حد زیان را پایین تر یا بالاتر از سطح پیوت قرار می دهید. اما بایستی در این مورد دقت کافی داشته باشید.

بخاطر داشته باشید شما تنها کسی نیستید که سطوح پیوت را می بیند. بلکه هر معامله گر دیگری در بازار می تواند با استفاده از نرم افزار، سطوح R1، R2، R3 را بر روی نمودار رسم و مشاهده کند.

پس شما چگونه می توانید بدون اینکه ریسک زیادی را متحمل شوید از موقعیت معاملاتی خود محافت کنید؟

سطوح قیمتی کلیدی

توجه داشته باشید که حد زیان ها را دقیقا بر روی سطوح قرار ندهید و آنها را اندکی با فاصله از پیوت ها تعیین کنید. اگر می خواهید دقیق تر باشید، به اعداد رند نیز توجه کنید.

برای مثال اگر پیوت S1 بر روی عدد 19.65 دلار واقع شده است، شما بایستی حد زیان را بر روی 19.44 دلار تعیین کنید. چرا این قیمت؟

زیرا 50 سنت و رقم 19.50 دلار، دارای اثر روانی بزرگ برای سهامی می باشد که قیمت آن زیر 20 دلار است.

بنابراین اگر حد زیان را خارج از سطوح پیوت قرار دهیم احتمال خروج از معامله با زیان، کمتر خواهد شد.

حجم معامله بر روی قیمت

روش دیگر، بررسی میزان حجم معامله در هر سطوح قیمتی است. اگر وارد معامله خرید شده اید و سطح S1 را برای حد زیان معامله در نظر گرفته اید، می توانید همچنین بررسی کنید که حجم معامله در این سطح قیمتی چقدر است.

سپس می توانید حد زیان معامله را اندکی بالاتر یا پایین تر از این سطح قرار دهید. این موضوع، در نمودار زیر نمایش داده شده است.

در نمودار بالا توجه کنید که چقدر حجم معامله در قیمتی که حمایت شکسته شده، پایین است. بنابراین فشار فروش در این محدوده، کم است و احتمال بازگشت قیمت بالا می باشد.

پس از آن به این مسئله توجه کنید که قیمت تا چه حد از سطح S3 عبور کرده و سپس باز گشته است. در هنگام اجرای این روش، شما می خواهید بدانید که آیا سطح حمایت می تواند قیمت را نگه دارد. سپس حد سود را در یک سطح مقاومت قرار می دهید که دارای حجم معاملات بالا باشد.

پس از اینکه قیمت در نمودار بالا صعود کرد تا سطح R1 به راه خود ادامه داد. این سطح قیمتی (19.15 دلار) بطور تصادفی دارای حجم قابل قبولی است. بنابراین مکان مناسبی را برای خروج از معامله فراهم کرده است.

دانلود اندیکاتور پیوت پوینت

اندیکاتور پیوت پوینت، انواع پیوت پوینت ها را بصورت اتوماتیک محاسبه و بر روی نمودار قیمت رسم می کند. این اندیکاتور برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 برنامه نویسی شده است. در زیر می توانید فایل این اندیکاتور را دانلود و به لیست اندیکاتورهای خود در متاتریدر 4 اضافه کنید.

• دانلود اندیکاتور پیوت پوینت (MT4)
• راهنمای اضافه کردن اندیکاتور سفارشی به متاتریدر