در اینجا قصد داریم نحوه تحلیل یک نمودار در تایم فریم های مختلف را به شما آموزش دهیم. شما می توانید این تکنیک ها را در همه بازاهای مالی از جمله بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال بکار بگیرید.
تحلیل روند
زمانیکه روند فعلی بازار را شناسایی می کنیم بایستی بدانیم چه اتفاقی رخ می دهد که یک روند، معکوس می شود یا در حالت خنثی (sideway) قرار می گیرد.
برخی از الگوهای بازگشتی به شرح زیر می باشند.
1- بازگشت 123
3- محدوده (Range)
4- شکست های جعلی
5- سر و شانه
فراکتال چیست؟
فراکتال ها اجزاء کوچکی هستند که با ترکیب یکدیگر یک شی بزرگتر را شکل می دهند. شکل هر جزء کوچکتر همانند شکل شی بزرگتر است. فراکتال ها را می توان در طبیعت به وفور یافت.
فراکتال در بازارهای مالی
بازارها نیز همانند طبیعت رفتار می کنند. بدین ترتیب هر الگو در درون یک الگوی بزرگتر شکل می گیرد. این یعنی در تایم فرم های کوچکتر الگوهایی شکل می گیرند جزئی از یک تایم فریم بزرگتر هستند.
یک تایم فریم بزرگتر از چندین بازه زمانی کوچکتر و یکسان تشکیل شده است. در اینجا جهت تعیین تایم فریم مختلف از عدد 5 استفاده می کنیم.
1-یک ماه برابر با 25 روز کاری است. بنابراین 25/5 برابر می شود با 5 هفته
2-یک هفته برابر با 5 روز کاری است. بنابراین 5/5 برابر با 1 روز
3-یک روز تقریبا برابر با 6 ساعت و 30 دقیقه معاملاتی است. 78 دقیقه = 6:30/5
4-تایم فریم کوچکتر. 78/5 برابر با 15 دقیقه
تحلیل تایم فریم چندگانه چیست؟
تحلیل تایم فریم چندگانه چیزی جز تحلیل نمودار یک ابزار معاملاتی در چند تایم فریم مختلف نیست.
به نمودارهای زیر توجه کنید.
در نمودارهای بالا، SH به معنی یک حرکت صعودی و SL نشاندهنده یک حرکت نزولی می باشد.
در زیر، یک نمودار دیگر را در 3 تایم فریم مختلف مشاهده می کنید.
درک روندها در تحلیل تایم فریم چندگانه
دو قانون اصلی برای تحلیل تایم فریم چندگانه وجود دارد.
1- روند غالب در تایم فریم بزرگتر تشکیل می شود.
2- بازگشت قیمتها از تایم فریم های کوچکتر شروع و به تایم فریم های بزرگتر سرایت می کنند.
حال باز می گردیم به دو قانون اصلی
قانون اول: روند غالب در تایم فریم بزرگتر شکل می گیرد.
زمانیکه یک روند در تایم فریم بزرگتر شکل گرفته است پولبک ها در تایم فریم کوچکتر قابل مشاهده است.
قانون دوم: بازگشت قیمتها از تایم فریم های کوچکتر شروع و به تایم فریم های بزرگتر سرایت می کند.
این بدان معنی است که تغییر در ساختار روند، ابتدا در نمودار با تایم فریم کوچکتر ایجاد می شود.
در نمودار بالا HH: قله بالاتر، LH: قله پایین تر، LL: کف پایین تر و HL: کف بالاتر می باشد.
چگونه از تایم فریم های چندگانه استفاده کنیم؟
روش اول
تحلیل نمودار در تایم فریم های مختلف ما را قادر می سازد تا “یک پولبک در تایم فریم کوچکتر” و “شروع یک اصلاح در تایم فریم بزرگتر” را از یکدیگر متمایز کنیم.
روش دوم
ما قادر خواهیم بود زمان بازگشت پولبک ها را در تایم فریم کوچکتر تشخیص دهیم.
روش سوم
همچنین ما می توانیم بازگشت های بالقوه را قبل از تغییر ساختار شناسایی کنیم.
مزایای استفاده از تایم فریم چندگانه
- معامله گر می تواند یک نمای کوچکتر از تایم فریم های بزرگ را بدست آورد. این موضوع می تواند تحلیل اصلی معامله گر را تایید و نطقه ورود مناسب را مشخص کند. برای مثال شما می توانید یک الگو تکنیکالی را در تایم فریم 60 دقیقه ای بیابید و نقطه ورود را در تایم فریم 5 دقیقه ای جستجو کنید.
- با ترکیب تایم فریم ها معامله گر می تواند ریسک را بطور موثر مدیریت کند. در حالیکه الگو در تایم فریم بزرگتر شناسایی شده است یک معامله گر بورس یا فارکس می تواند حد زیان معاملات را در تایم فریم های کوچکتر تعیین کند.
- تحلیل نمودار از تایم فریم بزرگتر به تایم فریم کوچکتر، شما را از الگوهای بازگشتی که در تایم فریم های کوچکتر شکل می گیرند آگاه می سازد. این الگوهای بازگشتی، مخالف روند تایم بزرگتر هستند.
اصول ورود به معامله در تحلیل تایم فریم چندگانه
1- مشخص کنید که نمودار شما چه سیگنالی را صادر می کند. معامله گران سوئینگ معمولا سیگنال خود را در تایم فریم روزانه دریافت می کنند. برای معامله گران روزانه، تایم فریم های کوچک می تواند تایم فریم های 2 ، 5 ، 10 یا 15 دقیقه ای باشد.
2- نمودار را در تایم فریم بزرگتر مشاهده کنید. تایم فریم بزرگتر می تواند 5 یا 25 برابر تایم فریم سیگنال باشد.
3- معاملات خود را همانند گذشته در تایم فریم سیگنال انجام دهید اما معاملات شما بایستی در جهت روند تایم بزرگتر باشد.
فرض کنید روند قیمت در تایم فریم روزانه، صعودی است. شما در تایم فریم ساعتی موج های صعودی و اصلاحی را خواهید دید. بنابراین بایستی هنگامیکه تایم فریم ساعتی نیز در موج صعودی قرار گرفته است وارد معامله شوید.
