بورس تایم

تبلیغات
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2025 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2025 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

بورس تایم

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

تفاوتهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

ساسان پرهون توسط ساسان پرهون
2020-01-05
در بورس
0

تحلیل بنیادی تمام فاکتورهای موثر بر قیمت آینده سهام یک شرکت را بررسی می کند. این فاکتورها شامل صورتهای مالی، مدیریت شرکت، صنعت و دیگر موارد می باشد. تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی سهام را بررسی می کند تا مشخص شود که آیا قیمت سهم کمتر از ارزش ذاتی معامله می شود یا بازار آن را بیشتر از ارزش ذاتی، قیمت گذاری کرده است. از سوی دیگر تحلیل تکنیکال با استفاده از گذشته نمودار، الگوهای قیمتی و روندها حرکتهای آتی قیمت را پیشبینی می کند.

قیمتهای سهام، هر لحظه در حال تغییرند. بنابراین هر سرمایه گذار جهت ایجاد یک سرمایه گذاری منطقی تمایل دارد تا از روند آتی سهام یک شرکت اطلاع یابد. بدین منظور، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال جهت بررسی و پیشبینی روند آینده قیمت سهام مورد استفاده قرار می گیرند.

فهرست مطالب پنهان
1 جدول مقایسه تحلیل بنیادی و تکنیکال
2 تعریف تحلیل بنیادی
3 تعریف تحلیل تکنیکال
4 ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال
5 نتیجه گیری

جدول مقایسه تحلیل بنیادی و تکنیکال  

موضوع مقایسه

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

مفهومتحلیل بنیادی عمل بررسی سهام جهت تعیین ارزش ذاتی آن استتحلیل تکنیکال یک روش، جهت تعیین قیمت آتی سهام با استفاده از شناسایی الگوها و روندها در نمودار می باشد
مرتبط باسرمایه گذاری های بلندمدتسرمایه گذاری های کوتاه مدت
کاربردسرمایه گذاریمعامله
هدفتعیین ارزش ذاتی سهامتعیین زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن
نحوه تصمیم گیریتصمیم گیری بر اساس اطلاعات در دسترس و آمارهای ارزیابی شدهتصمیم گیری بر اساس روند بازار و قیت سهام
تمرکز براطلاعات حال و گذشتهفقط اطلاعات گذشته
شکل داده هاگزارشات اقتصادی، رویدادهای خبری و آمار صنایعتحلیل نمودار
قیمتهای آتیبر اساس عملکرد و سوآوری گذشته و حال شرکت برآورد می شودبر اساس نمودارها و اندیکاتورها پیشبینی می شود
نوع معامله گرمعامله گران بلندمدتمعامله گران نوسان گیر

تعریف تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی اشاره به بررسی های دقیق فاکتورهای پایه ای دارد که به منافع اقتصادی، صنعت و شرکت تاثیر می گذارند. این به معنی اندازه گیری ارزش واقعی یک سهم است که با استفاده از سنجش اقتصادی، مالی و دیگر فاکتورهای کیفی و کمی، بدنبال شناسایی فرصتهایی است که قیمت جاری بازار یک سهم با ارزش ذاتی آن متفاوت می باشد.

تحلیل بنیادی تمام فاکتورهایی را که قابلیت تاثیر گذاری بر ارزش سهام (شامل فاکتورهای اقتصاد کلان و فاکتورهای مختص شرکت) را دارند تحلیل می کند. این فاکتورهای مالی چیزی جز صورتهای مالی، مدیریت، رقابت، مفهوم تجارت و دیگر موضوعات مشابه نیستند. هدف این نوع تحلیل، آنالیز کل مجموعه اقتصاد، صنعت مورد نظر، محیط تجاری و خود شرکت مورد بررسی می باشد.

این نوع تحلیل بر این باور است که تاثیر عوامل بنیادی بر قیمت سهام با مقداری تاخیر زمانی همراه است. بنابراین قیمت سهام در کوتاه مدت با ارزش ذاتی متفاوت خواهد بود اما در بلندمدت خودش را اصلاح می کند و به ارزش ذاتی نزدیک می شود. تحلیل بنیادی، یک آنالیز سه بخشی است:

  • اقتصاد: آنالیز کلی به منظور شناسایی شرایط کلی اقتصاد و وضعیت کشور انجام می شود. در این مرحله نشانگرهای اقتصادی آنالیز می شوند.
  • صنعت: در این مرحله، چشم انداز صنایع مختلف با کمک تحلیل مقایسه ای و آنالیز چرخه عمر صنایع بررسی می شود.
  • شرکت: در این مرحله از بررسی، مشخصه های مالی و غیر مالی شرکت به منظور تصمیم گیری برای خرید، فروش یا نگهداری سهم انجام می شود. به این منظور، میزان فروش، سودآوری، سود هر سهم بهمراه تصویر کلی شرکت و کیفیت محصولات آن بررسی می شود.
تحلیل بنیادی و اجزای آن
تحلیل بنیادی و اجزای آن

تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال جهت پیشبینی قیمت یک سهم بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوع تحلیل با توجه به آمار عملکرد گذشته سهم، قیمت آینده پیشبینی می شود. بدین منظور اولین چیزی که جهت پیشبینی آینده قیمت مورد بررسی قرار می گیرد تغییرات رخ داده در قیمت سهم است.

قیمتی که در آن خریدار و فروشنده سهم تصمیم به معامله می گیرند مقداری است که تمام فاکتورهای تاثیر گذار و اهمیت هر یک را با هم ترکیب کرده و بدین شکل بیان می کند و این مقدار تنها چیزی است که حائز اهمیت می باشد. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال دید کامل و شفافی از دلیل تغییرات قیمت سهام را به شما می دهد.

 

ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل نمودار و اندیکاتورها می باشد
تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن

تحلیل تکنیکال بر این باور است که قیمتها در روندهای مشخصی مانند صعودی یا نزولی حرکت می کنند. همچنین این نوع تحلیل بر پایه نگرش، روانشناسی و احساسات معامله گران استوار است.

ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

  • قیمتها: تغییرات قیمت اوراق بهادار نشاندهنده تغییر نگرش سرمایه گذاران و همچنین عرضه و تقاضای آن اوراق بهادار می باشد.
  • زمان: درجه تغییرات قیمت تابعی از زمان است. برای مثال مدت زمانی که طول می کشد تا روند باز گردد تغییر قیمت را مشخص خواهد کرد.
  • حجم: اهمیت تغییرات قیمت می تواند در حجم معاملات دیده شود که مشخص کننده تغییر قیمت می باشد. فرض کنید قیمت یک سهم تغییر کند بدون اینکه حجم معاملات تغییر قابل توجهی داشته باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این یک تغییر با اهمیت و قدرتمند در قیمت سهم نیست.
  • وسعت: کیفیت تغییر قیمت با توجه به وسعت تغییر، اندازه گیری می شود که آیا این یک تغییر کلی در صنایع بوده یا صرفا در چند سهم خاص اتفاق افتاده است. این موضوع درجه تغییرات روند در کلیت بازار را نشان می دهد.

نتیجه گیری

در تحلیل بنیادی، سهام یک شرکت در صورتی توسط سرمایه گذار خریداری می شود که ارزش بازار سهم از ارزش ذاتی آن کمتر باشد. در مقابل، تحلیلگر تکنیکال زمانی سهم را خریداری می کند که تصور کند می تواند آن سهم را به قیمتی بالاتر از خریدش به فروش برساند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 0 / 5. تعداد آرا 0

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نوشته قبلی

چگونه بر اساس الگوی AB=CD معامله کنیم؟

نوشته‌ی بعدی

معرفی انواع نسبت های مالی و فرمول نسبت ها

ساسان پرهون

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

مرتبط نوشته ها

معاملات قراردادهای فیوچرز آب و هوا

قراردادهای فیوچرز آب و هوا چیست؟

شاخص ویلشایر 5000 (Wilshire 5000) در بورس ایالات متحده آمریکا

شاخص ویلشایر 5000 (Wilshire 5000) چیست؟

شاخص VIX بعنوان شاخص ترس در بازار سهام ایالات متحده بکار می رود

شاخص VIX چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

شاخص داوجونز

شاخص داوجونز چیست؟

تئوری گام تصادفی یا random walk چیست؟

گام تصادفی یا Random Walk چیست؟

پولبک چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

پولبک چیست؟ استراتژی معاملاتی پولبک

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرور بر اساس دسته بندی

  • ارز دیجیتال
  • بورس
  • سایر مطالب مالی
  • فارکس
  • وبینارهای فارکس و بورس
نرخ بهره منفی

نرخ بهره منفی چیست؟

توسط ساسان پرهون
0

نرخ بهره منفی یکی از مفاهیم مهم در سیاست‌های پولی است که توجه فعالان بازارهای مالی را به خود جلب...

تاثیر بانک مرکزی اروپا ECB بر فارکس

هر آنچه باید درباره بانک مرکزی اروپا (ECB) بدانید

توسط ساسان پرهون
0

بانک مرکزی اروپا (ECB) بانک مرکزی اروپا یک نقش محوری در چشم انداز اقتصادی منطقه یورو و تأثیر گذاری بر...

پاس کردن چالش پراپ در فارکس

چگونه چالش پراپ را پاس کنیم؟

توسط ساسان پرهون
0

چگونه چالش پراپ را پاس کنیم؟ برای اینکه معامله گران فارکس بتواند به وجوه قابل توجه شرکت های پراپ تریدینگ...

نرخ بیکاری چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس و طلای جهانی دارد؟

تاثیر نرخ بیکاری بر بازار فارکس و طلا

توسط ساسان پرهون
0

نرخ بیکاری چیست؟ برای اینکه بدانیم منظور از نرخ بیکاری چیست، ابتدا باید بیکار را تعریف کنیم. بیکار به شخصی...

خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ...
https://boursetime.com

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی با ریسک از دست رفتن سرمایه همراه است.

  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • قوانین سایت

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به وبسایت Boursetime.com می باشد و کپی برداری از مطالب این سایت به هر شکل غیر مجاز و غیر قانونی است.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2025 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی با ریسک از دست رفتن سرمایه همراه است.