نمودار کاگی ابتدا در اواخر دهه 1800 میلادی در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. این نوع نمودار، بازه زمانی بیشتری را نسبت به یک چارت معمولی قیمت، نشان می دهد. بر خلاف نمودارهای شمعی و میله ای، نمودارهای کاگی مستقل از زمان هستند و سطوح بالقوه عرضه و تقاضا را برای هر دارایی معین، نشان می دهند.

به همین دلیل، بسیاری از معامله گران استفاده از نمودارهای کاگی را هنگام بکارگیری پرایس اکشن، حیاتی می دانند. آنها موج های کوچک موجود در بازار را فیلتر می کنند و فقط تغییرات قیمتی که مهم است را آشکار می کنند.

به عبارت دیگر نمودارهای کاگی حرکت قیمت بازار را دنبال می کنند. اما در انجام این کار، تنها یک متغیر را در نظر می گیرد و آن قیمت است.

در این مقاله، نحوه استفاده از نمودارهای کاگی را به گونه‌ای بررسی می‌کنیم که بتوانید بهتر با روند قیمت همراه شوید و نهایت استفاده را از بازارها ببرید. اگر نمودارهای نقطه و شکل (نمودار XO) را برای درک بازار مفید می‌دانید، نمودارهای کاگی (Kagi) را نیز برای تفسیر بازار، دوست خواهید داشت.

اجزاء نمودار کاگی

تنها چیزی که در نمودارهای کاگی می ببینید یک خط است. یک رنگ بندی رایج از آن دارای دو رنگ سبز و قرمز است که شرایط بازار صعودی و نزولی را نشان می دهد.

تصویر بالا نمودار کاگی مربوط به جفت ارز GBPUSD در تایم فریم روزانه را نشان می دهد. در اینجا 2 چیز قابل توجه است:

1- نمودار واقعی که چرخش های U شکل و بخش های سبز و قرمز را نشان می دهد

2- مقیاس زمانی در پایین نمودار

به چرخش‌های سبز، شانه و به چرحش های قرمز، کمر می‌گویند. علاوه بر این، خط سبز، خط یانگ (Yang) نامیده می شود و خط قرمز، خط یین (Yin) است.

علاوه بر این ویژگی‌ها نمودارهای کاگی، زمان نمودار را از حالت عادی خارج می‌کنند. با نگاهی گذرا به محور زمان در نمودار بالا می بینید که فواصل زمانی مشابه بطور یکسان نمایش داده نشده است.

اگر سعی می کنید با استفاده از نمودار کندل استیک کلاسیک، حرکت قیمت را برای دوره مشابه درک کنید، هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید آن را در یک اسکرین شات انجام دهید. بنابراین، می‌توان گفت که نمودارهای کاگی فقط اطلاعات مربوط به قیمت را ارائه می‌دهند و تشخیص و حرکت روندها را ساده‌تر و آسان‌تر می‌کنند.

نحوه رسم نمودار کاگی

نمودار کاگی برای اینکه به یک سمت رسم شود یا معکوس شود نیاز دارد تا قیمت به مقدار مشخصی حرکت کند. این مقادیر جهت رسم نمودار توسط معامله گر تعیین می شود. واحد تغییرات را می توان بصورت تعداد واحدهای قیمت، یک درصد مشخص و یا با استفاده از اندیکاتور ATR تنظیم کرد.

به محض افزایش یا کاهش قیمت به مقدار مشخص شده، یک نوار جدید به نمودار کاگی اضافه می شود.

مثال: اگر واحد تغییرات روی 1 درصد تنظیم شود. به محض افزایش یا کاهش 1 درصدی قیمت، یک نوار به نمودار کاگی اضافه می شود و قیمت های جدید روی نمودار رسم می شوند.

جهت و رنگ میله، تابعی از جهت حرکت و بالاترین یا پایین ترین نقاط قبلی هستند.

نمودار کاگی را می توانید با قیمت های مختلف به شرح زیر رسم کنید:

– قیمت بسته شدن

– قیمت باز شدن

– بالاترین قیمت

– پایین ترین قیمت

– معمولی: 3 / (بالاترین + پایین ترین + بسته شدن)

– وزنی: 4 / (بالاترین + پایین ترین + 2 بار بسته شدن)

– میانه: 2 / (بالاترین + پایین ترین)

– مجموع: 4 / (باز شدن + بالاترین + پایین ترین + بسته شدن)

ساخت نمودار کاگی بصورت زیر انجام می شود:

– اگر قیمت در یک جهت حرکت کند، نمودار کاگی همان رنگ باقی می ماند و گسترش می یابد.

– اگر قیمت به اندازه یک واحد از پیش تعیین شده (مقدار قیمت، درصد یا ATR) معکوس شود اما قیمت بالاترین یا پایین ترین نقطه قبلی را نشکند، یک خط جدید در جهت مخالف به نمودار کاگی اضافه می شود، اما رنگ نمودار تغییر نمی کند. این آستانه معکوس نامیده می شود.

– اگر قیمت بالاترین یا پایین ترین نقطه مشاهده شده در گذشته را بشکند، خط نمودار کاگی تغییر رنگ می دهد.

نکته: خطوط افقی در نمودار کاگی واقعا وجود ندارند. این خطوط به صورت خودکار اضافه می شوند تا تداوم قیمت را فراهم کنند. به این خطوط نمودار کاگی “خطوط عطف” نیز می گویند.

درست مانند نمودارهای رنکو و نمودارهای نقطه‌ و شکل، نمودارهای کاگی فقط برای بررسی حرکات قیمت کاربرد دارند. بنابراین جای تعجب نیست که نمودار، روزهایی را که قیمت، حرکت کوچکی دارد فیلتر می کند.

در گذشته، بازارهای زیادی برای تجارت وجود نداشتند. در واقع نمودار کاگی از بازار برنج شروع شد که حرکت قیمت ها در آن از الگوهای خاصی پیروی می کرد. این یک محیط بسیار متفاوت از بازارهای مالی امروزی بود.

به عنوان مثال، امروزه بازار ارز از چندین جفت ارز تشکیل شده است. اما، رفتار قیمت در هر جفت با دیگری متفاوت است.

برخی از جفت ها دارای محدوده نوسان قیمت روزانه بیشتری هستند، در حالیکه برخی دیگر به تراکم قیمت شناخته می شوند. برای مثال جفت GBPCHF را با جفت AUDNZD در تایم فریم روزانه مقایسه کنید و خواهید دید که اولین جفت، دامنه نوسان گسترده ای را تجربه می کند.

به عبارت دیگر، اگر معامله‌گران در همه بازارها از معیار تغییر قیمت یکسان برای رسم نمودار کاگی استفاده کنند، نمودارهای کاگی معنا و قابلیت استفاده چندانی نخواهد داشت. همانطور که در بالا گفته شد، هر بازار ویژگی های خاص خود را دارد.

به همین دلیل، پلتفرم های معاملاتی معمولا از اندیکاتور ATR برای معیار رسم نمودار کاگی استفاده می کنند و دوره در نظر گرفته شده برای محاسبه ATR معمولا 14 است.

به عبارت دیگر، برای اینکه نمودارهای کاگی یک مقدار را ترسیم کنند، حرکت قیمت در هر روز معین باید از ATR (14) تجاوز کند. به این ترتیب، با هر بازاری سازگار می شود و فقط حرکت های مربوطه در نمودار، ظاهر می شود. (درباره اندیکاتور ATR بیشتر بخوانید)

بطور کلی، نمودارهای کاگی شبیه به نمودارهای رنکو و نمودارهای نقطه و شکل هستند. با این حال، در مقایسه با هر دو، نمودارهای کاگی استفاده بهتری در دنبال کردن روند دارند.

علت این موضوع از ساختار سه نمودار می آید. به عنوان مثال، نقطه و شکل بصورت افقی و عمودی، با استفاده از یک سری از X ها و 0 ها ساخته شده است. این، زمان را بیش از اندازه فیلتر می کند و چنین رویکردی دیدن روندهای مربوطه را دشوار می کند.

از سوی دیگر، نمودار رنکو (نمودارهای آجری) با هر توالی قیمت، یک آجر جدید اضافه می‌کند. اما در انجام این کار، مزیت فیلتر کردن حرکات با استفاده از حرکت قیمت مربوطه از بین می رود.

چگونه با نمودارهای کاگی معامله کنیم؟

قبل از بررسی روش‌های مختلف برای ترید در بازارهای مالی با استفاده از نمودار Kagi، باید به یک نکته توجه کنید. اینکه نمودارهای Kagi در همه پلتفرم‌های معاملاتی در دسترس نیستند.

محبوب ترین پلتفرم معاملاتی در میان معامله گران خرد، متاتریدر 4 است که نمودارهای Kagi را ارائه نمی دهد. با این حال می توانید یک اندیکاتور سفارشی که نمودارهای Kagi را ایجاد می کند، به متاتریدر خود اضافه کنید. اما آنها با تنظیمات پیش فرض همراه نیستند و گاهی اوقات به صورت رایگان ارائه نمی شوند.

حتی پلتفرم TradingView که در اینجا استفاده شده است، برای نمودارهای Kagi که عملکرد قیمت را در بازه‌های زمانی پایین‌تر نشان می‌دهد، هزینه می‌گیرد. این نشانه‌ اهمیت نمودارهای کاگی و میزان مرتبط بودن اطلاعاتی است که ارائه می‌دهند.

موج سواری با نمودارهای کاگی

خطوط روند، زمانی که در نمودارهای کاگی اعمال شوند، کاربرد بهتری دارند. از آنجایی که نمودارهای کاگی فقط حرکت های بازار مربوطه را نشان می دهند، خط روند، شکست های کاذب را فیلتر می کند.

نمودار کاگی زیر، عملکرد قیمت GBPUSD را از اواسط سال 2014 نشان می دهد. روند نزولی دچار شکست کاذب شد و به راحتی توسط خط روند فیلتر شد.

به نمودار کاگی در بالا توجه کنید، جایی که شکست کاذب در نمودار بالا ظاهر می شود. خط سبز، خط روند نزولی را می شکند.

درست است؟

با این حال، چرخش U شکل یا شانه، معکوس می شود و زیر خط روند بسته می شود. اساساً به ما می گوید که روند دست نخورده باقی مانده است.

اگر توجه کنید دو بار پشت سر هم قیمت سعی کرد خط روند را بشکند. در هر دو مورد شکست خورد.

در نهایت موفق شد روند را به سمت بالا بشکند. همانطور که نقطه شکست واقعی نشان می دهد، زمانی که یک شانه، بالاتر از خط روند نزولی به پایان می رسد، شکست واقعی است. با وجود اینکه نمودار کمی از بازار عقب می ماند، کمک می کند با روند درست همراه شوید.

یک مقایسه سریع با یک نمودار معمولی کندل استیک، همه چیز را نشان می دهد. ناحیه مربع قرمز زیر نشان می دهد که قیمت چند بار خط روند را شکسته است و تریدر را جهت همراهی با روند نزولی، خیلی بیشتر به چالش می کشد.

شکست در نمودار کندل استیک و کاگی — نمودار کندل استیک و کاگی

بنابراین می توان گفت که:

1- نمودارهای کاگی به تشخیص بهتر روندهای صعودی و نزولی کمک می کنند

2- خطوط روند ارتباط بیشتری با حرکات قیمت دارند

3- شکست های کاذب و واقعی راحت تر قابل تشخیص و تفسیر هستند

سیگنال های معاملاتی نمودارهای کاگی

در بخش قبلی این مقاله از نمودارهای کاگی برای تشخیص شکست های کاذب و واقعی در شرایط روند دار بازار استفاده شد. تنها استفاده از همین یک ویژگی نمودار کاگی برای بهبود عملکرد معامله گر کافی است.

با این حال، چون نمودار کاگی عنصر زمان را تحریف می کند، بسیاری از معامله گران را گیج می کند. راه حل برای درک کامل نحوه عملکرد نمودارهای کاگی، اتخاذ یک رویکرد گام به گام است.

این چیزی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ابتدا، شکست خط روند را با استفاده از نمودارهای Kagi، درست مانند آنچه در بالا نشان داده شده است، مشاهده می کنیم. در مرحله بعد، بخش اساسی این است که تاریخ تقویم را روی آن شانه یا کمر که بازگشت اتفاق افتاده، مشخص کنید. در نهایت، نمودار را به یک کندل استیک تغییر دهید و نتیجه سیگنال معاملاتی تولید شده را ببینید.

در اینجا می خواهیم با یک مثال این را به شما نشان دهیم.

مرحله 1- یک چارت را انتخاب کنید و خط روند مربوطه را رسم کنید

برای مثال‌، در اینجا نمودار کاگی در تایم روزانه مربوط به جفت ارز AUDUSD آمده است. به روند افزایشی از سال 2016 تا سال 2018 توجه کنید. در مرحله بعد، خط روند شکسته می شود.

معامله با شکست خط روند در نمودار کاگی — سیگنال در نمودار کاگی

همانطور که تا کنون نشان داده شد، فقط عبور نمودار از خط روند کافی نیست. قوانین یک روند صعودی به ما می گوید تا زمانیکه مجموعه ای از کف های بالاتر وجود داشته باشد، این روند ادامه دارد.

از این رو، شکست خط روند واضح، شکستی است که قیمت، این کف های بالاتر را می شکند. خط افقی در نمودار بالا لحظه ای را نشان می دهد که قیمت، پایین ترین سطح در این مجموعه را می شکند.

اکنون که می دانیم در یک روند نزولی هستیم، ایده این است که بر معکوس شدن شانه یا خطوط سبزی که شروع به سقوط می کنند توجه کنیم.

ابتدا صبر کنید تا شانه شکل بگیرد. بعد، به دنبال بازگشت باشید. علاوه بر این، تاریخ تقویم را در نمودار Kagi بررسی کنید. در نهایت، روی نمودار شمعدانی معمولی بروید و نقطه ورود را علامت بزنید.

به یاد داشته باشید، این کار فقط برای اثبات کارایی استفاده از نمودارهای کاگی انجام می شود. در معاملات بلادرنگ، روز تقویم کاگی برای ورود به معامله همیشه با روز تقویم فعلی در هر نمودار شمعدانی مشخص مطابقت دارد.

مرحله 2 – بازگشت را در نمودار کاگی شناسایی کنید

اولین معکوس در نمودار کاگی AUDUSD برای تقویت ورود به معامله فروش است. قیمت برای آزمایش مجدد خط روند، افزایش می یابد. بطور کلی این یک فرصت ورود عالی را ارائه می دهد.

با این حال، در آن نقطه در بالا، ما نمی دانیم که یک شانه تشکیل می شود. بنابراین، باید منتظر نمودار کاگی باشیم تا دوره جدیدی را ترسیم کند. به زودی این اتفاق افتاد و ما روز تقویم کاگی را مشخص می کنیم: 8 ژوئن 2018.

سپس نمودار کاگی را به نمودار شمعی تبدیل می کنیم. در نهایت، ما نقطه ورود را بسته شدن کندل استیک در 8 ژوئن 2018 در نظر می گیریم. نتیجه به شکل زیر است:

مقدار مربوطه را در پایان روز معاملاتی حدود 0.76 مشاهده می کنیم. یک نگاه سریع به سمت راست نمودار نشان می دهد که این جفت در طی چند ماه به زیر 0.70 سقوط کرده است. این قدرت نمودارهای کاگی است!

نتیجه تحلیل شکست روند با استفاده از نمودار کاگی — تشخیص شکست با کاگی

روش های دیگر استفاده از نمودارهای کاگی

اندیکاتورهای اسیلاتورها یا نوسانگر هنگام معامله نمودارهای Kagi نیز بسیار خوب عمل می کنند. با این حال، تنها چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که نمودارهای کاگی فقط حرکات مربوطه را در نظر می گیرند. بنابراین، خط نوسانگر فقط آن حرکات را منعکس می کند.

این بدان معناست که در این حالت، تفسیر استاندارد یک اندیکاتور نوسانگر آنطور که باید کار نمی کند. از این رو، معامله گران باید خود را با شرایط جدید وفق دهند.

برای مثال، نوسانگر RSI (شاخص قدرت نسبی) را در نظر بگیرید. به عنوان یک نوسانگر، فقط در قلمرو مثبت حرکت می کند.

علاوه بر این، مقادیر بالای 70 یا کمتر از 30 به ترتیب شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد. اما، با نمودارهای کاگی، RSI به ندرت از 70 یا 30 فراتر می رود. بنابراین، معامله در سطوح اشباع خرید و فروش RSI با نمودار کاگی کار نمی کند.

با این وجود، یک رویکرد با RSI وجود دارد که ثابت می کند با نمودارهای Kagi به خوبی کار می کند و آن هم واگرایی است.

واگرایی با نمودارهای کاگی

واگرایی ها یکی از روش های مورد علاقه برای معامله با اندیکاتورهای اسیلاتور هستند. از آنجاییکه اوسیلاتورها قبل از ترسیم یک مقدار، چندین دوره را در نظر می‌گیرند، معامله‌گران همیشه به آنچه که نوسان‌گرها نشان می‌دهند تکیه می‌کنند، نه به آنچه که قیمت می‌گوید.

در مورد نمودارهای کاگی، اطلاعات نوسانگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. در نظر بگیرید که یک نوسانگر که روی نمودار کندل استیک معمولی قرار می گیرد از یک دوره استاندارد استفاده می کند. در مورد RSI، این دوره معمولا 14 است.

در واقع، به این معنی است که 14 کندل قبلی را در نمودار بررسی می کند. سپس، فرمول RSI را با در نظر گرفتن تمام اطلاعات در آن دوره اعمال می کند. در نهایت، یک مقدار را بر اساس نتیجه ترسیم می کند.

اما در نمودارهای کاگی، این فرمول را فقط در دوره هایی اعمال می کند که قیمت طبق قوانین کاگی حرکت کرده است. از این رو، دوره محاسبه در حالیکه هنوز 14 است، اما در اصل برای دوره زمانی بسیار بیشتر از 14 محاسبه می شود.

نمونه واگرایی AUDUSD

در زیر، نمودار کاگی مربوط به جفت ارز AUDUSD در تایم فریم روزانه آمده است که واگرایی اندیکاتور و چارت کاگی را نشان می دهد.

در زیر نمودار بالا، RSI (14) آمده است. با این حال، عدد 14، چهارده روز معاملاتی گذشته را در نظر نمی گیرد. در عوض، RSI چهارده روز گذشته را که نمودار کاگی تغییر کرده است در نظر می گیرد.

با نگاهی گذرا به مقادیر RSI می بینیم که در چهار سال گذشته (2015-2019) قیمت فقط یک بار به شرایط اشباع فروش رسیده است. بنابراین، در هنگام استفاده از نمودارهای کاگی، انتظار برای شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش، یک کار بی فایده است.

اما استفاده از واگرایی منطقی است. در هر صورت، واگرایی های کاگی بسیار قدرتمندتر از نمونه های معمولی هستند. زیرا نوسانات کوچک بازار را فیلتر می کنند.

از چپ به راست، سه نمونه در نمودار بالا ظاهر می شود که با اعداد مشخص شده اند.

در مثال 1، نمودار کاگی را می‌بینید که دو کف پایین‌تر جدید ایجاد می‌کند. با این حال، RSI نمی تواند یک کف جدید بسازد و یک واگرایی بین نمودار و اندیکاتور ایجاد می شود.

علاوه بر این در مثال 2، قیمت به کف دیگری در کاگی می رسد. اما RSI همچنان سرسخت است و با نمودار همراهی نمی کند.

در این حالت گفته می شود که RSI یک واگرایی مثبت دوگانه را شکل داده است. با توجه به این که واگرایی دوگانه در کاگی ظاهر شده است، به دلایلی که قبلا به آن اشاره شد، حتی از یک واگرایی دوگانه در نمودار کلاسیک نیز قوی تر است.

قیمت از آن لحظه به بعد حدود هزار پیپ جهش می کند و به مقادیر بیش از 0.80 می رسد. اما، در انجام این کار، یک واگرایی منفی با RSI ایجاد می کند. همانطور که در آخرین مثال در نمودار بالا نشان داده شده است.

دانلود اندیکاتور نمودار کاگی

همانطور که قبلا گفته شد نمودار کاگی بطور پیشفرض در پلتفرم های متاتریدر موجود نیست. شما می توانید اندیکاتور نمودار کاگی را از لینک های زیر دنلود و به متاتریدر خود اضافه کنید.

نتیجه گیری

معامله گران از سراسر جهان بخاطر استیو نیسون (Steve Nison) از امتیاز استفاده از نمودارهای کاگی برخوردار هستند. استیو زمان زیادی را در ژاپن گذراند تا روش‌های قدیمی را که ژاپنی‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌های آتی برنج استفاده می‌کردند، مستند کند.

او بیشتر تکنیک های کندل استیک ژاپنی را به دنیای غرب معرفی کرد. همچنین، او انتشار نمودارهای کاگی، نحوه ساخت و تفسیر آنها را منتشر کرد و توسط معامله گران در سراسر جهان مورد تحسین قرار گرفت.

شاید تنها تئوری معامله گری مشابه با کاگی که در آن زمان برای جهان غرب شناخته شده بود، چارت نقطه و شکل بود. این نمودار، تراکم قیمت های نامربوط را فیلتر می کند و تنها زمانی قیمت را در نظر می گیرد که بازار حرکت مهمی انجام دهد.

اما نمودار نقطه و شکل با گذشت زمان تکامل یافتند. زیرا تکنسین‌ها همچنان قوانین جدیدی را اضافه می‌کردند. مثلاً معکوس کردن نمودار با یک جعبه به سه جعبه نمونه آن است. در حالیکه نمودارهای کاگی ثابت ماندند.

ما همچنین به عنوان تریدر در قرن بیست و یکم از داشتن رایانه و پلتفرم های الکترونیکی برخورداریم. امروزه، یک اتصال اینترنتی ساده و یک حساب معاملاتی به تعداد زیادی از اندیکاتورها و داده های تاریخی دسترسی می دهد.

ساختن نمودارهای کاگی در قرن بیست و یکم به سادگی روشن کردن کامپیوتر است. تنها چیزی که باقی می ماند این است که بدانیم چگونه آنها را تفسیر کنیم، چه چیزی را نشان می دهند و بهترین راه ها برای استفاده از نمودارهای کاگی چیست.

این مقاله تلاش کرد تا اهمیت عنصر زمان را در معاملات منعکس کند. تئوری هایی که زمان را فیلتر می کنند، نوسانات کوچک بازار را نیز فیلتر می کنند. بدین ترتیب، بالا و پایین شدن احساسات و تلاش برای تماشای هر روز بازار را از بین می برد.

به این ترتیب، شما می توانند تنها بر روی آنچه مهم است تمرکز کنید. یعنی روی جفت‌ ارزهایی که قیمت آنها واقعاً حرکت می‌کند و تفسیر آنها می تواند برای حساب معاملاتی شما مهم باشد.

با این کار، روندهای مهم از دست نمی روند. بنابراین، نمودارهای کاگی یک ابزار معاملاتی ضروری است که باید بخشی از جعبه ابزار هر معامله گر باشد.