سرمایه گذاری و معامله ذرت، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در این مقاله شما هم یاد می گیرید که چگونه ذرت را معامله کنید و از مزایا و ریسک های آن آگاه می شوید.
سرمایه گذاری و معامله ذرت چگونه است؟
سرمایه گذاری و معامله ذرت، دو راه برای کسب سود از نوسانات قیمت این کالای کشاورزی می باشد. هر دو روش به شما این فرصت را می دهند که بدون نیاز به نگهداری فیزیکی کالا از تغییرات قیمت ذرت، کسب سود کنید.
هنگامی که ذرت را معامله می کنید، در مورد قیمت ذرت به عنوان یک دارایی گمانه زنی می کنید و پیش بینی می کنید که آیا قیمت آن افزایش یا کاهش می یابد. وقتی در ذرت سرمایه گذاری می کنید، سهام یا ETF هایی را می خرید که به کالا مربوط می شود. به عنوان مثال، سهام یا صندوق های سرمایه گذاری کشاورزی می توانند گزینه های سرمایه گذاری بر روی ذرت باشند.
معامله و سرمایه گذاری در هر نوع دارایی یک فعالیت پیچیده است و شما باید قبل از سرمایه گذاری خود مطمئن شوید که ریسک های آن را درک کرده اید.
چهار روش برای معامله ذرت
روش های مختلفی برای معامله ذرت وجود دارد که در ادامه به 4 نوع آن می پردازیم.
1- معاملات اسپات یا نقدی ذرت
مستقیم ترین راه ایجاد موقعیت معاملاتی روی ذرت، ترید در بازار اسپات یا همان بازار نقدی می باشد. شما می‌توانید مستقیماً روی کالاها سفته‌بازی کنید. به این معنی که از طریق معاملات نقدی (اسپات)، ذرت را با قیمت فعلی آن در بازار معامله کنید.
از آنجاییکه در پلتفرم برخی بروکرهای فارکس، ذرت بصورت CFD معامله می شود، شما می توانید با افتتاح حساب فارکس از نوسانات قیمت این کالا بهره ببرید.
همانند سایر معاملات سی اف دی، شما می توانید هم موقعیت معاملاتی خرید و هم موقعیت معاملاتی فروش باز کنید. همانطور که احتمالا می دانید زمانیکه انتظار افزایش قیمت دارید، پوزیشن خرید و زمانیکه انتظار کاهش قیمت دارید، پوزیشن یا معامله فروش باز می کنید.
شما می توانید بدون داشتن موقعیت خرید، یک پوزیشن فروش باز کنید. زیرا در معاملات سی اف دی هیچ تحویل فیزیکی در کار نیست.
CFD ها معاملات اهرمی هستند. به این معنی که شما یک موقعیت معاملاتی را با درصد کمی از ارزش کل معامله باز می کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پست آموزش فارکس را مطالعه کنید.
2- معاملات آتی ذرت (فیوچرز)
معاملات آتی یا فیوچر، توافقی برای مبادله یک دارایی با یک قیمت مشخص است که تاریخ تحویل کالا از قبل در قرارداد آتی توافق شده است.
مانند معاملات نقدی، می توانید علاوه بر قراردادهای آتی واقعی در بورس های سازمان یافته، با استفاده از CFD ها نیز از قراردادهای آتی، نوسان گیری کنید. این بدان معناست که شما می‌توانید در یک باز دوطرفه، معامله خرید یا فروش ایجاد کنید.
3- سهام ذرت
همچنین می توانید با سهام ذرت معامله کنید. این به معنای سفته بازی در قیمت سهام یک شرکت فعال در زمینه ذرت است.
4- ETP ذرت
محصولات قابل معامله در بورس یا ETP ابزارهایی هستند که عملکرد ذرت را از طریق طبقات مختلف دارایی دنبال می کنند. بدین ترتیب می توانید تنها با ایجاد یک معامله در معرض طیف متنوعی از بازارهای مختلف ذرت قرار بگیرید.
آنچه باید درباره بازار ذرت بدانید
ذرت به عنوان پرمصرف ترین غلات روی کره زمین در نظر گرفته می شود. دارای کاربردهای متنوع، مقاوم و راحت برای رشد در آب و هواهای مختلف، جزء اصلی رژیم های غذایی در بسیاری از کشورها و فرهنگ ها است. با این حال، همچنین یک کالای ابزاری در چندین صنعت است.
بزرگترین تولیدکنندگان ذرت در سطح جهان، ایالات متحده، برزیل، چین، هند و آرژانتین هستند.
ذرت به عنوان یک کالا، تاریخچه ای با سابقه و غنی دارد. اعتقاد بر این است که این یکی از قدیمی ترین کالاهایی است که پس از برنج در ژاپن و احتمالاً قدیمی ترین غلات در دنیای غرب است که به طور رسمی بر روی آن معامله می شود. در دوران ویکتوریا اولین قرارداد رسمی آتی آمریکا در سال 1851 بر روی ذرت منعقد شد.
موارد استفاده از ذرت
به عنوان یک غله فوق العاده محبوب، ذرت اشکال مختلفی دارد. از آن به عنوان غذای انسان و همچنین خوراک دام در سراسر جهان استفاده می شود.
یکی از محصولات ذرت، شربت ذرت است که از نشاسته مقطر استخراج شده از ذرت تهیه می شود. این به عنوان یک شیرین کننده در بسیاری از کالاهای مصرفی، از فست فود گرفته تا شکلات، نوشابه ها، چاشنی ها و غیره استفاده می شود.
با این حال، استفاده از ذرت برای ساختن ماده شیمیایی به نام اتانول نیز کاربرد دارد که بسیاری از سرمایه گذاران را هیجان زده کرده است. اتانول در الکل اتیلیک برای شراب ها و سایر مشروبات الکلی استفاده می شود، اما در بنزین نیز استفاده می شود.
از آنجاییکه کشورهای توسعه یافته به دنبال جایگزینی برای سازگاری بیشتر با محیط زیست هستند، به دنبال حذف تدریجی سوخت های فسیلی می باشند. بنابراین تقاضا برای اتانول (و ذرت همراه با آن) افزایش یافته است و احتمالاً بیشتر هم خواهد شد. حتی اتحادیه اروپا برنامه خاصی برای استفاده از اتانول بیشتر در مبارزه برای جایگزینی زغال سنگ با سایر وسایل تولید برق دارد.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت ذرت
قیمت ذرت، تحت تأثیر عوامل بسیاری شامل فاکتورهای اقتصاد کلان و همچنین مباحث کشاورزی می باشد. در ادامه به برخی از این عوامل می پردازیم.
- آب و هوا
یکی از ساده‌ترین محرک‌های قیمت ذرت، میزان فراوانی محصولات ذرت در کشورهای کلیدی تولیدکننده آن است. عوامل بی ارتباط با اقتصاد، مانند بارندگی، با تأثیر بر عرضه و تقاضا، قیمت ذرت را تعیین می کند.
اگر ذرت زیادی تولید شود، عرضه فراوانی در بازار وجود خواهد داشت. با این حال، اگر ذرت کمتری در آن سال تولید شود، قیمت ذرت بدلیل کاهش عرضه، افزایش می‌یابد، حتی اگر تقاضا کاهش پیدا کند.
- تورم
حتی زمانی که بادهای طبیعت نمی وزد، ممکن است بادهای مخالف اقتصاد شروع به وزیدن کنند. وقتی تورم بالا می رود، هزینه های مختلف افزایش می یابد. اینها شامل مواد غذایی، سوخت، الکل و قیمت واردات کالا به یک کشور است که همگی باعث افزایش قیمت ذرت خواهند شد.
به این ترتیب، سرمایه گذاری یا معامله در ذرت می تواند پوشش مفیدی در برابر تورم باشد.
- عوامل اختلال در تجارت
اگر مسیرهای واردات و صادرات کشورهای بزرگ به هر دلیلی مختل شود (مثلاً تحریم های تجاری یا ضررهای بیش از حد به دلیل دزدان دریایی)، این بر قیمت همه غلات تأثیر می گذارد.
اختلال شدید قیمت غلات پس از حمله روسیه به اوکراین و تصرف بنادر آن در اوایل سال 2022 نمونه ای از این اختلال است.
- سنتیمنت دلار آمریکا
قیمت ذرت و سایر غلات که ارتباط نزدیکی با تورم دارند، یک رابطه معکوس با دلار آمریکا دارند. وقتی تورم، دلار را تضعیف می کند بعنوان یک محرک کلیدی در اقتصادهای سراسر جهان، قیمت کالاهایی مانند ذرت را تقویت می کند. زیرا تقاضا برای چنین اقلام اصلی احتمالاً بدون تغییر باقی می ماند. این موضوع، ذرت را به یک سپر برای بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران تبدیل می کند.
- بازار چین
چین با چنین جمعیت عظیمی از مصرف کنندگان، هر چیزی که در کشور چین مورد تقاضا باشد احتمالاً قیمت آن را در سراسر جهان افزایش می دهد. این شامل ذرت نیز می شود. مردم چین نه تنها درصد زیادی از مصرف کنندگان ذرت جهان را تشکیل می دهند، بلکه احتمالاً به عنوان منبع سوخت جایگزین نیز به آن روی می آورند.
- اسپرد سویا و ذرت
“اسپرد سویا و ذرت” اصطلاحی است که برای توصیف رابطه بین قیمت ذرت و قیمت سویا استفاده می شود. درست مانند ارزهای خاصی که در فارکس با یکدیگر جفت می شوند و با یکدیگر مقایسه می شوند، ذرت و سویا نیز از نظر قیمت همبستگی نزدیکی دارند. معمولاً بوشل ذرت را با بوشل سویا مقایسه می شود تا ارزش نسبی آنها را به عنوان کالاهای نرم درک کنیم.
آیا ذرت یک سرمایه گذاری خوب است؟
در حالیکه هیچ‌کس نمی‌تواند به شما بگوید که کدام کالاها، معاملات یا سرمایه‌گذاری‌ها برای اهداف و پرتفوی فردی شما مفید هستند، چندین مورد وجود دارد که باید برای تصمیم خود در نظر بگیرید.
در زیر به برخی از مزایا و ریسک ها اشاره می کنیم که می‌توانید هنگام خرید ذرت با آن مواجه شوید.
مزایای تجارت ذرت
از آنجایی که ذرت می تواند یک محافظ موثر در برابر تورم باشد، می تواند به عنوان یک عنصر مدیریت ریسک برای تنوع بیشتر سبد سهام یا موقعیت های معاملاتی شما استفاده شود.
همچنین مهم است که به یاد داشته باشید که ذرت یک کالا است. تقاضا برای کالاها به طور کلی کمتر از عواملی مانند قیمت سهام در برابر تلاطم های اقتصاد کلان آسیب پذیر هستند.
به‌عنوان یک کالای نرم، تقاضا برای ذرت اغلب کاهش نمی‌یابد حتی اگر عرضه یا تولید کاهش پیدا کند. این موضوع آن را در برابر بسیاری از رکودها مقاوم می‌کند.
ریسک های تجارت ذرت
اگر چه رکودهای عادی و سایر زمان‌های رشد آهسته به اندازه سایر دارایی‌ها بر کالاهای نرم تأثیر نمی‌گذارد، اما اختلالات جدی در واردات و صادرات، بر آن تأثیر می‌گذارد.
اگر با خرید سهام یک شرکت مرتبط با ذرت می خواهید در این کالا معامله کنید، توجه داشته باشید که این شرکت ها در برابر عوامل مشابهی که قیمت‌های سهام شرکت های دیگر آسیب می بینند تحت تاثیر هستند. این شامل درآمد شرکت، مدیریت، سهمیه تولید و سنتیمنت کلی بازار است.
در درازمدت، تقاضا برای اتانول (و در نتیجه قیمت ذرت) می‌تواند تحت تأثیر سایر جایگزین‌های انرژی پاک برای بنزین قرار گیرد، که اغلب بیشتر به کالاهای سخت مانند مس و لیتیوم وابسته هستند.
در کدام بروکرهای فارکس می توانیم ذرت را معامله کنیم؟
کالای ذرت معمولا با نماد معاملاتی CORN در پلتفرم های فارکس موجود است. قیمت گذاری با دلار آمریکا تا یک دهم اعشار (0.1) و بر اساس بوشل (Bushel) می باشد. یک بوشل ذرت برابر با 25.4 کیلوگرم در نظر گرفته می شود.
معمولا هر قرارداد ذرت برابر با 100 بوشل و هر لات برابر با 200 قرارداد 100 بوشلی است. با این حال قبل از معامله باید در پلتفرم یا سایت بروکر خود این موارد را بررسی کنید.
همچنین باید توجه داشته باشید که آیا این CFD ها مربوط به قراردادهای آتی است یا مربوط به معاملات اسپات می باشد.
زمان معاملات ذرت بصورت 24 ساعته می باشد.
شما می توانید در یکی از بروکرهای آلپاری و یا بروکر IFC افتتاح حساب کنید و معاملات سی اف دی ذرت را شروع کنید.
