وارن بافت چگونه سرمایه گذاری می کند؟
وارن بافت یک الگو برای بسیاری از معامله گران است. اصول سرمایه گذاری او موجب شده تا لقب بزرگترین سرمایه گذار جهان را به او بدهند. روش کار او با بسیاری از افرادی که در عرصه آنلاین تریدینگ هستند تناقض هایی دارد. او به روشی که در رسانه های محبوب نشان می دهند سرمایه گذاری نمی کند. او از سرمایه گذارانی است که تمایل به خرید و نگهداری دارد.
وارن بافت به ما یاد داده که وقتی سهامی را خریداری کردیم آن را نگهداری کنیم. مهم نیست که بعد از خرید چه اتفاقی می افتد. فراموش کنید که اقتصاد در رکود است یا در اوج خود قرار دارد. خواه زمان مناسب است یا نامناسب، به هر حال شما سهم را نگه می دارید.
بافت، سهم ها را تنها برای نگهداری خریداری نمی کند. او سهام را به دلایل خاصی خریداری می کند. زمانیکه آن دلایل، دیگر وجود ندارند آنها را می فروشد. او نه تنها بدنبال قیمتهای مناسب است بلکه در جستجوی مدیریت دقیق و مزایای رقابتی شرکتها نیز هست. او نظر خود را درباره برخی شرکتها از جمله جنرال موتورز و آی بی ام اعلام کرد و گفت که این شرکتها فوق العاده هستند ولی نمی توانند در بلندمدت رقابت کنند. بنابراین این شرکتها نمی توانند جزئی از سبد سرمایه گذاری شما باشند.
در ادامه 5 توصیه سرمایه گذاری وارن بافت را خواهیم آموخت تا بتوانیم سرمایه گذاری های خودمان را به روش صحیح انجام دهیم.
5 توصیه سرمایه گذاری وارن بافت
1- در محلی سرمایه گذاری کنید که از آن اطلاعات دارید.
قبل از سرمایه گذاری در سهام، این بسیار مهم است که بدانید یک شرکت چه کاری انجام می دهد و چگونه کسب درآمد می کند. بسیاری افراد تعجب می کنند که چرا وارن بافت از سرمایه گذاری در شرکتهای حوزه تکنولوژی خودداری می کند. علت این است که او درک کاملی از مدل تجاری آنها ندارد. این نشان می دهد که چرا او ترجیح می دهد در سهام برکشایر سرمایه گذاری کند. این شرکت شامل ترکیب وسیعی از سهام حوزه های خدمات عمومی، بانکداری، بیمه و محصولات مصرفی است. همه آنها کسب و کارهایی هستند که واردن بافت از آنها درک بسیار خوبی دارد. بنابراین جای تعجب ندارد که او مبلغ قابل توجهی را در آنجا سرمایه گذاری کرده است.
“از فعالیتهای سرمایه گذاری که موجب تشویق و تمجید می شوند دوری کنید. حرکتهای بزرگ معمولا با یاس خاتمه می یابند”-وارن بافت
2- قبل از خرید یک سهم، معیارها را لیست کنید.
این یک کار معقول است که خرید سهم را بر اساس یک سری معیارها انجام دهیم. بنابراین شما اطمینان می یابید که در یک محل نامناسب سرمایه گذاری نمی کنید. شما ممکن است سهام برخی صنایع را با نسبت قیمت بر درآمد مشخصی جستجو کنید. وارن بافت هیچگاه قیمت سهام را به تنهایی بعنوان معیار خرید مورد استفاده قرار نمی دهد. گاهی اوقات قیمت سهام برخی شرکتهای بسیار خوب به علت شرایط بازار، نزول می کند. بنابراین نگهداری اینگونه سهم ها می تواند پایان خوبی را رقم بزند.
3- در زمان سختی، تهاجمی باشید.
بطور کلی زمانبندی بازار توصیه نمی شود. ولی اگر شما یک سرمایه گذار بلندمدت هستید تفاوتی نخواهد کرد که چه زمان خرید می کنید. این بدان معنی است که حتی در شرایط اقتصادی سخت شما نباید کناره گیری کنید بلکه باید در جستجوی فرصت ها باشید. این کاری است که وارن بافت انجام می دهد. زیرا او می داند که نهایتا ورق برمی گردد.
وارن بافت بعنوان سرمایه گذاری شناخته می شود که طی بحرانهای اقتصادی و بعد از بحران های بزرگ بر روی فرصتها سرمایه گذاری می کند. یکی از بهترین نمونه های آن، سرمایه گذاری بر روی “بانک آمریکا” است. بافت، در یکی از نوشته های اخیر گفته است: “ابرهای تیره معمولا پس از هر دهه، آسمان را می پوشانند. اما مطمئنا پس از آن باران طلا خواهد بارید.”
4- نگران تغییرات هر روزه بازار نباشید.
وارن بافت می گوید شما تنها زمانی باید یک سهم را خریداری کنید که اگر حتی یک دهه بازار وارد رکود شود با نگهداری آن راحت باشید. بنابراین زمانیکه شما سهم را برای بیش از ده سال نگهداری می کنید دلیلی برای نگرانی از نوسانات کوچک ندارید. پس به سر خط خبرها درباره جنگ های معاملاتی، کناره گیری دولت و دیگر خبرهای جنجالی توجهی نکنید. در عوض، تمرکز خود را صرف شناختن رشد بالقوه شرکت در طول زمان بکنید. واقعیت این است که قیمت سهام دائما در حال تغییر است. اما اگر شرکت، آینده روشنی داشته باشد این تغییرات قیمت موضوع مهمی نیست.
5- سهم های وارن بافت را خرید کنید.
زمانیکه صحبت از سرمایه گذاری می شود وارن بافت همه چیز را ساده می کند. اگر شما نمی خواهید برای خرید یک سهم، تحقیق و پیشبینی کنید در سهامی سرمایه گذاری کنید که وارن بافت در حال حاضر مالک آنهاست. اما قبل از آن، اطمینان پیدا کنید که از آن کسب و کار اطلاعات دارید. وارن بافت سبد سهام خود را هر فصل بصورت عمومی اعلام می کند. او در شرکتهایی مانند “ولز فارگو”، “اپل” و “بانک آمریکا” سرمایه عظیم دارد. برای اینکه کار را ساده تر کنیم سهام شرکت “برکشایر” را خریداری می کنیم.
موفقیت وارن بافت تماما توسط خود او نبوده است. او تیمی از سرمایه گذاران دارد که به او در سرمایه گذاری ها و انجام کارهای قانونی کمک می کنند. او همچنین عضو یک تیم مشاوره است. زیرا او می داند که یک سرمایه گذار، تمام کمک هایی را که او نیز دریافت کرده نیاز دارد. این فوالعاده است که شخص میلیاردری مانند او هنوز هم پای صحبت های دیگران می نشیند.
حال که دریافتید چگونه مانند وارن بافت سرمایه گذاری کنید زمان آن رسیده تا استراتژی سرمایه گذاری خود را تهیه کنید. این اصول، معیارهای سختی نیستند. آنها فقط یک استراتژی منظم هستند که همه سرمایه گذاران باید به آن پایبند باشند. همچنین شما می توانید با استفاده از ریاضیات، تحلیل بنیادی و تکنیکال تصمیمات سرمایه گذاری خود را اتخاذ کنید.
کتاب پیشنهادی بورس تایم به شما: 24 استراتژی وارن بافت
