چگونه پالادیوم را در پلتفرم فارکس معامله کنیم؟

پالادیوم را می توانید در پلتفرم فارکس برخی بروکرها معامله کنید. از آنجاییکه این یک فلز، گرانبها و کمیاب است و همچنین کاربردهای متنوع و عرضه محدود دارد، توجه زیادی را در بازارهای مالی به خود جلب کرده است. در نتیجه، تعداد فزاینده ای از معامله گران و سرمایه گذاران به پالادیوم به عنوان یک گزینه معاملاتی جذاب روی می آورند. به نمودار زیر نگاه کنید.

نمودار بالا تغییرات قیمت های طلا، شاخص S&P 500 و پالادیوم را از حدود 2017 تا 2021 نشان می دهد. خط نارنجی رنگ مربوط به طلا، خط آبی کمرنگ مربوط به شاخص اس اند پی 500 و آبی پر رنگ، پالادیوم را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می کنید این کالا برای معامله گران بلندمدت عالی است. با این حال، بیایید ببینیم که آیا فرصت‌هایی برای سودآوری معامله‌گران روزانه وجود دارد یا خیر.

این مقاله به بررسی اصول معاملات پالادیوم، عوامل کلیدی موثر بر قیمت آن و استراتژی‌های معاملات روزانه موثر برای سرمایه‌گذاری بر نوسانات بازار می‌پردازد.

پالادیوم چیست؟

پالادیوم (palladium) یک فلز گرانبها است که در اعماق پوسته زمین یافت می شود. رنگ آن سفید است و ذخایر آن بیشتر در آفریقای جنوبی، زیمباوه و روسیه می باشد.

این فلز به گروهی از فلزات معروف به فلزات گروه پلاتین (PGM) تعلق دارد. از دیگر فلزات این دسته می توان به رودیوم، پلاتین، روتنیوم، اسمیم و ایریدیوم اشاره کرد.

در معادن پالادیوم، این محصول اغلب محصول جانبی فلزات دیگر مانند پلاتین و نیکل است.

کاربردهای پالادیوم (palladium) چیست؟

پالادیوم بیشتر به عنوان مبدل کاتالیزگر در صنعت خودرو استفاده می شود. کاربرد پالادیوم تقریبا مشابه کاربر پلاتین است. تنها تفاوت این است که پالادیوم بیشتر در خودروهای دیزلی استفاده می شود در حالیکه پلاتین در خودروهای بنزینی بکار می رود.

به عنوان یک مبدل کاتالیزوری، پلاتین در لوله های اگزوز قرار می گیرد تا به کاهش میزان کربن آزاد شده در جو کمک کند. همچنین در جواهرات و دندانپزشکی استفاده می شود.

تفاوت بین معامله پالادیوم و سایر فلزات گرانبها

در حالی که معامله پالادیوم شباهت هایی با سایر فلزات گرانبها مانند طلا، نقره و پلاتین دارد، تفاوت های قابل توجهی نیز وجود دارد.

استفاده صنعتی اولیه پالادیوم در مبدل‌های کاتالیزوری به آن پیوند منحصربه‌فردی با بخش خودرو می‌دهد و باعث می‌شود که واکنش متفاوتی نسبت به برخی عوامل اقتصادی نشان دهد.

در نتیجه، معامله گران فارکس باید هنگام ترید روزانه پالادیوم، با تحولات صنعت خودرو و مقررات جهانی محیط زیست به روز باشند.

عوامل بنیادی بازار پالادیوم

درک اصول اساسی بازار پالادیوم برای تجارت موفق بسیار مهم است. محرک های اولیه قیمت آن عبارتند از:

• تقاضای صنعتی
• خودروسازی
• رویدادهای ژئوپلیتیکی
• شاخص های اقتصاد جهانی

به عنوان یک جزء حیاتی در مبدل های کاتالیزوری برای وسایل نقلیه، تغییرات در روند صنعت خودرو می تواند به طور قابل توجهی بر بازار پالادیوم تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی و نوسانات اقتصادی می توانند بر پویایی عرضه و تقاضا و بر قیمت پالادیوم تأثیر بگذارند.

عوامل موثر بر قیمت پالادیوم چیست؟

درک اینکه چه چیزی باعث حرکت قیمت فلز پالادیوم می شود برای معامله گران و سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری آگاهانه و هدایت موثر بازار، بسیار مهم است.

چندین عامل کلیدی بر قیمت پالادیوم تأثیر می‌گذارند و می‌توان آنها را به طور کلی به محرک‌های طرف عرضه و تقاضا دسته‌بندی کرد. بیایید این عوامل را عمیق تر بررسی کنیم.

محرک های سمت عرضه

• روند تولید و استخراج پالادیوم: منبع اصلی استخراج، معادن هستند که روسیه و آفریقای جنوبی تولیدکنندگان پیشرو هستند. هر گونه اختلال یا تغییر در تولید از این کشورها می تواند به طور قابل توجهی بر سطح عرضه تأثیر بگذارد و منجر به نوسانات قیمت شود.
• سطح موجودی: ذخایر پالادیوم، هم از ذخایر رسمی و هم از مواد بازیافتی، در تعیین عرضه بازار نقش دارند. تغییرات در سطح موجودی به ویژه در دوره های افزایش تقاضا یا کمبود عرضه می تواند بر قیمت ها فشار وارد کند.
• عوامل ژئوپلیتیکی: بی ثباتی سیاسی، اختلافات تجاری یا تحریم ها در کشورهای عمده تولیدکننده پالادیوم می تواند زنجیره تولید و عرضه را مختل کند و منجر به نوسان قیمت شود.
• پروژه‌های اکتشاف و معادن جدید: کشف ذخایر جدید پالادیوم یا توسعه موفقیت‌آمیز پروژه‌های معدنی می‌تواند پیش‌بینی‌های عرضه آینده را تغییر داده و بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.

محرک های سمت تقاضا

• تقاضای صنعت خودرو: بخش خودرو بزرگترین مصرف کننده پالادیوم به منظور مبدل های کاتالیز گر برای کاهش انتشارات مضر می باشد. تغییرات در تولید و فروش جهانی خودرو به طور مستقیم بر تقاضا تأثیر می گذارد. حدودا 60% از پالادیوم استخراج شده به صنعت خودرو می ورد.
• شرایط اقتصادی: رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی می تواند تقاضا برای پالادیوم در کاربردهای مختلف مانند الکترونیک، دندانپزشکی و جواهرات را افزایش دهد. شرایط اقتصادی قوی به طور کلی منجر به افزایش تقاضای صنعتی برای آن می شود. در حال حاضر بزرگترین مصرف کننده پالادیوم، چین می باشد که رصد اقتصاد آن می تواند در پیش بینی شما از قیمت آینده پالادیوم موثر باشد.
• مقررات زیست محیطی: استانداردها و مقررات سختگیرانه انتشار گازهای گلخانه ای با هدف کاهش انتشار وسایل نقلیه می تواند منجر به افزایش تقاضا برای پالادیوم در صنعت خودرو شود.
• احساسات سرمایه گذار و سفته بازی: مانند هر دارایی مالی، قیمت پالادیوم می تواند تحت تأثیر احساسات سرمایه گذار و فعالیت های سفته بازی قرار گیرد. احساسات مثبت بازار یا افزایش علاقه سفته بازان می تواند قیمت ها را افزایش دهد در حالیکه احساسات منفی می تواند منجر به اصلاح قیمت شود.
• اثر جایگزینی: کمیاب بودن و قیمت بالای پالادیوم می‌تواند باعث شود تا تولیدکنندگان بسته به کاربرد و ملاحظات هزینه، این کالا را با فلزات دیگری مانند پلاتین یا رودیوم جایگزین کنند. چنین جایگزینی می تواند بر تقاضای پالادیوم تأثیر بگذارد. یک فاکتور مهم، قیمت انرژی است که با بالا رفتن آن، بهای تمام شده استخراج بطور قابل توجهی افزایش می یابد.

عوامل کلان اقتصادی

• نرخ مبادله ارز: پالادیوم، مانند سایر کالاها، اغلب به دلار آمریکا قیمت گذاری می شود. بنابراین، تغییرات نرخ ارز می تواند بر قدرت خرید خریداران بین المللی و متعاقباً بر تقاضا و قیمت پالادیوم تأثیر بگذارد.
• نرخ بهره و سیاست پولی: سیاست های بانک مرکزی، مانند تصمیمات نرخ بهره و اقدامات محرک پولی می تواند بر رفتار سرمایه گذاران و بر تقاضای کلی برای فلزات گرانبها تأثیر بگذارد.
• نگرانی های تورم: فشارهای تورمی یا ریسک های کاهش تورم می تواند سرمایه گذاران را به پناه بردن به فلزات گرانبها مانند پالادیوم به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش پول یا بی ثباتی اقتصادی، سوق دهد.
• عملکرد اقتصادی جهانی: سلامت کلی اقتصاد جهانی می تواند پیامدهای گسترده ای برای تقاضای پالادیوم بویژه در کاربردهای صنعتی و بخش خودرو داشته باشد.

عوامل بازارهای مالی

• سفته بازی: حرکات کوتاه مدت قیمت در بازار پالادیوم می تواند تحت تأثیر فعالیت های معاملاتی سوداگرانه و سنتیمنت بازار باشد.
• ریسک پذیری سرمایه گذار: در زمان عدم اطمینان اقتصادی یا نوسانات بازار، سرمایه گذاران ممکن است قرار گرفتن خود در معرض دارایی های امن مانند پالادیوم را افزایش دهند که منجر به حرکت صعودی قیمت شود.
• احساسات بازار کالا: تغییرات در سنتیمنت بازار گسترده تر کالا می تواند به پالادیوم سرایت کند. به ویژه با توجه به جایگاه آن به عنوان یک فلز صنعتی و گرانبها مورد توجه است.

معامله پالادیوم در پلتفرم فارکس

پالادیوم (palladium) یکی دیگر از محصولات معاملاتی است که معامله گران می توانند از طریق پلتفرم بروکرهای فارکس، آنرا ترید کنند.

نماد معاملاتی پالادیوم، XPD است که با دلار آمریکا قیمت گذاری می شود و بصورت XPD/USD نمایش داده می شود.

یک لات استاندارد پالادیوم شامل 100 اونس می باشد و تیک سایز یا پیپ آن برابر 0.01 است. بنابراین ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد برابر با یک دلار می باشد.

یکی از بروکرهای معتبر فارکس که نماد معاملاتی پالادیوم (XPD/USD) را ارائه می کنند بروکر IFC Markets است.

با این حال در معامله سی اف دی این محصول توجه داشته باشید که در برخی شرایط بازار ممکن است نقدینگی کم شود. بدین ترتیب هم اسپرد معاملات بالا خواهد رفت و هم ممکن است نتوانید در قیمت دلخواه خود وارد بازار شوید.