نیکل یک فلز صنعتی است که نقش کلیدی در تولید استیل ضد زنگ و باتری خودروهای الکتریکی دارد. نیکل به طور گسترده در بورس کالاهای جهانی خرید و فروش می شود. با این حال سرمایه گذاری آنلاین نیاز به درک کاملی از روند بازار، پویایی عرضه و تقاضا و ریسک های ژئوپلیتیکی دارد. در این مقاله عوامل اصلی تاثیر گذار بر قیمت نیکل را خواهید آموخت و همچنین یاد می گیرد که چگونه نیکل را در پلتفرم های فارکس معامله کنید.
چگونه نیکل (Nickel) را معامله کنیم؟
معامله نیکل (Nickel) معمولا به خرید و فروش این فلز از طریق بروکرهای آنلاین اشاره دارد.
نیکل یک فلز سفید مایل به نقره ای است که به طور گسترده در تولید استیل ضد زنگ، باتری ها و آلیاژها استفاده می شود. معاملات نیکل را می توان از طریق معاملات اسپات (تحویل نقدی)، معاملات آتی و اختیار معامله، قراردادهای CFD، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و دیگر روش ها انجام داد.
معاملات فیزیکی شامل تحویل واقعی نیکل است. در حالیکه معاملات مشتقه و CFD به معامله گران اجازه می دهد تا به سادگی با افزایش یا کاهش قیمت ها نوسان گیری کنند. همچنین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در تولید نیکل و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به سرمایه‌گذاران خرد اجازه می‌دهد تا بدون داشتن این فلز در معرض قیمت‌های نیکل قرار بگیرند.
قیمت نیکل می تواند تحت تاثیر طیفی از عوامل از جمله عرضه و تقاضای جهانی، رویدادهای ژئوپلیتیکی، نوسانات ارز و پیشرفت های تکنولوژی باشد که منجر به افزایش سفارشات برای باتری خودروهای الکتریکی شود. در نتیجه، تجارت نیکل می تواند بسیار نوسان داشته باشد و فرصت ها و خطراتی را برای سرمایه گذاران آنلاین ایجاد کند.
تاریخچه نیکل
نیکل هزاران سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و در اواسط قرن نوزدهم به طور گسترده در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. اولین تولید نیکل در مقیاس بزرگ در دهه 1860 در کانادا آغاز شد که به تولیدکننده پیشرو در جهان تبدیل شد.
همانطور که نیکل در کاربردهای صنعتی اهمیت بیشتری پیدا کرد، قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا شروع به نوسان کرد. اولین بورس نیکل سازمان یافته در سال 1879 در نیویورک تأسیس شد که به معامله گران اجازه داد تا قراردادهای نیکل را در یک بورس استاندارد، خرید و فروش کنند.
پس از آن سایر بورس ها معاملات نیکل را ارائه کردند. از جمله بورس فلزات لندن (LME)، که معاملات آتی نیکل را در سال 1978 آغاز کرد. امروز، LME یکی از بورس های پیشرو در جهان برای تجارت نیکل، همراه با سایر کالاها مانند مس، آلومینیوم و روی است. معامله نیکل همچنین از طریق بروکرهای فارکس و پلتفرم های آنلاین برای سرمایه گذاران فردی قابل دسترسی تر شده است و به کاربران امکان می دهد نیکل را از خانه خود معامله کنند.
قیمت نیکل در سال های اخیر با نوسانات قابل توجهی روبرو بوده است. برای مثال در سه ماهه اول سال 2022، ارزش این فلز تنها در دو روز بیش از 250 درصد افزایش یافت که منجر به مداخله LME و تعلیق معاملات شد. این فلز صنعتی به آستانه 100هزار دلار در هر تن رسید.
عوامل موثر بر قیمت نیکل
اکثر نیکل از معدن بدست می آید. با این حال، بازیافت نیز بیش از 40 درصد از مصرف جهانی را تشکیل می دهد.
بزرگترین کشورهای استخراج و تولید نیکل شامل فیلیپین، اندونزی، روسیه، کانادا و استرالیا هستند. مسائل لجستیکی یا رویدادهایی که بر ذخایر نیکل در این کشورها تأثیر می گذارد می تواند بر قیمت این فلز تأثیر بگذارد. افزایش تولید به ویژه در اندونزی می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت نیکل در آینده داشته باشد.
بیش از نیمی از تقاضای نیکل از طرف چین است. این یک افزایش قابل توجه است. زیرا این کشور در یک دهه قبل، تنها کمتر از 20 درصد تقاضای جهانی را به خود اختصاص داده بود. با این حال، با کاهش رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر، تحلیلگران نسبت به قیمت آتی این فلز صنعتی خوش‌بین نیستند.
تغییرات در عرضه و تقاضا همچنین می‌تواند منجر به انباشت یا احتکار نیکل شود که می‌تواند به طور مصنوعی قیمت‌ها را افزایش دهد. به طور مشابه، سفته بازی در بازارهای فیوچرز می تواند بر قیمت نیک، به ویژه در کوتاه مدت، تأثیر بگذارد.
سایر عوامل کلیدی تاثیر گذار بر قیمت نیکل عبارتند از:
- رویدادهای ژئوپلیتیک – بی ثباتی سیاسی، تنش های تجاری و سایر رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند بر قیمت نیکل تأثیر بگذارند. برای مثال، تغییر در سیاست‌های تجاری، تعرفه‌ها یا تحریم‌ها می‌تواند پویایی عرضه و تقاضای نیکل را مختل کنند و بر قیمت آن تأثیر بگذارد.
- نوسانات ارز – از آنجاییکه نیکل به دلار آمریکا قیمت گذاری می شود، نوسانات ارزها در برابر دلار آمریکا می تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. هنگامی که ارزش دلار آمریکا تقویت می شود، قیمت نیکل می تواند کاهش یابد.
- پیشرفت های تکنولوژیکی – پیشرفت در فناوری، به ویژه در صنعت خودروهای الکتریکی منجر به افزایش تقاضا برای نیکل شده است که در تولید باتری خودروهای الکتریکی استفاده می شود. بنابراین هرگونه تغییر در فناوری یا تقاضا برای وسایل نقلیه الکتریکی می تواند بر قیمت نیکل تأثیر بگذارد.
- مقررات زیست محیطی – مقررات زیست محیطی می تواند بر تولید و مصرف نیکل تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، قوانین سختگیرانه زیست محیطی در فرآیندهای استخراج یا تولید می تواند عرضه را کاهش دهد و منجر به افزایش قیمت شود.
ساعات معاملاتی نیکل (Nickel)
ساعات معاملات نیکل بسته به بازاری که در آن معامله می شود می تواند متفاوت باشد. بورس فلزات لندن (LME) بعنوان بزرگترین بورس معاملات نیکل و مرجع جهانی فلزات، از دوشنبه تا جمعه با ساعات معاملاتی زیر به وقت گرینویچ (GMT) فعالیت می کند:
- معاملات قبل از گشایش بازار: 1:00 تا 7:00
- معاملات خارج از ساعت رسمی: 7:00 تا 8:00
- معاملات حراج حضوری: 8:00 تا 16:35
- معاملات رینگ: 16:35 تا 17:00
- معاملات خارج از ساعت رسمی: 17:00 تا 18:00
ساعات معاملات برای LME به ویژه در تعطیلات عمومی یا سایر اختلالات بازار ممکن است در معرض تغییر باشد.
سایر بورس هایی که نیکل در آنها معامله می‌شود، مانند بورس فیوچرز شانگهای (SHFE) یا بورس کالای چندگانه هند (MCX)، بسته به مکان و ساعات کارشان ممکن است ساعات معاملاتی متفاوتی داشته باشند. کارگزاران نیکل نیز ممکن است زمان خود را بر اساس مبادلات مربوطه تعیین کنند.
شما همچنین می توانید در برخی بروکرهای فارکس مانند بروکر IFC Markets معاملات نیکل را بصورت 24 ساعته انجام دهید. این معاملات بصورت CFD می باشند و صرفا جهت نوسانگیری هستند.
نماد معاملاتی و لات سایز نیکل در پلتفرم های فارکس چیست؟
نماد معاملاتی نیکل (Nickel) در پلتفرم های فارکس XNI می باشد. با این در بازارهای فیوچرز با نماد NI نمایش داده می شود. همچنین یک لات استاندارد آن برابر یک تن (1000 کیلوگرم) است.
همچنین تیک سایز یا هر پیپ فلز نیکل برابر 0.01 (دو رقم اعشار) می باشد.
معاملات نیکل: سخن آخر
نیکل کالایی است که به طور گسترده معامله می شود و نقش مهمی در تولید استیل ضد زنگ و سایر کاربردهای صنعتی از جمله باتری خودروهای الکتریکی دارد. بنابراین دارای نقدینگی و نوسانات مناسب برای کسب سود می باشد.
معامله گران فارکس نیز می توانند از طریق پلتفرم معاملاتی خود بصورت آنلاین این کالا را براحتی معامله کنند. شما همچنین می توانید قیمت نقد و فیوچرز نیکل را از سایت رسمی LME ببینید.
