اوردر بلاک ها یا بلوک‌های سفارش مانند نکاتی هستند که به ما می‌گویند چه زمانی بانک‌های بزرگ و دیگر بازیگران مهم، قصد انجام یک حرکت بزرگ در یک بازار مالی خاص را دارند. بانک مرکزی، رئیس اصلی است که نحوه حرکت قیمت را کنترل می کند. بنابراین برای معامله گران مهم است که مراقب کارهایی که بانک ها انجام می دهند باشند.

هنگامی که یک اوردر بلاک شکل می گیرد، بازار کمی استراحت می کند و بالا و پایین می رود. این زمانی است که تصمیمات مهمی در مورد خرید و فروش انجام می شود. هنگامی که اوردر بلاک تکمیل می شود، بازار معمولا به یک جهت خاص جهش می کند. ترفندی که در اوردر بلاک ها نهفته این است که بدانید آن‌ها نشان می‌دهند بازیگران بزرگ در بازار چه می‌کنند. استفاده از بلوک‌های سفارش (اوردر بلاک ها) در معاملات می‌تواند به شما کمک کنند تا بفهمید چه زمانی باید در وارد یک معامله شوید و حتی شانس برنده شدن خود را بیشتر کنید.

بنابراین در این مقاله، نکاتی را در مورد نحوه استفاده صحیح از اوردر بلاک ها و زمانی که نباید از آنها استفاده کنید، به اشتراک می‌گذاریم.

اوردر بلاک در فارکس چیست؟

اوردر بلاک یک روش تجزیه و تحلیل تکنیکال است که ردیابی می کند بازیکنان بزرگ، سفارشات خود را ممکن است بیشتر در کجا قرار دهند. به عبارت دیگر، این یک ناحیه یا نشانه ای است که موسسات بزرگ، سفارشات خود را برای ورود به بازار در اطراف مناطقی به نام اوردر بلاک، انباشته می کنند.

با این حال، زمانی که بانک‌ها می‌خواهند سفارش‌های خود را ثبت کنند، یک‌ سفارش با حجم زیاد ارسال نمی کنند و به‌طور تصادفی نیز سفارش خود را به هر قیمتی ثبت نمی‌کنند. در عوض، آنها سفارشات خود را در سطوح قیمتی خاص در اطراف این اوردر بلاک ها قرار می دهند و این کار را به صورت تدریجی انجام می دهند. این به آنها اجازه می دهد تا معاملات خود را در چندین سطوح قیمتی بهینه، وارد کنند.

این به آن‌ها اجازه می‌دهد سفارش‌های خود را با بهترین قیمت‌ها چند بار بدون تحریک و تغییر قابل توجه قیمت انجام دهند. در عوض، آنها وارد چند موقعیت کوچکتر می شوند. هر بار که قیمت از اوردر بلاک دور می‌شود، قیمت به سمت آن باز می‌گردد و به بازیکنان بزرگ اجازه می‌دهد تا با استفاده از اوردر بلاک، سفارش‌های بیشتری را ثبت کنند.

اوردر بلاک هایی صعودی و استخر نقدینگی — اوردر بلاک در فارکس – تصویر 1

زمانی که قیمت در حالت رنج (Range) است، بانک مرکزی قیمت را در حالت رنج یا تحکیم قیمت نگه می‌دارد و به بازیگران بزرگ اجازه می‌دهد سفارشات خود را ثبت کنند. پس از اینکه قیمت از اوردر بلاک خارج شد، قیمت به شدت به بالاتر از قله های قدیمی (زمانی که صعودی است) حرکت می کند. و پایین تر از کف های قدیمی (زمانی که نزولی است) حرکت می کند. بدین ترتیب به بازیگران بزرگ اجازه می دهد تا در مناطقی که نقدینگی زیاد است با سود از بازار خارج شوند.

بنابراین، با توجه داشتن ذهنیت درست، اگر یاد بگیریم چگونه از اوردر بلاک ها به نفع خود استفاده کنیم، می توانیم از این حرکات قیمت و سود لذت ببریم.

آیا اوردر بلاک ها (بلوک های سفارش) در فارکس همان ناحیه های عرضه و تقاضا هستند؟

برخی منابع بیان می‌کنند که بلوک‌های سفارش، انواع خاصی از مناطق عرضه و تقاضا هستند و در هنگام شکل‌گیری، شبیه یک محدوده رنج می باشند. اما این منطق درست نیست. عرضه و تقاضا فقط در بازار کالایی که کالاهای واقعی تقاضا یا عرضه می‌شوند واقعییت دارد. عرضه و تقاضا در بازار کالای واقعی مانند گندم، ذرت، سویا، جو واقعی هستند و هر زمان که عرضه کاهش پیدا کند، قیمت افزایش می‌یابد و هر زمان که تقاضا کاهش یابد، قیمت کم می شود.

اما در فارکس، بانک مرکزی، قیمت ارز در سراسر جهان را با الگوریتم‌های کامپیوتری و سیاست ها کنترل می‌کند. از آنجاییکه بانک مرکزی قدرت کنترل و دستکاری قیمت ها را دارد، مناطق عرضه و تقاضا باعث نمی شوند که قیمتها به سطوح خاصی واکنش نشان دهند. همچنین، با توجه به اینکه بانک مرکزی می تواند به اندازه مورد نیاز پول چاپ کند، منطق ناحیه عرضه و تقاضا رد می شود.

بنابراین به دلایل بالا، قیمت در فارکس (و CFD به طور کلی) به دلیل عوامل عرضه و تقاضا تغییر نمی کند. منطق عرضه و تقاضا در فارکس نمی تواند توضیح دهد که چرا اوردر بلاک ها یکسان یا مشابه نیستند.

اوردر بلاک ها چگونه شکل می گیرند؟

فرض کنید بازار صعودی است و یک موسسه مالی می خواهد سفارشات خود را برای خرید GBPUSD ثبت کند. آنها با پیش بینی افزایش قیمت، سفارشات خود را بصورت مرحله ای در اطراف اوردر بلاک ها قرار می دهند. این بلوک‌های سفارش، مناطق “تجمعی” هستند. زیرا سفارشات در اطراف آن‌ها انباشته می‌شوند.

به محض اینکه قیمت از مناطق اوردر بلاک خارج شد، همان اوردر بلاک به نقاط مرجع برای ثبت سفارش های خرید بیشتر تبدیل می شوند و این فرآیند بدون توجه به عوامل عرضه یا تقاضا اتفاق می افتد.

قیمت به دلیل نقدینگی یا گروهی از سفارشات فروش که بالاتر از قله های قدیمی هستند حرکت می‌کند. این به مؤسسات مالی که در اوردر بلاک ها خرید کرده اند اجازه می دهد تا سفارشات خود بفروشند.

سفارش‌ها در مؤسسات بزرگ توسط معامله‌گرانی انجام می‌شود که از برای مشتریان معامله می‌کنند. به این معامله گران، معامله‌گران نهادی می گویند. آنها در هنگام تصمیم گیری برای معاملات به اندازه پراپ تریدرها آزادی عمل ندارند.

فرض کنید بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس می خواهد یک سفارش خرید 500 میلیونی در جفت ارز GBPUSD ایجاد کند. اما با شرایط فعلی بازار فقط 100 میلیون معامله می شود. این به دلیل کمبود نقدینگی در بازار است. برای هر سفارش خرید، باید یک دستور فروش از طرف مقابل وجود داشته باشد. بنابراین، معامله کلیه سفارشات خرید و فروش در بازار از طریق نقدینگی انجام می شود. گلدمن نمی تواند تمام 500 میلیون خود را در یک معامله انجام دهد. ممکن است نقدینگی کافی یا فروشندگانی وجود نداشته باشند که مایل باشند تمام 500 میلیون را با این قیمت خاص به آنها بفروشند.

در عوض، آنها سفارشات خود را به قطعات یا بلوک های کوچکتر تقسیم می کنند و آنها را در سطوح مختلف قیمت اجرا می کنند. تقسیم سفارش 500 میلیونی گلدمن ساکس به مجموعه ای از موقعیت های کوچکتر به او این امکان را می دهد که این سفارش ها با بهترین قیمت ممکن و بدون ایجاد اختلال در بازار، تکمیل و اجرا شوند.

از آنجاییکه از بلوک های سفارش (اوردر بلاک ها) اغلب توسط مؤسسات مالی بزرگ در هنگام معامله استفاده می شود، منطقی است که معامله گران معمولی مانند من و شما نیز با در نظر گرفتن این نوع سفاراشات از آنها بهره بگیریم. بدین ترتیب با استفاده از همان ایده هایی که بازیگران بزرگ بازار استفاده می کنند، می توانیم تصمیمات آگاهانه تری بگیریم و شانس موفقیت خود را در معاملات افزایش دهیم.

چگونه اوردر بلاک ها را در معاملات فارکس پیدا کنیم؟

بلوک های سفارش یا اوردر بلاک ها در فارکس اغلب درست قبل از یک حرکت شدید قیمت به سمت بالا یا پایین ظاهر می شوند. وقتی قیمت از محدوده اوردر بلاک (Order Block) خارج می‌شود و حرکت بزرگی را تشکیل می‌دهد، معمولاً برای جمع‌آوری سفارش‌های بیشتر، دوباره به محدوده باز می‌گردد.

برای تشخیص اورد بلاک، به دنبال حرکت بزرگ بگردید و سپس یک مستطیل از بالا به پایین منطقه اوردر بلاک بکشید. این مستطیل را به سمت راست امتداد دهید.

مراقب ناحیه Order Block باشید که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد (این مقدار معمولاً بین 62٪ و 79٪ سطوح فیبوناچی است). هنگامی که قیمت به بالای یک اوردر بلاک صعودی یا به پایین یک اوردر بلاک نزولی می رسد، در آن زمان است که می توانید معامله خود را انجام دهید.

اوردر بلاک های صعودی و نزولی

اوردر بلاک صعودی

اوردر بلاک صعودی، آخرین کندل پایین یا سری کندل های پایین قبل از افزایش ضربتی نمودار (موج انگیزشی) است. یک اوردر بلاک صعودی به عنوان یک حمایت برای افزایش قیمت عمل می کند.

وقتی روند صعودی شد، فقط باید به دنبال اوردر بلاک های صعودی باشید. پس از وارد شدن به معامله خرید، حد ضرر را زیر پایین ترین حد اوردر بلاک صعودی قرار دهید. سپس هدف قیمتی را استخرهای نقدینگی بالاتر از اوج های قدیمی قرار دهید.

با اوردر بلاک صعودی وارد معامله خرید می شویم — اوردر بلاک در فارکس – تصویر 2

اوردر بلاک نزولی

اوردر بلاک نزولی، آخرین کندل یا سری کندل های بالا قبل از کاهش قیمت ضربتی نمودار (موج انگیزشی) است. یک اوردر بلاک نزولی به عنوان یک مقاومت عمل می کند که قیمت را کاهش می دهد.

وقتی روند نزولی شد، شما فقط باید به دنبال اوردر بلاک های نزولی باشید. پس از وارد شدن به معامله فروش، حد ضرر را بالاتر از قله اوردر بلاک نزولی قرار دهید. سپس هدف قیمتی را پایین تر از استخرهای نقدینگی قبلی قرار دهید.

با اوردر بلاک نزولی وارد معامله فروش می شویم — اوردر بلاک در فارکس – تصویر 3

اوردر بلاک ها با احتمال بالا

خبر خوب این است که شما اکنون از مزایای اوردر بلاک های فارکس و چرایی شکل گیری آنها آگاه شدید. با این حال، یافتن بلوک‌های سفارش با احتمال بالا می‌تواند برای معامله‌گرانی که تازه وارد اوردر بلاک ها شده اند اندکی چالش برانگیز باشد. این یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که بسیاری نتوانستند علیرغم محبوبیت اوردر بلاک ها در سال‌های اخیر، بلوک‌های سفارش یا همان اوردر بلاک های با احتمال بالا را پیدا کنند.

به همین دلیل، قوانینی را در اختیار شما قرار می دهیم تا به شما در انتخاب بلوک های سفارش با احتمال بالا کمک کند.

1. شرایط فعلی بازار را شناسایی کنید.

بلاک های سفارش در بازارهای پرطرفدار و دارای دامنه، ظاهر می شوند. اما نحوه استفاده از آنها در هر بازار، کمی متفاوت است. بلوک های سفارش اغلب در بازارهای رنج یا خنثی (Range) یا شرایط تثبیت قیمت، شکست می خورند. این به این دلیل است که بلوک‌های سفارش در محدوده رنج، شکل می‌گیرند. اما قیمت تمایل دارد که در شرایط تثبیت قیمت، به سمت اوج ها و کف های قبلی حرکت کند و توجهی به بلوک‌های سفارش ندارد.

در یک بازار پرطرفدار، قیمت‌ها بیشتر به بلوک‌های سفارش توجه می کنند که باعث می‌شود احتمال بالایی داشته باشند. این به این دلیل است که بازیگران بزرگ، زمانی که روند بازار رو به رشد است درگیر معامله می شوند. همچنین زمانی که بازار در حال تثبیت است، آنها در حاشیه بازار می مانند.

همانطور که در زیر مشاهده می‌کنید، بلاک‌های سفارش در تثبیت ها احتمال پایینی دارند و بیشتر اوقات اعتبار خود را از دست می دهند.

اوردر بلاک در مناطق تثبیت قیمت احتمال موفقیت پایینی دارد — اوردر بلاک در فارکس – تصویر 4

2. از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید

تایم فریم های بالاتر اهمیت و تاثیر بیشتری نسبت به تایم فریم های کوچکتر دارند. زیرا اکثر موسسات بزرگ و معامله گران حرفه ای حداقل در تایم فریم یک ساعته و بالاتر معامله می کنند. بنابراین، قیمت به احتمال زیاد به یک بلاک اوردر 1 ساعته یا 4 ساعته توجه بیشتری می کند تا بلاک اوردر در تایم 1 دقیقه ای.

3. اوردر بلاک های کاربر که با گپ های ارزش منصفانه، ترکیب می شوند.

گپ یا شکاف ارزش منصفانه در نتیجه یک کندل بزرگ در یک جهت خاص شکل می گیرد. این محدوده قیمتی است که بین قله شمع قبلی و کف شمع بعدی شکل می گیرد.

وقتی یک اوردر بلاک با شکاف ارزش منصفانه در سمت راست آن شکل می‌گیرد، این باعث می‌شود که یک اوردر بلاک با احتمال بالا باشد و قیمت در اوردر بلاک، واکنش نشان دهد.

با این حال، زمانی که یک بلوک سفارش در سمت راست خود شکاف ارزش منصفانه نداشته باشد، آن را به یک بلوک سفارش با احتمال کم تبدیل می کند. زیرا وقتی یک بلوک سفارش دارای شکاف ارزش منصفانه نباشد، بلوک سفارش اثری ندارد و قیمت به سمت حد ضررهای زیر بلاک اوردر می رود.

شکاف ارز منصفانه و اوردر بلاک ها — اوردر بلاک در فارکس – تصویر 5

4. مدت زمانی که طول می کشد تا قیمت نسبت به یک اوردر بلاک واکنش نشان دهد

اگر سفارش‌هایی در اطراف اوردر بلاک ها وجود دارند، باید ببینید که آیا با توجه به تایم فریم، قیمت بسیار سریع یا در مدت زمان کوتاهی حرکت می‌ کند. اگر هیچ واکنشی در قیمت مشاهده نکردید، به احتمال زیاد این یک بلاک سفارش با احتمال زیاد نیست. پس از رسیدن قیمت به بلوک سفارش، نمودار نباید برای مدت طولانی در آنجا باقی بماند. اگر اینطور باشد، احتمال اینکه یک اوردر بلاک اشتباه را انتخاب کرده باشید بیشتر است.

آیا اوردر بلاک ها کارایی خود را از دست خواهند داد؟

برخی از معامله گران ممکن است نگران باشند که اوردر بلاک ها در نهایت، کارایی خود را از دست بدهند. اما تا زمانی که مؤسسات مالی بزرگ از آنها استفاده می کنند، آنها به کار خود ادامه خواهند داد. این بازیکنان بزرگ می خواهند پول زیادی به دست بیاورند و واقعاً به معامله گران کوچکی مانند ما اهمیت نمی دهند.

حتی در ارزهای دیجیتال که قرار است غیرمتمرکز باشند، همچنان می‌توانید اوردر بلاک ها را پیدا کنید. شما همچنین می توانید آنها را در سهام و کالاها بیابید. بنابراین، نباید از متوقف شدن اوردر بلاک ها بترسید. آنها صرفا راهی هستند تا بتوانید آنچه در پشت صحنه بازار با موسسات مالی بزرگ اتفاق می افتد را ببینید. تا زمانی که بانک مرکزی قیمت را با استفاده از الگوریتم های خود کنترل می کند و آن را به موسسات مالی بزرگ ارائه می دهد تا تعداد زیادی سفارش را ثبت کنند، بلوک های سفارش شکل می گیرند.

بنابراین، این در واقع یک فرصت عالی برای معامله گران خرده است. اگر نحوه استفاده از بلوک های سفارش در فارکس و نقدینگی را بدانیم، به تنظیم دقیق معاملات و به حداکثر رساندن سود کمک می کند.

اوردر بلاک در استراتژی معاملاتی فارکس

بسیاری از معامله گران ایده های مختلفی در مورد نحوه استفاده از اوردر بلاک ها در معاملات خود دارند. خبر خوب اینکه برای استفاده از اوردر بلاک ها لازم نیست در مفاهیم پول هوشمند متخصص باشید.

شما می توانید اوردر بلاک ها را با الگوهای نموداری یا سایر اندیکاتورها برای بهبود معاملات خود استفاده کنید. این برای شما یک مزیت جدید است و استراتژی شما را بهتر می کند. نکته کلیدی این است به جای معامله کردن اوردر بلاک ها به تنهایی، بلاک های سفارش را با استراتژی های معاملاتی که احتمال بالایی برای موفقیت دارند، ترکیب کنید.

دانلود اندیکاتور اوردر بلاک

شما می توانید اوردر بلاک ها را با استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک، بطور خودکار بر روی نمودار بیابید.

خلاصه اوردر بلاک های فارکس

اورد بلاک ها یا بلوک‌های سفارش، تجمع سفارشات توسط مؤسسات مالی بزرگ را نشان می‌دهند و می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

در فارکس، بانک ها از اوردر بلاک ها برای تقسیم سفارش های بزرگ خود به قطعات کوچکتر استفاده می کنند. این به آنها اجازه می دهد تا بدون ایجاد اختلال در بازار، سفارشات خود را با قیمت های مطلوب تری انجام دهند. بلاک های سفارش همچنین یک مفهوم مهم در فارکس هستند. درک آنها می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. زیرا بلوک های سفارش همچنان نقش مهمی در معاملات موسسات ایفا می کنند.

با یادگیری نحوه استفاده از بلوک های سفارش یا ترکیب آنها با سایر استراتژی های معاملاتی، معامله گران می توانند نتایج معاملات خود را ارتقاء دهند و سود را به حداکثر برسانند. بنابراین، چه یک معامله گر باتجربه باشید و چه تازه شروع به کار کرده اید، گنجاندن بلوک های سفارش در جعبه ابزار معاملاتی خود می تواند مزیت بیشتری در دنیای رقابتی ترید برای شما ایجاد کند.