بورس تایم

تبلیغات
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

بورس تایم

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
صفحه اصلی فارکس

چرا تحلیل فاندامنتال (بنیادی) در فارکس، ما را گمراه می کند؟

آیا معامله گران فارکس از تحلیل بنیادی استفاده می کنند؟

ساسان پرهون توسط ساسان پرهون
2023-03-05
در فارکس
0
آیا تحلیل بنیادی در بازار فارکس جواب می دهد؟

آیا تحلیل بنیادی در بازار فارکس جواب می دهد؟

اگر از معامله‌گران فارکس بپرسید که آیا از تحلیل بنیادی پیروی می‌کند یا خیر، پاسخ آنها «نه» خواهد بود. ما در اینجا در مورد تریدرهایی که خود را متخصص می دانند صحبت نمی کنیم. اگرچه بسیاری از آنها نیز با این نظر موافقند. با این حال، از آنجایی که عموم مردم ممکن است آن ها را «به اندازه کافی واجد شرایط» تلقی نکند، احتمالاً نظر آنها چندان مهم نباشد.

ما در مورد افرادی صحبت می کنیم که با غول های وال استریت مانند گلدمن و مورگان استنلی معامله می کنند. ظاهراً به نظر می رسد که بازار فارکس در کل به تحلیل فاندامنتال اعتقاد چندانی ندارد. ممکن است این تنها بازار مالی باشد که در آن شرکت کنندگان قاطعانه بر این باورند که تغییرات فاندامنتال، بازار آنها را هدایت نمی کند. این امر، معامله گران فارکس را از “تحلیل بنیادی” که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می کنند، رها می کند. این همان چیزی است که معامله گری در فارکس را در مقایسه با سایر بازارهای مالی متفاوت و منحصر به فرد کرده است.

در این مقاله، پنج دلیل اصلی برای اینکه چرا تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس کار نمی کند را شرح خواهیم داد.

فهرست مطالب پنهان
1 1- فاکتورهای نا محدود در تحلیل بنیادی فارکس
2 2- اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بازار ارز
3 3- اطلاعات دستکاری شده توسط دولت ها
4 4- واکنش بیش از حد بازار فارکس
5 5- زمان بندی نامعلوم فارکس

1- فاکتورهای نا محدود در تحلیل بنیادی فارکس

بازارهای سهام محدود به یک یا چند اقتصاد هستند. به عنوان مثال، FTSE (یکی از شاخص های بورس لندن) تا حد زیادی تحت تأثیر تحولات اقتصادی در داخل مرزهای جغرافیایی بریتانیا است. اما بازار فارکس یک بازار بین المللی است که تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان می باشد. از این رو، تعداد نامحدودی از عوامل به بازار اثر می گذارند.

حتی فهرست کردن تمام عواملی که بر بازار فارکس تأثیر می گذارد غیرممکن است. چه رسد به اینکه آنها را ردیابی کنید و بر اساس آنها تصمیم بگیرید. معامله‌گران فارکس، از طریق آزمون و خطا، می‌دانند که تحلیل بنیادی یک فعالیت بسیار زمان‌بر است که در درازمدت سود کمی به همراه دارد.

2- اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بازار ارز

معامله گران فارکس بر اساس داده های منتشر شده توسط کشورها تصمیم می گیرند. آنها داده های بیکاری، داده های تورم و داده های بهره وری و غیره را دنبال می کنند. با این حال، کشورها این داده ها را با سه تا شش ماه تاخیر منتشر می کنند.

هیچ راهی برای انتشار این داده ها در زمان واقعی نیست تا معامله گران بتوانند بر این اساس تصمیم بگیرند. بنابراین، زمانی که این داده ها به بازار می رسد، منسوخ شده است. یعنی اثر آن قبلا در بازار اعمال شده است. از این رو، اگر تصمیمات بر اساس داده های منسوخ گرفته شوند، مسلماً منجر به ضرر خواهد شد.

3- اطلاعات دستکاری شده توسط دولت ها

سیاستمداران بر اساس داده‌های مربوط به بیکاری، تورم و غیره شغل خود را به دست می‌آورند یا از دست می‌دهند. از این رو، آنها علاقه زیادی به دستکاری داده‌ها دارند تا به نظر برسد که کار را بخوبی انجام می‌دهند. کشورهایی مانند چین به دستکاری داده های خود برای به دست آوردن سرمایه گذاری خارجی شهرت دارند.

بازارهای سهام دارای حسابرس هستند تا اطمینان حاصل کنند که داده های منتشر شده برای عموم است. با این حال، چنین اجباری برای بازار فارکس وجود ندارد. بنابراین دستکاری داده ها بیداد می کند. همچنین، میزان زیادی از ناهماهنگی در مورد نحوه محاسبه این اعداد در کشورهای مختلف وجود دارد. تحلیل بنیادی مبتنی بر داده‌هایی که اساساً نادرست است حداقل می‌توان گفت نامناسب است.

4- واکنش بیش از حد بازار فارکس

بازار فارکس همیشه سریع واکنش نشان می دهد و همچنین بیش از حد واکنش نشان می دهد. برای مثال، یک ارز که با تحلیل فاندامنتال به زیر ارزش واقعی قیمت گذاری می شود، ناگهان به اوج می‌رسد. بازارهای فارکس در چرخه های ترس و طمع قرار دارند.

وقتی که قیمت یک ارز، بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی آن برآورد می شود، بازار واکنش ناگهانی و زیادی به این موضوع نشان می دهد. از این رو، ارزش بنیادی صرفاً یک عدد کتابی است. بنابراین، اینطور نیست که قیمت یک ارز در نهایت به عددی که ارزش ذاتی آن است برسد و در آنجا ثابت بماند. همچنین مبانی ارزشگذاری هر ارز، دائما تغییر می کنند.

از این رو، بر خلاف شرکت ها، مبانی تاثیر گذار بر یک کشور، ثابت نیستند. نگه داشتن یک عدد تئوریک به عنوان مبنای معاملات شما، ممکن است ایده خوبی نباشد. زیرا ممکن است بازار هرگز واقعاً در جایی که طرفداران تحلیل بنیادی از آن به عنوان “نقطه تعادل” یاد می کنند قرار نگیرد.

5- زمان بندی نامعلوم فارکس

برای یک بار هم که شده فرض می کنیم که واقعاً معادلات پیچیده بازار فارکس را رمزگشایی کردید. بنابراین شما با تحلیل فاندامنتال، متوجه شدید که یورو در مقایسه با دلار گران است. این بدان معناست که یورو باید خود را از طریق کاهش قیمت در برابر دلار، اصلاح کند.

در اینجا، سوال کلیدی این است که این کاهش چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ پاسخ این است که هیچ کس نمی داند.

تجزیه و تحلیل بنیادی در بهترین حالت، ممکن است به ما نشان دهد که یک ارز خاص، بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی خود، قیمت گذاری شده است. با این حال، تقریباً تمام معاملاتی که در بازارهای فارکس انجام می شوند اهرمی هستند. معاملات اهرمی تاریخ انقضا دارند. همانطور که وارن بافت ادعا می‌کند نمی‌توانید آنها را برای دهه‌ها نگه دارید.

از این رو، حتی اگر یک معامله اساساً صحیح را در زمان نامناسبی انجام دهید، پول خود را از دست خواهید داد. بهره شبانه ای که که از شما دریافت می شود و انباشته شدن زیان های بازار به احتمال زیاد شما را مجبور می کند که موقعیت معاملاتی خود را با زیان ببندید. از سوی دیگر، اگر بخواهیم به سادگی از اهرم اجتناب کنیم به طوری که نگه داشتن پوزیشن معاملاتی برای چند دهه به یک گزینه تبدیل شود، درصد سود و زیان آنقدر ناچیز خواهد بود که انجام تحلیل بنیادی به یک فعالیت بیهوده تبدیل خواهد شد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 1

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نوشته قبلی

چگونه استراتژی معاملاتی خود را با اعتماد بنفس اجرا کنیم؟

نوشته‌ی بعدی

چگونه استرس معاملات فارکس را کم کنیم؟

ساسان پرهون

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

مرتبط نوشته ها

شاخص pmi چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد

شاخص PMI (شاخص مدیران خرید) چیست؟

تفسیر متفاوت معامله گران فارکس در شرایط یکسان

چرا دو تریدر فارکس، یک چارت را متفاوت می بینند؟

گزاش cot چیست و چگونه می توان در فارکس از آن استفاده کرد؟

گزارش COT چیست و چگونه در فارکس از آن استفاده کنیم؟

قوانین معاملاتی جورج سورس

10 قانون معاملاتی جورج سورس در فارکس

ویژگی های جفت ارز دلار/ین (USD/JPY)

ویژگی های جفت ارز دلار ین USD/JPY + استراتژی معاملاتی

ترید یا معامله با موبایل

مزایا و معایب معامله با موبایل یا موبایل تریدینگ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرور بر اساس دسته بندی

  • ارز دیجیتال
  • بورس
  • سایر مطالب مالی
  • فارکس
  • وبینارهای فارکس و بورس
ارز دیجیتال and کامودیتی by TradingView
شاخص pmi چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد

شاخص PMI (شاخص مدیران خرید) چیست؟

توسط ساسان پرهون
0

شاخص PMI چیست؟ شاخص PMI یک شاخص اقتصادی است و از طریق نظر سنجی ماهانه که از شرکت‌های بخش خصوصی...

تست استرس در بانک ها و مالی

تست استرس (stress test) در بانک ها و موسسات مالی چیست؟

توسط ساسان پرهون
0

تست استرس یا استرس تست در بانک چیست؟ چگونه از سلامت یک سیستم مالی مطمئن شویم؟ اگر نیمی از مشتریان...

تفسیر متفاوت معامله گران فارکس در شرایط یکسان

چرا دو تریدر فارکس، یک چارت را متفاوت می بینند؟

توسط ساسان پرهون
0

دیدگاه معامله گر آیا تا به حال شاهد موقعیتی بوده اید که در آن دو معامله گر فارکس، نمودار یکسان...

گزاش cot چیست و چگونه می توان در فارکس از آن استفاده کرد؟

گزارش COT چیست و چگونه در فارکس از آن استفاده کنیم؟

توسط ساسان پرهون
0

گزارش COT چیست؟ ابزارها و گزارش های اطلاعاتی زیادی در اینترنت وجود دارند که معامله گران فارکس می توانند معاملات...

خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ...
Boursetime.com

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • قوانین سایت

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به وبسایت Boursetime.com می باشد و کپی برداری از مطالب این سایت به هر شکل غیر مجاز و غیر قانونی است.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.