الگوی نموداری موج ولف یا ولف ویو، ساختار قدرتمندی است که اغلب در نزدیکی نقاط پایانی روند قیمت دیده می شود. به این ترتیب، این مفهوم بعنوان یک سیستم معاملاتی بازگشتی در نظر گرفته می شود. الگوی ولف ویو یک ساختار قابل اعتماد است که تحلیل گران تکنیکال بایستی بر آن مسلط باشند. در این مقاله به مهمترین جنبه های الگوی موج ولف و برخی از کاربردی ترین شیوه ها و استراتژی های آن تمرکز خواهد کرد.
موج ولف یا ولف ویو (Wolfe Wave) چیست؟
ولف ویو به یک الگوی منحصر بفرد گفته می شود که در چرخه قیمتها ظاهر می گردد. یک موج ولف، از پنج موج در چارچوب روند صعودی یا نزولی بازار تشکیل شده است که شکل بسیار متقارنی دارد. این الگو اغلب در هنگام تشکیل کانال های صعودی یا نزولی یافت می شود.
گر چه این الگو در بازارهای بدون روند (range bound) نیز ظاهر می شود اما بهترین حالت، زمانی است که الگوی ولف ویو در یک بازار روند دار ظاهر شود. معامله‌گران یا تریدرهای تکنیکالی می‌توانند از این الگو برای زمان‌بندی موثرتر نقاط ورود خود به معامله استفاده کنند. جهت شناسایی یک الگو بعنوان موج ولف بایستی تعدادی قانون خاص در نمودار مشاهده شود تا بتوانیم آن را بعنوان ولف ویو طبقه بندی کنیم.
مفهوم امواج ولف یا ولف ویو توسط بیل ولف (Bill Wolfe) مورد بررسی قرار گرفت که این الگو را کشف و به جامعه معامله گران تحلیل تکنیکال ارائه داد. الگوهای موج ولف در تمام تایم فریم ها در همه بازارهای مالی که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می شود شکل می گیرند.
به این ترتیب، الگوهای ولف ویو، به صورت ماهیت فراکتال در نظر گرفته میشوند و می توانند در مقیاس زمانی بسیار کوچک مانند نمودارهای یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای تا مقیاس زمانی بسیار بزرگتر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه دیده شوند.
هنگامی که یک معامله گر بتواند به درستی یک الگوی ولف ویو را شناسایی کند، می تواند یک معامله بازگشتی خرید یا فروش را در نقطه ای که احتمال برگشت قیمت بالاست ایجاد کند. همچنین تریدر می تواند یک حد سود دقیق برای این معامله تعیین کند. به این ترتیب، الگوهای ولف ویو می‌تواند یک ابزار عالی برای هر تحلیل گران تکنیکال باشد.
حال می خواهیم به نحوه تشکیل الگوی موج ولف، نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.
در تصویر بالا الگوی ولف ویو صعودی را در سمت چپ و الگوی ولف ویو نزولی را در سمت راست تصویر مشاهده می کنیم. الگوی ولف ویو صعودی یک سیگنال خرید در نزدیکی نقطه پایانی موج پنج صادر می کند. این نقطه جایی است که خط روندی که نقاط 1 و 3 را به هم وصل می کند به سمت پایین شکسته می شود. پس از آن انتظار می‌رود قیمت به سمت بالاتر حرکت کند و به سطح مقاومتی که نقاط 1 و 4 را به هم وصل می کند، برسد.
الگوی ولف ویو نزولی پس از شکسته شدن خط روند 1-3 به سمت بالا، سیگنال فروش را در نزدیکی نقطه پایانی موج پنج صادر می کند. پس از آن، انتظار می‌رود قیمت به سمت پایین حرکت کند. حد سود در الگوی ولف ویو نزولی، سطح حمایتی است که نقاط 1 و 4 را به هم متصل می کند.
الگوی ولف ویو صعودی
امواج ولف معمولا در کانال های موازی تشکیل می شوند. این بدان معنی است که الگوی ولف ویو در دو خط روند که نسبتاً موازی با یکدیگر هستند تشکیل می شود. در چارچوب الگوی ولف ویو صعودی، پنج حرکت قیمت با اندازه نسبتاً برابر وجود خواهد داشت که ظاهرا متقارن می باشد.
در تصویر زیر نمونه ای از الگوی ولف ویو صعودی را مشاهده میکنید.
ساختار ولف ویو صعودی از موج یک شروع می شود که به سمت پایین حرکت می کند. سپس در نقطه ای موج یک شروع به افزایش می کند و قیمت ها در موج دو شروع به حرکت به سمت بالا می کنند. پس از اتمام موج دو، موج سه شروع به حرکت به سمت پایین می‌کند و در نقطه ای پایین‌تر از نقطه شروع موج یک ختم میشود. به دنبال آن موج 4 که به سمت بالا حرکت می‌کند و یک نوسان قیمت را در زیر موج 2 ایجاد می‌کند.
در این مرحله، ما می خواهیم خط روندی را ترسیم کنیم که انتهای موج یک و انتهای موج سه را به هم متصل می کند و خط روند 1-3 را تشکیل می دهد. در همین زمان، خط روندی ترسیم می کنیم که انتهای موج دو را به انتهای موج چهار وصل می کنیم که خط روند 2-4 را ایجاد می کند. باز هم می خواهیم ببینیم که خط روند 1-3 و خط روند 2-4 نسبتاً موازی هستند. در نهایت، موج پنج باید از کف موج سه، پایین‌تر حرکت کند و از خط روند 1-3 پایین تر برود.
سیگنال ورود به معامله خرید، زمانی رخ می دهد که قیمت پس از خارج شدن از خط روند 1-3 دوباره به داخل کانال باز گردد. پس از بازگشت موفقیت آمیز قیمت به کانال، می توانیم با اطمینان، این ساختار را به عنوان یک الگوی ولف ویو صعودی معتبر در نظر بگیریم.
الگوی ولف ویو صعودی یک ساختار معاملاتی بازگشتی است که در آن میخواهیم بر خلاف روند کلی بازار که یک روند نزولی است معامله کنیم. زیرا انتظار یک حرکت معکوس صعودی را داریم. ساختار ولف ویو صعودی یک حد سود مشخص را ارائه می دهد که با استفاده از خط 1-4 محاسبه می شود. با نزدیک شدن قیمت ها به این سطح، انتظار مقاومت بازار را داریم. بنابراین این سطح قیمتی، موقعیت خوبی برای خروج از پوزیشن خرید می باشد.
الگوی ولف ویو نزولی
همانند تغییرات ولف ویو صعودی، الگوی ولف ویو نزولی نیز در یک کانال موازی رخ می دهد که در آن خط روند شیب دار صعودی 1-3 در یک زاویه نسبتا مشابه با خط روند شیب دار 2-4 خواهد بود. الگوی ولف ویو نزولی نیز شامل پنج قیمت برای موج هایی است که از نظر طول، نسبتاً مشابه هستند و سطحی از تقارن را نشان می دهند.
اکنون به جزئیات ساختار ولف ویو نزولی می پردازیم. در زیر می توانید یک بار دیگر تصویری از الگوی ولف ویو نزولی را مشاهده کنید.
الگوی ولف ویو نزولی از موج قیمتی 1 شروع می شود که به سمت بالا حرکت می کند. پس از آن، حرکت 2 شروع می شود و به سمت پایین حرکت می کند و در بالاتر از نقطه شروع موج یک صعود می کند. سپس حرکت 3 شکل می گیرد که بالاتر رفته و در بالای انتهای موج یک پایان می یابد. به دنبال آن، موج چهارم قرار میگیرد که بر خلاف موج سه حرکت می‌کند و بالاتر از نقطه شروع حرکت 2 ختم میشود.
در این مرحله باید یک خط روند رسم شود که انتهای موج یک و انتهای موج سه را به هم متصل می کند. همچنین خط روند دیگری ترسیم می کنیم که انتهای موج دو و انتهای موج چهار را به هم وصل می کند. این دو خط روند باید نسبتاً موازی با یکدیگر به نظر برسند. مرحله آخر، موج پنج باید درست فراتر از خط روند بالایی که خط روند 1-3 است صعود کند. این مورد اغلب به عنوان یک شکست فیک یا کاذب دیده می شود.
سیگنال ورود به معامله فروش، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از نفوذ به خط روند بالایی، دوباره به داخل کانال باز گردد. این بازگشت دوباره قیمت به کانال، الگوی ولف ویو را تایید می کند. همانطور که احتمالا متوجه شده اید، الگوی ولف ویو نزولی یک معامله در جهت مخالف روند کلی است.
پس از ورود به ساختار ولف ویو نزولی، تارگت قیمت را نیز می توان محاسبه کرد. برای محاسبه حرکت قیمت پیش‌بینی‌شده، یک خط روند را رسم میکنید که انتهای موج 1 و انتهای موج 4 را به هم متصل می‌کند. زمانی که قیمت به خط 1-4 نزدیک شد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند نزولی متوقف و قیمت یک بار دیگر حمایت شود.
استراتژی معاملاتی ولف ویو یا موج ولف
اکنون بیایید با استفاده از ساختار الگوی ولف ویو یک استراتژی معاملاتی کامل بسازیم. این یک استراتژی کاملاً مبتنی بر حرکت قیمت خواهد بود. به این معنی که ما از هیچ اندیکاتور تکنیکالی یا اوسیلاتور دیگری استفاده نخواهیم کرد. بلکه صرفاً بر ساختار قیمتی تمرکز می کنیم که الگوی ولف ویو را ایجاد می کند.
در زیر قوانین ورود به یک معامله خرید آمده است.
- ما بایستی مطمئن شویم که قیمت روند نزولی دارد.
- هنگامی که یک الگوی ولف ویو صعودی بالقوه را تشخیص دادیم، هر موج قیمتی را درون الگو شماره گذاری می کنیم.
- یک خط باید رسم شود که امواج یک و سه را به هم متصل می کند و یک خط دیگر باید برای امواج دو و چهار رسم کرد. این دو خط باید یک کانال قیمت نسبتاً موازی را ایجاد کنند.
- موج پنج باید فراتر از خط روند 1-3 حرکت کند، اما به سرعت به کانال قیمت برگردد.
- سیگنال ورود به پوزیشن خرید زمانی صادر می شود که قیمت با یک کندل صعودی، دوباره در داخل کانال بسته شود.
- استاپ لاس یا حد ضرر، درست پایین تر از موج پنج قرار می گیرد.
- یک خط روند ترسیم می کنیم که موج 1 و موج 4 را به هم متصل می کند و ادامه این خط را به جلو رسم می کنیم. این مورد به عنوان یک هدف قیمت و حد سود عمل خواهد کرد. با رسیدن قیمت به این سطح معامله را می بندیم.
در زیر نیز قوانین ورود به یک معامله یا پوزیشن فروش را مشاهده می کنید.
- ابتدا اطمینان حاصل می کنیم که قیمت دارای روند صعودی است.
- هنگامی که یک الگوی ولف ویو نزولی بالقوه را تشخیص دادیم، هر موج را درون الگو شماره گذاری میکنیم.
- یک خط باید رسم شود که امواج یک و سه را به هم متصل می کند و یک خط دیگر باید برای امواج دو و چهار رسم کرد. این دو خط باید یک کانال قیمت نسبتاً موازی ایجاد کنند.
- موج پنج باید فراتر از خط روند 1-3 حرکت کند. اما به سرعت معکوس می شود و به کانال قیمت بر می گردد.
- سفارش ورود به معامله فروش بعد از بسته شدن کندل نزولی در کانال قیمت صادر می شود.
- استاپ لاس درست بالای موج پنج قرار می گیرد.
- یک خط روند ترسیم می کنیم که موج یک و موج 4 را به هم متصل می کند و ادامه خط را به جلو رسم می کنیم. این خط به عنوان یک حد سود عمل خواهد کرد و با رسیدن قیمت به این سطح از معامله خارج خواهیم شد.
مثال واقعی از استراتژی ولف ویو صعودی
حال بیایید برای نشان دادن سیستم تریدینگ ولف ویو که در بخش قبل توضیح داده شد، به نمودار قیمت مراجعه کنیم. در نمودار زیر، ساختار ولف ویو را در بازار فارکس مشاهده می کنید. این مثال، یک ولف ویو صعودی را نشان می دهد که در جفت ارز دلار آمریکا / دلار کانادا در تایم فریم 4 ساعته شکل گرفته است.
اجازه دهید تشریح این الگوی ولف ویو صعودی بالقوه را شروع کنیم و ببینیم چگونه می‌توانیم آن را بر اساس قوانین مشخص شده، معامله کنیم. اول از همه، میخواهیم مطمئن شویم که قیمت USDCAD دارای روند نزولی است. این مورد با نگاهی اجمالی به نمودار قیمت بدیهی است. با پیشروی روند نزولی، در برخی مواقع متوجه میشویم که ممکن است یک الگوی ولف ویو صعودی بالقوه در حال ظهور باشد.
ما هر یک از موج های درون الگو را از موج یک شروع به شماره گذاری میکنیم. همانطور که به قسمت های اولیه موج پنج می رویم، می توانیم دو خط روند ترسیم کنیم. اولین مورد، خط روند 1-3 است که کف های موج یک و موج سه را به هم وصل می‌کند.
علاوه بر این، خط روند دوم را ترسیم می کنیم که قله های موج دو و موج چهار را به هم متصل می کند. وقتی این کار را انجام دادیم، می‌توانیم به دو خط روند مراجعه کنیم و تأیید کنیم که آنها نسبتاً موازی هستند.
در بخش دوم موج پنج، مشاهده می کنیم که قیمت از خط روند 1-3 عبور کرده، اما به سرعت به کانال قیمت بازگشته است. به اولین کندل سبز رنگی که در کانال قیمت بسته شده توجه کنید. این نقطه، سیگنال ما برای ورود به پوزیشن خرید در جفت ارز USDCAD می باشد.
به محض اینکه دستور خرید اجرا شد و ما در پوزیشن خرید قرار گرفتیم، بلافاصله حد ضرر را برای محافظت از خود در برابر هرگونه حرکت نامطلوب قیمت تعیین می کنیم. استاپ لاس دقیقاً در زیر کف موج 5 قرار می گیرد. می توانید این سطح را در تصویر مشاهده کنید.
حال می خواهیم نقطه خروج بالقوه را برای این معامله، مشخص کنیم. به خاطر داشته باشید که برای انجام این کار، یک خط روند را رسم می کنیم که امواج یک و چهار را به هم متصل می کند و آن خط را به جلو ادامه می دهیم. این مورد با خط قرمز تیره در نمودار قیمت نشان داده شده است.
توجه کنید که چگونه قیمت ها قبل از نزول، اندکی از خط مقاومت رسم شده عبور کرده اند. اما قبل از پایین آمدن قیمت، ما در زمان مناسب با سود خوبی از معامله خارج می شویم.
مثال استراتژی ولف ویو نزولی
حالا به مثال دوم استراتژی الگوی ولف ویو می پردازیم. در اینجا ساختار ولف ویو نزولی را نشان می دهیم. در زیر، نمودار جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن را مشاهده می کنیم که در تایم فریم 4 ساعته رسم شده است.
با شروع از سمت چپ نمودار قیمت، مشاهده می کنیم که قیمت به سمت بالاتر حرکت می کند. بنابراین مؤلفه اولیه برای استراتژی ولف ویو نزولی شناسایی می شود. با افزایش قیمت ها، می توانیم نوعی حرکت قیمت پلکانی را مشاهده کنیم که امواج 1 تا 5 را شامل میشود.
همانطور که مشاهده می کنید امواج یک و سه در جهت روند کلی، بالا می روند و موج های دو و چهار خلاف روند، حرکت می کنند و به ترتیب بخشی از موج های یک و سه را پس می گیرند. با افزایش قیمتها، می‌توانیم نوعی حرکت پلکانی قیمت را ببینیم که شامل امواج 1 تا 5 است.
ما به جلو می رویم و خط روندی را ترسیم می کنیم که کف های امواج دو و چهار را به هم متصل و قسمت پایینی کانال موازی را ایجاد می کند. بعلاوه، خط روندی را ترسیم می کنیم که اوج های موج یک و سه را به هم متصل می کند و قسمت بالایی خط روند موازی را ایجاد می کند.
در این مرحله ما منتظر خواهیم بود تا ببینیم آیا حرکت قیمت در موج پنج فراتر از خط روند 1-3 عبور می کند و فرصت بالقوه را برای معامله فروش فراهم می کند یا خیر. همانطور که می بینیم، موج پنج در واقع از خط روند 1-3 فراتر رفت و یک تراکم قیمت در آن منطقه ایجاد شد. اما بلافاصله بعد از آن، قیمتها نزولی شدند که به منزله تأیید تشکیل ساختار ولف ویو نزولی میباشد.
پوزیشن فروش در جفت ارز USD/JPY زمانی ایجاد می شود که اولین کندل در داخل کانال قیمت بسته شود. فلش آبی رنگ در تصویر بالا این نقطه را نشان می دهد. هنگامی که سفارش فروش را قرار دادیم، می‌توانیم توجه خود را به استاپ لاس معطوف کنیم.
طبق قوانین ما، درست بالای نوسان موج پنج یک حد ضرر یا استاپ لاس قرار می دهیم. خروج معامله با استفاده از خط روند 1-4 پیش بینی می شود. ما قله موج یک را به کف موج چهار وصل می کنیم و این خط را به جلو ادامه می دهیم. توجه کنید که چگونه قیمت ها قبل از بازگشت به سمت بالا از محدوده قیمت هدف عبور کردند.
سخن آخر
ساختار ولف ویو، یک الگوی نموداری کمتر شناخته شده است. با این حال، اگر آنرا به درستی بکار بگیرید، یک الگوی قدرتمند است. الگوی ولف ویو در بسیاری از بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، بازار آتی و بازار فارکس رخ می دهد. این الگو همچنین می تواند در چرخه های زمانی مختلف دیده شود.
بهترین الگوهای ولف ویو قابل اعتماد برای معامله، آنهایی هستند که در نمودارهای چهار ساعته و بالاتر رخ می دهند. بنابراین بهتر است جهت یافتن این الگو، چارتیست های تکنیکالی انرژی خود را صرف اسکن نمودارها با تایم فریم های بالاتر کنند. معامله گر یا تریدرها می توانند این الگوها را به صورت دستی در نمودار قیمت جستجو کنند یا برای این منظور از اندیکاتور ولف ویو استفاده کنند.
- دانلود اندیکاتور ولف ویو (Wolfe Wave) برای متاتریدر 4
- آموزش نحوه اضافه کردن اندیکاتور دلخواه به متاتریدر
نکته قابل ذکر این است که این الگو اغلب با موج انگیزشی الیوت اشتباه گرفته می شود. اگرچه شباهت هایی بین ساختار ولف ویو و ساختار موج انگیزشی الیوت وجود دارد، اما تفاوت های بسیار واضحی وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج است.
عالی و کامل بود ممنون