همه جورج سورس را بعنوان “مردی که بانک انگلستان را شکست داد” می شناسند. او زمانی که در سپتامبر 1992 به میزان 10 میلیارد دلار پوند بریتانیا را فروخت، شهرت بین المللی به دست آورد. در نهایت، معلوم شد که او درست حدس زده است و این معامله در یک روز، یک میلیارد دلار سود ایجاد کرد.

سورس در سال 1973 به تنهایی کار خود را آغاز کرد و هج فاندی بنام “مدیریت وجوه سورس” را تأسیس کرد. این صندوق در نهایت به صندوق مشهور و معتبر کوانتوم تبدیل شد. گزارش شده است که بازدهی بیش از 30 درصد در سال داشته و در دو مورد، بازده سالانه بیش از 100 درصد بوده است.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 1

من فقط به این دلیل ثروتمند هستم که می دانم چه موقع اشتباه می کنم … اساساً با تشخیص اشتباهاتم نجات یافته ام.

درک این موضوع که همیشه حق با او نیست، او را قادر می‌سازد تا ضرر را متوقف کند و اندازه موقعیت معاملاتی را کاهش دهد. این یک مشکل مهم برای معامله گران فارکس است. معامله‌گران معمولی همیشه می‌خواهد حق با آنها باشد. این باعث ایجاد سوگیری‌های روان‌شناختی می‌شود که خطاهای شناختی را که معامله‌گر مرتکب می‌شود تحت الشعاع قرار می‌دهد. به عنوان مثال، رعایت نکردن قوانین استراتژی و یا ماندن در یک موقعیت ضرر ده از این دسته اشتباهات هستند.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 2

رویکرد من با پیش‌بینی‌های معتبر کار نمی‌کند، بلکه با اصلاح پیش‌بینی‌های نادرست کار می کند.

سورس در معاملاتش انعطاف پذیر است. او نظر خود را تغییر می دهد و در صورت لزوم موقعیت خود را برعکس می کند. او با پوزیشن های معاملاتی خود ازدواج نمی کند. برای اغلب معامله‌گران خرده‌ فارکس، انجام این کار بسیار دشوار است. زیرا عمدتاً آنها سعی می کنند در تایم فریم های بسیار کوتاه معامله کنند. معامله گران حرفه ای معاملات را بین 1 تا 18 ماه نگه می دارند. بنابراین در تایم فریم های هفتگی و روزانه کار می کنند. روشی که سورس به آن اشاره می‌کند برای معامله‌گران خرده‌ دشوار است و احتمالاً باعث ضرر آنها شود. مگر اینکه بازه‌های زمانی خود را افزایش دهند.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 3

مهم این نیست که شما درست می گویید یا اشتباه می کنید. مهم این است که وقتی درست می گویید چقدر پول به دست می آورید و وقتی اشتباه می کنید چقدر ضرر می کنید.

جورج سورس می‌داند که عامل سودآوری برای او بیشتر بخاطر بردهای بزرگ و باخت‌های کوچک است و به درصد موفقیت معاملات او مربوط نمی شود. بسیاری از معامله‌گران فارکس بدون اینکه متوجه پتانسیل‌های ریسک به ریوارد باشند، بر درصد برنده شدن متمرکز هستند. نسبت شارپ شما باید حداقل 1 باشد. اگر اینطور نباشد استراتژی شما به ناچار شکست خواهد خورد. به عبارت ساده، این بدان معناست که پاداش شما همیشه بیشتر از آن چیزی است که ریسک می کنید.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 4

بازارها همیشه با نشاط یا ترس همراه هستند. این ترس و طمع است. در بین ترس و طمع، طمع بهتر است. البته تا زمانی که از کنترل خارج نشده، بسیار خوب است.

روندهای بازار، بیشتر ناشی از احساسات افراطی سرمایه گذاران است تا دلایل بنیادی. درک مفهوم “جریان پول” و “ریسک روشن/خاموش” می تواند به شما کمک کند تا در هنگام عدم اطمینان زیاد نیز ارزهای فارکس را معامله کنید. ارزهای امن مانند JPY، CHF و USD می توانند در شرایط عدم اطمینان، افزایش پیدا یابند. در حالیکه بیشتر ارزهای ریسکی دیگر، کاهش می یابند.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 5

وقتی متوجه شدیم که درک ناقص، جزئی از شرایط انسان است، هیچ شرم آور نیست که اشتباه کنیم. بلکه این شرم آور است که در اصلاح اشتباهات خود ناکام باشیم.

مشکل در معاملات ضرر ده نیست، بلکه در درس نگرفتن از ضررها است. آیا معامله زیان ده را حفظ کردید؟ آیا سود معامله را بلافاصله شناسایی کردید؟ به عنوان یک معامله گر خرده فارکس، باید اشتباهات خود را برطرف کنید تا موفق شوید.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 6

هر چه یک وضعیت بدتر شود، زمان کمتری نیاز است تا شرایط تغییر کند و بازگشت نیز بزرگتر خواهد بود.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 7

اگر سرمایه‌گذاری سرگرم‌کننده و جذاب است، احتمالاً پولی در نمی‌آورید. سرمایه گذاری خوب خسته کننده است.

معاملات سیستماتیک و سودآور بر اساس ریاضیات و احتمالات معمولاً هیجان انگیز و سرگرم کننده نیستند. تجارت خوب تقریباً در همه موارد خسته کننده است. تریدرهای خرد تمایل دارند معامله را سرگرم کننده بدانند در حالیکه روش های حرفه ای معامله، خسته کننده است. معامله گران حرفه ای در هج فاندها بیش از 50 موقعیت باز بصورت همزمان دارند که کل ریسک سبد آنها بین 5 تا 10 درصد است. سپس آنها این معاملات را به مدت 18 ماه حفظ می کنند در حالیکه اندازه معاملات برنده را بزرگتر و اندازه پوزیشن های زیان ده را کاهش می دهند. از طرف دیگر، معامله گران خرد تمایل دارند در طول یک روز معامله کنند.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 8

بازارها دائماً در وضعیت عدم اطمینان و نوسان هستند و با تخفیف دادن به چیزهای بدیهی و شرط بندی بر روی موارد غیرمنتظره پول به دست می آید.

معامله ای که نتیجه اش آشکار باشد معمولاً سودآور نیست. معاملات سودآور معمولاً آن معاملاتی هستند که بر خلاف انتظارات عمومی باشند. به همین دلیل است که بسیاری از مدیران هج فاندها از دیدگاه مخالف بازارها پیروی می کنند. بدین ترتیب برخلاف دیدگاه عمومی به دنبال شکار بازگشت بازار هستند.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 9

ما سعی می کنیم روندهای جدید را در مراحل اولیه کشف کنیم و در مراحل بعدی سعی می کنیم روند معکوس را بیابیم. بنابراین، ما به جای بی ثبات کردن بازار، تمایل به ایجاد ثبات در بازار داریم. ما این کار را به عنوان خدمات عمومی انجام نمی دهیم. این سبک ما در کسب درآمد است.

جورج سورس تا زمانیکه یک روند شروع به معکوس شدن شود در جهت روند، معامله می کند. معاملات روند طی چند ماه، کاری است که بسیاری از هج فاندها انجام می دهند. این با نحوه تجارت معامله گران خرد، کاملاً متفاوت است. چیزی که می توانید از این بیاموزید، افزایش تایم فریم معاملات خود به روزانه و هفتگی است تا بتوانید با روندهای واقعی بازار شوید.

قوانین جورج سورس: قانون شماره 10

به طور کلی، بازارهای مالی غیرقابل پیش بینی هستند. بنابراین باید سناریوهای متفاوتی داشته باشیم. این ایده که می‌توانید پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد، با نگاه من به بازار در تضاد است.

جورج سورس دوست ندارد اتفاقات بعدی را پیش‌بینی کند. اما منتظر تایید اتفاقاتی است که انتظار می‌رود رخ دهد. این یک اشتباه رایج در میان معامله‌گران خرد است. زیرا آنها خیلی زود وارد بازار می شوند و خیلی زود نیز از آن بیرون می‌آیند.

آیا جورج سورس یک معامله گر فارکس است؟

اکثر معامله گران فارکس متوجه نیستند که جورج سورس یکی از بزرگترین معامله گران فارکس جهان است و شاید هم بهترین معامله گر فارکس. چگونه او به بهترین تریدر فارکس در جهان تبدیل شد؟

در اواخر دهه 1990 ارزش پوند انگلیس بصورت میخکوب با مارک آلمان تعیین شده بود. این بدان معنی بود که بریتانیا می‌خواهد مطمئن شود که ارزش پوند انگلیس بالای 2.7 مارک آلمان باقی می‌ماند. این مکانیسم نرخ ارز، کشنده بود. آلمان کشور قوی تری بود. انگلستان بسیار تلاش کرد تا در برابر مارک آلمان ثابت بماند و این باعث افزایش نرخ بهره و تورم شد.

در طول این مدت، بسیاری از سرمایه‌گذاران از جمله جورج سورس شروع به سفته بازی و شرط‌ بندی علیه پوند کردند. زیرا آنها فکر می‌کردند که پوند نمی‌تواند بالای 2.7 مارک بماند. این موقعیت های معاملاتی فروش، شروع به افزایش کرد. بانک انگلستان نیز در مقابل، نرخ بهره را بیشتر افزایش داد. بانک انگلستان با این تاکتیک سعی کرد با جذب سرمایه گذاران، فشار خرید پوند را افزایش دهد.

اما زمانیکه بانک، نرخ بهره بالا دارد چه اتفاقی می افتد؟ باید حق خریدار را پرداخت کند. به عنوان مثال، هنگامی که وام مسکن می گیرید، مبلغ مشخصی را هر ماه پرداخت می کنید، اگر نرخ بهره افزایش یابد، پرداخت های وام مسکن شما نیز افزایش می یابد.

این مشکلی بود که بریتانیا با آن مواجه شد. پرداخت سود، هزینه زیادی داشت. بریتانیا خیلی دیر متوجه این موضوع شد و متوجه شد که میلیاردها دلار را در تلاش برای تقویت پوند از دست می دهد. این به چه چیزی منجر شد؟ این امر منجر به خروج بریتانیا از مکانیسم نرخ ارز میخکوب و سقوط پوند انگلیس شد.

جورج سوروس در جریان این سقوط به مقدار یک میلیارد دلار سود کرد.

چگونه جورج سورس در فارکس معامله می کند؟

روشی که جورج سورس از آن پیروی می کند، “استراتژی کلان جهانی” نامیده می شود. این یکی از موفق ترین استراتژی ها برای معامله ارزها (فارکس)، اوراق قرضه و حتی برخی از سهام است. این تحلیل بعنوان یک تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شناخته می شود. چیزی که به نظر می رسد اکثر معامله گران در تحلیل های خود از آن غافل هستند. این فقط یک معامله بر اساس خبر نیست.

هدف اصلی، بدست آوردن دیدگاهی جامع از اقتصاد جهانی، رویدادهای تاثیرگذار، سیاست و داده های کلیدی اقتصادی است. همه این عوامل بر ارزش پول تاثیر می گذارند که جورج سوروس آنها را تشخیص داد و از آنها استفاده کرد.

در این نوع تحلیل بنیادی، تحلیل های زیادی بر روی داده های واقعی اقتصادی انجام می شود. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال تنها بر داده های قیمت تکیه می کند. جورج سوروس از تحلیل تکنیکال استفاده نمی کند. در عوض او بر روی مسائل بنیادی تمرکز دارد.

اکنون که قوانین اصلی جورج سوروس را در معامله می‌دانید، می‌توانید این دانش را در استراتژی معاملاتی خود به کار ببرید. البته فراموش نکنید که افراد زیادی در معامله گری موفق بوده اند و هر کدام به روش مخصوص به خود این کار را انجام داده اند.