بورس تایم

تبلیغات
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

بورس تایم

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
صفحه اصلی فارکس

پراپ تریدینگ چیست؟

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

ساسان پرهون توسط ساسان پرهون
2023-02-10
در فارکس
0
پراپ تریدینگ در بازار فارکس

پراپ تریدینگ و مزایای آن

فهرست مطالب پنهان
1 شرکت پراپ تریدینگ چیست؟
2 پراپ تریدینگ فارکس چگونه کار می کند؟
3 چگونه می توانیم بعنوان پراپ تریدر فعالیت کنیم؟
4 درصد تقسیم سود بین شرکت پراپ تریدینگ و پراپ تریدر به چه صورت است؟
5 شرکت پراپ تریدینگ تا چه مبلغی به معامله گر اختصاص می دهد؟
6 معامله پراپ تریدینگ چه محدودیت هایی دارد؟
7 6 مورد که هنگام انتخاب شرکت پراپ تریدینگ بایستی به آن دقت کنید
8 مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای معامله گر
9 آیا پراپ تریدینگ بهتر است یا حساب پم و کپی ترید

شرکت پراپ تریدینگ چیست؟

شرکت پراپ تریدینگ (Prop Trading) شرکت هایی هستند که سرمایه های قابل توجهی دارند. این شرکت ها سرمایه های خود را بین معامله گران بازارهای مالی که توانایی معامله گری بالایی دارند تقسیم می کنند. معامله گران نیز با سرمایه شرکت، معامله می کنند. ممکن است شرکت های پراپ تریدینگ در یک یا چند بازار مختلف فعالیت کنند. این بازارها شامل بازار سهام، بازار مشتقه (Derivatives)، اوراق قرضه و بازار فارکس می باشد. ما در این مقاله قصد داریم بیشتر در مورد پراپ تریدینگ های بازار فارکس صحبت کنیم.

زیرا بازار فارکس یک بازار کاملا آنلاین است. بنابراین این امکان برای شرکت های پراپ فراهم می شود تا با کمترین زحمت از استعدادهای معامله گران در سراسر دنیا بهرمند شوند. همچنین این فرصت برای معامله گران با تجربه نیز فراهم می شود تا بتوانند با سرمایه ای که در اختیارشان قرار می گیرد کسب سود کنند.

در ادامه به نحوه کار پراپ تریدینگ می پردازیم.

پراپ تریدینگ فارکس چگونه کار می کند؟

شرکت های پراپ تریدینگ فارکس، تریدرهای فارکس را بصورت آنلاین از سرتاسر دنیا گزینش می کنند. سپس یک حساب معاملاتی با مقدار مشخصی سرمایه در اختیارشان قرار می دهند. معامله گران نیز با سرمایه شرکت در بازار به معامله و خرید و فروش می پردازند. در انتها نیز سود معاملات بین معامله گر (پراپ تریدر) و شرکت پراپ تریدینگ تقسیم می شود.

 چگونه می توانیم بعنوان پراپ تریدر فعالیت کنیم؟

ممکن است سوالی در ذهن شما بوجود آید که آیا من هم می توانیم از یک شرکت پراپ تریدینگ سرمایه جذب کنم؟

بله. روند جذب معامله گر به این صورت است که شما ابتدا در وبسایت یک شرکت پراپ تریدینگ، ثبت نام می کنید. سپس مبلغی را که ممکن است بین 50 تا 300 دلار باشد بعنوان ورود پرداخت می کنید. بعد از این مرحله ممکن است شرکت از شما بخواهد تا یک آزمون تئوری را بگذرانید.

پس از اینکه از این مرحله عبور کردید یک حساب دمو به شما ارائه می دهد تا توانایی معامله گری خود را در مدت محدود به نمایش بگذارید.

اگر در این مدت بتوانید طبق ضوابط شرکت به سود برسید یک حساب واقعی در اختیار شما قرار می گیرد. معمولا پس از قبولی و دریافت حساب واقعی، شرکت بخشی از مبلغ ثبت نام یا همه آن را به شما باز می گرداند.

در نظر داشته باشید که روند پذیرش در شرکت های مختلف ممکن است اندکی متفاوت باشند.

درصد تقسیم سود بین شرکت پراپ تریدینگ و پراپ تریدر به چه صورت است؟

در پراپ تریدینگ معمولا بین 50 تا 90 درصد سود به معامله گر اختصاص می یابد. در اکثر پراپ تریدینگ های فارکس، بیش از 75% از سود را به معامله گر اختصاص می دهند. بنابراین این یک فرصت جذاب برای معامله گران با تجربه است تا بتوانند از مهارت خود بخوبی بهره ببرند.

شرکت پراپ تریدینگ تا چه مبلغی به معامله گر اختصاص می دهد؟

معمولا روند کار به این صورت است که پس از قبولی در آزمون، شرکت مبلغ 10،000 دلار در حساب معاملاتی به معامله گر اختصاص می دهد. معامله گر می تواند با تداوم کسب سود و یا افزایش درصد سود حساب خود، مبالغ بیشتری دریافت کند. این مبلغ می تواند در برخی شرکت ها تا چند میلیون دلار نیز افزایش یابد.

معامله پراپ تریدینگ چه محدودیت هایی دارد؟

شرکت های پراپ تریدینگ برای اینکه از سرمایه خود محافطت کنند قوانین سختی را برای معامله گران خود اجرا می کنند. معمولا معامله گر نباید در یک روز بیشتر از 5% سرمایه را از دست بدهد. حداکثر درو دان (drowdown)  در بازه زمانی بلندمدت تر مانند بازه ماهانه نیز مشخص است.

معامله گر نمی تواند از سیگنال ها یا ربات شخص ثالث استفاده کند. اگر معامله گر، استراتژی معاملاتی خود را بصورت ربات استفاده کند معمولا مانعی ندارد.

بنابراین شرکت صرفا استعداد خود معامله گر را می خواهد.

اگر معامله گر نتواند هر یک از قوانین و ضوابط شرکت را رعایت کند حساب معاملاتی و وجوه اختصاص یافته به او پس گرفته می شود.

6 مورد که هنگام انتخاب شرکت پراپ تریدینگ بایستی به آن دقت کنید

1- هزینه ماهانه

اغلب شرکت های پراپ تریدینگ غیر از هزینه اولیه ثبت نام، یک هزینه ماهانه جهت در اختیار گذاشتن حساب معاملاتی از تریدر دریافت می کنند. هر چه مبلغ اختصاص یافته بیشتر شود هزینه ماهانه برای معامله گر نیز افزایش می یابد.

با توجه به اینکه شرکت با در اختیار گذاشتن مبالغ سنگین به دیگران، ریسک بالایی را تحمل می کنند این هزینه ماهانه تا حدی این ریسک را معتدل می کند. بدین ترتیب، صرفا معامله گران با تجربه تر ریسک می کنند تا درخواست حساب معاملاتی کنند. از طرف دیگر، شرکت بدون توجه به سود و زیان معامله گر، یک درآمد ثابت کسب می کند.

2- درصد تقسیم سود

مطمئنا یکی از مهمترین فاکتورها برای معامله گران درصد تقسیم سود است. البته که معامله گر نبایستی صرفا بر این اساس، شرکت پراپ را جهت معامله انتخاب کند.

 3- قوانین معاملاتی و مدیریت ریسک

هر شرکت پراپ، قوانین معاملاتی مخصوص به خود را دارد. این محدودیت ها شامل حداکثر زیان روزانه، حد اکثر زیان کلی، حداکثر تعداد معاملات در یک روز، اهداف سود روزانه و کلی، محدودیت در نمادهای معاملاتی و غیره می باشد.

شما قبل از شروع همکاری بایستی محدودیت های معاملاتی شرکت را با استراتژی های معاملاتی خود بسنجید. اگر این دو با هم همخوانی نداشتند بهتر است به دنبال یک شرکت دیگر بگردید.

4- کارمزد معاملات

فاکتور مهم دیگر که مخصوصا برای معامله گران روزانه اهمیت بسیاری دارد کارمزد معاملات است. برخی شرکت های پراپ تریدینگ برای معامله گران خود تخفیف کارمزد در نظر می گیرند. در واقع بروکر فارکس بخاطر حجم بالای معاملات این شرکت ها به آنها تخفیف یا ریبیت می دهد و ممکن است آنها تمام یا بخشی از این تخفیف را به تریدر اختصاص دهند.

علاوه بر این، بایستی از شرکت بپرسید که هزینه های پنهان خاصی نداشته باشد. برای مثال آیا برداشت وجوه از حساب، دارای کارمزد است یا خیر.

5- برنامه افزایش سرمایه

همانطور که قبلا هم اشاره شد شرکت های پراپ تریدینگ، سرمایه اختصاص یافته به تریدر را با توجه به شرایط از پیش تعیین شده، افزایش می دهند. شرکتی را انتخاب کنید که شرایط افزایش سرمایه راحت تری داشته باشد.

6- نظرهای دیگران را بررسی کنید

قبل از شروع همکاری با یک شرکت پراپ تریدینگ، نظرات دیگران را در وبسایت های مختلف و TrustPilot بررسی کنید تا از حسن شهرت آنها مطمئن شوید.

همچنین صفحه قوانین و مقررات (Terms & Conditions) و توافقنامه معاملات (Trading Agreement) را بدقت مطالعه کنید.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای معامله گر

مزایا:

  • پذیرش راحت
  • سهم بسیار بالای سود برای معامله گر
  • دسترسی به سرمایه کلان، منابع فنی و خدمات حرفه ای دیگر
  • عدم وجود ریسک سرمایه برای معامله گر
  • افزایش مهارت های معامله گری و روانشناختی
  • اغلب شرکت های پراپ تریدینگ، ریبیت یا تخفیف کارمزد ارائه می دهند

معایب:

  • معمولا حداقل درآمد ثابت ارائه نمی شود
  • پراپ تریدینگ یک شغل پر استرس است
  • برخی از این شرکت ها هزینه ماهیانه بالایی را از تریدرها دریافت می کنند
  • وجود الزامات و قوانین سخت و خشک معاملاتی

آیا پراپ تریدینگ بهتر است یا حساب پم و کپی ترید

در بازار فارکس روش های مختلفی جهت جذب سرمایه وجود دارد. غیر از پراپ تریدینگ شما می توانید از پلتفرم های کپی ترید یا حساب های پم استفاده کنید. اما اینکه کدامیک برای شما بهتر است بایستی به مواردی توجه کنید.

اول اینکه شما برای فعالیت در حساب های پم یا کپی ترید نیاز به هیچ پیش نیازی ندارید و براحتی می توانید یک حساب پم را ایجاد کنید. این درحالی است که برای فعالیت بعنوان پراپ تریدر بایستی از فیلترها و آزمون های شرکت پراپ تریدینگ عبور کنید.

مورد بعدی این است که شما در پراپ تریدینگ می توانید پس از پذیرفته شدن، بلافاصله با یک مبلغ بزرگ شروع به معامله کنید. اما در حسابهای پم حداقل باید به مدت چند ماه فعالیت کنید تا سرمایه گذاران، عملکرد مثبت شما را ببینند و سرمایه خود را در اختیار شما بگذارند.

همچنین درصد تقسیم سود در حسابهای پم و کپی ترید نسبت به پراپ تریدینگ بسیار کمتر است.

در نهایت بایستی به این مسئله توجه داشته باشید که شما در حساب های پم، آزادی عمل دارید تا به هر شکل ممکن معامله و کسب سود کنید. اما در حساب های پراپ تریدینگ بایستی قوانین سخت مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 3

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نوشته قبلی

همه چیز درباره نفت خام برنت (Brent) و تگزاس (WTI)

نوشته‌ی بعدی

کپی ترید متاتریدر 4 (MT4)  و 5 (MT5) چگونه کار می کند؟

ساسان پرهون

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

مرتبط نوشته ها

شاخص pmi چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد

شاخص PMI (شاخص مدیران خرید) چیست؟

تفسیر متفاوت معامله گران فارکس در شرایط یکسان

چرا دو تریدر فارکس، یک چارت را متفاوت می بینند؟

گزاش cot چیست و چگونه می توان در فارکس از آن استفاده کرد؟

گزارش COT چیست و چگونه در فارکس از آن استفاده کنیم؟

قوانین معاملاتی جورج سورس

10 قانون معاملاتی جورج سورس در فارکس

ویژگی های جفت ارز دلار/ین (USD/JPY)

ویژگی های جفت ارز دلار ین USD/JPY + استراتژی معاملاتی

ترید یا معامله با موبایل

مزایا و معایب معامله با موبایل یا موبایل تریدینگ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرور بر اساس دسته بندی

  • ارز دیجیتال
  • بورس
  • سایر مطالب مالی
  • فارکس
  • وبینارهای فارکس و بورس
ارز دیجیتال and کامودیتی by TradingView
شاخص pmi چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد

شاخص PMI (شاخص مدیران خرید) چیست؟

توسط ساسان پرهون
0

شاخص PMI چیست؟ شاخص PMI یک شاخص اقتصادی است و از طریق نظر سنجی ماهانه که از شرکت‌های بخش خصوصی...

تست استرس در بانک ها و مالی

تست استرس (stress test) در بانک ها و موسسات مالی چیست؟

توسط ساسان پرهون
0

تست استرس یا استرس تست در بانک چیست؟ چگونه از سلامت یک سیستم مالی مطمئن شویم؟ اگر نیمی از مشتریان...

تفسیر متفاوت معامله گران فارکس در شرایط یکسان

چرا دو تریدر فارکس، یک چارت را متفاوت می بینند؟

توسط ساسان پرهون
0

دیدگاه معامله گر آیا تا به حال شاهد موقعیتی بوده اید که در آن دو معامله گر فارکس، نمودار یکسان...

گزاش cot چیست و چگونه می توان در فارکس از آن استفاده کرد؟

گزارش COT چیست و چگونه در فارکس از آن استفاده کنیم؟

توسط ساسان پرهون
0

گزارش COT چیست؟ ابزارها و گزارش های اطلاعاتی زیادی در اینترنت وجود دارند که معامله گران فارکس می توانند معاملات...

خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ...
Boursetime.com

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • قوانین سایت

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به وبسایت Boursetime.com می باشد و کپی برداری از مطالب این سایت به هر شکل غیر مجاز و غیر قانونی است.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.