شرکت پراپ تریدینگ چیست؟
شرکت پراپ تریدینگ (Prop Trading) شرکت هایی هستند که سرمایه های قابل توجهی دارند. این شرکت ها سرمایه های خود را بین معامله گران بازارهای مالی که توانایی معامله گری بالایی دارند تقسیم می کنند. معامله گران نیز با سرمایه شرکت، معامله می کنند. ممکن است شرکت های پراپ تریدینگ در یک یا چند بازار مختلف فعالیت کنند. این بازارها شامل بازار سهام، بازار مشتقه (Derivatives)، اوراق قرضه و بازار فارکس می باشد. ما در این مقاله قصد داریم بیشتر در مورد پراپ تریدینگ های بازار فارکس صحبت کنیم.
زیرا بازار فارکس یک بازار کاملا آنلاین است. بنابراین این امکان برای شرکت های پراپ فراهم می شود تا با کمترین زحمت از استعدادهای معامله گران در سراسر دنیا بهرمند شوند. همچنین این فرصت برای معامله گران با تجربه نیز فراهم می شود تا بتوانند با سرمایه ای که در اختیارشان قرار می گیرد کسب سود کنند.
در ادامه به نحوه کار پراپ تریدینگ می پردازیم.
پراپ تریدینگ فارکس چگونه کار می کند؟
شرکت های پراپ تریدینگ فارکس، تریدرهای فارکس را بصورت آنلاین از سرتاسر دنیا گزینش می کنند. سپس یک حساب معاملاتی با مقدار مشخصی سرمایه در اختیارشان قرار می دهند. معامله گران نیز با سرمایه شرکت در بازار به معامله و خرید و فروش می پردازند. در انتها نیز سود معاملات بین معامله گر (پراپ تریدر) و شرکت پراپ تریدینگ تقسیم می شود.
چگونه می توانیم بعنوان پراپ تریدر فعالیت کنیم؟
ممکن است سوالی در ذهن شما بوجود آید که آیا من هم می توانیم از یک شرکت پراپ تریدینگ سرمایه جذب کنم؟
بله. روند جذب معامله گر به این صورت است که شما ابتدا در وبسایت یک شرکت پراپ تریدینگ، ثبت نام می کنید. سپس مبلغی را که ممکن است بین 50 تا 300 دلار باشد بعنوان ورود پرداخت می کنید. بعد از این مرحله ممکن است شرکت از شما بخواهد تا یک آزمون تئوری را بگذرانید.
پس از اینکه از این مرحله عبور کردید یک حساب دمو به شما ارائه می دهد تا توانایی معامله گری خود را در مدت محدود به نمایش بگذارید.
اگر در این مدت بتوانید طبق ضوابط شرکت به سود برسید یک حساب واقعی در اختیار شما قرار می گیرد. معمولا پس از قبولی و دریافت حساب واقعی، شرکت بخشی از مبلغ ثبت نام یا همه آن را به شما باز می گرداند.
در نظر داشته باشید که روند پذیرش در شرکت های مختلف ممکن است اندکی متفاوت باشند.
درصد تقسیم سود بین شرکت پراپ تریدینگ و پراپ تریدر به چه صورت است؟
در پراپ تریدینگ معمولا بین 50 تا 90 درصد سود به معامله گر اختصاص می یابد. در اکثر پراپ تریدینگ های فارکس، بیش از 75% از سود را به معامله گر اختصاص می دهند. بنابراین این یک فرصت جذاب برای معامله گران با تجربه است تا بتوانند از مهارت خود بخوبی بهره ببرند.
شرکت پراپ تریدینگ تا چه مبلغی به معامله گر اختصاص می دهد؟
معمولا روند کار به این صورت است که پس از قبولی در آزمون، شرکت مبلغ 10،000 دلار در حساب معاملاتی به معامله گر اختصاص می دهد. معامله گر می تواند با تداوم کسب سود و یا افزایش درصد سود حساب خود، مبالغ بیشتری دریافت کند. این مبلغ می تواند در برخی شرکت ها تا چند میلیون دلار نیز افزایش یابد.
معامله پراپ تریدینگ چه محدودیت هایی دارد؟
شرکت های پراپ تریدینگ برای اینکه از سرمایه خود محافطت کنند قوانین سختی را برای معامله گران خود اجرا می کنند. معمولا معامله گر نباید در یک روز بیشتر از 5% سرمایه را از دست بدهد. حداکثر درو دان (drowdown) در بازه زمانی بلندمدت تر مانند بازه ماهانه نیز مشخص است.
معامله گر نمی تواند از سیگنال ها یا ربات شخص ثالث استفاده کند. اگر معامله گر، استراتژی معاملاتی خود را بصورت ربات استفاده کند معمولا مانعی ندارد.
بنابراین شرکت صرفا استعداد خود معامله گر را می خواهد.
اگر معامله گر نتواند هر یک از قوانین و ضوابط شرکت را رعایت کند حساب معاملاتی و وجوه اختصاص یافته به او پس گرفته می شود.
6 مورد که هنگام انتخاب شرکت پراپ تریدینگ بایستی به آن دقت کنید
1- هزینه ماهانه
اغلب شرکت های پراپ تریدینگ غیر از هزینه اولیه ثبت نام، یک هزینه ماهانه جهت در اختیار گذاشتن حساب معاملاتی از تریدر دریافت می کنند. هر چه مبلغ اختصاص یافته بیشتر شود هزینه ماهانه برای معامله گر نیز افزایش می یابد.
با توجه به اینکه شرکت با در اختیار گذاشتن مبالغ سنگین به دیگران، ریسک بالایی را تحمل می کنند این هزینه ماهانه تا حدی این ریسک را معتدل می کند. بدین ترتیب، صرفا معامله گران با تجربه تر ریسک می کنند تا درخواست حساب معاملاتی کنند. از طرف دیگر، شرکت بدون توجه به سود و زیان معامله گر، یک درآمد ثابت کسب می کند.
2- درصد تقسیم سود
مطمئنا یکی از مهمترین فاکتورها برای معامله گران درصد تقسیم سود است. البته که معامله گر نبایستی صرفا بر این اساس، شرکت پراپ را جهت معامله انتخاب کند.
3- قوانین معاملاتی و مدیریت ریسک
هر شرکت پراپ، قوانین معاملاتی مخصوص به خود را دارد. این محدودیت ها شامل حداکثر زیان روزانه، حد اکثر زیان کلی، حداکثر تعداد معاملات در یک روز، اهداف سود روزانه و کلی، محدودیت در نمادهای معاملاتی و غیره می باشد.
شما قبل از شروع همکاری بایستی محدودیت های معاملاتی شرکت را با استراتژی های معاملاتی خود بسنجید. اگر این دو با هم همخوانی نداشتند بهتر است به دنبال یک شرکت دیگر بگردید.
4- کارمزد معاملات
فاکتور مهم دیگر که مخصوصا برای معامله گران روزانه اهمیت بسیاری دارد کارمزد معاملات است. برخی شرکت های پراپ تریدینگ برای معامله گران خود تخفیف کارمزد در نظر می گیرند. در واقع بروکر فارکس بخاطر حجم بالای معاملات این شرکت ها به آنها تخفیف یا ریبیت می دهد و ممکن است آنها تمام یا بخشی از این تخفیف را به تریدر اختصاص دهند.
علاوه بر این، بایستی از شرکت بپرسید که هزینه های پنهان خاصی نداشته باشد. برای مثال آیا برداشت وجوه از حساب، دارای کارمزد است یا خیر.
5- برنامه افزایش سرمایه
همانطور که قبلا هم اشاره شد شرکت های پراپ تریدینگ، سرمایه اختصاص یافته به تریدر را با توجه به شرایط از پیش تعیین شده، افزایش می دهند. شرکتی را انتخاب کنید که شرایط افزایش سرمایه راحت تری داشته باشد.
6- نظرهای دیگران را بررسی کنید
قبل از شروع همکاری با یک شرکت پراپ تریدینگ، نظرات دیگران را در وبسایت های مختلف و TrustPilot بررسی کنید تا از حسن شهرت آنها مطمئن شوید.
همچنین صفحه قوانین و مقررات (Terms & Conditions) و توافقنامه معاملات (Trading Agreement) را بدقت مطالعه کنید.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای معامله گر
مزایا:
- پذیرش راحت
- سهم بسیار بالای سود برای معامله گر
- دسترسی به سرمایه کلان، منابع فنی و خدمات حرفه ای دیگر
- عدم وجود ریسک سرمایه برای معامله گر
- افزایش مهارت های معامله گری و روانشناختی
- اغلب شرکت های پراپ تریدینگ، ریبیت یا تخفیف کارمزد ارائه می دهند
معایب:
- معمولا حداقل درآمد ثابت ارائه نمی شود
- پراپ تریدینگ یک شغل پر استرس است
- برخی از این شرکت ها هزینه ماهیانه بالایی را از تریدرها دریافت می کنند
- وجود الزامات و قوانین سخت و خشک معاملاتی
آیا پراپ تریدینگ بهتر است یا حساب پم و کپی ترید
در بازار فارکس روش های مختلفی جهت جذب سرمایه وجود دارد. غیر از پراپ تریدینگ شما می توانید از پلتفرم های کپی ترید یا حساب های پم استفاده کنید. اما اینکه کدامیک برای شما بهتر است بایستی به مواردی توجه کنید.
اول اینکه شما برای فعالیت در حساب های پم یا کپی ترید نیاز به هیچ پیش نیازی ندارید و براحتی می توانید یک حساب پم را ایجاد کنید. این درحالی است که برای فعالیت بعنوان پراپ تریدر بایستی از فیلترها و آزمون های شرکت پراپ تریدینگ عبور کنید.
مورد بعدی این است که شما در پراپ تریدینگ می توانید پس از پذیرفته شدن، بلافاصله با یک مبلغ بزرگ شروع به معامله کنید. اما در حسابهای پم حداقل باید به مدت چند ماه فعالیت کنید تا سرمایه گذاران، عملکرد مثبت شما را ببینند و سرمایه خود را در اختیار شما بگذارند.
همچنین درصد تقسیم سود در حسابهای پم و کپی ترید نسبت به پراپ تریدینگ بسیار کمتر است.
در نهایت بایستی به این مسئله توجه داشته باشید که شما در حساب های پم، آزادی عمل دارید تا به هر شکل ممکن معامله و کسب سود کنید. اما در حساب های پراپ تریدینگ بایستی قوانین سخت مدیریت سرمایه را رعایت کنید.
چند شرکت معتبر پراپ تریدینگ
شرکت های پراپ تریدینگ معتبر بسیاری وجود دارند. اما همه آنها به معامله گران ایرانی خدمات ارائه نمی کنند. در زیر به چند شرکت معتبر پراپ اشاره می کنیم که سرمایه خود را در اختیار معامله گران ایرانی نیز قرار می دهند.
- نوع پلن: این شرکت دو نوع حساب معاملاتی با عناوین Pro Trader و Micro Trader دارد. هر کدام از این حساب ها به دو دسته نرمال (Normal) و تهاجمی (Aggressive) تقسیم می شوند. معاملات سوئینگ در حساب های تهاجمی قابل انجام است.
- هزینه ثبت نام: یکبار پرداخت می شود و در صورت گذراندن دوره آزمایشی وجه ثبت نام عودت داده می شود.
- حداقل سود ماهانه که معامله گر باید کسب کند: پس از دروه آزمایشی، اجباری برای کسب حداقل سود برای تریدر تعیین نشده است.
- حداکثر درا دان یا افت سرمایه قابل قبول (drawdown): 10% حساب نرمال و 20% حساب تهاجمی
- درصد تقسیم سود: 80% در حساب نرمال و 90% در حساب تهاجمی
- لوریج یا اهرم: 1:100
- حداقل و حداکثر سرمایه قابل ارائه به معامله گر: از 15،000 دلار تا چند میلیون دلار
- نمادهای معاملاتی: فارکس، فلزات گرانبها، سهام، کامودیتی، رمز ارز
شانس خود را برای دریافت فاند معاملاتی امتحان کنید
- 2 نوع پلن: پلن با ارزیابی و پلن بدون ارزیابی
در پلن بدون ارزیابی، شما می توانید بلافاصله یک حساب زنده با مقداری سرمایه واقعی دریافت کنید. اما اگر پلن با ارزیابی را انتخاب کنید، کار شما با حساب دمو شروع می شود.
- هزینه ثبت نام: یکبار برای همیشه. این شرکت بر خلاف برخی شرکت های پراپ تریدینگ صرفا یکبار از شما هزینه دریافت می کند و این هزینه، ماهیانه نیست. پلن بدون ارزیابی دارای هزینه ثبت نام بالاتری است.
- حداقل سود ماهانه که معامله گر باید کسب کند: 10%
- حداکثر درا دان یا افت سرمایه قابل قبول (drawdown): 6%
- درصد تقسیم سود: از 50% شروع می شود و حداکثر تا 80% به معامله گر اختصاص می یابد.
- لوریج یا اهرم: شرکت دارای 8 سطح معاملاتی است. لوریج اولین سطح که کار را با آن شروع می کنید دارای اهرم 1:10 می باشد. لوریج در هر سطح افزایش می یابد و در سطح آخر می توانید از اهرم 1:100 استفاده کنید.
- حداقل و حداکثر سرمایه قابل ارائه به معامله گر: از 14،000 دلار تا 5،750،000 دلار
- نمادهای معاملاتی: فارکس، فلزات گرانبها، شاخص ها، کامودیتی
- روش های معاملاتی قابل قبول: علاوه بر معاملات معمول، معامله با اخبار، اسکالپ، معاملات پایان هفته و هجینگ پذیرفته می شود.
- نوع پلن: صرفا با ارزیابی در حساب دمو
- هزینه ثبت نام: پس از گذراندن دوره آزمایشی در دو مرحله به معامله گر عودت داده می شود.
- حداقل سود ماهانه که معامله گر باید کسب کند: 10%
- حداکثر درا دان یا افت سرمایه قابل قبول (drawdown): در برخی پلن ها 5% و برخی دیگر 4%
- درصد تقسیم سود: از 75% شروع می شود و با افزایش مبلغ حساب تا 50% کاهش می یابد.
- لوریج یا اهرم: لوریج از 1:5 شروع می شود و در برخی نمادها مانند معاملات فارکس تا اهرم 1:30 قابل معامله است.
- حداقل و حداکثر سرمایه قابل ارائه به معامله گر: از 25،000 دلار تا 10میلیون دلار
- نمادهای معاملاتی: فارکس، فلزات گرانبها، شاخص ها، کامودیتی، رمز ارز
- روش های معاملاتی قابل قبول: علاوه بر معاملات معمول، معاملات اسکالپ و سوئینگ نیز پذیرفته می شود.
