استراتژی معاملاتی الگوی 123 در بازار فارکس

الگوی 123 یک الگوی معاملاتی ساده است. شما می توانید با استفاده از این الگو یک استراتژی برای معاملات بازگشتی و یا یک استراتژی معاملاتی در جهت روند، ایجاد کنید.

بنابراین این الگو هم در پایان یک روند و هم در میانه یک روند قیمتی مشاهده می شود. در ادامه هر دو نوع استراتژی معاملاتی 123 را برای شما شرح خواهیم داد.

استراتژی معاملاتی در الگوی 123 بازگشتی

به الگوی 123 بازگشتی، الگوی 123 سقف و کف نیز گفته می شود. این یک الگوی قدرتمند است که سیگنال بازگشت روند را به شما می دهد.

• سناریوی 1: فرض کنید در یک روند صعوی، بازار یک قله جدید را ایجاد می کند. این قله با شماره 1 بر روی نمودار زیر مشخص شده است.

قیمت پس از این نقطه به سطح حمایت کوتاه مدت، پولبک زده است. این نقطه را با شماره 2 بر روی نمودار نشان داده ایم.

در نهایت، قیمت تا بین نقاط 1 و 2 صعود می کند که با شماره 3 مشخص شده است. سپس قیمت دوباره نزول کرده و یک روند در مسیر جدید را آغاز می کند.

نقطه ورود: الگو زمانی تکمیل شده است که جفت ارز در زیر نقطه 2 معامله شود. در الگوی 123 سقف، پس از اینکه نمودار قیمت نقطه 2 را شکست وارد معامله فروش می شویم.

هدف قیمت به اندازه فاصله بین نقطه 2 و نقطه 3 می باشد. انتظار داریم که نمودار پس از شکست نقطه 2، این مسافت را بپیماید.

حد زیان دقیقا بالاتر از نقطه 3 قرار می گیرد. اما اگر بخواهیم حد زیان را محافظه کارانه انتخاب کنیم آن را بالاتر از نقطه 1 قرار می دهیم. این موضوعی است که بستگی به معامله گر دارد. یک معامله گر تنها با تجربه می تواند بداند کدام نقطه جهت تعیین استاپ لاس برای او مناسب تر است.

اگر نقطه 3 در سطح 50% فیبوناچی بازگشتی نقطه 1 تا 2 باشد می توانید در همان نقطه 3 نیز وارد معامله شوید. همچنین جهت ورود به پوزیشن فروش در نقطه 3 می توانید منتظر ظاهر شدن الگوهای بازگشتی کندل استیک باشید.

در سناریوی 1، الگوی 123 سقف را بررسی کردیم. حال، برعکس این شرایط را می توانیم در یک سناریو دیگر تصور کنیم.

• سناریو 2: در الگوی 123 کف، یک کف قیمتی در نقطه 1 ایجاد می شود. سپس قیمت جفت ارز تا نقطه 2 بالا می رود. پس از آن، نرخ کاهش می یابد و نقطه 3 ایجاد می شود. نقطه 3 بین نقاط 1 و 2 قرار دارد. از آنجا دوباره قیمت صعود می کند و از نقطه 2 بالاتر می رود که آغاز یک روند جدید است.

مشاهدات تجربی در استراتژی معاملاتی 123

بهتر است نقطه 3، حداقل در سطح 50% مسافت بین نقاط 1 و 2 شکل گرفته باشد. همچنین اگر الگو از نقطه 1 تا نقطه 3، با 10 تا 20 کندل تشکیل شده باشد احتمال موفقیت معامله بیشتر است. اما بهتر است که خودتان از نمودارها بک تست بگیرید و نتیجه را شخصا بررسی کنید.

نکات مهم در الگوی 123 بازگشتی

1- الگوی 123 به عنوان یک الگوی اصلی بازگشتی محسوب می شود و یکی از بهترین نشانگرهای معکوس شدن روند است. این الگو در همه تایم فریم ها یافت می شود. تریدرهای سوئینگ و معامله گران حفظ موقعیت (position traders)، الگو را در چارت های هفتگی، روزانه و 4 ساعته جستجو می کنند. معامله گران روزانه نیز نمودارها را در تایم فریم های 1 ساعته و 15 دقیقه ای برای تشخیص الگوی 123 بررسی می کنند. همچنین اسکالپرها در تایم فریم های 5 دقیقه ای و 1 دقیقه ای بر اساس این الگو معامله می کنند.

2- حد زیان در الگوی 123 سقف بایستی بالاتر از نقطه 1 قرار بگیرد. گزینه دیگر برای قرار دادن استاپ لاس، بالاتر از نقطه 3 می باشد. با این حال، تعیین نقطه 3 بعنوان حد زیان، احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس را افزایش می دهد. بنابراین بهتر است که با حجم کمتری وارد معامله شویم و حد زیان را بالاتر از نقطه 1 قرار دهیم. همین طور، حد زیان در الگوی 123 کف زیر نقطه 1 یا نقطه 3 قرار می گیرد.

3- اختیاری: در الگوی 123 بازگشتی شما می توانید در هر تایم فریمی که هستید منتظر یک یا دو کندل جهت تایید الگو باشید. در حالت ایده آل قیمت دوباره به سطح شکست (قیمت در نقطه 2) باز می گردد و می توانید یک ورود ایمن تر داشته باشید.

استراتژی معاملاتی در الگوی 123 ادامه دهنده

ما در قسمت قبل درباره الگوی 123 بازگشتی بحث کردیم که تاییدی بر پایان یک روند است. با اینکه الگوهای 123 کف و سقف، یک روش عالی برای ورود به معاملات بازگشتی است اغلب معامله گران مانند تریدرهای سویینگ و روزانه در میانه یک روند، وارد معامله شوند.

احتمالا این جمله را شنیده اید که می گویند “روند دوست ماست”. پس ما هم به روش دیگری از الگوی 123 یعنی الگوی 123 ادامه دهنده روند، می پردازیم.

چگونه شما در میانه یک روند وارد معامله می شوید؟

کم خطرترین معاملاتی که شما می توانید انجام دهید پوزیشن هایی هستند که هم جهت با روند جاری بازار ایجاد می شوند. به بیان دیگر، اگر روند صعودی باشد شما وارد موقعیت خرید و اگر نزولی باشد وارد موقعیت فروش می شوید.

اگر شما شروع یک روند را از دست دادید، هنوز هم بایستی بتوانید با استفاده از روش هایی از ادامه روند سود ببرید.

در اینجا می خواهیم دو روش ورود به یک معامله در میانه روند را به شما آموزش دهیم. به این استراتژی ها، “روش های 123 داخلی” می گویند.

استراتژی یک

در روند جدید، نقاط 123 را رسم کنید. در هنگام شکست نقطه 2 وارد معامله شوید و حد زیان را بالاتر از نقطه 3 قرار دهید.

به همین ترتیب، روند بازار را ادامه دهید.

استراتژی دو

نقاط 123 را رسم کنید. زمانیکه قیمت در نقطه 3 برگشت، وارد معامله شوید. حد زیان را بالاتر از نقطه 1 جدید قرار دهید.  برای تشخیص زمان ورود در نقطه 3 می توانید نمودار را در تایم فریم های کوچکتر بررسی کنید.

در شکل زیر، الگوی 123 بازگشتی و 123 ادامه دهنده را مشاهده می کنید.

نکات مهم در الگوی 123 ادامه دهنده

1- روند دوست ماست. بنابراین ما بایستی اطمینان پیدا کنیم که هم جهت با روند وارد بازار می شویم. زیرا ایمن ترین معاملات آنهایی هستند که در جهت روند جاری بازار ایجاد می شوند. با روش 123 داخلی، به راحتی می توانید نقطه ورود را بیابید.

2- در یک روند، اولین الگوی 123 الگوی بازگشتی است که در سقف یا کف نمودار یک جفت ارز یا سهام شکل می گیرد. دومین و سومین الگو 123 داخلی، ادامه روند صعودی یا نزولی را تایید می کنند.

3- توجه کنید که چگونه هر نقطه 3 در الگوی 123 داخلی بعدی، نقش نقطه 1 را بازی می کند. در روندهای خیلی قوی، نقطه 3 همیشه تا 50% نقاط 1 تا 2 ادامه نمی یابند و این مشکلی برای استراتژی ما ایجاد نمی کند. این موضوع در الگوی 123 بازگشتی اهمیت بیشتری دارد. بازگشت ها در یک روند قوی تا محدوده 23.6% یا 38.2% ادامه می یابد.

4- اگر الگوی 123 بازگشتی اولیه را از دست دادید، الگوی 123 داخلی را جستجو کنید. قیمت ورود به معامله ترجیحا بعد از شکست نقطه 2 است. با این حال ممکن است شما در نقطه 3 وارد معامله شوید و یا قبل از ورود، منتظر چند کندل برای تایید باشید.

5- به تریدرهای روزانه توصیه می شود که سود را در میانه راه، شناسایی کنند. معامله گران سویینگ و تریدرهای حفظ پوزیشن می توانند با پیدا کردن یک فرصت جدید، استاپ لاس را جابجا کنند. در این حالت، استاپ لاس بالاتر از نقطه 1 جدید قرار می گیرد. این موقعیت های معاملاتی برای معامله گران سویینگ و پوزیشن می تواند بصورت یک تغییر در پوزیشن های معاملاتی قبلی باشد. یعنی به حجم معاملات قبلی خود افزوده یا از آن کم کنند.