نسبت های فیبوناچی

سطوح فیبوناچی و نمودار قیمت ها

سطوح فیبوناچی در نمودار قیمتها محدوده هایی از قیمت را نشان می دهد که احتمال برگشت قیمت وجود دارد. این سطوح بر اساس نسبتهای فیبوناچی مشخص می شوند. همچنین نسبتهای فیبوناچی از تقسیم سری اعداد فیبوناچی برهمدیگر بدست می آیند. مهم ترین نسبت های فیبوناچی که نمودار قیمتها به آنها واکنش نشان می دهد 38% و 61.8% می باشد. معمولا عدد 61.8% به 62% رند می شود.

پس از یک پیشروی قیمت، نسبت های فیبوناچی توسط چارتیست ها بر روی نمودار قیمت ترسیم می شود تا بتوانند بدین صورت سطوح بازگشت قیمت را پیش بینی کنند. همچنین از نسبت های فیبوناچی می توان برای پیش بینی میزان افزایش نرخ پس از یک کاهش قیمت استفاده کرد. این سطوح بازگشتی می توانند همراه با سایر اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی استفاده شوند.

سری ها و نسبت های فیبوناچی

اعداد فیبوناچی یک سری از اعداد هستند که با تقسیم این اعداد بر یکدیگر نسبت های خاصی بدست می آید. این نسبت ها در طبیعت، بدن انسان و بطور کلی در همه جا یافت می شوند. همچنین قوانین این اعداد در نمودار قیمتها نیز عمل می کند. این سری اعداد به قرار زیر می باشد:

….0،1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233،377،610

این اعداد تا بی نهایت ادامه دارند و دارای ویژگی های خاصی هستند:

• هر عدد مجموع دو عدد ماقبل است (….، 21=13+8، 13=8+5، 5=3+2، 3=2+1، 1=1+0)
• تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل تقریبا برابر با 1.618 می باشد (….، 1.6181=55/89، 1.6171=34/55، 1.6190=21/34، 1.6153=13/21)
• با توجه به ویژگی قبل، هر عدد تقسیم بر عدد بعدی تقریبا برابر با 0.618 یا 61.8% می باشد.
• هر عدد تقسیم بر دو عدد بالاتر از خودش تقریبا برابر می شود با 0.382 یا 38.2% (…، 0.3819=55/144، 0.3820=34/89، 0.3818=21/55، 0.382=13/34). همچنین توجه داشته باشید که  382=0.618 -1
• همچنین هر عدد تقسیم بر سه عدد بالاتر از خودش بصورت تقریبی برابر می شود با 0.236 یا 23.6% (….، 0.2361=55/233، 0.2361=34/144، 0.2359=21/89، 0.2363=13/55)

به عدد 1.618 نسبت طلایی می گویند که فی (Phi) نیز نامیده می شود. همچنین معکوس عدد 1.618 برابر 0.618 می باشد.

محدوده های هشدار

سطوح بازگشتی فیبوناچی به معامله گران و سرمایه گذاران هشدار بازگشت بالقوه روند، یک محدوده مقاومت و یا حمایت را می دهد.

بازگشت ها براساس حرکت قبلی نمودار قیمت می باشند. یعنی انتظار می رود یک جهش قیمت، قسمتی از افت قیمت موج قبل را پوشش دهد. همچنین از یک اصلاح قیمت (کاهش موقت در یک روند صعودی) انتظار می رود بخشی از روند صعودی قبلی را باز گردد و نزول کند.

وقتی یک پولبک شروع می شود چارتیست ها به سطوح بازگشتی فیبوناچی توجه می کنند. زمانیکه اصلاح قیمتی به سطوح فیبوناچی نزدیک می شود چارتیست ها بیشتر از همیشه برای بازگشت به یک روند صعودی آماده می شوند.

نمودار زیر یک بازگشت قیمتی در محدوده 50% را نشان می دهد.

سطوح فیبوناچی در موج های بازگشتی بر روی نمودار رسم می شوند. زمانیکه قیمت به یکی از این سطوح بازگشتی نزدیک می شود چارتیست ها بازار را برای معکوس شدن احتمالی قیمت ها رصد می کنند.

در نمودار زیر یک افت قیمت را شاهد هستیم که پس از آن قیمت توانسته صعود کند اما در محدوده 50% موج قبلی معکوس شده و دوباره سیر نزولی به خود گرفته است.

در نظر داشته باشید که این سطوح بازگشتی نقاط بازگشتی محکمی نیستند. بلکه آنها بعنوان محدوده های احتمالی برای معکوس شدن نمودار مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع تحلیلگران تکنیکال در این سطوح از ابزارهای دیگری مانند کندل ها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها برای تایید بازگشت، استفاده می کنند.

بازگشت های معمول

ابزار خطوط فیبوناچی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال دارای چهار سطح 23.6%، 38.2%، 50% و 61.8% می باشد. با توجه به سری اعداد فیبوناچی که در بالا شرح داده شد نسبتهای 23.6%، 38.2% و 61.8% از این سری اعداد بدست آمده اند. اما نسبت 50% جزو نسبت های فیبوناچی نیست بلکه از نظریه داو حاصل شده است.

از نظر عمق هر سطح، می توان 23.6% را یک بازگشت نسبتا کم عمق در نظر گرفت. اینگونه بازگشت ها در مواقع تشکیل الگوهای پرچمی و یا پولبک های کوچک اتفاق می افتند. بازگشتی های بین 38.2% تا 50% بعنوان بازگشت های متوسط در نظر گرفته می شوند. همچنین بازگشت نمودار از سطح 61.8% را بازگشت طلایی می نامند.

همانگونه که مشاهده شد سطوح فیبوناچی برای تشخیص معکوس شدن روند در یک موج اصلاحی یا یک موج افزایشی استفاده می شود. قیمتها کمتر در 23.6% واکنش نشان می دهند و اغلب بازگشت ها بین 61.8% و 38.2% می باشد که میانگین این دو عدد 50% است. گر چه این یک محدوده بزرگ است ولی محلی برای رصد نمودار است تا با استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بتوانیم بازگشت ها را پیش بینی کنیم.

آیا معامله گر بازار فارکس هستید؟ با کتاب روش‌های کاربردی فیبوناچی در معامله ی فارکس معاملات خود را بهبود دهید