ابزار اصلی تحلیلگران تکنیکال نمودار است. نمودارها انواع بسیاری دارند. در اینجا سه نمونه از نمودارها که استفاده بیشتری دارند شرح داده خواهد شد. اما لازم است که قبل از تشریح نمودارها با اصطلاح تایم فریم (Time Frame) آشنا شویم. برای اینکه بتوانیم نموداری را رسم کنیم باید تعدادی ارقام که همان قیمت ها هستند را در دست داشته باشیم. اما اینکه ما قیمت ها را در چه بازه زمانی بررسی می کنیم به خود ما بستگی دارد.
ممکن است قیمتهای سالیانه، هفتگی، روزانه و یا در هر بازه زمانی دیگری مد نظر باشند. به این تقسیم مساوی زمان تایم فریم می گوییم. بسته به اینکه دید سرمایه گذاری ما بلندمدت، میان مدت و یا کوتاه مدت باشد می توانیم نمودار را در تایم فریم ماهیانه، روزانه و یا ساعتی و دقیقه ای بررسی کنیم.
حال می توانیم با انواع نمودار قیمت که شامل نمودار خطی (Line Chart)، نمودار میله ای (Bar Chart) و نمودار شمعی (Candlestick Chart) می باشد بیشتر آشنا شویم.
نمودار خطی
در یک نمودار خطی آخرین قیمت ها مشخص و سپس با یک خط مستقیم به همدیگر وصل می شوند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است به جای آخرین قیمت از میانگین قیمتها یا قیمت پایانی در تایم فریم مد نظرشان استفاده کنند. نمودارهای خطی ساده اند اما اطلاعات زیادی از قیمت ها را به ما نمی دهند.
در شکل زیر نمودار خطی اونس جهانی طلا را در تایم فریم یک دقیقه ای مشاهده می کنید.
نمودار میله ای
برخلاف نمودار خطی که در هر بازه زمانی تنها یک قیمت را به ما نشان می دهد، نمودار میله ای بازه ای از قیمت را که آن دارایی نوسان داشته است مشخص می کند. در یک نمودار میله ای بیشترین و کمترین قیمت و همچنین اولین و آخرین قیمت قابل تشخیص است. یک نمودار میله ای شامل یک میله است که بیشترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به کمترین قیمت در همان بازه زمانی متصل می کند. سپس اولین قیمت را با یک زبانه افقی در سمت چپ و آخرین قیمت را با یک زبانه افقی دیگر در سمت راست میله قرار می دهد.
درشکل زیر نمودار میله ای اونس جهانی در تایم فریم یک دقیقه ای را مشاهده می کنید.
نمودار شمعی
اکثر تکنیکالیست ها یا همان چارتیست ها از نمودار شمعی به منظور پیش بینی قیمت ها استفاده می کنند. این نوع نمودار علیرغم اینکه اطلاعات نمودار میله ای را به تحلیلگر می دهد، از نظر بصری نیز براحتی قابل تشخیص است.
نمودار شمعی دارای یک بدنه و دو فیتیله است. بدنه شمع می تواند رنگ روشن مانند سفید باشد که نشان از افزایش قیمت است و یا می تواند به رنگ تیره مانند مشکی باشد که در این حالت کاهش قیمت را نشان می دهد.
بالاترین نقطه فیتیله، بیشترین قیمت و پایین ترین نقطقه فیتیله، کمترین قیمت را در آن بازه زمانی نشان می دهد. اگر رنگ بدنه شمع روشن باشد و افزایش قیمت را نشان دهد پایین ترین قسمت بدنه، اولین قیمت و بالاترین قسمت بدنه، آخرین قیمت را نشان می دهد. همین طور در شمع سیاه بالاترین قسمت بدنه اولین قیمت و پایین ترین قسمت بدنه آخرین قیمت را نشان می دهد.
در شکل زیر نمودار شمعی اونس جهانی در تایم فریم یک دقیقه ای با بازه زمانی مشابه به نمودارهای میله ای و خطی را مشاهده می کنید.
