معاملات هارمونیک، نوعی از تحلیل تکنیکال است که بصورت گسترده در بازارهای فارکس، فیوچرز و سهام مورد استفاده قرار می گیرد. معاملات هارمونیک از الگوی های قیمتی مشخصی استفاده می کنند که بر اساس نسبتهای فیبوناچی معینی ایجاد می شوند.
بدین ترتیب، با ترکیب ساختار الگو و نسبتهای فیبوناچی، نواحی بالقوه بازگشت قیمت در نمودار شناسایی می شوند.
الگوهای هارمونیک از الگوهای بازگشتی هستند و می توانند تغییر جهت احتمالی قیمت را به ما نشان دهند. این تغییر جهت ممکن است یک اصلاح موقت قیمت و یا یک تغییر روند باشد. هیچ اندیکاتور تکنیکال غیر از ابزارهای فیبوناچی بازگشتی و فیبوناچی اکشتنشن در معاملات هارمونیک استفاده نمی شود.
برخی دیگر از الگوهای هارمونیک مهم شامل الگوی گارتلی، خفاش، پروانه و الگوی کوسه می باشند. برای اینکه قادر باشید بصورت موثر از الگوهای هارمونیک، بخصوص الگوی خرچنگ و الگوی خرچنگ عمیق استفاده کنید بایستی درک کاملی از ساختار این الگوها و نسبت های خاص فیبوناچی جهت تایید آنها داشته باشید.
گاهی اوقات حتی یک تغییر کوچک در سطوح فیبوناچی می تواند الگو را از اعتبار ساقط و یا از نوعی به نوع دیگر تبدیل کند.
الگوی هارمونیک خرچنگ چیست؟
الگوی خرچنگ در سال 2001 کشف شد. همانند دیگر الگوهای هارمونیک، الگوی خرچنگ نیز یک الگوی بازگشتی است. بنابراین ما الگوی خرچنگ نزولی داریم که نزول قیمت را هشدار می دهد و الگوی خرچنگ صعودی داریم که بازگشت صعودی قیمت را به ما اعلام می کند.
مانند همه الگوهای هارمونیک، حرکات قیمت در این الگو نیز در سطوح مشخصی تغییر جهت می دهند. این حرکات قیمت از یک سقف یا کف شروع می شود و با حروف لاتین X, A, B, C, D نشان داده می شوند. در برخی الگوهای هارمونیک، شما تنها با چهار نقطه X, A, B, C سر و کار دارید.
الگوی خرچنگ با توجه به حرکت شارپی CD از دیگر الگوها متمایز می شود. این حرکت معمولا به اندازه 1.618% فیبوناچی اکستنشن موج اول یعنی XA می باشد.
مسلما قوانینی وجود دارد که بایستی به ترتیب رخ دهند تا بتوانیم الگوی خرچنگ را تایید کنیم. این قوانین به شرح زیر است:
1-پس از حرکت XA، نقطه B بایستی بین 38.2% تا 61.8% قرار گیرد. بازگشت XA بطور ایده آل بایستی کمتر از 61.8% باشد.
2-حرکت AB در جهت مخالف روند موج قبلی خود یعنی XA است.
3-حرکت بعدی که BC می باشد بین 38.2% تا 88.6% نسبتهای فیبوناچی موج AB ادامه می یابد. در این الگو نقطه C هرگز نباید از نقطه A عبور کند.
4-پس از حرکت BC، قیمت دوباره در جهت مخالف موج XA باز می گردد. حرکت CD، بزرگترین موج در الگوی خرچنگ است و معمولا تا 161.8% XA ادامه می یابد. گاهی اوقات اندازه این حرکت قیمت بیشتر می شود و بین 224% تا 361.8% موج BC به راه خود ادامه می دهد.
پس از اینکه معیارهای تشریح شده در نمودار مشاهده شد و الگوی خرچنگ تایید گردید، یک موقعیت معاملاتی پس از تشکیل CD ایجاد می شود. به خاطر داشته باشید که همیشه موج CD در نزدیکی 161.8% باز نمی گردد. اما زمانیکه نمودار شروع به در جا زدن می کند، به احتمال قوی یک موقعیت مناسب برای معامله در پیش رو می باشد.
همیشه بهتر است صبور باشیم تا نقطه D شکل بگیرد و سپس وارد یک معامله مناسب خرید یا فروش شویم.
حد زیان در الگوی خرچنگ، اندکی بالاتر یا پایین تر از نقطه D قرار می گیرد. همچنین حد سود در این الگو معمولا نقاط A یا B در نظر گرفته می شود.
تصویر زیر، شکل کلی الگوهای بازگشتی خرچنگ صعودی و خرچنگ نزولی را نشان می دهد.
در تصویر بالا، فلش ها جهت قیمت و خطوط متقاطع، نسبت های فیبوناچی را نشان می دهند. همانگونه که مشاهده می شود متمایزترین بخش الگوی خرچنگ، حرکت CD می باشد.
رسم الگوی هارمونیک خرچنگ
به خاطر سپردن همه نسبتهای فیبوناچی در الگوی هارمونیک خرچنگ، کار دشواری است. همچنین، استفاده از ابزار فیبوناچی جهت اندازه گیری هر حرکت قیمت در الگو می تواند خسته کننده باشد.
علاوه بر قوانین اصلی الگوی هارمونیک خرچنگ، معامله گران می توانند به سادگی با پیگیری قله ها و کف های قیمتی، بازار را تحلیل کنند.
1-حرکت BC در داخل XA شکل می گیرد.
2-در خرچنگ نزولی، نقطه C نسبت به نقطه A، یک کف بالاتر را تشکیل می دهد. در خرچنگ صعودی، نقطه C نسبت به نقطه A، یک سقف پایین تر را تشکیل می دهد.
3-در خرچنگ نزولی، نقطه B در مقایسه با نقطه X، یک سقف پایین تر را تشکیل می دهد. در خرچنگ صعودی، نقطه B نسبت به نقطه X، کف بالاتری را تشکیل می دهد.
4-نقطه D دورترین نقطه است. به گونه ای که بالاترین قله یا پایین ترین کف را تشکیل می دهد و از نقطه X عبور می کند.
در زیر، جفت ارز پوند به ین را در تایم فریم 30 دقیقه ای مشاهده می کنید که در آن الگوی خرچنگ نزولی شکل گرفته است.
توجه داشته باشید که در این مثال، جهت نشان دادن الگوی هارمونیک خرچنگ از چندین ابزار فیوناچی بازگشتی و اکستنشن استفاده کرده ایم.
در نمودار بالا، پس از حرکت XA، یک سقف پایین تر در نقطه B شکل گرفته است. با استفاده از نسبتهای فیبوناچی در الگوی خرچنگ، می توانیم موارد زیر را تایید کنیم:
- بازگشت حرکت XA بررسی می شود که تا 61.8% رسیده باشد. همانگونه که مشاهده می شود نمودار به سختی خود را به نزدیکی این سطح رسانده و نقطه B را تشکیل داده است.
- نقطه C در محدوده 38.2% تا 88.2% موج AB قرار گرفته است.
- در نهایت، قیمت افزایش یافته و به 161.8% فیبوناچی XA می رسد که در محدوده 222.4% تا 361.8% موج CD واقع شده است.
- پس از اوج قیمت(نقطه D) می توان یک موقعیت معاملاتی فروش با حد زیان بالاتر از نقطه D ایجاد کرد.
الگوی خرچنگ و الگوی پروانه
سوالی که معمولا بطور مکرر پرسیده می شود این است که چه شباهت ها و تفاوتهایی بین الگوی خرچنگ و الگوی پروانه وجود دارد.
دو تفاوت عمده این است که در الگوی هارمونیک پروانه، نقطه D در سطح 127.2% فیبوناچی XA خاتمه می یابد. همچنین نقطه B بایستی تا 78.6% موج اول باز گردد.
در مقابل، زمانیکه به الگوی خرچنگ توجه می کنیم، نقطه D در 161.8% موج XA خاتمه می یابد و حرکت AB ما بین 38.2% تا 61.8% قرار می گیرد.
این دو تفاوت اصلی در نسبتهای فیبوناچی موجب تمایز الگوی های هارمونیک خرچنگ و پروانه می گردد.
الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)
الگوی خرچنگ عمیق، از یک جهت با الگوی خرچنگ متفاوت است و آن هم اندازه حرکت AB می باشد.
در الگوی خرچنگ معمولی، نقطه B مابین 38.2% و 61.8% از موج XA قرار می گیرد. اما در الگوی خرچنگ عمیق، نقطه B در 88.6% موج XA واقع می شود. البته ممکن است گاهی اوقات نقطه B از 88.6% نیز تجاوز کند. اما مادامیکه از نقطه X عبور نکرده باشد الگو معتبر است.
خوب است به خاطر داشته باشید که در نمودارهای واقعی، یافتن همه قواعد الگو بطور کامل، کار دشواری است. به ویژه در شناسایی الگوی خرچنگ عمیق بایستی انعطاف بیشتری داشته باشید. در غیر اینصورت ممکن است به ندرت آن را بیابید.
در تصویر بالا، شکل کلی خرچنگ عمیق را در حالت های صعودی و نزولی مشاهده می کنید.
قواعد لازم جهت شناسایی الگوی خرچنگ عمیق به شرح زیر می باشد:
1-پس از حرکت XA، نمودار تا 88.6% باز می گردد و نقطه B شکل می گیرد.
2-حرکت بعدی پس از نقطه B که موج BC می باشد، بین 38.2% تا 88.6% حرکت AB ادامه می یابد.
3-حرکت CD تا 161.8% موج XA باز می گردد. CD در بالاترین حد خود تا 261.8% و 361.8% حرکت BC ادامه می یابد. اما برخی تحلیلگران ممکن است CD را از 200% تا 361.8% معتبر بدانند.
در ادامه، مثالی از الگوی خرچنگ عمیق نزولی در بازار فارکس را بررسی می کنیم. این الگو بر روی نمودار یورو به ین شناسایی شده است. به خاطر داشته باشید که این یک الگوی کامل مانند چیزی که در قواعد تحلیل تکنیکال دیده می شود نیست. اما این یک مثال خوب از دنیای واقعی است که ممکن است شما در نمودارها با آن مواجه شوید. هر معامله گر بایستی با توجه به سطح ریسک خود، الگو را معتبر شناسایی کرده و بر اساس آن معامله کند.
در نمودار بالا، یک الگوی خرچنگ عمیق مشاهده می شود که طی آن، حرکت CD بین 261.8% تا 361.8% موج BC واقع شده است.
حد زیان و حد سود در الگوی خرچنگ عمیق همانند الگوی خرچنگ می باشد. پس از اینکه حرکت CD تکمیل شد، یک موقعیت معاملاتی خرید یا فروش ایجاد می شود. حد زیان با توجه به اینکه موقعیت فروش باز کرده اید یا خرید، بالاتر یا پایین تر از نقطه D قرار می گیرد.
حد سود برابر با سطح نقطه B و یا نقطه A می باشد.
الگوی خرچنگ عمیق، کمتر در نمودار مشاهده می شود. بنابراین جستجوی یک الگو با تمام قواعد آن می توانند معامله گر را از بسیاری معاملات پر سود محروم کند. در این شرایط هر تریدر با توجه به تجربه خود نسبت به ورود به معامله تصمیم می گیرد.
خوب با جزِئیات در deep carb ممنون