حد ضرر تضمین شده چیست؟
حد ضرر تضمین شده یا GSLO نوعی دستور معاملاتی است که برخی از بروکرهای فارکس آنرا به معامله گران خود ارائه می دهند.
حد ضرر تضمین شده همانند حد ضرر معمولی است. تنها تفاوت در این است که وقتی از حد زیان تضمین شده استفاده می کنید پوزیشن معاملاتی شما دقیقا به همان قیمتی که تعیین کرده اید، بسته می شود.
این در حالیست که حد ضررهای معمولی ممکن است معامله شما را با قیمتی بدتر از آنچه که تعیین کرده اید ببندند. در نتیجه، معامله با زیانی بیش از زیان محاسبه شده بسته خواهد شد.
سفارش حد ضرر تضمین شده در واقع نوعی ابزار مدیریت ریسک است که شما را از زیان های پیش بینی نشده محافظت می کند.
چه زمانی سفارش حد ضرر تضمین شده به ما کمک می کند؟
حد ضرر تضمین شده در شرایط نامساعد بازار به کمک معامله گر می آید. بطور کلی دستور حد زیان معمولی در چند حالت کارایی خود را از دست می دهد:
1- تشکیل گپ قیمتی
2- در زمان اسلیپیچ
3- زمانیکه اسپرد بالاست
در زیر به هر یک از موارد بالا می پردازیم.
1- تشکیل گپ قیمتی
برخی اوقات به دلایلی مختلف مانند حجم کم معاملات در اول یا آخر هفته، قیمت ها پیوستگی خود را از دست می دهند. یعنی بین قیمت باز شدن یک کندل جدید و قیمت بسته شدن کندل قبل از خود، فاصله وجود دارد. این می تواند در هر تایم فریمی اتفاق بیفتد.
در این شرایط اگر حد زیان شما دقیقا در این شکاف قیمتی قرار بگیرد معامله با اولین قیمت معامله شده بعد از گپ، بسته خواهد شد.
در تصویر زیر، یک حد زیان معمولی را در معامله خرید مشاهده می کنید که بدلیل گپ قیمتی انجام نشده است.
2- در زمان اسلیپیج
زمانیکه اخبار مهمی مانند گزارش NFP منتشر می شود، معمولا بازار فارکس بسیار متلاطم می شود. بدین ترتیب، نمودار در مدت زمان کوتاهی حرکات بزرگی انجام می دهد. بنابراین، سرعت حرکت بازار از سرعت پردازش یک سفارش بیشتر می شود.
در نتیجه ممکن است حد زیان یا هر سفارش دیگر با قیمتی متفاوت از قیمت از پیش تعیین شده انجام شود. البته در نظر داشته باشید که اسلیپج یا لغرش قیمت، برخی اوقات به نفع معامله گر تمام می شود.
3- زمانیکه اسپرد بالاست
بعضی اوقات مانند زمان هایی که حجم معاملات بازار کم است اسپرد جفت ارزها بالا می رود. زمانیکه شما یک سفارش حد زیان را تنظیم می کنید در واقع بستن معامله خود را اتوماتیک کرده اید. یعنی به جای اینکه معامله خود را بصورت دستی با ضرر ببندید آنرا به سیستم می سپارید.
برای بستن یک معامله خرید، شما باید یک فروش انجام دهید. بالعکس اگر می خواهید یک معامله فروش را ببندید با یک خرید این کار را می کنید.
حال اگر به دلایلی اسپرد بازار زیاد شود، معامله شما ممکن است با چندین پیپ ضرر بیشتر بسته شود. شما می توانید با یک حد ضرر تضمین شده از این مورد در امان باشید.
همچنین در نظر داشته باشید که اگر از حساب های اسپرد صفر (Zero Spread) استفاده می کنید نیازی نیست از این بابت نگران باشید. زیرا قیمت خرید و فروش، هر دو یکسان هستند و اسپردی وجود ندارد.
چگونه از حد ضرر تضمین شده استفاده کنیم؟
همانطور که در ابتدا گفته شد همه بروکرها این ابزار را ارائه نمی دهند و فقط برخی از آنها ممکن است حد ضرر تضمین شده را در پلتفرم معاملاتی خود گنجانده باشند.
استفاده از استاپ لاس تضمین شده برای معامله گر، هزینه دارد.
برخی بروکرها فقط در صورتیکه معامله با حد زیان تضمین شده بسته شد هزینه یا پریمیوم را دریافت می کنند. برخی دیگر بدون توجه به اجرا شدن یا نشدن این نوع سفارش، هزینه آنرا از تریدر کسر می کنند.
معمولا هزینه این نوع سفارش بر اساس میزان حجم معامله (لات سایز) محاسبه می شود. زیرا هر چه لات سایز بیشتر باشد ریسک بروکر بالاتر خواهد رفت.
مثال حد ضرر تضمینی
فرض کنید تعداد 10 سهم از سهام شرکت الف را بصورت CFD خریداری کرده اید.
قیمت خرید هر سهم برابر با 500 دلار است و حد ضرر تضمینی را بر روی 450 دلار تنظیم کرده اید. کارگزار شما برای جبران ریسک حد ضرر تضمینی، مبلغ 2 دلار به اسپرد معامله افزوده است.
قیمت فروش این سهم به یکباره و با یک گپ قیمتی به 400 نزول می کند. در این حالت، زیان شما به شرح زیر خواهد بود.
در صورتیکه حد ضرر معمولی باشد: 1000- دلار = 10 سهم * (500-400)
در صورتیکه حد ضرر تضمینی باشد: 520- دلار = 10 سهم * (500-2-450)
مزایا و معایب سفارش حد ضرر تضمینی
مزایا:
- حد ضرر تضمینی ضررهای شما را در زمان نوسانات زیاد بازار، محدود می کند.
- می توان از آنها برای طراحی یک برنامه مدیریت ریسک موثر استفاده کرد.
- ضررهای تضمین شده حتی زمانی که در بازارها گپ ایجاد می شود، سرمایه شما را حفظ می کنند.
معایب:
- بسیاری از بروکرهای فارکس اصلا این ابزار را ارائه نمی دهند.
- کارگزاران معمولاً یک کارمزد را برای استفاده از ضررهای تضمین شده دریافت می کنند.
- در بسیاری اوقات، بروکرها محدودیت هایی مانند حداکثر فاصله حد ضرر تضمینی با قیمت فعلی را اعمال می کنند.
- در اکثر مواقع، شرایط عادی بازار نیازی به حد ضرر تضمینی ندارد و فقط هزینه اضافی برای شما ایجاد می کند.
آیا باید از استاپ لاس تضمینی یا گارانتی شده استفاده کنم؟
دستورهای استاپ لاس تضمینی، ابزاری موثر برای تحت کنترل نگه داشتن ضرر و ریسک شما در زمان نوسانات زیاد بازار است. برخلاف دستورات توقف ضرر معمولی که اجرای آنها به قیمت های پیشنهادی موجود در بازار بستگی دارد، توقف های تضمین شده، همیشه معامله شما را در سطح قیمت از پیش تعیین شده می بندند. بنابراین می توانید بدون نگرانی از شرایط آتی بازار و اسلیپیج به معامله تمرکز کنید.
با هزینه ای اندک می توانید از توقف های تضمینی در تمام معاملات خود استفاده کنید و در صورت حرکت بازار بر علیه شما، با خروج تضمینی، پوزیشن بسته شود.
اینکه آیا شما باید از آنها استفاده کنید یا نه بستگی به تحمل ریسک، مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی شما دارد.
برای مثال، شخصی که با اخبار معامله می کند یا کالاهایی مانند نفت را مد نظر دارد خوب است که از سفارش حد زیان تضمین شده استفاده کند. اما شخص دیگری که جفت EUR/USD را در زمان های معمولی بازار معامله می کند احتمال مشاهده گپ ضعیف است.
سلام وقت شما بخیر من خیلی وقته به دنبال مطلبی در مورد استاپ تضمینی می گردم و اینجا تنها جایی هست که تونستم مطالبی رو در این مورد بسیار بسیار مهم پیدا کنم . اما متاسفانه نام بروکرهایی که استاپ را تضمین می کنن و کار کردن را برای ما ایرانی ها مجاز می دانند را در سایت شما پیدا نکرد . لطفا نام یک یا چند بروکر خوب را که محل استاپ گذاری را کاملا تضمین می کنند را بفرمایید . متشکرم
سلام
متاسفانه تا الان بروکری رو نمیشناسم که هم به ایرانی ها خدمات ارائه بده و هم سفارش استاپ لاس تضمینی در پلتفرم معاملاتی داشته باشه. با این حال باز هم می تونید تحقیق کنید.