اصلاح ساده قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

انواع اصلاح های ساده و پیچیده قیمت در موج شماری الیوت

تحلیل تکنیکال جهت بررسی حرکات قیمت از ابزارها و تکنیک های مختلفی استفاده می کند. یکی از روش های تحلیل، موج شماری به روش الیوت است. در تئوری الیوت، موج ها به دو دسته امواج انگیزشی و امواج اصلاحی تقسیم می شوند. بطور کلی، امواج انگیزشی به موج هایی گفته می شود که در روند اصلی قیمت حرکت می کنند.همین طور موج های اصلاحی، امواجی هستند که بر خلاف روند اصلی می باشند. برای مثال، در یک روند نزولی، حرکت های نزولی قیمت بعنوان اموج انگیزشی و حرکت های صعودی که بخش اندکی از حرکت نزولی را به بالا باز می گردند بعنوان موج های اصلاحی در نظر گرفته می شوند.

بر خلاف موج های انگیزشی، موج های اصلاحی دارای ساختار پیچیده تری می باشند. اصلاح های قیمت ممکن است در قالب الگوهای مختلف شکل بگیرند. این الگوها را می توان به الگوهای اصلاحی ساده و الگوهای اصلاحی پیچیده دسته بندی کرد. هر الگوی اصلاحی در یکی از دسته های زیر قرار می گیرد:

• زیگزاگ (Zigzag)
• هموار (Flat)
• زیگزاگ دو گانه یا سه گانه (Double/Triple Zigzag)
• سه تایی های دوگانه یا سه گانه (Double/Triple Threes)
• مثلث ها (Triangles)

دو الگوی اول یعنی اصلاح زیگزاگ و اصلاح هموار جزء الگوهای ساده هستند. الگوهای ساده، پایه ای برای اصلاح های پیچیده قیمت می باشند. در این پست، به الگوی زیگزاگ و الگوی هموار می پردازیم.

الگوی زیگزاگ در اصلاح ساده 

مانند اغلب اصلاحات قیمتی، الگوی زیگزاگ به سه موج تقسیم می شود. این سه موج با حروف A، B، C مشخص می شوند.

قوانین اصلی الگوی زیگزاگ به شرح زیر است:

• زیگزاگ به سه موج تقسیم می شود
• همیشه موج A یک موج ضربتی یا یک موج مورب پیشرو است
• موج B می تواند در هر قالب اصلاحی شکل بگیرد
• موج C همیشه یک موج ضربتی یا یک موج مورب پایانی می باشد
• موج B از موج A کوچکتر است
• موج C از موج B بزرگتر است
• موج A و موج C موجهای انگیزشی و موج B موج اصلاحی می باشد

الگوی هموار (Flat) در اصلاح ساده

اصلاح ساده دیگر، در قالب الگوی هموار رخ می دهد. این الگو نیز از سه موج تشکیل شده که با حروف A، B، C نمایش داده می شود. اما ساختار این الگو متفاوت از الگوی زیگزاگ است.

قوانین اصلی الگوی هموار به شرح زیر است:

• الگوی هموار شامل سه موج است
• موج A می تواند هر نوعی از موج اصلاحی به جز اصلاح مثلثی باشد
• موج B می تواند هر نوعی از موج اصلاحی باشد، اما در اغلب موارد در قالب زیگزاگ است
• موج C همیشه یک موج ضربتی یا یک موج مورب پایانی است
• اندازه موج B بیش از 90% موج A می باشد
• موج C معمولا برابر یا حتی بزرگتر از موج B است
• موج A و موج C موجهای انگیزشی و موج B موج اصلاحی می باشد

همانگونه که در جدول زیر مشاهده می کنید، بسته به اندازه موجهای C و B، سه نوع الگوی هموار می تواند شکل بگیرد.

الگوی هموار معمولی (Regular Flat): موج B تقریبا برابر با موج A (حداقل 90%) و موج C تقریبا برابر با موج B می باشد.

الگوی هموار توسعه یافته (Expanded Flat): موج B بزرگتر از موج A و موج C بزرگتر از موج B است.

الگوی هموار دونده (Running Flat): موج B بزرگتر از موج A، اما موج C کوچکتر از موج B است.

مثال های واقعی

نمودار زیر، یک زیگزاگ ساده را در موج (ii) نشان می دهد که در آن موج a و موج c موجهای ضربتی هستند. این معمول ترین ساختار زیگزاگ ها به شمار می رود. به موج مورب پیشرو توجه کنید که بعد از موج (ii) شکل گرفته است. بنابراین، پایان زیگزاگ تایید شده است.

الگوهای امواج الیوت می توانند در همه بازارها از جمله ارزهای دیجیتال شکل بگیرند. در زیر، نمودار اتریوم را مشاهده می کنید که می توانیم در آن سه زیگزاگ را بیابیم. بزرگترین زیگزاگ، موج (ii) می باشد. همانگونه که مشاهده می کنید موج (a) از موج (ii) یک الگوی مورب پیشرو است. موج ii (در سمت راست نمودار) یک زیگزاگ با ساختار مشابه می باشد که موج ((A)) در آن بعنوان مورب پیشرو است. زیگزاگ دیگر، موج b (در وسط نمودار) می باشد که در آن موج ((A)) بسیار بزرگتر از موج ((C)) است. گاهی اوقات این عدم تناسب مشاهده می شود و شما الان آموختید که ممکن است با آن مواجه شوید.

همچنین ممکن است که یک زیگزاگ با مورب پایانی در موج C داشته باشیم. این مورد را در نمودار زیر مشاهده می کنید. در اینجا موج ((a)) یک موج ضربتی است. اما بعد از موج ((b)) یک مورب پایانی در موج ((c)) دیده می شود. همانگونه که می دانید، یک موج مورب پایانی می تواند در قالب موج آخر از یک موج انگیزشی (موج 5 از یک موج انگیزشی یا موج C از یک زیگزاگ) شکل بگیرد.

نمودار زیر از موارد نادری است که موجهای انگیزشی یک زیگزاگ، شبیه به مورب پایانی و پیشرو شکل گرفته اند. منقبض شدن مورب ها، معمول تر هستند. اما ممکن است شما با ساختار توسعه یافته آن هم مواجه شوید.

گاهی اوقات موج C ممکن است حرکت بسیار سریعی داشته باشد. یک نمونه را در نمودار زیر مشاهده می کنید. بر خلاف موج (a) که دارای ساختار واضحی می باشد، موج (c) تنها از سه کندل تشکیل شده است. معمولا این شرایط زمانی رخ می دهد که اخبار یا رویدادهای سیاسی بر حرکت قیمت تاثیر می گذارند.

در نمودار زیر، الگوی هموار در موج b مشاهده می شود. این یک الگوی هموار معمولی است زیرا موج ((B)) در حدود 0.9 موج ((A)) می باشد. با این حال، موج ((C)) تا حدودی سریع بوده است. موضوع دیگری که وجود دارد این است که یک زیگزاگ در موج ((A)) و یگ زیگزاگ در موج ((B)) وجود دارد. موج (A) در الگوی اول بعنوان یک مورب پیشرو توسعه یافته است که این اتفاق تا حدودی نادر است. زیگزاگ بعدی، دارای موج مورب پیشرو منقبض در موج (A) از موج ((B)) می باشد که الگوی معمول تری است.

همانند نمودار زیر، موج C از یک الگوی هموار می تواند بعنوان مورب پایانی باشد. در نمودار زیر، موج (b) کوچکتر از موج (a) می باشد. بنابراین، این یک الگوی هموار معمول است. با این حال، موج مورب پایانی در موج (c)، پایین تر از قله موج (a) خاتمه می یابد و این همان صورتی است که الگوی هموار دونده پایان می یابد. همانگونه که مشاهده می کنید، الگوها در بازار واقعی دارای تفاوتهایی هستند.

نمودار آخر، نمونه کاملی از یک الگوی هموار توسعه یافته است. موج ((B)) بسیار بزرگتر از موج ((A)) می باشد و پایان موج ((C)) از کف موج ((B)) پایین تر است. موج ضربتی بعدی (موج صعودی 1)، تایید می کند که الگو خاتمه یافته است.

 کتاب پیشنهادی بورس تایم به شما: هنر معامله در یک اصلاح پیچیده