چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟

بازار رنج چیست؟

یک بازار رنج (Range) یا خنثی زمانی ظاهر می شود که نمودار برای یک دوره خاص در یک محدوده قیمت در نوسان باشد. یعنی قیمت به جای صعود یا نزول، در یک کانال افقی نوسان می کند. این نشان می دهد که هیچکدام از خریداران و فروشندگان، کنترل بازار را در دست ندارند.

یک بازار رنج با ناحیه ای از حمایت و مقاومت نشان داده می شود که قیمت در داخل آن حرکت می کند. به این شرایط، بازار رنج، بدون روند، خنثی یا ساید وی (Sideways) نیز می گویند.

یک بازار رنج چه چیزی را به شما می گوید؟

از آنجاییکه بازار رنج نشان دهنده بلاتکلیفی معامله گران است، این احتمال وجود دارد که بعد از ظهور آن تغییری در جهت قیمت ایجاد شود.

یک بازار خنثی را می توان به عنوان یک دوره تثبیت قیمت توصیف کرد. الگوی تثبیت، تردید بازار را نشان می دهد و زمانی پایان می یابد که قیمت به بالاتر یا پایین تر از مناطق حمایت و مقاومت حرکت کند. بنابراین، یک بازار رنج به معامله گران درباره تغییر الگوی قیمت می گوید.

به عنوان مثال، یک بازار خنثی می تواند قبل از یک رالی صعودی قوی ظاهر شود.

چگونه یک بازار رنج را شناسایی کنیم؟

برای پیدا کردن یک بازار رنج، ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید.

وقتی قیمت بالا می رود و سپس کاهش می یابد، بالاترین نقطه قبل از سقوط بعنوان مقاومت در نظر گرفته می شود. مقاومت، نشان دهنده مازاد فروشندگان نسبت به خریداران در یک سطح خاص است. برعکس، زمانی که قیمت از پایین به بالا می‌رود، پایین‌ترین نقطه‌ قبل از صعود، حمایت است. سطح حمایت، نشان دهنده مازاد خریداران نسبت به فروشندگان است.

معامله رنج به این معنی است که باید الگوی قیمت را در این سطوح جستجو کنید. قیمت می تواند پایین تر از سطح مقاومت و بالاتر از سطح حمایت باشد، اما هرگز قله بالاتر و کف پایین تر را نمی شکند.

اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود و بالاترین سطح را بشکند، این نشان می‌دهد که یک روند خنثی در شرف پایان است. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر سطح حمایت برسد و پایین ترین سطح را بشکند، پایان بازار رنج است.

مثالی از بازار رنج:

نمودار بالا یک خط روند بی نقص را با قله ها و کف های مساوی نشان می دهد. البته در بازار واقعی به ندرت می توانید چنین رنج دقیق قیمتی را بیابید. اما شکل کلی بازار رنج به این صورت است.

همانطور که می بینید، زمانیکه قیمت، کف پایین تر را می شکند، نشان دهنده این است که بازار نزولی خواهد شد.

اندیکاتورهای رایج بازارهای رنج

اندیکاتورهای زیادی وجود دارد که می تواند در یک بازار رنج کمک کند. با این حال، استوکستیک، RSI و ADX بهترین ها برای معاملات رنج هستند.

RSI (شاخص قدرت نسبی) بین 0 تا 100 نوسان می کند و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد. زمانی که RSI زیر 30 باشد، بازار در شرایط اشباع فروش و زمانیکه بالاتر از 70 باشد در اشباع خرید است.

اندیکاتور استوکستیک نیز مشابه RSI کار می کند و  اشباع خرید و فروش را نشان می دهد.  رقم استوکستیک بین 0 تا 100 نوسان می کند. Stochastics دارای دو خط سیگنال %K و %D می باشد.

اندیکاتور ADX نیز بین 0 تا 100 در نوسان است و دارای دو خط +DMI و –DMI است. وقتی اندیکاتور زیر 25 باشد، روند ضعیف است، در حالی که وقتی بالای 75 قرار می گیرد، روند قوی است.

سایر اندیکاتورها مانند بولینگر باند و CCI (شاخص کانال کالا) نیز در یک بازار خنثی خوب کار می کنند.

چگونه در بازارهای رنج یا خنثی معامله کنیم؟

معامله رنج نیاز به صبر دارد. اگر به اندازه ای تشنه هستید که همه معاملات را انجام دهید، بازار رنج برای شما مناسب نیست. شما می توانید 2 استراتژی کلی را در یک بازار رنج اعمال کنید:

1- معامله در داخل نوسانات قیمت

2- معاملات شکست محدوده

در اینجا به هر یک از آنها نگاهی می اندازیم.

1- معامله در داخل نوسانات قیمت

در این رویکرد، شما باید زمانیکه قیمت در یک بازار رنج به سمت عقب و جلو حرکت می کند معاملات خود را قرار دهید. شما معامله خود را در جهت جهش قرار می دهید و زمانی که قیمت برعکس حرکت می کند از معامله خارج می شوید.

این استراتژی، ساده به نظر می رسد اما نیاز به توجه کامل دارد. زیرا یک بازار خنثی عدم اطمینان را نشان می دهد و نرخ یک جفت ارز می تواند در هر جهتی حرکت کند.

2- معاملات شکست محدوده

مفهوم معاملات شکست محدوده، ورود به بازار پس از شکست است. بدین ترتیب در جهت شکست وارد بازار می شوید. به عنوان مثال اگر جهت نزولی باشد، پوزیشن فروش باز می کنید.

نکته کلیدی که باید در اینجا اضافه شود این است که گاهی اوقات شکست رخ نمی دهد. بنابراین، بهتر است منتظر یک شکست باشید و سپس یک نقطه ورود را انتخاب کنید. علاوه بر این، شکست ها می‌توانند خطرناک باشند. بنابراین لازم است با ریسک به پاداش مناسب پیش بروید.

چگونه بدانیم که یک بازار رنج در حال پایان است؟

گاهی اوقات، تشخیص اینکه چه زمانی یک بازار رنج قرار است به پایان برسد، دشوار است. زیرا قیمت می تواند سطوح بالاتر یا پایین تر را بشکند یا مانند قبل به حرکت خود ادامه دهد.

یکی از راه های پاسخ به این سوال جستجوی اخبار است. اگر اخبار مهمی مانند اعلام سیاست فدرال رزرو در راه باشد، این احتمال وجود دارد که یک شکست ظاهر شود و یک بازار رنج ناپدید شود. در واقع بسیاری از اوقات، علت عدم تصمیم گیری بازار، انتظار برای یک خبر یا رویداد است.

همچنین، می‌توانید از یک اندیکاتور حجم، MFI (شاخص جریان پول) برای بررسی میزان معاملات استفاده کنید. اگر حجم بالا باشد، به احتمال زیاد بازار رنج پایان خواهد یافت.

مزایای معامله در یک بازار رنج

در اینجا دو مزیت اصلی معاملات رنج را عنوان می کنیم:

1- یک بازار رنج به دلیل وجود سطوح حمایت و مقاومت، نقاط خروج و ورود واضحی را نشان می دهد. از آنجاییکه این سطوح بالاترین و پایین ترین سطح قیمت را نشان می دهند، می توانید نقاط خروج و ورود را مشخص کنید.

2- معاملات رنج در تایم فریم های کوچک برای مدت طولانی باز نمی مانند. این بدان معناست که یک بازار رنج می تواند برای چند روز یا یک هفته ادامه یابد. در نتیجه، می‌توانید موقعیت‌های خود را قبل از یک اعلامیه مهم خبری یا یک رویداد غیرمنتظره ببندید.

محدودیت های معاملات رنج

در اینجا دو محدودیت اصلی وجود دارد:

1- در یک بازار رنج، همه چیز سریع اتفاق می افتد و تعداد معاملات، افزایش قابل توجهی دارد. این بدان معناست که نسبت به سایر بازارها به زمان بیشتری نیاز دارد. شما باید پوزیشن های معاملاتی خود را در تمام طول روز تحت نظر داشته باشید.

2- بازار رنج، فرصت های معاملاتی بیشتری را ارائه می دهد و معامله گران هر بار به دنبال ورود به آن هستند. این خرید و فروش های مکرر کارمزد بالایی به همراه دارد.

خلاصه معامله در یک بازار رنج

اگر بتوانید به درستی یک بازار رنج را تشخیص دهید، فرصت های معاملاتی سودآوری را خواهید یافت. مهم است که میزان ریسک/پاداش خود را قبل از انجام معاملات رنج مشخص کنید. علاوه بر این، صبور بودن و ورود و خروج در زمان مناسب، بسیار مهم است.