الگوی پیرسینگ یا خط پیرسینگ معمولاً پس از کاهش قیمت ظاهر می شود و نزول بیشتر قیمت های را منتفی می کند. این یک الگوی صعودی است و ما انتظار داریم که پس از ظاهر شدن پیرسینگ در مکان مناسب، یک حرکت رو به بالا داشته باشیم.

این یک الگوی معکوس است. زیرا قبل از ظاهر شدن پیرسینگ شاهد کاهش قیمت هستیم. بنابراین کندل استیک پیرسینگ، سیگنال پایان یک روند را به ما می دهد.

الگوی Piercing یک نسخه آینه ای از الگوی کندل استیک “پوشش ابر سیاه” می باشد.

نحوه شناسایی الگوی پیرسینگ (Piercing)

الگوی کندل استیک پیرسینگ شامل دو کندل می باشد. در اینجا نحوه شناسایی الگوی پیرسینگ آمده است:

1- شمع اول باید نزولی باشد

2- شمع دوم باید صعودی باشد

3- سطح باز شدن کندل دوم (Open Price)، باید زیر کندل اول باشد (گپ قیمتی در آنجا وجود دارد)

4- بسته شدن کندل دوم (Close Price)، باید بالاتر از %50 بدنه کندل اول باشد

الگوی پیرسینگ در نمودارها بصورت زیر دیده می شود.

انواع الگوهای پیرسینگ

الگوی کندل استیک پیرسینگ ممکن است در نمودارهای شما کمی متفاوت به نظر برسد.

شمع ها ممکن است فتیله هایی در پایین داشته باشند. این در هر صورت نشان دهنده متوقف شدن کاهش قیمت است.

در اینجا نمونه هایی از الگوی پیرسینگ را می بینید که ممکن است در نمودارهای شما ظاهر شوند.

چگونه با الگوی پیرسینگ معامله کنیم؟

برای معامله با الگوی پیرسینگ این کافی نیست که الگو را فقط با همان ساختار در نمودار خود پیدا کنید.

چیزی که یک الگو را معتبر می کند فقط ساختار آن نیست، بلکه مکان ظاهر شدن آن نیز مهم هست.

این بدان معنی است که ساختار یکسانی که در مکان های مختلف ظاهر می شود ممکن است معانی متفاوتی داشته باشد.

هنگام معامله الگوی پیرسینگ، می‌خواهیم ابتدا شاهد کاهش قیمت باشیم و یک حرکت نزولی داشته باشیم.

یک الگوی پیرسینگ که پس از این حرکت نزولی ظاهر می شود، نشانه بازگشت احتمالی به سمت بالا است.

این شبیه به تصویر زیر است.

حال احتمالا با خود فکر می کنید که چه زمانی باید وارد معامله شویم؟

ساده است. زمانی با الگوی پیرسینگ وارد معامله می شویم که اوج شمع دوم شکسته شود. این یک محل مناسب برای ورود به معامله خرید است.

به نمودار زیر توجه کنید.

محل ورود به معامله در الگوی پیرسینگ — ورود به معامله در پیرسینگ

اکنون، شما می‌خواهید از سرمایه خود محافظت کنید. زیرا معامله، همیشه آنطور که ما انتظار داریم پیش نمی رود. به این خاطر از حد ضرر استفاده می کنیم.

در این الگو به چند روش مختلف، حد ضرر را تعیین می کنند. رایج ترین روش، استفاده از طرف دیگر الگو برای تنظیم آن است.

تعیین حد ضرر در الگوی پیرسینگ — حد ضرر در الگوی پیرسینگ

اما صبر کنید. هنوز چند نکته دیگر وجود دارد که باید بدانید.

در حالت ایده‌آل، برای افزایش دقت می‌خواهیم الگوی کندل استیک پیرسینگ را با ترکیب انواع دیگر تحلیل‌های تکنیکالی و اندیکاتورها معامله کنیم.

در اینجا چند استراتژی برای معامله الگوی پیرسینگ آورده شده است.

استراتژی‌هایی معاملاتی الگوی پیرسینگ

استراتژی 1: پولبک در نمودارها

به عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی، پیرسینگ یک الگوی عالی برای زمانی است که قیمت در روند صعودی قرار دارد.

حال، منتظر بمانید تا یک پولبک شروع شود و سپس الگوی پیرسینگ ظاهر شود.

این اغلب نشانه پایان پولبک و ادامه روند به سمت بالا است.

در زیر، یک مثال را می بینید.

استراتژی 2: معامله پیرسینگ با سطوح حمایت

سطوح حمایت و مقاومت مکان‌های عالی برای یافتن بازگشت‌های قیمتی هستند.

از آنجاییکه ما به دنبال حرکت های صعودی هستیم، می خواهیم پیرسینگ را با استفاده از سطوح حمایت معامله کنیم.

اما این چگونه کار می کند:

1- سطوح حمایت را روی نمودارهای خود ترسیم کنید.

2- صبر کنید تا قیمت کاهش یابد و به سطح حمایت برسد.

3- بررسی کنید که آیا الگوی پیرسینگ در آن سطح ظاهر می شود.

4- زمانیکه قیمت، قله شمع دوم پیرسینگ را شکست، وارد معامله خرید شوید.

5- سطوح حد ضرر و حد سود خود را تنظیم کنید و منتظر صعود باشید.

این را می توانید در نمودار زیر ببینید:

استراتژی پیرسینگ و سطح حمایت — پیرسینگ در سطح حمایت

استراتژی 3: معامله پیرسینگ با میانگین متحرک

میانگین های متحرک اندیکاتورهای معاملاتی عالی برای معامله در جهت روند هستند.

ایده معاملاتی به این صورت است که وقتی قیمت در یک روند صعودی به میانگین متحرک پولبک می زند وارد معامله شوید.

نحوه معامله با این استراتژی:

1- با جهش قیمت به بالاتر از میانگین متحرک، یک روند صعودی را پیدا کنید.

2- منتظر کاهش قیمت تا میانگین متحرک باشید.

3- بررسی کنید که یک الگوی پیرسینگ در میانگین متحرک ظاهر شود.

4- زمانی که قیمت آخرین شمع پیرسینگ را شکست، وارد معامله خرید شوید.

5- سطوح استاپ لاس و حد سود خود را تنظیم کنید.

استراتژی 4: معامله پیرسینگ با واگرایی RSI

این با سایر استراتژی های معاملاتی اندکی متفاوت است.

ابتدا باید یک واگرایی صعودی در RSI را بیابیم. بنابراین یک روند نزولی نیاز داریم که قله ها و کف های پایین تر را ایجاد می کند.

در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است:

1- یک روند نزولی را پیدا کنید.

2- کف هایی را که قیمت بعد از هر نوسان نزولی ایجاد می کند را علامت گذاری کنید.

3- در همین حال، کف های قیمت را با اندیکاتور RSI مقایسه کنید.

4- وقتی می بینید که RSI کف بالاتر ایجاد می کند در حالیکه قیمت، کف پایین تر تشکیل می دهد، واگرایی را پیدا کرده اید.

5- اکنون منتظر بمانید تا یک الگوی پیرسینگ در کف پایین‌تر قیمت ظاهر شود، که با کف بالاتر RSI هم‌تراز باشد.

6- زمانیکه قیمت، شمع دوم پیرسینگ را شکست، وارد معامله خرید شوید.

7- سطوح حد ضرر و حد سود خود را تنظیم کنید و انتظار حرکت به سمت صعود را داشته باشید.

معامله پیرسینگ و واگرایی اندیکاتور RSI — پیرسینگ و واگرایی اندیکاتور RSI

استراتژی 5: معامله پیرسینگ با فیبوناچی

یکی دیگر از روش های محبوب معامله الگوی کندل استیک پیرسینگ، استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی است.

فیبوناچی، سطوحی را نشان می دهد که قیمت به طور مکرر تمایل به بازگشت دارد.

بسته به قدرت روند، سطوح مختلف احتمالا با الگوی پیرسینگ، بهتر عمل می کنند.

در اینجا نحوه عملکرد این استراتژی آمده است:

1- یک روند صعودی قیمت را می یابید.

2- سپس منتظر کاهش می مانید.

3- ابزار فیبوناچی خود را در پلتفرم معاملاتی انتخاب کنید و سطوح را از پایین ترین تا بالاترین نقطه حرکت قیمت بکشید.

4- منتظر می مانید تا قیمت به یک سطح فیبوناچی برسد و یک الگوی پیرسینگ ایجاد کند.

5- زمانی که قیمت، کندل دوم پیرسینگ را شکست، وارد معامله خرید می شوید.

6- سپس حد ضرر و حد سود خود را تنظیم کنید.

الگوی پیرسینگ و سطوح فیبوناچی بازگشتی — الگوی پیرسینگ و فیبوناچی

استراتژی 6: معامله پیرسینگ با پیوت پوینت

پیوت پوینت ها یا نقاط پیوت، سطوح حمایت و مقاومت خودکار هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه می شوند.

اگر معامله گر روزانه هستید، پیوت پیونت های روزانه محبوب ترین هستند. اگر چه در تایم های هفتگی و ماهانه نیز اغلب استفاده می شوند.

در اینجا نحوه معامله الگوی پیرسینگ با پیوت پوینت ها آمده است:

1- اندیکاتور پیوت پوینت را در نمودارهای خود فعال کنید.

2- بررسی کنید که کدام پیوت پوینت ها در زیر قیمت فعلی قرار دارند. آن ها به عنوان یک حمایت عمل می کنند.

3- در حالت ایده‌آل، می‌خواهید قیمت را در یک روند صعودی ببینید. اگرچه این یک نیاز نیست.

4- منتظر کاهش قیمت به سطح Pivot Point باشید.

5- در آن سطح، شما می خواهید یک الگوی پیرسینگ را مشاهده کنید. به این معنی که آن سطح در حال پس زدن قیمت است.

6- زمانی که قیمت، آخرین شمع پیرسینگ را شکست، معامله خرید باز کنید.

7- حد ضرر و حد سود خود را تنظیم کنید.

معامله با الگوی پیرسینگ و پیوت پوینت — الگوی پیرسینگ و پیوت پوینت ها

خلاصه الگوی پیرسینگ

برای معتبر بودن الگوی پیرسینگ، بایستی الگو پس از حرکت به سمت پایین ظاهر شود.
این یک الگوی بازگشتی صعودی است. به این معنی که یک نشانه از بازگشت بالقوه قیمت به سمت بالاست.
برای افزایش دقت، می‌توانید پیرسینگ را با استفاده از پولبک، میانگین متحرک و سایر اندیکاتورهای تکنیکالی معامله کنید.

شما چطور؟ آیا تا به حال، تجربه معامله با الگوی کندل استیک پیرسینگ را داشته اید؟