چگونه دلار کانادا/فرانک سوییس (CAD/CHF) را معامله کنیم؟

جفت ارز دلار کانادا/فرانک سوییس (CAD/CHF)

جفت ارز CAD/CHF نشان دهنده دلار کانادا و فرانک سوئیس است. این جفت معمولاً در بین معامله گران با نام Loonie Swissy نیز شناخته می شود.

CAD/CHF ممکن است یکی از جفت های رایج فارکس نباشد، اما همچنان چندین ویژگی مطلوب دارد. دلار کانادا/فرانک سوییس، توجه معامل گران را به خود جذب می کند. زیرا هر دو CAD و CHF دو ارز اصلی در بازار فارکس هستند. همچنین خوب است که این جفت ارز می تواند مقداری نقدینگی را بدون نوسانات بیش از حد در خود جا دهد.

جفت ارز CAD/CHF یکی از ارزهای با رشد و بازدهی بالاتر (دلار کانادا) را با یک ارز با بازدهی پایین‌تر و ایمن تر (فرانک سوییس) ادغام می‌کند. شاید تعجب آور نباشد که بسیاری از معامله گران هنگامی که به دنبال یک جفت برای استراتژی حمل ارز (carry trade) هستند به این جفت بازگردند. این جفت یک نمای جامع از این نوع است.

اقتصادهای کانادا و سوییس

کانادا از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه دهم قرار دارد و دهمین اقتصاد بزرگ جهان است. کانادا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا و نفت جهان، به عنوان یک کشور پر منابع در نظر گرفته می شود. به این ترتیب، دلار کانادا به عنوان یک ارز کالا محور در نظر گرفته می شود و توسط بانک مرکزی کانادا (BoC) صادر و مدیریت می شود.

سوئیس از نظر رتبه بندی تولید ناخالص داخلی در رتبه 20 قرار دارد. این کشور صنعت گردشگری رو به رشدی دارد و سابقه طولانی در داروسازی و صنعت ساعت دارد. علاوه بر این، سوئیس با بخش مالی قوی خود شناخته می شود که به فرانک سوئیس ثبات عالی و نرخ بهره پایین می دهد. فرانک سوئیس تنها توسط بانک مرکزی سوئیس یعنی بانک ملی سوئیس (SNB) منتشر می شود.

چه عواملی باعث نوسان CAD/CHF می شود؟

جفت ارز CAD/CHF معمولاً تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که بر حرکت قیمت دلار کانادا و فرانک سوئیس تأثیر می گذارد.

• قیمت طلا

یکی از دلایلی که سوئیس دارای بخش مالی عالی است این است که یک چهارم پول نقد این کشور توسط ذخایر طلا پشتیبانی می شود. در واقع فرانک سوئیس 80 درصد با قیمت طلا همبستگی دارد. در نتیجه، قیمت CAD/CHF با تغییرات قیمت طلا حرکت می‌کند.

• تحولات منطقه یورو و آمریکا

سوئیس وابستگی قابل توجهی به صادرات به ایالات متحده و منطقه یورو دارد. بنابراین، تحت تأثیر تحولات اقتصادی در این مناطق است. اقتصاد کانادا نیز تحت تأثیر داده های اقتصادی ایالات متحده است. زیرا ایالات متحده، شریک تجاری اصلی کانادا است. نزدیکی این دو کشور به یکدیگر عامل دیگر این موضوع است. همه این عوامل به این معنی است که تحولات اقتصادی ضعیف در منطقه یورو یا ایالات متحده احتمالاً نرخ CAD/CHF را تغییر خواهد داد.

آیا دلار کانادا/فرانک سوییس یک جفت ارز نامتعارف است؟

یک جفت ارز نامتعارف شامل یک ارز اصلی و یک ارز از اقتصادهای نوظهور یا در حال توسعه است. جفت دلار کانادا/فرانک سوییس شامل دو ارز اصلی است. بنابراین، یک از جفت ارز نا متعارف نیست. CAD/CHF یک جفت ارز فرعی است.

مزایای معامله CAD/CHF

معامله جفت ارز CAD/CHF چندین مزیت دارد.

• به عنوان یک جفت فرعی، CAD/CHF می‌تواند تنظیمات معاملاتی کم ریسک و با پاداش بالا را ارائه دهد که ممکن است در جفت ارزهای اصلی وجود نداشته باشد. CAD/CHF اساساً می تواند فرصت های معاملاتی عالی را در بازار رقابتی فارکس فراهم کند.
• CAD/CHF می‌تواند جفت ارز خوبی برای معامله‌گران میان‌مدت یا بلندمدت باشد. زیرا تنظیمات معاملاتی بلندمدت با احتمال بالا را فراهم می کند.
• جفت CAD/CHF ممکن است نقدینگی جفت ارزهای اصلی را نداشته باشد. اما همچنان حجم معاملات قابل توجهی را حفظ می کند که باعث می شود معامله ارزشمند باشد.
• رابطه بین دلار کانادا و فرانک سوییس به این معنی است که این جفت، فرصت عالی برای سرمایه گذاری جهت بهره بردن از مزایای معاملات حمل ارز یا carry trade را فراهم می کند.

معایب معامله CAD/CHF

با وجود فرصت‌های معاملاتی خوب در CAD/CHF، خوب است که برخی از جنبه‌های منفی معامله این جفت را نیز در نظر بگیرید.

• از آنجاییکه CAD/CHF برای معاملات بلندمدت ایده آل تر است، ممکن است برای معامله گر روزانه کمتر مناسب باشد.
• اگرچه CAD/CHF از دو جفت اصلی تشکیل شده است، اما جفت ارز اصلی نیست. این به این معنی است که به طور کلی، این جفت نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارد و این می تواند منجر به حجم معاملات کمتر شود.
• از آنجاییکه CAD/CHF تمایل به نقدینگی پایین‌تری دارد، ممکن است گهگاه تاخیری در دریافت قیمت‌های بازار وجود داشته باشد. بسته به اینکه موقعیت معاملاتی شما چقدر خوب است، تاخیر می تواند سود شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا زیان شما را افزایش دهد.
• بسته به جلسه ای که در آن معامله می کنید، CAD/CHF ممکن است اسپرد و کارمزد معاملات بالاتری داشته باشد. برای مثال، CAD/CHF در ساعات اولیه جلسات آسیایی، نقدینگی پایینی دارد. اگر در این مدت جفت را معامله کنید، ممکن است اسپردهای بزرگتر از حد معمول را متحمل شوید.

بهترین زمان برای معامله دلار کانادا/فرانک سوییس (CAD/CHF)

بیشتر انتشار داده های اقتصادی منطقه یورو و سوئیس بین ساعت 6 صبح تا 9 صبح به وقت گرینویچ (GMT) در طول جلسه اروپا انجام می شود. معامله جفت های CHF در این زمان، بسیار محبوب است. از سوی دیگر، انتشار داده های اقتصادی ایالات متحده بین ساعت 12:30 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر به وقت گرینویچ در طول جلسه ایالات متحده انجام می شود. اوج نوسان CAD در این جلسه اتفاق می افتد که همچنین معاملات CHF زیادی را ایجاد می کند.

جلسه ایالات متحده احتمالاً فرصت های معاملاتی بهینه CAD/CHF را ارائه می دهد زیرا هر دو ارز در طول این جلسه حرکت زیادی را تجربه می کنند. با این حال، می توانید از همپوشانی چهار ساعته بین جلسات اروپا و ایالات متحده که از ساعت 12 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر به وقت گرینویچ رخ می دهد، استفاده کنید.

بهترین استراتژی ها معاملاتی دلار کانادا/فرانک سوییس CAD/CHF

برخی از بهترین استراتژی‌ها برای معامله CAD/CHF عبارتند از:

معامله در محدوده

با معامله در محدوده (range)، مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی می کنید. سپس در حمایت خرید می کنید در مقاومت می فروشید. این استراتژی معاملاتی برای CAD/CHF که تمایل دارد بین طیف وسیعی از سطوح حمایت و مقاومت حرکت کند، بسیار خوب عمل می کند. در زیر، یک نمونه را آورده ایم.

در این مثال، زمانی که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت نزدیک می شود، حرکت قیمت را از نزدیک زیر نظر می گیرید.

بزرگترین ریسک در معاملات محدوده، شکست احتمالی حمایت و مقاومت است. به عنوان مثال، CAD/CHF گاهی اوقات در نتیجه تغییر فاکتورهای فاندامنتال (بنیادی) در برابر شکست آسیب پذیر می شود. عاقلانه است که بدانید چگونه دستوراتی را برای به حداقل رساندن ریسک در صورت بروز شکست، تنظیم کنید.

معاملات حفظ موقعیت

از آنجا که دلار کانادا و فرانک سوییس تمایل به ارائه تنظیمات کم خطر و با پاداش بالا در طولانی مدت دارد، می توانید معاملات حفظ پوزیشن را انتخاب کنید. به عنوان مثال، در مثال بالا، محدوده چند ماهه کاملا واضح است. بنابراین یک دید بلندمدت از بازار می تواند به شما در ایجاد یک استراتژی معاملاتی قوی‌تر کمک ‌کند.

توجه: برخلاف معاملات روند که عمدتاً بر تحلیل تکنیکال متمرکز است، معاملات حفظ موقعیت عمدتاً بر اساس تحلیل بنیادی عواملی است که جفت ارز را حرکت می دهد.

معاملات حمل ارز (carry trade)

مبادلات حمل ارز مبتنی بر اختلاف نرح بهره ها است. به عنوان مثال، دلار کانادا در مقایسه با فرانک سوئیس که به نرخ بهره پایین معروف است، نرخ بهره بالاتری دارد. هنگام استفاده از استراتژی حمل ارز، اساساً سعی می کنید تفاوت بین نرخ ها را بدست آورید. وقتی تأثیر استفاده از لوریج (اهرم) را در نظر بگیرید، این استراتژی می تواند سود قابل توجهی را ارائه دهد.

بهترین زمان برای ورود به معامله حمل ارز یا carry trade معمولا زمانی است که بانک های مرکزی در حال افزایش یا در فکر افزایش نرخ بهره هستند. معاملات حمل ارز همچنین می تواند زمانی که CAD/CHF نوساناتی را تجربه می کند، خوب عمل کند.

همبستگی CAD/CHF با دیگر نمادهای معاملاتی

فرانک سوئیس به شدت تحت تاثیر ارزش یورو است. به طور مشابه، دلار کانادا با دلار آمریکا مرتبط است. در نتیجه، CAD/CHF ارتباط نزدیکی با EUR/USD دارد. CAD/CHF همچنین می تواند تحت تاثیر جفت های متقابل مانند EUR/CHF به دلیل ارتباط قوی با یورو باشد.

از آنجاییکه کانادا یکی از تولیدکنندگان عمده نفت در جهان است، قیمت نفت خام با ارزش دلار کانادا همبستگی قوی دارد. تجزیه و تحلیل رفتار قیمت نفت می تواند در هنگام معامله CAD/CHF کمک زیادی به شما بکند. همبستگی مهم دیگر بین فرانک سوئیس و قیمت طلا است. CHF با افزایش قیمت طلا افزایش می یابد و با کاهش قیمت طلا کاهش می یابد.