از آنجاییکه معامله گران فارکس به دنبال سرمایه گذاری های پایداری هستند تا بتواند سرمایه خود را در برابر تورم، بی ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی محافظت کنند، طلا بیش از هر زمان دیگری محبوب شده است. معامله‌گران می‌توانند از طلا به عنوان راهی برای محافظت در برابر سایر سرمایه‌گذاری‌ها یا به عنوان پناهگاهی امن استفاده کنند که ثبات را در طول زمان فراهم می‌کند و ارزش آن نسبت به اکثر ارزهای دیگر در برابر نوسانات بزرگ، مقاوم‌تر است. در ادامه می خواهیم پس از اینکه کلیاتی در مورد طلا را بیان کردیم، 10 نکته در معامله اونس طلا را به شما ارائه کنیم. درک این نکات مطمئنا در سودآوری معاملات شما اثر بخش خواهد بود.
تجارت طلا چیست؟
XAU/USD نماد طلا است که توسط بروکرهای فارکس ارائه می‌شود. بدین ترتیب استفاده از طلا به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی فارکس از همیشه آسان‌تر شده است. ثبات قیمت طلا در طول زمان نیز آن را به یک دارایی مهم در دوره های تورمی تبدیل کرده است.
به دنبال تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر اقتصاد جهانی، دولت‌های خارجی و معامله‌گران باهوش فارکس، بیشتر پول خود را به طلا منتقل کرده‌اند تا از ضررهای ناشی از تورم فعلی محافظت کنند. ابزارهای اقتصادی مانند چاپ بیشتر پول می تواند ارزهای جهانی را تضعیف کند و ارزش آنها را نسبت به دارایی های پایدار مانند طلا کاهش دهد.
ثبات طلا تا حد زیادی مدیون حجم نسبتاً ثابت آن در جهان است. بنابراین نمی‌توان آن را به شکلی که دولت‌ها ارز کاغذی را چاپ کنند، افزایش داد.
فارکس در مقابل ترید طلا
از آنجاییکه معامله طلا در شرایط اقتصادی متزلزل، پایدار شناخته شده است، در میان معامله‌گرانی که می‌خواهند خود را در برابر نوسانات بازار یا تورم محافظت کنند، محبوب می باشد. این بدان معناست که معامله گران طلا تمایل دارند روی روندهای بلندمدت بازار تمرکز کنند. در همین حال، معامله گران فارکس معمولاً بر فعالیت کوتاه مدت بازار متمرکز هستند.
ارزش طلا
وقتی صحبت از سرمایه و کالا می شود، طلا یکی از محبوب ترین فلزات گرانبها برای سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. زیرا طلا می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کنند. این زمانی بیشتر اهمیت پیدا می کند که عدم اطمینان در شرایط اقتصادی وجود دارد. اگر چه بازار طلا ممکن است گاهی اوقات بی ثبات به نظر برسد، اما مدت هاست که به عنوان یک پناهگاه امن در بین کشورها و بازارهای متعدد مد نظر می باشد.
چه عواملی باعث تغییر قیمت طلا می شود؟
چه چیزی می تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد؟ فعالیت های تجاری، تورم اقتصادی و عرضه و تقاضا عوامل عمده ای هستند که می توانند بر قیمت طلا تأثیر می گذارند. علاوه بر این، زمانی که طلا بیش از حد استخراج می شود و از تقاضای فعلی پیشی می گیرد، می تواند باعث کاهش قیمت طلا شود.
خرید و فروش طلا توسط سرمایه گذاران نیز می تواند منجر به نوسانات کوتاه مدت در قیمت طلا شود.
آتی طلا یا فیوچرز طلا چیست؟
قراردادهای آتی قراردادهای الزام آور قانونی هستند که در بورس خرید و فروش می شوند. خریدار، مقدار معینی از یک کالا را با قیمتی از پیش تعیین شده در یک تاریخ خاص خریداری می کند. در حالیکه فروشنده موافقت می کند که دارایی را تحت آن شرایط از پیش تعیین شده، واگذار کند.
قراردادهای آتی طلا مانند سایر قراردادهای آتی، کار می کنند. آنها از خریداران می خواهند که مقدار مشخصی طلا را با قیمتی مشخص در آینده خریداری و دریافت کنند. در حالیکه فروشنده باید در آن زمان، مقدار مشخص شده در قرارداد را تحویل دهد.
قرارداد اختیار معامله طلا چیست؟
اختیار معامله طلا قراردادهایی هستند که از طلای فیزیکی یا قراردادهای آتی طلا به عنوان دارایی های پایه استفاده می کنند. این نوع قرارداد، قراردادی است بین دو طرف برای ساده سازی معامله احتمالی روی مقدار معینی طلا صورت می گیرد. قرارداد اختیار معامله شامل قیمت از پیش تعیین شده فلز گرانبها یا قیمت اعمال به همراه تاریخ انقضای آن می باشد.
اختیار خرید طلا به شخصی که قرارداد اختیار را دارد این حق را می دهد که قبل از انقضای قرارداد، فلز را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری کند. در حالیکه دارنده اختیار فروش، حق فروش را قبل از سر رسید دارا می باشد.
10 نکته در معامله اونس طلا
اگر مشتاق هستید تا از فرصت های بازار اونس جهانی طلا بیشتر بهره ببرید، در اینجا 10 نکته تجاری وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید:
1- معاملات روزانه طلا با بازار نیویورک
طلا یک بازار تقریباً 24 ساعته است. اما اوج نقدینگی معمولاً در ساعات معاملاتی نیویورک مشاهده می شود. اینکه آیا باید معاملات را در طول یا بعد از ساعات معاملات نیویورک هدف قرار دهید به اهداف شما بستگی دارد.
معاملات در زمان اوج فعالیت، نقدینگی بالا و نوسانات پایینی را ارائه می‌کنند که آنها را به اهداف خوبی برای موقعیت‌های معاملاتی ایمن تبدیل می‌کند. با این حال، معاملات خارج از ساعت می تواند نوسانات اضافی مورد نیاز برای اجرای استراتژی های اسکالپینگ را فراهم کند. در عین حال، این نوسانات اضافی، ریسک نسبی هر معامله را افزایش می دهد.
2- تجزیه و تحلیل اونس را با قله ها و کف های قبلی، ساده کنید.
از آنجاییکه XAU/USD (نماد طلا به دلار آمریکا) تمایل به معامله در یک محدوده دارد، یکی از ساده ترین استراتژی ها شناسایی فرصت های خرید یا فروش در قله و کف های قبلی است. معامله‌گران می‌توانند زمانی که طلا در حال افزایش است، یک موقعیت معاملاتی را برای طلا باز کنند و بالاترین قیمت قبلی را به عنوان قیمت فروش خود هدف قرار دهند و در هنگام نزول، برعکس عمل کنند.
طلا دارایی نسبتاً پایداری است که باعث می شود در طول زمان به بالاترین یا پایین ترین سطح قبلی برسد. با این حال، این یک استراتژی خوب برای معاملات روزانه نیست. زیرا ممکن است تا رسیدن به این اهداف زمان ببرد. استراتژی‌های رنج (بازار خنثی) معمولاً مانند استراتژی‌های مومنتوم، فرصت‌های سود سریع را ارائه نمی‌دهند. با این حال، این یک استراتژی نسبتا کم خطر است که برای ایجاد سود از تغییرات قابل اعتماد قیمت XAU/USD طراحی شده است.
3- هنگام معامله طلا، پیامدهای ژئوپلیتیکی روی ارزها را در نظر بگیرید.
هنگامی که عدم اطمینان سیاسی یا اقتصادی نگرانی هایی را در مورد قیمت ارز ایجاد می کند، طلا می تواند یک پناهگاه امن با ثبات باشد که از دارایی های نقدی شما محافظت می کند.
طلا به شدت با دلار آمریکا و همچنین سایر ارزهای با ثبات مانند ین ژاپن مرتبط است. بنابراین باز کردن موقعیت در نماد XAU/USD می تواند وسیله ای مطمئن برای محافظت از دارایی های شما در برابر موقعیت های غیرقابل پیش بینی باشد که بر سایر نمادهای فارکس اثر می گذارد.
4- از الگوی مثلث متقارن برای تحلیل اونس طلا استفاده کنید.
مثلث متقارن یک الگوی نموداری ساده است که نشان دهنده دوره تثبیت قیمت می باشد و در نهایت یک شکست در قیمت اتفاق می افتد. مثلث های متقارن دارای همگرایی دو خط حمایت و مقاومت هستند که در یک شیب مشابه اما در جهت مخالف پیش می روند. با ادامه این وضعیت، عرصه برای حرکت قیمت تنگ می شود و فرصت معاملاتی بالقوه‌ای را در زمان شکست یکی از سطوح حمایت و یا مقاومت ایجاد می‌کند.
اکثر معامله گران از الگوی مثلث متقارن همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکالی مانند نقدینگی یا شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند. هنگامی که سایر اندیکاتورها حاکی از یک شکست احتمالی قیمت باشند، می توان با تایید بیشتر وارد معامله در مثلث متقارن شد و اطمینان را در ارسال سفارش XAU/USD افزایش می یابد.
5- پیگیری تقاضای صنعتی و تجاری برای طلا.
افزایش تقاضای بازار برای طلا به دلیل عرضه ثابت جهانی این ماده، می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. تقاضا می تواند به اشکال مختلف باشد. برخی از صنایع ممکن است به دلیل نقش این ماده در پروژه های مصرف کننده، خرید طلای خود را افزایش دهند. برای مثال، هر دو صنعت پزشکی و فناوری، از طلا در محصولات و محلول‌های خاصی استفاده می‌کنند.
تقاضای مصرف کننده برای جواهرات طلا نیز می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. تقاضای جهانی را در بازارهای خارجی در نظر بگیرید که در آن جواهرات طلا هم بعنوان کالای لوکس و هم یک دارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.
6- خرید طلا توسط بانک های مرکزی را نظارت کنید.
بانک‌های مرکزی زمانی که نوسان در ارزهای خاصی را پیش‌بینی می‌کنند، تمایل دارند طلا را به عنوان پوشش ریسک (هج) خریداری کنند. به عنوان مثال، اخیراً چین و روسیه به دلیل انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در طلا خبرساز شدند که نشان‌دهنده نگرانی آنها در مورد قیمت آینده دلار آمریکا و یورو، در میان سایر ارزهای اصلی جهانی است.
زمانی که بانک های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر زیاد می کنند، دو چیز را به معامله گران فارکس می گوید. اولاً، دولت‌ها بر اساس این باور عمل می‌کنند که ارزش ارزهای اصلی ممکن است کاهش یابد، که می‌تواند معامله‌گران را تشویق کند تا درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود را به صندوق‌های با نوسان کمتر منتقل کنند.
دوم، افزایش خرید بانک مرکزی معمولاً (حداقل در کوتاه مدت) باعث افزایش قیمت طلا می شود. اگر روند صعودی قیمت طلا شروع شود، می تواند فرصتی برای کسب سود سریع باشد.
7- نرخ بهره واقعی را پیگیری کنید.
طلا با نرخ بهره های واقعی، همبستگی کاملاً مستندی دارد. به طوری که با کاهش نرخ بهره، قیمت طلا افزایش می یابد و با افزایش نرخ بهره، قیمت طلا کاهش می یابد. نرخ بهره واقعی با کم کردن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی بدست می آید و در نتیجه درصد سود یا زیان واقعی سپرده ها یا اوراق با درآمد ثابت را نشان می دهد.
از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر 1 درصد می‌رسد، قیمت طلا افزایش می‌یابد. با مشاهده این نرخ بهره که در طول زمان تغییر می کند، می توانید یک فرصت خرید قوی را شناسایی کنید. به خصوص اگر به دنبال فرصت های معاملاتی بلندمدت هستید.
در مقابل، نرخ بهره واقعی بالای 2 درصد احتمالاً ارزش طلا را کاهش می دهد. اگر نرخ بهره واقعی به این آستانه برسد، بسیاری از کارشناسان فروش XAU/USD را توصیه می کنند.
8- در نمودار طلا تقاطع های میانگین متحرک را هدف قرار دهید.
از آنجاییکه قیمت طلا تمایل به نوسان در یک محدوده دارد، باعث می شود میانگین متحرک های مختلف در نمودارهای فارکس، یکدیگر را قطع کنند. بسیاری از معامله گران هر زمان که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، خرید می کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک 20 روزه از میانگین متحرک 50 روزه عبور کند، نشان دهنده فرصت خرید برای معامله گران بلند مدت خواهد بود.
به عنوان مثال، در نمودار طلا در پایین، میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه در اوایل آوریل 2020 حرکت می کند – زمانیکه همه گیری کوید-19 شروع به وارد کردن آسیب های قابل توجه به اقتصادهای سراسر جهان کرد. جای تعجب نیست که این تقاطع میانگین متحرک، افزایش قابل توجهی در ارزش طلا در چند ماه آینده را پیش بینی کرد:
عکس این قضیه نیز صادق است. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر میانگین متحرک بلندمدت نزول کند، معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند احتمالاً با پیش بینی ادامه ریزش، فروش خواهند داشت.
هیچ علم دقیقی در مورد اینکه از کدام میانگین های متحرک برای تصمیم گیری استفاده کنید وجود ندارد. اما خوب است که فاصله زیادی بین این دو وجود داشته باشد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 10 و 20 روزه آنقدر متمایز نیست که بتواند در این سناریو اطلاعات با ارزشی را ارائه دهد. با این حال، میانگین متحرک 10 و 60 روزه یک جفت محبوب برای این استراتژی است.
9- به تغییرات تولید طلا توجه کنید.
در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشمگیری نداشته است. این لزوماً مربوط به تقاضای راکد در بازار طلا نیست. اگرچه طلا تقاضای زیادی دارد و استخراج کلی معادن در دهه گذشته افزایش یافته است، امرزه تلاش‌های استخراج طلا به دلیل چالش‌های دسترسی به ذخایر طلای زیر زمینی با هزینه‌های بالاتری روبرو هستند. زیرا ذخایر سطحی تر استخراج شده اند و دسترسی به ذخایر جدید سخت تر شده است.
10- در طلا استاپ هانتینگ اتفاق می افتد.
در بسیاری از اوقات در نمودارهای طلا استاپ هانتیگ مشاهده می شود. این یعنی شما در یک محدوده حمایت نمودار طلا، اقدام به خرید می کنید و حد زیان خود را اندکی پایین تر از خط حمایت قرار می دهید. اما قیمت طلا ریزش می کند و معامله شما با حد زیان بسته می شود. اما پس از آن دوباره روند صعودی آغاز می شود.
البته در اینجا شما تنها نیستید و معاملات تعداد زیادی از معامله گران طلا با استاپ لاس بسته می شود. این یک دستکاری نرمال قیمت است که بانکها و کارگزاران بزرگ انجام می دهند. بدین ترتیب با جمع کثیری از سفارشات فروش خرده می توانند سفارش یک خریدار بزرگ را برآورده کنند. البته این موضوع می تواند در سطوح مقاومت نیز رخ دهد.
بنابراین در معاملات طلا سعی کنید حد زیان خود را محتاطانه تر و با فاصله بیشتری از خطوط حمایت و مقاومت قرار دهید. برای اینکه حد زیان شما از نقطه ورود فاصله زیادی نداشته باشد و بتوانید نسبت ریسک به پاداش بهتری داشته باشید در ورود عجله نکنید.
