تقریبا همه معامه گران بازارهای مالی با خط روند های معمول که خطوط روند مستقیم هستند آشنایی دارند. اما بسیاری از معامله گران از خط روند منحنی یا قوسی اطلاعی ندارند. به همین خاطر ما در این پست به شما آموزش خواهیم داد که چگونه یک خط روند منحنی را رسم و با آن معامله کنید.
شما می توانید از خطوط روند قوسی در همه بازارها از جمله بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال استفاده کنید.
خط روند منحنی چیست؟
خط روند منحنی یک الگوهای کلاسیک است که از معکوس شدن احتمالی روند صعودی خبر می دهد. معامله گران فارکس، شکل گیری روند منحنی (روند قوسی) را به عنوان یکی از قوی ترین الگوهای صعودی می دانند که که قبل از معکوس شدن قیمت در نمودار ظاهر می شود. بنابراین، این الگو برای ورود به موقعیت معاملاتی فروش در جفت ارز فارکس استفاده می شود.
چگونه خط روند منحنی (قوسی) را در نمودارهای فارکس شناسایی و استفاده کنیم؟
الگوهای منحنی معمولاً در همه جفت‌های فارکس و در همه تایم فریم‌ها یافت می‌شوند. از نظر بصری، این ساختار به صورت یک خط روند قوسی رو به بالا مشاهده می شود.
در زیر، نمودار پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD) نمای جامعی از روند قوسی را به ما ارائه می دهد.
در اینجا دستورالعمل هایی برای شناسایی و معامله با خط روند قوسی را آورده ایم:
1- یک روند صعودی غالب را شناسایی کنید.
2- تعدادی پولبک های اندازه گیری شده را پیدا کنید.
3- یک منحنی یا همان خط روند قوسی، زیر کف های پولبک بکشید.
4- با پایین آمدن نمودار قیمت به زیر خط روند، یک معامله فروش ایجاد کنید.
شناسایی خط روند منحنی (قوسی)
معمولا شناسایی خطوط روند قوسی، نسبتاً ساده هستند و در زمان تشکیل، قابل مشاهده می باشند. هر شکل گیری شامل یک روند صعودی قیمت و یک سری دوره های تثبیت و پولبک است.
شکل گرفتن یک خط روند منحنی امری عادی است. تنها کاری که فرد باید انجام دهد این است که یک خط منحنی با یک مسیر رو به بالا در زیر پولبک ها رسم کند. این یک الگوی نموداری قوی است که توسط تکنیکالیست ها و معامله گران فارکس در سراسر جهان محبوبیت دارد.
آیا روند قوسی یک نشانگر صعودی است یا نزولی؟
اگر چه خط روند منحنی در طول روندهای صعودی قوی رخ می دهد، اما یک نشانگر نزولی است.
سیر صعودی خط منحنی نشان می دهد که خریداران کنترل کامل بازار را در دست دارند. با این حال، فشار خرید با گذشت زمان از بین می رود و امکان بازگشت قیمت وجود دارد.
به طور کلی، روندهای قوسی به سطوح قبل از روند باز می گردند. به این ترتیب، حرکت صعودی قیمت به عنوان یک مقدمه برای نزول بازار تفسیر می‌شود.
خط روند منحنی یک الگوی مستقل است
الگوی منحنی یک نشانگر مستقل است. اگر چه ممکن است خطوط روند منحنی را با سایر تکنیک ها بکار بگیرند، اما استفاده از آن به تنهایی نیز به خوبی عمل می کند.
زمانیکه یک پوزیشن فروش با استفاده از روند قوسی ایجاد می شود، حد سود معامله معمولا با نسبت های فیبوناچی بازگشتی تعیین می شود. نسبت های فیبوناچی در مدیریت معامله بعنوان یک شاخص معتبر، مد نظر هستند.
چگونه با استفاده از خط روند منحنی (قوسی) در فارکس معامله کنیم؟
مانند هر الگوی نموداری دیگر، فرآیندی برای معامله با خط روند منحنی وجود دارد. این شامل تعیین محل ورود به بازار، حد ضرر و حد سود می باشد.
در بخش زیر، فرآیند معامله بر اساس روند منحنی را به شما نشان خواهیم داد.
1- ورود به بازار
همیشه الگوهای قوسی به ما می گویند که منتظر یک معکوس نزولی باشیم. بنابراین، الگو یک سیگنال برای فروش یک جفت ارز، رمز ارز یا سهام خاص ارائه می‌کند.
هنگامی که خط روند قوسی که پولبک ها را به هم متصل می‌کند شکسته شود، یک دستور فروش به بازار ارسال می شود. در این مرحله، یک موقعیت فروش جدید، باز می شود.
2- حد ضرر
تعیین مکان حد ضرر با استفاده از روند منحنی ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک سفارش حد ضرر یا استاپ لاس در بالای قله الگو قرار دهید. این سطح را با خط قرمز در نمودار بالا مشاهده می کنید.
اگر روند صعودی ادامه یابد و معکوس نشود، استاپ لاس از سرمایه ما در برابر زیان غیر عادی، محافظت می کند.
3- اهداف سود
با توجه به معامله فروش، حد سود معامله در زیر نقطه ورود به بازار قرار می گیرند.
راه های زیادی برای تعیین اهداف سود در معامله با خط روند منحی وجود دارد. این روش ها شامل نسبت ریسک به پاداش استاندارد، تریل استاپ (استاپ دنباله رو) یا اندیکاتورهای تکنیکالی می باشد .
یکی از رایج ترین روش ها، استفاده از سطوح فیبوناچی بازگشتی به ویژه سطوح 38% و 62% است.
این یعنی فیبوناچی بازگشتی را برای کل روند قوسی رسم می کنید و سفارش حد سود خود را در یکی از سطوح گفته شده تنظیم می کنید.
مثالی از نحوه معامله با روند منحنی
نمودار جفت ارز GBP/USD در زیر، به ما یک دید خوب از فرآیند معامله با روند منحنی می دهد.
در اینجا نحوه انجام معامله بالا آمده است:
1- یک روند صعودی شناسایی شد.
2- خط روند منحنی ساخته شد. این کار با اتصال کف های نمودار در یک مسیر رو به بالا انجام شد.
3- یک سفارش فروش در زیر خط روند قوسی (1.3595) قرار گرفت.
4- یک دستور توقف ضرر بالاتر از حد بالای الگو (1.3627) قرار گرفت.
5- حد سود در زیر الگو با نسبت ریسک به پاداش 1:2 (1.3531) تنظیم شد.
6- با ادامه یافتن نمودار قیمت، 64 پیپ سود، محقق شد.
مزایا و معایب خط روند منحنی (قوسی)
ازجمله مزایا و معایب معامله با خط روند منحنی شامل موارد زیر می باشد.
مزایا:
- در تمام تایم فریم های و تمام بازارها مشاهده می شود.
- تعیین محل ورود به بازار، حد ضرر و اهداف سود نسبتاً آسان است.
- ممکن است در تایم فریم های بزرگتر، سود قابل توجهی ایجاد کند.
معایب:
- کارایی خود را در بازارهای چرخشی از دست می دهد.
- در روندهای صعودی قوی می تواند سیگنال های اشتباه صادر کند.
- تعیین اینکه آیا روند نزولی بازار به سمت حد سود حرکت خواهد کرد، می تواند چالش بر انگیز باشد.
