گپ‌ قیمتی در بازار فارکس و نحوه استفاده از آن

اتفاقات بسیار متفاوتی را می‌توان روی نمودارهای فارکس مشاهده کرد. شکل‌گیری گپ قیمتی یکی از پدیده‌های معمول تر است که بیشتر جلب توجه می کند. یک گپ قیمت را می‌توان به‌راحتی بر روی نمودار تشخیص داد. گپ، زمانی روی می‌دهد که قیمت بسته شدن و باز شدن دو کندل کنار هم، با یکدیگر هم‌پوشانی نداشته باشند. در این حالت، یک «حفره» یا «فضای خالی» در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. ما در این پست به بررسی تشکیل‌ گپ‌های مختلف در بازار فارکس و سیگنال هایی که می توانند به ما بدهند خواهیم پرداخت.

گپ یا شکاف قیمتی در بازار فارکس چیست؟

گپ هنگامی در نمودار ظاهر می شود که قیمت باز شدن یک کندل، بسیار بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل ماقبل خود باشد. به‌‌طوری که در محدوده‌ معاملات دو کندل، هم‌پوشانی وجود نداشته باشد.

به‌طور معمول، شمع‌ها در نمودار جفت ارزها در همان سطحی باز می‌شوند که شمع قبلی در آنجا بسته شده است. پس از آنکه بازه زمانی یک شمع کامل شد، شمع بسته می‌شود و یک کندل جدید فوراً باز می‌شود. این وضعیت اکثراً در شرایط عادی اتفاق می‌افتد. با این حال، زمانی که یک گپ روی نمودار شما ظاهر می شود، قیمت باز شدن و بسته شدن دو کندل‌ مجاور باهم انطباق ندارند.

در تصویر فوق، یک نمونه‌ کلاسیک گپ صعودی را بر روی نمودار یک ساعته در جفت ارز یورو/دلار را ملاحظه می‌کنید. دو فلش مشکی رنگ در نمودار، محل بسته شدن کندل و باز شدن کندل بعدی را نشان می دهد. مستطیل قرمز رنگ نیز اندازه‌ گپ صعودی بین بسته شدن و باز شدن دو کندل را مشخص کرده است.

 کندل پایین‌تر، یک شمع صعودی است که در نرخ 1.1003 بسته شده است. سپس، کندل بعدی در 1.1028 باز شده است. بنابراین، اختلاف میان دو کندل‌ 0.0028 دلار در هر یورو بوده است. بنابراین در اینجا یک گپ صعودی 28 پیپی داریم.

از آنجا که بازار فارکس بسیار نقد است و در ساعات معاملاتی بطور پیوسته داد و ستد می شود، احتمال تشکیل گپ در قیمت هنگامی بیشتر است که بازار در ابتدای هفته‌ معاملاتی، باز می‌شود. به این گپ در فارکس در اصطلاح “گپ آخر هفته” می گویند.

دلیل تشکیل گپ یا شکاف قیمتی در شروع هفته معمولاً به ‌علت رویدادهای اقتصادی و سیاسی است که طی آخر هفته در زمان بسته بودن بازار روی می‌دهد و این باعث عدم ‌توازن عرضه و تقاضا در آغاز هفته‌ جدید می‌شود.

 زمانی که بازار در هفته‌ جدید راس ساعت 5 بعد از ظهر به ‌وقت نیویورک در روز یکشنبه باز می‌شود، اخبار مهم آخر هفته فوراً بر قیمت‌ها تاثیر می‌‌گذارد و باعث می‌شود جفت ارز فارکس، بسته به تاثیر اخبار مربوطه، گپ رو به ‌بالا یا رو به ‌پایین داشته باشد.

انواع گپ ها

همان‌طور که قبلاً گفته شد، گپ‌ یا شکاف قیمتی در بازار فارکس معمولاً پس از تعطیلات آخر هفته ایجاد می‌شوند. با این حال، این گپ‌ ها طی هفته معاملاتی نیز ممکن است مشاهده شوند. در بخش بعدی درمورد برخی از متداول‌ترین گپ‌ها به تفصیل بحث خواهیم گفت.

• گپ ادامه دهنده

گپ ادامه دهنده، هنگامی پدیدار می‌شود که جفت ارز فارکس دارای روند است و گپ قیمتی در جهت روند نمودار حرکت می‌کند. در این حالت، اگر در طی روند صعودی، گپ صعودی ظاهر شود، “گپ صعودی ادامه دهنده” بر روی نمودار قیمت خواهیم داشت.

همین وضعیت در جهت مخالف برای گپ نزولی ادامه دهنده نیز صادق است. اگر در طول حرکت نزولی قیمت، گپ نزولی روی نمودار ظاهر شود، در آن صورت “گپ نزولی ادامه دهنده” خواهیم داشت.

دلایل بسیاری برای ایجاد گپ ادامه دهنده وجود دارد. اما علت پایه ای آن عدم‌ توازن بین عرضه و تقاضا است. عامل روانشناختی مرتبط با «معامله‌گران در دام افتاده» یکی از این عوامل است. معامله‌گران در دام افتاده، کسانی هستند که برخلاف روند غالب وارد معامله شده‌اند و هنگامی دست از مبادله‌ می‌کشند که قیمت به حرکت رونددار نیرومند خود ادامه می‌دهد.

 اگر روند قیمت، صعودی باشد و قیمت به حرکت رونددار نیرومند رو به ‌بالا ادامه دهد، در آن صورت فروشنده ها ممکن است به ‌سرعت از پوزیشن های فروش خود خارج شوند. این اتفاق باعث می‌شود که فشار نزولی بر جفت ارز به ‌سرعت ناپدید ‌شود و تقاضای افراطی در سمت خرید ایجاد کند که موجب گپ صعودی در جفت ارزها می شود.

• گپ خستگی

گپ خستگی در انتهای یک روند اتفاق می‌افتد و احتمال معکوس شدن روند قیمت را نشان می دهد. این گپ درجهت روند روی می‌دهد و افراد‌ بی تجربه، ممکن است آن را با “گپ ادامه دهنده” اشتباه بگیرند. با این حال، از نظر روانشناسی معامله‌گر، این دو نوع گپ تفاوت زیادی با هم دارند.

گپ خستگی معمولاً زمانی پدیدار می‌شود که روند، باعث واکنش‌های پویاتر قیمت در طی دوره‌ی زمانی نسبتاً کوتاه‌تر می‌شود. در این زمان، نرخ جفت ارز نوسان پیدا می‌کند و کندل‌های بزرگی روی نمودار ظاهر می‌شوند. این جفت ارز، امواج‌ انگیزشی (امواج در جهت روند) زیادی ایجاد کرده است و ناگهان، گپ در جهت روند ایجاد می‎شود.

 گپ خستگی به ما هشدار می‌دهد که آخرین بازیگران وارد شده‌اند تا در جهت روند مشارکت کنند. در نهایت، هیچ فردی باقی نمی‌ماند که در جهت روند معامله کند و جفت ارز از حرکت باز می‌ایستد و سپس جهت آن معکوس می‌شود.

در تصویر زیر، گپ خستگی و گپ ادامه دهنده را بر روی نمودار ملاحظه می کنید.

نمودار بالا مربوط به جفت ارز GBP/USD در تایم فریم 1 ساعته است. این نمودار با نزول پوند انگلیس شروع می‌شود. خط قرمز رنگ روی نمودار، نشانگر روند روبه‌پایین جفت ارز است. همان طور که می‌بینید، سه موج انگیزشی روند آخر بسیار پویا و قوی هستند. در ضمن، کندل‌ها نسبتاً بزرگ هستند و سایه‌های بسیار بلندی دارند. این نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال فروش GBP/USD هستند تا سوار بر روند، حرکت کنند.

 آخرین موج انگیزشی نزولی که با سومین پیکان آبی نشان داده شده است، با یک گپ در جهت روند به پایان می‌رسد. در همین حال، سه کف ایجاد شده آخر روند، از نظر قیمت نسبتاً نزدیک به هم هستند. این نشانه‌ی دیگری است که این گپ احتمال دارد خستگی روند باشد و قیمت ممکن است معکوس شود. سپس، جفت ارز GBP/USD روند نزولی را متوقف کرده و روند صعودی جدیدی را شروع می‌کند.

خط سبز رنگ صعودی روی نمودار نشانگر گرایش صعودی جدید پوند است. پس از آنکه قیمت برای بار دوم خط روند برخورد کرد، یک کندل صعودی شکل گرفت و سپس یک گپ رو به ‌بالا ایجاد شد. این یک گپ ادامه دهنده است چون این شکاف قیمتی در نتیجه شروع یک روند صعودی جدید ایجاد شده است. زمانی که قیمت، خط روند سبز رنگ را لمس و از آن پرش کرد، فروشندگان این نشانه را دریافت کردند که اصلاح اخیر احتمالاً تداوم نخواهد داشت.

 بنابراین، این خرس‌ها که اکنون در سمت اشتباه گرفتار شده‌اند، دست از معامله می‌کشند و با ایجاد تقاضا برای سفارش‌ خرید سعی می‌کنند حد ضرر خود را پر سازند. این امر همراه با هجوم معامله‌گران جدید خریدار، باعث افزایش سفارشات خرید گردد و موجب می‌شود که جفت ارز GBP/USD گپ صعودی را تجربه کند. ملاحظه می‌کنید که قیمت پس از آن به افزایش ادامه می‌دهد، چون تقاضا باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.

• گپ شکست

گپ شکست معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که قیمت در حال امتحان کردن یک سطح قیمت روی نمودار است. این سطوح می تواند سطح حمایت، مقاومت، خط روند، کانال قیمتی و غیره باشد. قیمت ناگهان این سطوح را با یک گپ می شکند و در جهت شکست وارد روند می ‌شود.

در بین انواع شکاف های قیمتی، این جذاب ‌ترین گپ محسوب می‌شود. زیرا گپ معمولاً درست در شروع حرکت روند جدید قرار می‌گیرد. در نتیجه، معامله‌گران با گپ شکست می‌توانند یک ورود زود هنگام به روند داشته باشند. در زیر، گپ شکست را روی نمودار مشاهده می کنیم:

نمودار یک ساعته جفت ‌ارز EUR/USD را در اینجا می‌بینید. خط آبی رنگ روی نمودار نشانگر روند صعودی جفت ارز است. مشاهده می کنید که پس از آخرین برخورد قیمت با خط روند، جفت‌ ارز EUR/USD یک گپ رو‌به‌پایین ایجاد کرده است. گپ شکست با پیکان مشکی در تصویر فوق مشاهده می‌شود. همان طور که می‌بینید، پس از گپ شکست، جفت ارز وارد روند نزولی شده است.

چگونه با استفاده از شکاف قیمتی یا گپ‌ معامله کنیم؟

اکنون که با گپ‌های مختلف آشنا شدید، درمورد چند استراتژی معاملاتی بر اساس گپ‌ های قیمتی آخر هفته‌ بازار فارکس بحث خواهیم کرد.

 اولاً، هنگام انجام معاملات گپ باید به خاطر داشته باشید که قیمت ممکن است فوراً در جهت مورد نظر شروع به حرکت نکند. در بسیاری از موارد، حرکت اصلاحی ظاهر خواهد شد و بخش از ناحیه‎ گپ یا کل ناحیه گپ را پر خواهد کرد. در مواردی هم ممکن است گپ، سیگنال اشتباه به ما بدهد. بنابراین، اکنون درمورد چند تکنیک معاملاتی متفاوت گپ در بازار فارکس خواهیم پرداخت. شما می توانید از این تکنیک ها که در تصمیم‌گیری های معاملاتی خود استفاده کنید.

تنظیمات معاملاتی گپ – ایجاد شدن گپ و بازگشت دوباره قیمت به محدوده‌ی گپ

ایجاد شدن گپ و بازگشت دوباره قیمت به محدوده‌ گپ، زمانی روی می‌دهد که قیمت باعث ایجاد گپ می‌شود و سپس بر می‌گردد تا گپ را بطور کامل پر کند و از گپ هم فراتر رود. با این حال، گاهی قبل از آنکه قیمت مجدداً در جهت شکل‌گیری گپ حرکت کند، نمودار، نیمی از گپ یا تقریبا کل شکاف قیمتی را پر می کند. بنابراین، حرکت قیمت را باید به‌دقت زیر نظر بگیرید تا ببینید کدام سمت گپ خواهد شکست.

 در شروع نمودار جفت ارز GBP/USD در تایم فریم یک ساعته، گپ نزولی را می‌بینیم که در آغاز هفته معاملاتی جدید ایجاد شده است. ما بالاترین قیمت را در گپ مشخص کرده ایم که نقطه‌ بسته شدن کندل، قبل از ایجاد شدن شکاف قیمتی را نشان می‌دهد. سپس، کف گپ را می‌بینید که سطح باز شدن کندل گپ را نشان می‌دهد.

پس از ایجاد شدن گپ می‌بینیم که استرلینگ (پوند انگلیس) ارزش ازدست‌رفته‌ خود‌ را مجدداً به‌دست می‌آورد. ازاین‌رو، می‌گوییم که گپ روی نمودار پر شده است (فلش آبی). ناگهان، پولبک گپ باعث ایجاد شکست از بالای شکاف قیمتی می‌شود. این بیانگر آنست که علی‌رغم نزولی بودن گپ اول هفته، قیمت ممکن است وارد روند صعودی شده باشد. حال، سیگنال ورود به بازار صعودی در کجای نمودار است؟ هنگامی که یک کندل، بالاتر از سقف گپ بسته شد، باید جفت ارز GBP/USD را خرید کنید. حد ضرر شما بایستی همانند تصور بالا در زیر کندل گپ قرار گیرد.

همان طور که ملاحظه می‌کنید، پس از آنکه قیمت پس از پرشدن گپ باعث شکست شد، قیمت جفت‌ ارز GBP/USD وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است.

تنظیمات معاملاتی گپ – پر شدن گپ و شکست در جهت گپ

اکنون بیایید سناریوی دیگری را بررسی کنیم. غالباً پس از آنکه گپ شکل می‌گیرد، حرکت قیمت باعث پرشدن نصف یا کل گپ می‌ شود. سپس قیمت معکوس شده و نمودار در یک سطح مهم نمودار در جهت گپ شکسته می شود. این سیگنال نیرومندی است و نشان می‌دهد که قیمت ممکن است حرکت خود را در جهت گپ از سر بگیرد. این امر می‌تواند یک سیگنال معاملاتی با احتمال بالا را فراهم آورد که از آن می‌توان به‌عنوان ورود زودهنگام به روند نوظهور استفاده کرد.

اکنون به نمونه‌ دیگری از در بازار فارکس می پردازیم. این بار نمودار جفت ارز USD/JPY را در تایم فریم یک ساعته بررسی خواهیم کرد. سطح بالا و پایین گپ با خطوط افقی مشکی روی نمودار قیمت مشخص شده‌ اند. پس از ایجاد شدن شکاف قیمتی، گپ با سرعت نسبتاً زیادی پر می‌شود (فلش آبی). توجه داشته باشید که قیمت بارها تلاش می‌کند سقف گپ را بشکند ولی موفق نمی‌شود. این بدین معنی است که حد بالایی گپ ناحیه‌ی مقاومت نسبتاً نیرومندی است.

پس از سومین برخورد به سقف گپ، قیمت به سمت پایین جهش و به حد پایینی گپ سقوط می‌کند. تلاش ناموفق برای شکست کف گپ را ملاحظه می‌کنید. سپس، قیمت مجدداً تا پایین‌ترین سطح گپ کاهش می‌یابد اما این‌بار شکست روبه‌پایین موفقی را شاهد هستیم. قیمت با یک کندل در زیر کف گپ بسته می‌شود و این شکست را تایید می کند.

این یک سیگنال معاملاتی گپ نزولی بر روی نمودار است. بنابراین، در اینجا فرصت خوبی برای معامله‌ فروش وجود دارد. کندل شکست باید برای باز کردن معامله در جهت شکست استفاده شود که این بار شکست در جهت گپ است.

 حد ضرر باید در بالاتر از قله‌ آخرین نوسان قیمت قرار گیرد. برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند سفارش حد ضرر را در بالای سقف گپ قرار دهند. با این حال، در این مورد چون سقف موج آخر، پایین‌تر است این نقطه‌ را برای حد ضرر ترجیح می دهیم. زیرا این ناحیه نسبت ریسک و بازده بهتری را برای معامله‌ فراهم می‌آورد.

 ترجیح شما هرچه که باشد همیشه باید با به‌کارگیری قواعدی ساده‌ نقطه‌ بهینه‌ حد زیان را بر اساس حرکات قیمت، تعیین کنید. پس از آنکه قیمت کف گپ را شکست، جفت ارز طبق انتظار وارد روند نزولی نیرومند می‌شود.

استفاده از حرکت قیمت در معاملات گپ

استراتژی معاملاتی گپ همانند سایر استراتژی های دیگر در بازار فارکس مستلزم مدیریت صحیح معامله و برخورداری از مهارت‌های کسب سود است. یکی از بهترین‌ روش‌ها برای بستن موقعیت معاملاتی گپ این است که سرنخ‌ های حرکت قیمت را تحلیل کنید.

زمانی که قیمت در جهت دلخواه شما حرکت می‌کند باید حرکت قیمت را در سطوح افقی مهم بررسی کنید تا نقطه‌ خروج مناسب را بیابید. همچنین، اگر روند با یک خط روند ادامه یابد، در این صورت می توانید وقتی یک کندل در بیرون از خط روند بسته شد معامله‌ خود را ببندید.

موضوع مهم در هنگام گپ‌های معاملاتی این است که به شکل‌گیری کندل استیک ها توجه کنید، چون آنها سرنخ‌های ارزشمندی درمورد رفتارهایی قیمت فراهم می‌آورند که در بستن معامله‌ گپ می‌توان از آن استفاده کرد. چند الگوی کندل استیک قابل‌‌اعتمادتر وجود که باید مورد توجه قرار گیرند. این الگوها شامل الگوی انگولفینگ، چکش و ستاره‌ دنباله‌دار که گاهی از آن با عنوان الگوی پین بار (ادامه‌دهنده یا برگشتی) یاد می‌شود، می باشد.

گاهی ممکن است گپ در درون ساختار یک الگوی نموداری کلاسیک رخ دهد. زمانی که این اتفاق می‌افتد می‌توان از رویکرد تایم فریم چندگانه استفاده کرد و به تایم فریم پایین تر توجه کرد تا بتوانید تصویر واضح‌تری از الگوی نمودار به‌دست آورید و از این طریق معامله را بهتر مدیریت کنید.

ابزار مفید دیگر برای مدیریت معاملات گپ، نقاط پیوت روزانه است. وقتی قیمت طبق پیش بینی شما حرکت می‌کند، به تعامل قیمت با پیوت پوینت و خصوصاً به اولین سطوح پیوت (PP)، سطوح S1 و R1 به‌دقت توجه کنید.

اگر قیمت، سطح پیوت پوینت را در جهت معامله‌ شما بشکند، در آن صورت باید معامله‌ را تا سطح سویینگ بعدی یا سطح پیوت بعدی حفظ کنید. با این حال، اگر قیمت از ناحیه‌ نقطه‌ پیوت به‌شدت پرش کند، در آن صورت می‌توانید از معامله‌ خود خارج شوید و سود معامله‌ را شناسایی کنید.

تریل استاپ (حد ضرر متحرک)

تریل استاپ می‌تواند بطور خودکار همراه با حرکت قیمت در جهت معامله‌ شما در فاصله‌ از پیش‌ تعیین ‌شده حرکت کند.

اگر حرکت قیمت بتواند یک سطح کلیدی قیمت را در جهت معامله‌ شما بشکند که در فریم زمانی بزرگتر مانند تایم فریم روزانه، این موضوع تایید می شود، در آن صورت می‌توانید استفاده از حد ضرر متحرک را مد نظر قرار دهید. زیرا بدین ترتیب در عین حال که تلاش کنید از پیشروی بالقوه نمودار کسب سود کنید، مقداری از سود را نیز تضمین می کنید. اگر این روش را پیاده کنید، تریگر خروج شما حد ضرر شما خواهد بود و شما تا زمانی که قیمت به حد ضرر متحرک برخورد کند در معامله‌ خود خواهید ماند.