تریل استاپ چیست؟
تریل استاپ (Trailing Stop) یک اکسپرت یا ربات است که در پلتفرم متاتریدر 4 و 5 بطور پیشفرض وجود دارد. از این اکسپرت به عنوان ابزاری برای جابجایی حد ضرر در زمانی که معامله سودآور می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
تریل استاپ چگونه کار می کند؟
برای تنظیم و استفاده از تریل استاپ، ابتدا تعداد مشخصی پیپ (مثلا 15 پیپ) را تنظیم می کنید. سپس اگر معامله شما وارد سود شود، حد زیان شما نیز سود را دنبال می کند. تریل استاپ یک حد ضرر متحرک است. این برخلاف حد ضرر معمول است که معامله را با یک نرخ ثابت می بندد.
فرض کنید یک سفارش باز داشته باشید و تریل استاپ را روی 15 پیپ تنظیم کنید. در این حالت وقتی معامله شما به اندازه 15 پیپ وارد سود شود، حد ضرر به قیمت باز شدن معامله، منتقل می شود.
مثال:
یک معامله خرید با قیمت 1.1234 و حد ضرر 1.1200 باز کرده اید. فاصله حد ضرر و قیمت باز شدن معامله، 34 پیپ می باشد.
34 پیپ = 0.0034 = 1.1200 – 1.1234
اگر تریل استاپ را روی این معامله بر روی 10 پیپ تنظیم کنید، به این معنی است که وقتی معامله به اندازه 10 پیپ وارد سود شد (یعنی قیمت ورود از 1.1234 به 1.1244 رسید)، تریل استاپ فعال می شود. بدین ترتیب، حد ضرر بطور خودکار به قیمت ورود جابجا می شود.
در این شرایط، وضعیت معامله ما بصورت زیر می باشد:
نقطه ورود: 1.1234
حد ضرر: 1.1234
نرخ فعلی جفت ارز: 1.1244
حال معامله ما 10 پیپ دیگر صعود می کند و در حال حاضر مجموعا 20 پیپ سود به همراه دارد. دوباره تریل استاپ، حد زیان را به 10 پیپ بالاتر یعنی نرخ 1.1244 منتقل می کند.
در ادامه، نمودار جفت ارز مد نظر ما بیش از 10 پیپ نزول می کند و معامله با برخورد به 1.1244 که حد ضرر ماست بسته می شود.
بنابراین این معامله با 10 پیپ سود بسته شده است. این 10 پیپ سود از اختلاف قیمت فروش و قیمت خرید (1.1234-1.1244) بدست می آید.
در اینجا مشاهده کردید که چگونه تریل استاپ، نرخ را دنبال کرد و به اندازه مشخص شده (در اینجا 10 پیپ) در جهت سود حرکت کرد.
آیا تریل استاپ می تواند به عقب حرکت کند؟
تریل استاپ یا استاپ دنبال کننده، فقط در جهت سود حرکت می کند. اگر در مثال قبل، قیمت بر خلاف پوزیشن معاملاتی ما کاهش یابد، با حد زیان تنظیم شده 34 پیپ یعنی با نرخ 1.1200 بسته می شود.
چگونه تریل استاپ را در متاتریدر 4 تنظیم کنیم؟
در پایین صفحه متاتریدر، پنجره Terminal به تب Trades بروید. سپس می توانید تریل استاپ با راست کلیک بر روی یکی از سفارش ها یا معاملات ایجاد شده و انتخاب گزینه Trailing Stop در لیست گزینه ها تنظیم می شود.
سپس در قسمت بعدی تعداد پیپ هایی که می خواهید برای تریل استاپ تنظیم کنید را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که ممکن است هنگام تنظیم تریل استاپ در متاتریدر بجای پیپ (Pip) عبارت پوینت (Point) مد نظر باشد. بنابراین اگر بروکر شما نرخ ها را به پیپت ارائه می دهد (یعنی تا 5 رقم اعشار) آنگاه باید برای 15 پیپ، عدد 150 پوینت را انتخاب کنید.
علاوه بر این می توانید با گزینه Custom تعداد پیپ های دلخواه را بجای انتخاب اعدا پیشفرض تعیین کنید.
آیا تریلینگ استاپ اتوماتیک کار می کند؟
Trailing stop یک عملکرد خودکار است که در صورت فعال شدن، استاپ لاس را به طور اتوماتیک جابجا می کند.
تریل استاپ یک شرط دارد و آن اینکه پلتفرم متاتریدر باید فعال باشد و به اینترنت متصل باشد.
متاتریدر فعال نیست
در صورتی که متاتریدر فعال نباشد به این معنی است که تریل استاپ که یک اکسپرت است فعال نخواهد بود. اکسپرت تنها در صورتی فعال است که پلتفرم معاملاتی فعال باشد.
اگر متاتریدر را ببندید، تریل استاپ کار نخواهد کرد. حتی اگر آن را فعال کرده باشید و تعدادی مشخصی پیپ برای آن تنظیم کرده باشید.
برای حل این مشکل باید شما رایانه را روشن و متاتریدر را باز نگه دارید. البته که شما نمی‌توانید همیشه رایانه خود را در تمام روز فعال داشته باشید. اما می‌توانید از یک سرور مجازی یا VPS فارکس استفاده کنید. بدین ترتیب، متاتریدر شما همیشه روشن خواهد بود.
آیا استفاده از تریل استاپ ایده خوبی است؟
اگر در معاملات برای جابجایی حد ضرر در زمانی که معامله در سود است به کمک نیاز دارید، تریل استاپ ایده خوبی است.
فرض کنید معامله خرید را با حد ضرر 50 پیپ و حد سود را روی 250 پیپ باز می کنید.
حد ضرر = 1.1000
قیمت ورودی = 1.1050
حد سود = 1.1300
شما می خواهید فقط در صورتی که معامله به سود 150 پیپ برسد که نرخ 1.1200 است، حد ضرر جابجا شود.
شما این کار را برای جلوگیری از بسته شدن معامله با ضرر پس از 150 پیپ سود انجام می دهید. زیرا گاهی اوقات ممکن است اتفاق بیفتد که معامله سودآور باشد و به 200 پیپ سود برسد. اما سپس پایین آمده و با حد ضرر بسته شود.
بنابراین می توانید تریل استاپ را فعال کنید تا سطح حد ضرر خود را به قیمت ورود منتقل کنید. زیرا اگر بازار بر ضد شما باشد و پایین بیاید، این معامله با قیمت ورود بسته می شود. یعنی 0 دلار زیان.
بهتر است معامله را بدون ضرر و بدون سود ببندید تا اینکه با 50 پیپ ضرر ببندید.
نحوه تنظیم تریل استاپ در متاتریدر موبایل (اندروید)
تریل استاپ در متاتریدر موبایل نسخه اندروید قابل اجرا نیست. زیرا در نسخه اندروید امکان راه اندازی یک اکسپرت وجود ندارد.
برای این منظور شما صرفا باید از نسخه دسکتاپ متاتریدر 4 استفاده کنید.
آیا معامله‌گران حرفه‌ای از Trailing Stop استفاده می‌کنند؟
معامله گران حرفه ای از تریل استاپ در معاملات برای جابجایی سطح حد ضرر و جلوگیری از بسته شدن سفارش با ضرر پس از رسیدن به سود معین استفاده می کنند.
حد ضررهای متحرک فقط برای معامله گران خرد یا تازه کار نیستند. هر کسی که معامله می‌کند می‌تواند از این تابع استفاده کند تا اگر پشت سیستم معاملاتی نبود، از تبدیل شدن یک معامله سودآور به یک معامله ضرر ده جلوگیری کند.
آیا معامله گران روزانه از تریل استاپ استفاده می کنند؟
تقریبا همه انواع معامله گران مانند معامله‌گران روزانه، سویینگ و حفظ موقعیت از تریل استاپ ها استفاده می‌کنند.
اگر شما نمادهای زیادی را به طور همزمان در پلتفرم خود معامله می کنید، ممکن است پیگیری همه معاملات دشوار باشد. بنابراین، می‌توانید از حد زیان متحرک استفاده کنید تا زمانی که موقعیت معاملاتی سودآور شد، استاپ لاس به‌طور خودکار حرکت کند.
آیا مارکت میکرها یا بازارسازان می توانند تریل استاپ را ببینند؟
تریل استاپ پس از فعال شدن می تواند توسط مارکت میکرها مشاهده شود.
اگر حد ضرر در معامله را مشخص کنید، آن قیمت به سرور معاملاتی بروکر ارسال می شود. و سپس هنگامی که تریل استاپ حد ضرر را پس از اینکه معامله به سود رسید حرکت داد، سطح حد ضرر جدید، دوباره در سرور معاملاتی، بروز و مشاهده می شود.
اگر حد ضرر را در معامله خود قرار ندهید و تریل استاپ نیز فعال نشده باشد، در سرور معاملات یا سرور مارکت میکر دیده نمی شود.
مزایا و معایب تریل استاپ
تریل استاپ به شما اجازه می دهد تا از پلتفرم معاملاتی خود دور شوید و به کارهای دیگرتان برسید. همچنین این ابزار، سود شما را در سطوحی مشخص قفل می کند.
یکی از بهترین چیزهایی که در مورد تریل استاپ و بطور کلی اکپسرت ها می باشد این است که کارها بدون دخالت احساسات انسانی انجام می شود و این احتمال موفقیت را بیشتر می کند. علاوه بر این حد زیان متحرک، جزئی از متاتریدر می باشد. بنابراین بصورت رایگان قابل استفاده است.
از معایب تریل استاپ این است که به نمودار اجازه نمی دهد تا قبل از رسیدن به حد سود به اندازه لازم نوسان کند. بنابراین با یک سود کمتر، معامله ممکن است بسته شود. بدین ترتیب بهتر است با توجه به تایم فریم، نوع معامله (روزانه، سویینگ و …) و نوع جفت ارز، میزان تریل استاپ را مشخص کنید. هر چه تایم فریم بزرگتر باشد، نوسان نماد معاملاتی بیشتر باشد یا مدت زمان نگهداری پوزیشن معاملاتی بلندمدت تر باشد، باید تریل استاپ بزرگتری در نظر بگیرید.
همچنین برای راه اندازی تریل استاپ گاهی اوقات نیاز سرور مجازی می باشد که معمولا با هزینه همراه است.
