چگونه AUD/USD را معامله کنیم؟

AUD/USD چیست – مقدمه

AUD/USD نشاندهنده جفت ارز دلار استرالیا / دلار آمریکا است و یک جفت ارز اصلی در بازار فارکس می باشد. این به ما می گوید که با چقدر دلار آمریکا می توانیم یک واحد دلار استرالیا خریداری کنیم. در این جفت ارز، دلار استرالیا (AUD) بعنوان ارز پایه و دلار آمریکا (USD) بعنوان ارز مظنه است. AUD/USD یکی از پرمعامله ترین جفت ارزها در معاملات فارکس است و معمولاً به قیمت کالاها و سنتیمنت ریسک بازار مرتبط است.

تاریخچه دلار استرالیا (AUD)

استرالیا سرزمین جوانی است که توسط ملوانان اروپایی در سال های 1600-1700 کشف شد. در سال 1770، یک ملوان و مسافر انگلیسی بنام جیمز کوک، استرالیا را مورد تحقیق قرار داد و بدین ترتیب استعمار توسط بریتانیا آغاز شد. اولین مستعمره بریتانیا در قاره نیو ساوت ولز در 26 ژانویه 1788 تأسیس شد. این روز بعداً به یکی از تعطیلات ملی بنام روز استرالیا تبدیل شد.

دلار استرالیا در 14 فوریه 1966 جایگزین پوند استرالیا شد. بدین ترتیب معرفی یک پول ملی جدید توسط بانک رزرو استرالیا آغاز شد. اصطلاحات غیر رسمی برای دلار استرالیا (AUD) عبارتند از Aussie و Australian.

دلار بطور کلی با $ نمایش داده می شود. برای اینکه دلار استرالیا را با سایر دلارها متمایز کنند گاهی آن را با $A یا $AU نشان می دهند.

چرا AUD/USD را معامله کنیم؟

بر اساس گزارش بانک تسویه بین المللی (BIS)، دلار استرالیا پنجمین ارز پر معامله در بازار فارکس است که 6.8 درصد از گردش مالی ارز جهان را در سال 2019 به خود اختصاص داده است. این موسسه، آمار را با همکاری بانک های مرکزی جمع آوری می کند و منبع خوبی برای سنجش اندازه بازار جهانی ارز است. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که سرمایه گذاران غیر نهادی یا خرد، مستقیماً در بازار بین بانکی معامله نمی کنند.

AUD/USD به عنوان جفت ارز مرتبط با ریسک یا وابسته به رشد تلقی می شود. مانند دلار کانادا و دلار نیوزیلند، AUD می تواند به دلیل صادرات مواد خام زیاد، نسبت به حرکت قیمت کالاها بسیار حساس باشد. مزایای اصلی تجارت AUD/USD در زیر آمده است:

نقدینگی

جفت ارز AUD/USD یک نماد معاملاتی بسیار نقد بازار فارکس است. زیرا یکی از پرمعامله ترین ارزها در جهان هستند. نقدینگی بالا باعث سهولت در ترید، اسلیپیج یا لغزش کمتر، اسپرد کمتر و عمق بازار بیشتر می‌شود که آنرا در برابر شوک‌های خارجی محافظت می‌کند. نقدینگی ارز یک موضوع مهم برای معامله گران فارکس است. زیرا نقدینگی، قابلیت یک جفت ارز برای معامله در اندازه های قابل توجه، بدون حرکت قیمتی زیاد را نشان می دهد.

اسپردهای کوچک

AUD/USD به‌عنوان یک جفت ارز پرمعامله، می‌تواند برای معامله‌گران خرده‌، اسپرد نسبتاً کمی داشته باشد. این می تواند هزینه کلی معاملات را کاهش دهد که اغلب در انتخاب یک جفت ارز برای معامله، مورد توجه قرار می گیرد.

معامله AUD/USD با تحلیل بنیادی

ارز مرتبط با ریسک و کالا

• دلار استرالیا یک ارز کاملا مرتبط با ریسک است. به این معنی که نسبت به روندهای کلی در سنتیمنت بازار بسیار حساس است. AUD/USD در شرایط مطلوب بازار به سمت بالا حرکت می کند و در مواجهه با باد مخالف بازار، کاهش می یابد.
• قیمت کالاهای اصلی صادراتی استرالیا – سنگ آهن، طلا، زغال سنگ، مس – نیز ممکن است بر AUD/USD تاثیر بگذارد. بررسی این همبستگی ها و درک معیارهای اساسی پشت این جفت ارز می تواند عملکرد معامله گران را بهبود بخشد.

داده های اقتصادی استرالیا و سیاست بانک رزرو استرالیا (RBA)، نفوذ چین

• قیمت AUD/USD منعکس کننده قدرت بنیادی پول استرالیا در برابر دلار آمریکا است. بنابراین این جفت، ارتباط تنگاتنگی با ردیابی داده های اقتصادی استرالیا مانند اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی، اعتماد مصرف کننده، تورم و غیره دارد. با اطلاعات اقتصادی منتشر شده به روز باشید. رونق اقتصادی، رشد داخلی قوی و تقاضای خارجی قوی باعث افزایش ارزش دلار استرالیا می شود. با این حال، رکود، رشد آهسته‌تر و تقاضای خارجی ملایم‌تر معمولا منجر به ضعیف‌تر شدن AUD/USD می‌شود.
• یکی دیگر از محرک‌های کلیدی AUD/USD، بانک مرکزی استرالیا (RBA) است که نرخ بهره کوتاه‌مدت هدف را تعیین می‌کند و دستورالعمل‌های سیاست پولی را در اولین سه‌شنبه هر ماه منتشر می‌کند. یک کاهش نرخ بهره ممکن است منجر به کاهش AUD/USD شود. در حالیکه افزایش نرخ بهره ممکن است منجر به افزایش AUD/USD شود. در طول رکودهای اقتصادی مانند همه‌گیری کووید-19، RBA نرخ‌های خود را به 0.25 درصد کاهش داد که منجر به کاهش شدید دلار استرالیا/دلار آمریکا شد. همچنین، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و فقدان چنین افزایشی در سمت استرالیا باعث شروع یک روند نزولی در مظنه ها می شود.

• AUD/USD همچنین می‌تواند به سرعت در پاسخ به داده‌های اقتصادی چین، به دلیل روابط نزدیک اقتصادی بین کشورها، حرکت کند. تولید ناخالص داخلی چین، PMI تولیدی، تولید صنعتی و ارقام فروش خرده‌فروشی از جمله داده‌های کلیدی هستند که بر معاملات AUD/USD تأثیر می‌گذارند.

نحوه معامله AUD/USD با تجزیه و تحلیل تکنیکال

بسته به ریسک پذیری، تایم فریم، روانشناسی و سایر ترجیحات معامله گر، استراتژی های مختلفی وجود دارد که می توان از بین آنها به بهترین وجه متناسب با نیاز خود انتخاب کرد. در اینجا تصویری از برخی ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال را مشاهده می کنید.

یک روند را شناسایی کنید: روند صعودی، روند نزولی یا روند خنثی

• معامله گران ممکن است ترجیح دهند روی یک روند حرکت کنند و از معامله در شرایط خنثی پرهیز کنند. زیرا ریسک به پاداش معامله ممکن است چندان جذاب نباشد. ابزارهای شناسایی روند ممکن است شامل خطوط میانگین متحرک ساده (SMA) و باندهای بولینگر (نمودار زیر) باشد.

میانگین متحرک ساده (SMA)، باندهای بولینگر

• خطوط میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت بسته شدن را برای یک دوره معاملاتی انتخاب شده مانند 20 یا 50 روز، محاسبه می کنند. در یک روند صعودی، خطوط SMA تمایل به شیب بالا دارند و به سمت بالا حرکت می کنند و SMA های کوتاه مدت (مثلاً 20 روز) از SMA های بلند مدت (مثلاً 50 روز) سریعتر بالا می روند. برعکس این نیز برای یک روند نزولی صادق است.
• در یک روند صعودی، AUD/USD ممکن است در نیمه بالایی اندیکاتور بولینگر باند معامله شود. یک چرخش به زیر خط وسط بولینگر باند که یک میانگین متحرک است به نیمه پایین ممکن است نشان دهنده یک معکوس شدن روند به نزولی باشد (و بالعکس).

فعال ترین زمان معامله دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)

بیشترین معاملات AUD/USD معمولاً بین ساعت 19:00 تا 04:00 به وقت گرینویچ می باشد که ساعات پایانی معاملات ایالات متحده تا اواسط جلسه آسیا و اقیانوسیه را پوشش می دهد. هنگامی که داده های کلیدی اقتصاد کلان یا بیانیه های بانک مرکزی منتشر می شود، نوسان ممکن است افزایش یابد.