اندیکاتور تمساح یا همان اندیکاتور الیگیتور، توسط بیل ویلیامز توسعه یافته است. هدف اندیکاتور تمساح، شناسایی یک روند و مسیر آن و سپس جدا کردن سیگنال های خوب از سیگنال های بد است. سیگنال های بد آنهایی هستند که در شرایط خنثی بازار صادر می شوند و موجب زیان معامله گر می گردند.
ساختار اندیکاتور تمساح (Alligator Indicator)
این اندیکاتور شامل 3 خط میانگین متحرک می باشد:
- فک تمساح (خط آبی) – میانگین هموار (Smooth Moving Average) 13 تایی که خط آن به 8 کندل آینده انتقال داده می شود.
- دندان های تمساح (خط قرمز) – میانگین هموار 8 تایی که به 5 کندل آینده منتقل می شود.
- لب های تمساح (خط سبز) – میانگین هموار 5 تایی که به 3 کندل آینده منتقل می شود.
بیل ویلیامز از این میانگین های متحرک بعنوان خطوط تراز (Balance Lines) یاد می کند. همانطور که مشاهده می کنید او نام های خلاقانه ای به این اندیکاتور و اجزاء آن داده است. هدف او تهیه یک نمونه بود که رفتار بازار را نشان دهد. این نمونه، تمساح است که به بطور متناوب استراحت و شکار می کند.
چگونه اندیکاتور تمساح را تفسیر کنیم؟
زمانیکه فک، دندان و لب ها بر روی یکدیگر هستند یعنی تمساح در خواب است و در بازار روند خاصی(صعودی یا نزولی) وجود ندارد. بیل ویلیامز توصیه می کند که در این بازه های زمانی، خارج از بازار باشیم. هر چه خواب تمساح طولانی تر باشد گرسنه تر بیدار خواهد شد. زمانیکه تمساح از یک خواب طولانی، بیدار می شود، دهانش را باز می کند(میانگین های متحرک از هم دور می شوند) و آماده می شود تا بخش بزرگی از بازار را در دهان خود بگذارد. این همان زمان معامله است. تمساح، قیمت را تا فاصله زیاد دنبال می کند و سود قابل قبولی را با معامله گر می دهد. پس از تغذیه کافی، تمساح به خواب بر می گردد(میانگین های متحرک به هم نزدیک می شوند). این همان زمان شناسایی سود است.
اگر تمساح در خواب نباشد بازار یا صعودی و یا نزولی است.
- اگر قیمت بالاتر از دهان تمساح قرار گرفته باشد روند صعودی است. در این حالت، خطوط اندیکاتور به ترتیب صعودی قرار می گیرد. خط سبز در بالا، سپس قرمز و بعد، آبی قرار می گیرد.
- اگر قیمت پایین تر از دهان تمساح قرار گرفته باشد روند بازار نزولی است. در این حالت، خطوط اندیکاتور به ترتیب نزولی قرار می گیرد. خط آبی در بالا، سپس قرمز و بعد از آن سبز قرار می گیرد.
خطوط تراز می توانند در طی یک روند به عنوان حمایت و مقاومت باشند. قیمت می تواند برای مدت کوتاهی از خط سبز دور باشد. هر چه قیمت، خط سبز را به دفعات بیشتر قطع کند روند ضعیف تر می شود.
همچنین می توان تقاطع های جعلی یا اشتباه (Fake Cross) را در نمودار جستجو کرد. این زمانی است که خط قرمز، خط سبز را قطع می کند و سپس دوباره باز می گردد. اگر چنین اتفاقی در یک روند صعودی رخ داد شما می توانید همین که خط سبز، دوباره به بالاتر از خط قرمز رسید موقعیت خرید بگیرید.
ترکیب اندیکاتور تمساح با دیگر ابزارها
می توان اندیکاتور تمساح را با بازارهای مختلف تحلیل تکنیکال، ترکیب کرد. در زیر، دو نمونه را عنوان می کنیم.
1- به دنبال الگوهای بازگشتی بگردید(الگوهای نمودار شمعی). همین که یکی از این الگوها را یافتید از اندیکاتور تمساح جهت تایید آن استفاده کنید. برای مثال صبر کنید تا خط سبز، خطوط دیگر را قطع کند.
2- می توانید اندیکاتور تمساح را به همراه فراکتال ها استفاده کنید. صبر کنید تا تمساح به خواب برود (خطوط تراز به همدیگر نزدیک شوند). یک سفارش خرید متوقف، به اندازه یک پیپ بالاتر از آخرین فراکتال صعودی قرار می دهید. توجه داشته باشید که فراکتال صعودی، بالاتر از دهان تمساح قرار گرفته باشد.
نتیجه گیری
اندیکاتور تمساح دارای فرمول خاصی است که او را از چند خط میانگین متحرک متمایز می کند. از آنجا که این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک عمل می کند واکنش آن نسبت به تغیرات قیمت با تاخیر همراه است. از اندیکاتور تمساح می توان به طور همزمان هم از شروع یک روند جدید بهره برد و هم در زمانی استفاده کرد که یک روند، پس از اصلاح قیمت می خواهد به راه خود ادامه دهد. تمساح، یک سیستم معاملاتی آماده است که می تواند جهت دقت بیشتر به همراه دیگر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. زمانیکه از اندیکاتور تمساح استفاده می کنید نمودار را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید.
