در بازارهای مالی از جمله بازارهای بورس و فارکس، الگوهای نموداری بسیاری وجود دارند. یکی از الگوهای کمتر شناخته شده در تحلیل تکنیکال، الگوی اژدها یا الگوی دراگون است. در این مقاله به اجزاء، نحوه شکل گیری و استراتژی معاملاتی این الگو می پردازیم.
معرفی الگوی اژدها (دراگون)
الگوی اژدها یک الگوی بازگشتی است که شکل آن در نمودار بصورت W یا M می باشد و شبیه به اژدهای چینی است. این الگو نشان می دهد که در آینده نزدیک، روند بازار معکوس می شود. این برگشت یا صعودی و یا نزولی است. ماهیت صعودی و نزولی اژدها به شکل اژدها بستگی دارد.
در ادامه به هر دو نوع الگوی اژدها یعنی اژدهای صعودی و اژدهای نزولی بعنوان استراتژی های معاملاتی می پردازیم.
اجزای الگوی دراگون یا اژدها
چهار جزء مهم در الگوی اژدها وجود دارد.
- سر
- پا
- قوز
- دم
- سر
سر اژدها شروع الگوی اژدها و نشان دهنده روند قبلی است. در اژدهای صعودی، روند قبلی نزولی است. از سوی دیگر، اژدهای نزولی در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد.
- پا
الگوی اژدها دو پا دارد. موقعیت قرارگیری پاها به این صورت است که پای دوم اندکی زیر پای اول قرار دارد. هر چه اندازه پای دوم بزرگتر باشد، روند معکوس نیز معمولاً بیشتر خواهد بود.
در مورد یک اژدهای نزولی، پاها در وضعیت معکوس تشکیل می شوند. زیرا بدن اژدها برعکس می شود.
- قوز
این یک افزایش قیمت کوچک از پای اژدها است. قوز بین دو پا قرار دارد. قوز در اژدهای صعودی در سطح بالاتری از پا قرار دارد و در اژدهای نزولی، قوز زیر پا است.
قوز اژدها بین سطوح 38% تا 50% فیبوناچی نسبت به سر اژدها تا پای اول قرار می گیرد.
- دم
این آخرین قسمت از الگوی اژدها است. این نقطه ای است که در آن یک شکست در بازار رخ می دهد. در مورد اژدهای صعودی، پس از تشکیل دم، قیمت شروع به افزایش می کند. بازار شروع به صعودهای جدید می کند و سنتیمنت صعودی جریان می یابد. این همان زمانی است که تعداد خریداران شروع به تسخیر بازار می کنند.
در مورد اژدهای نزولی، شکست نزولی بعد از دم اژدها رخ می دهد. در این حالت، تعداد فروشندگان بر بازار مسلط می شوند و قیمت ها شروع به کاهش می کنند.
انواع الگوی دراگون یا اژدها
دو نوع اژدها در نمودار معاملاتی ظاهر می شود. هر دو نوع باعث معکوس شدن بازار می شوند. انواع الگوی دراگون (اژدها) عبارتند از:
- الگوی اژدهای صعودی
- الگوی اژدهای نزولی
الگوی اژدهای صعودی (دراگون صعودی)
شکل کلی اژدهای صعودی بصورت حرف لاتین W می باشد. این الگو را در تصویر زیر می بینید.
- قبل از تشکیل دراگون صعودی یک روند نزولی در بازار داریم.
- در دراگون صعودی یک شکست صعودی رخ می دهد.
- پیش بینی می شود که تعداد خریداران زیاد شده و بر بازار چیره شوند.
الگوی اژدهای نزولی (دراگون نزولی)
شکل کلی اژدهای نزولی بصورت حرف لاتین M می باشد. این الگو را در تصویر زیر می کنید.
- قبل از تشکیل دراگون نزولی یک روند صعودی در بازار داریم.
- در دراگون نزولی یک شکست نزولی رخ می دهد.
- پیش بینی می شود که تعداد فروشندگان زیاد شده و بر بازار چیره شوند.
استراتژی معاملاتی اژدها (دراگون)
همانطور که اکنون می دانید دو نوع الگوی اژدها وجود دارد. بنابراین، ما باید دو نوع استراتژی معاملاتی را شکل دهیم.
استراتژی معاملاتی اژدهای صعودی
استراتژی معاملاتی برای اژدهای صعودی به مراحل زیر تقسیم می شود.
- ورود
- حد سود
- مدیریت ریسک
ورود
پس از تشکیل پای دوم اژدها، اژدهای صعودی تایید می شود. بهترین زمان برای ورود به معامله زمانی است که احساسات (سنتیمنت) صعودی بازار، شروع به نمایان شدن کند.
برای پیدا کردن بهترین نقطه ورودی، خط روندی را ترسیم کنید که از سر، قوز و نقطه بعد از پای دوم می گذرد. این نقطه یک نقطه ورود ایده آل را تشکیل می دهد. اینجا همان جای است که یک شکست صعودی رخ می دهد.
حد سود
در صورت برخورد با الگوی اژدهای صعودی، دو گزینه برای تعیین حد سود وجود دارد. فرض کنید بیشتر به معاملات کوتاه مدت علاقه دارید. هنگامی که قیمت ها شروع به افزایش می کنند، می توانید درست بالای دم اژدها سودی معادل سر یا معادل قوز داشته باشید.
در یک معامله خرید، باید منتظر شکست قیمت ها باشید. معمولاً پس از ظاهر شدن یک اژدهای صعودی، قیمت افزایش می یابد. معامله‌گران صبورتر و حرفه‌ای‌تر منتظر رشد کامل می مانند تا سود قابل توجهی را به دست آورند.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یک گام حیاتی در معامله با الگوی اژدهای صعودی است. شما باید استاپ لاس را زیر پای دوم اژدها قرار دهید. اگر اژدها طبق معمول رفتار نکند و قیمت معکوس شود، به طور قابل توجهی از ضررهای احتمالی شما محافظت می کند.
اگر الگوی دراگون را در بازار فارکس بکار می گیرید می توانید حد ضرر را بین 10 تا 20 پیپ پایین تر از پای دوم دراگون قرار دهید.
استراتژی معاملاتی اژدهای نزولی
اژدهای نزولی به ندرت مشاهده می شود. اگر با الگوی اژدهای نزولی مواجه شدید، استراتژی معاملاتی زیر را دنبال کنید.
ورود
هنگامی که دراگون نزولی در نمودار ظاهر می شود، بهترین زمان برای ورود به معامله، زیر پای دوم است. یک خط روند از سر اژدها که از قوز عبور می کند بکشید. نقطه ای که خط روند از ناحیه نزدیک به پای دوم می گذرد، نقطه مهمی برای ورود به معامله است.
حد سود
در یک معامله فروش می توانید با کشیدن یک خط افقی از سر اژدها سود ببرید. از معامله گر کوتاه مدت و یا کم ریسک هستید می توانید در سطح قوز اژدها سود را شناسایی کنید.
مدیریت ریسک
برای به حداقل رساندن زیان خود، استاپ را درست بالای پای دوم قرار دهید. بدین ترتیب در صورتی که قیمت از قانون اژدها پیروی نکند، به شما کمک می کند تا از حساب معالاتی خود محافظت کنید.
استراتژی جایگزین الگوی معاملاتی اژدها
الگوی اژدهای صعودی شبیه به الگوی کف دو قلو و اژدهای نزولی شبیه به سقف دو قلو است. همچنین خطی که عنوان ورود به معامله از سر اژدها به قوز رسم می شود یک خط روند معمولی است که پس از شکسته شدن آن وارد معامله می شویم.
بهتر است که هیچگاه استراتژی دراگون را به تنهایی استفاده نکنید. بلکه آن را همراه با سایر اندیکاتورها مانند مکدی، آر اس آی، استوکستیک بکار بگیرید. برای مثال می توانید هنگام ورود به معامله با استراتژی دراگون به دنبال واگرایی در نمودار و اندیکاتور باشید.
همچنین از الگوهای کندل استیک نیز می توانید کمک بگیرید.
نمونه هایی از الگوی اژدها (دراگون) در نمودارهای فارکس
در زیر، چند نمونه دیگر از الگوی اژدها را در بازار فارکس آورده ایم تا آنرا راحت تر در نمودارها تشخیص دهید.
الگوی معاملاتی دراگون در جفت ارز EUR/AUD در تایم فریم 1 ساعته
استراتژی اژدها در جفت ارز GBP/JPY در تایم 1 ساعته
دراگون نزولی یا معکوس در نمودار EUR/AUD
