ژورنال معاملاتی یا تریدینگ ژورنال در معاملات فارکس چیست؟

تقریبا همه بروکرهای فارکس، تاریخچه معاملات مشتریانشان را در پلتفرم معاملاتی به آنها ارائه می دهند. این اطلاعات شامل معاملات، میزان مارجین، سود و زیان و وجوه باقیمانده برای انجام معاملات جدید می باشد. با این حال، داشتن یک ژورنال معاملاتی جداگانه می تواند احتمال موفقیت معامله گر فارکس را بطور قابل توجهی افزایش دهد.

اما بسیاری از معامله گران فارکس یک تریدینگ ژورنال جداگانه نگهداری نمی کنند یا آنها نمی توانند بدرستی و بصورت مستمر از آن استفاده کنند. این دسته از معامله گران از مزایای قابل توجه ژورنال معاملاتی و بینشی که می توانند از معاملات خود داشته باشند محروم هستند.

از مزایای مهم ژورنال معاملاتی، مشخص شدن عملکرد معاملات، بازبینی فرآیند تحلیلی معامله گر و دنبال کردن واکنش های روانشناسی شما نسبت به سود و زیان است. همچنین نگهداری ژورنال معاملاتی به شما اجازه می دهد:

• موفقیت هر معامله را تحلیل کنید.
• بررسی کنید که کدام جفت ارز بیشترین سودآوری را داشته اند.
• تایم فریم های معاملات کدام بوده اند.
• و دوره زمانی که هر معامله نگهداری شده است چقدر بوده است.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی، یک ابزار بسیار محبوب معاملاتی است که شامل بایگانی کتبی تمام معاملات تریدر می باشد.

ژورنال معاملاتی شامل اطلاعاتی است که بطور معمول در پلتفرم معاملاتی وجود ندارد. این اطلاعات می تواند نگرش معامله گر، چگونگی شرایط بازار در زمانیکه معامله ایجاد می شود و احساسات کلی تریدر در زمان ایجاد معامله باشد.

تمرکز اصلی در ژورنال معاملاتی، ثبت صحیح فعالیت های معاملاتی تریدر، وفاداری تریدر به برنامه معاملاتی و عکس العمل روحی و روانشانسی معامله گر به فعالیت های معاملاتی خودش می باشد. بدین ترتیب اگر معامله گر نتواند سوابق دقیق معاملاتی را ثبت کند، میزان تحلیل رفتار معامله گر از طریق ژورنال معاملاتی، بسیار ضعیف خواهد بود.

نمونه های ژورنال های معاملاتی نشان می دهند که چقدر می تواند موارد ثبت شده در ژورنال یک معامله گر با ژورنال تریدر دیگر متفاوت باشد. ثبت و نگهداری روزانه معاملات، بینشی به معامله گر می دهد که تنها از طریق تحلیل معاملات و بررسی عکس العمل معامله گر پس از هر معامله بدست می آید.

معامله گر بایستی تنها با ثبت بی طرفانه فعالیت های معاملاتی خود، آگاهی وسیعی از رفتار معاملاتیش بدست آورد. این می تواند از رفتارهای ناگهانی تریدر که موجب زیان می شود جلوگیری کند. همچنین معامله گر با نگهداری تریدینگ ژورنال، موارد آشکار مانند معامله بیش از حد و یا تبدیل معاملات سود ده به زیان ده را براحتی تشخیص دهد. بدین ترتیب می تواند این رفتارها را تصحیح کند.

اگر معامله گر به برنامه معاملاتی خود وفادار باشد نگهداری ژورنال معاملاتی، بیشترین کارایی را خواهد داشت. بدین صورت هر گونه انحراف از برنامه بطور مستمر به معامله گر یادآوری می شود. در نتیجه، معامله گر به برنامه معاملاتی خود پایبند می ماند و می تواند عواقب انحراف از برنامه خود را با جزئیات بررسی کند.

چه افرادی از ژورنال معاملاتی فارکس استفاده می کند؟

بسیاری از معامله گران موفقی که می خواهند معاملات خود را واقع گرایانه بسنجند ژورنال معاملاتی نگهداری می کنند. هر چه یک شخص در معاملات خود جدی تر باشد و معامله در بازار فارکس را بعنوان تجارت خود بداند، تمایل بیشتری به نگهداری یک ژورنال مرتب دارد. همه تجارت های موفق، رویدادهای فعالیت خود را به طور دقیق ثبت می کنند. معامله گری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در حالیکه اغلب معامله گران تازه کار، ژورنال معاملاتی را کم اهمیت می شمارند، تریدرهای باتجربه نه تنها ارزش ثبت فعالیت های معاملاتی را می دانند بلکه شرایط روحی و احساسات در هنگام کسب سود یا زیان را نیز ثبت می کنند.

با وجود اینکه همه معامله گران فارکس بایستی ژورنال معاملاتی داشته باشند، نگهداری ژورنال برای برخی معامله گران مانند تریدرهای بسیار کوتاه مدت، یک عامل تضعیف کننده معاملات بشمار می آید. معامله گران روزانه و اسکالپرها بایستی در بازه های زمانی کوتاهی واکنش نشان داده، وارد یک معامله شده و یا از آن خارج شوند. این می تواند ثبت کردن هر معامله را مشکل کند. همچنین ممکن است تریدر، معاملات زیادی را از دست بدهد و عملکرد کلی او تضعیف شود.

با این حال ، نگهداری ژورنال به سایر معامله گران توصیه می شود. زیرا بینشی به آنها می دهد که بدون داشتن یک ژورنال معاملاتی هیچگاه به آن دست نخواهند یافت. معمولا کمتر کسی بزرگترین اشتباه یا حتی موفقیت خود را در حافظه نگه می دارد. به این علت، نگهداری ژورنال معاملاتی برای یک تریدر بسیار مهم است.

اجزای اصلی ژورنال معاملاتی فارکس

ژورنال های معاملاتی می توانند بسیار متفاوت باشند. اما با این حال، همه آنها دارای برخی اطلاعات و اجزاء مشابه هستند. همچنین ممکن است در ابتدای ژورنال، لیستی از شرایط کلی بازار ذکر شده باشد که معامله گر در آن شرایط می تواند وارد معامله شود.

اجزاء اصلی اغلب ژورنال های معاملاتی شامل موارد زیر می باشد.

• زمان معامله: این اطلاعات به معامله گر این امکان را می دهد تا بداند یک معامله را در کدام جلسه معاملاتی آغاز کرده است. این اطلاعات می تواند شامل شرایط بازار و دلیل ایجاد معامله نیز باشد.
• نرخ جفت ارز در زمان معامله: این نشان می دهد که تریدر در چه قیمتی معامله را انجام داده است. این اطلاعات، علاوه بر نرخ معامله، نرخ خروج از معامله (حد سود) و حد زیان معامله را نیز شامل می شود.
• اندازه معامله (حجم معامله): اطلاعات حجم معامله برای مدیریت سرمایه بسیار مهم است.
• نتیجه معامله: این اطلاعات مشخص می کند که آیا معامله موفقیت آمیز بوده و اینکه سودآوری آن در چه سطحی بوده است.

اضافه کردن اجزاء دیگر می تواند کارایی یک ژورنال معاملاتی را افزایش دهد. این موارد می تواند شامل زمان بستن پوزیشن ها و دلیل خروج از معامله با سود یا زیان در یک سطح مشخص باشد.

مستند سازی ژورنال معاملاتی فارکس

برخی از معامله گران صرفا اطلاعات پایه معاملاتی را در ژورنال ثبت می کنند. در حالیکه برخی دیگر هر چیزی که در مورد یک معامله از ذهنشان می گذرد را یادداشت می کنند.

هر تریدر، ژورنال معاملاتی را به سبک خاص خود یادداشت می کند. اما ژورنال معاملاتی بطور کلی یک ابزار است تا معامله گر اطمینان پیدا کند که معاملات او بر طبق برنامه معاملاتی پیش می رود. این همچنین یک بازخورد برای معامله گر فراهم می کند تا بداند چه چیزی به نفع او عمل می کند و چه چیزی کارایی ندارد.

در اکثر موارد، بیشترین استفاده از ژورنال معاملاتی زمانی خواهد بود که معامله گر از ژورنال، بیشتر برای تحلیل خود شناسی استفاده کند و این را بر تجزیه و تحلیل عددی ژورنال ارجحیت بداند.

تمرکز بر ملاحظات شخصی می تواند بسیار واضح تر نشان دهد که چرا و چه زمان اشتباهات رخ داده اند. همچنین این می تواند علائمی را به ما نشان دهد تا در معاملات آینده از اشتباهات مشابه جلوگیری کنیم.

معمولا صفحه گسترده ها و اسکرین شات از نمودارهای متاتریدر 4 در تهیه ژورنال های معاملاتی بکار گرفته می شوند. با این حال برخی معامله گران ترجیح می دهند تا ژورنال را بصورت دستی در سطرهای یک دفتر یادداشت کنند. در حالیکه این نوع ثبت فعالیت ها در دنیای الکترونیکی امروز، عقب افتاده به نظر می رسد، برخی ها این روش را مناسب ترین روش برای خود می دانند.

تحلیل نتایج ژورنال معاملاتی

بعنوان یک تریدر، صرف زمان جهت تحلیل ژورنال معاملاتی، بهترین روش برای ارتقاء عملکرد معامله گر است. همچنین زمانیکه شما به فعالیت های معاملاتی خود نگاه می کنید، می توانید تصویر واضح تری از مواردی را پیدا کنید که امکان بهبود معاملات در آنها وجود دارد.

هنگامیکه مدتی از ژورنال معاملاتی استفاده می کنید بسیار راحت تر می توانید رفتار معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید. علاوه بر این، راحت تر می توانید از احساسات انسانی که موجب زیان معاملات شما می شود دوری کنید.

زمانیکه نتایج معاملاتی را تحلیل می کنید می خواهید بدانید که آیا می توانستید در زمان بهتری وارد بازار شوید یا از آن خارج شوید. همچنین می خواهید ارزیابی کنید که آیا برنامه معاملاتی را بطور منظم دنبال کرده اید یا خیر. علاوه بر این، شما ممکن است بتوانید سیگنال ها یا اندیکاتورهای دیگری را بر روی چارت بیابید که آنها را در برنامه معاملاتی آینده بگنجانید.

هنگامیکه نتایج تعداد معاملات قابل توجهی از طریق ژورنال گردآوری شدند، شما شروع به تجزیه و تحلیل می کنید. بدین ترتیب مشخص کنید که چگونه می توانید سیستم های معاملاتی یا تکنیک های شخصی خود را ارتقاء دهید. شما توجه خواهید کرد که چند خطای معاملاتی داشته اید و روش های جلوگیری از آنها را بررسی می کنید.

اگر از سیستم های معاملاتی اتوماتیک استفاده می کنید فرم دیگری از تحلیل را اجرا خواهید کرد تا بدانید چقدر قوانین معاملاتی در آن انجام شده است. حتما از خود بپرسید که اگر یک زمان از قوانین خود منحرف شده بودید عملکرد کلی شما را چقدر تحت تاثیر قرار میداد و چقدر برای شما هزینه ایجاد می کرد.

بسیاری از معامله گران حتی بعد از طراحی یک سیستم معاملاتی موفق بر روی کاغذ و بک تست آن از مشکلات مربوط به سودآوری معاملات، رنج می برند. زیرا آنها اجازه می دهند که احساسات در تصمیمات معاملاتی آنها نفوذ کند. این مسئله موجب می شود که پیامدهای منفی و همچنین سیگنال های واضح سیستم معاملاتی خود را نادیده بگیرند.

انواع نرم افزارهای ژورنال معاملاتی فارکس

نرم افزار ژورنال معاملاتی یک نرم افزار مهم است که معامله گران ارز می توانند با استفاده از آن، عملکرد معاملاتی خود را تحلیل کنند. انواع مختلفی از نرام افزارهای  ژورنال معاملاتی فارکس بصورت رایگان یا پولی وجود دارند که شما می توانید جهت تحلیل معاملات خود از آنها استفاده کنید.

اولین نوع از نرم افزارها که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود شامل صفحه گسترده ها مانند مایکروسافت اکسل می باشد. این نرم افزارها به تریدرها اجازه می دهد تا راه حل هایی را جهت تحلیل بیشتر ژورنال معاملاتی، به نرم افزار اضافه کنند. ممکن است این ژورنال توسط معامله گر ساخته شود یا بصورت آماده همراه با تجزیه و تحلیل های مفید، خریداری شود.

نوع دیگری از نرم افزار ژورنال معاملاتی، بصورت آنلاین و بر روی وبسایت سازنده آن در دسترس است. این ابزارهای تحلیل معامله معمولا از شما می خواهند تا داده های معاملاتی خود را جهت تحلیل، بارگذاری کنید. بسیاری از این ژورنال ها بدون هزینه یا با هزینه اندک در دسترس هستند. استفاده از این ابزارهای تحت وب بسیار آسان هستند و می توانید در هر زمان یا مکانی که به اینترنت دسترسی داشته باشید از آنها استفاده کنید.

همچنین نرم افزارهای تحت ویندوز برای ثبت و معاملات وجود دارند. اما برای استفاده و نصب این ژورنال ها بایستی بهای آن را بپردازید.

ایجاد ژونال معاملاتی فارکس در یک صفحه گسترده

یک روش مفید و کم هزینه که بسیاری از معامله گران جهت تحلیل عملکرد معاملات از آن استفاده می کنند، وارد کردن داده های معامله در یک صفحه گسترده است. یکی از این نرم افزارها مایکروسافت اکسل می باشد.

شما می توانید همه اجزاء معمول یک ژورنال معاملاتی و اسکرین شات از نمودار جفت ارزها را در یک صفحه گسترده ثبت کنید. آن دسته از اطلاعات در ژورنال ثبت خواهند شد که بتوانند در تصمیم گیری های معاملاتی بعدی به شما کمک کنند.

شما می توانید سه دسته ستون در صفحه گسترده ایجاد کنید.

1- دسته اول، ستون هایی هستند که آغاز معامله را توصیف می کنند: این شامل اطلاعات پایه مانند ساعت، تاریخ، لات سایز، خرید یا فروش، مارجین و هر چیز پایه ای دیگری که معامله با آن شروع شده است.

برای مثال ممکن است مشخص کنید که آیا معامله بر اساس انتشار داده های اقتصادی بوده یا بر اساس تحلیل تکنیکال ایجاد شده است. اگر معامله بر اساس تحلیل تکنیکال صورت گرفته، خلاصه ای از الگوی قیمتی یا سیگنال اندیکاتور تکنیکالی را ثبت می کنید.

2- دسته دوم،ستون هایی از صفحه گسترده هستند که نتایج معامله را در هنگام بسته شدن پوزیشن نشان می دهد: این ستون ها شامل زمان، تاریخ و نرخ تبدیلی است که معامله با آن بسته شده است. همچنین بایستی مشخص شود که معامله چگونه بسته شده است. یعنی آیا پوزیشن با برخودرد نمودار به استاپ لاس و حد سود بسته شده یا بصورت اختیاری و دستی توسط معامله گر خاتمه یافته است. اگر موقعیت معاملاتی توسط معامله گر بسته شده علت چه بوده است.

3- سومین دسته از ستون ها ذهنیت معامله گر را منعکس می کنند: این ستون ها شامل تمام مشاهدات روانشناسی برای هر معامله می باشد. این اطلاعات می تواند دلایل ورود و خروج از معامله و احساسی که معامله گر در هنگان بسته شدن پوزشن دارد را شامل شود.

با وجود اینکه شما می توانید ژورنال معاملاتی فارکس خود را بصورت دلخواه بسازید می توانید از اکسل های آماده ای که برای این منظور تهیه شده اند استفاده می کنند.

این صفحه گسترده های آماده، اطلاعات و گزارش های زیادی را به معامله گر ارائه می دهند. برای مثال، نرم افزار، منحنی سرمایه را رسم می کند تا بتوانید سودآوری معاملات خود را بصورت گرافیکی مشاهده و بررسی کنید.

علاوه براین که شما می توانید یادداشت هایی را برای هر معامله ثبت کنید، قادر خواهید بود فعالیت های یک یا چند ماه و سال را فیلتر و بررسی کنید. بدین ترتیب می توانید متوجه شوید که آیا سودآوری یک دوره مشخص تحت تاثیر عامل خاصی بوده است یا خیر.

نرم افزار ژورنال این امکان را برای شما فراهم می کند تمام پارامترهای تاریخچه معاملاتی را بررسی کنید. این پارامترها به شرح زیر هستند:

• کل تعداد معاملات
• سود و زیان
• میانگین معاملات برنده
• میانگین معاملات بازنده
• درصد موفقیت
• احتمال سود یک معامله
• تکرار سود یا ضرر

همچنین شما می توانید تعییرات دلخواه در پارامترهای عملکرد را در یک صفحه گسترده مانند اکسل اعمال کنید.

ژورنال های معاملاتی آنلاین

خوشبختانه برای آنهایی که بدنیال استفاده از تحلیل آنلاین معاملات خود هستند گزینه های بسیاری وجود دارد. وبسایت های زیادی وجود دارند که تریدرهای فارکس می توانند از آنها برای تحلیل داده های معاملاتی خود استفاده کنند.

یکی از این وبسایت ها forexbook.com است که شما می توانید یک حساب معاملاتی را بصورت رایگان به ژورنال وصل کنید. اما برای تهیه ژورنال برای بیش از یک حساب معاملاتی بایستی هزینه پرداخت کنید.

وبسایت دیگری که می توانید یک ژورنال معاملاتی آنلاین داشته باشید tradebench.com می باشد. با این نرم افزار تحت وب می توانید اشتباهات و موفقیت های معاملاتی خود را بررسی کنید و جهت بهبود عملکردتان از آن استفاده کنید.