ابزارهای بسیاری جهت تحلیل و معامله در بازار بورس و فارکس وجود دارند. در این پست قصد داریم در مورد یک سری از ابزارهای معاملاتی خاص که توسط W.D Gann طراحی شده است بپردازیم. این ابزارها بر پایه زاویه های هندسی بنا شده اند. در ادامه به تعدادی از اندیکاتوری های مهم گان و کاربرد آنها در پیش بینی بازارهای مالی می پردازیم.
تئوری گان چیست؟
تئوری گان بر پایه نحوه کار آقای جی دی گان بنا شده است. او یک معامله گر بازارهای مالی بود که از سال 1878 تا 1955 می زیست. جالب است بدانید که تکنیکالیست برجسته دیگر به نام الیوت در همان سال ها مشغول به تکمیل تحقیقات خود بود که بعدها نتایج کار او به نام تئوری امواج الیوت نام گرفت.
گان با تکیه بر رویکردهای هندسی به دنبال ردیابی حرکت قیمت ها در بازارهای مالی بود. تئوری او از زوایای هندسی و ریاضیات باستان جهت پیش بینی بازار بهره می برد.
تحلیلگران گان اعتقاد دارند که حرکات قیمت بر اساس سیکل های هندسی قابل پیش بینی رخ می دهند. بدین ترتیب، زاویه های ایجاد شده توسط این حرکات قیمت به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار عمل می کنند. اما بایستی به این نکته مهم توجه کرد که ابزار گان در تایم فریم های بزرگتر، عملکرد بهتری دارند. در واقع، اندیکاتورهای گان، دقت بیشتری در بازه های بلندمدت تر دارند.
اهمیت روندهای 45%
گان می گوید روندی که با شیب 45% حرکت می کند مدت زمان بیشتری ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب، پیشفرض کارکرد گان بر پایه خط روندهای 45 درجه است که مهمترین نقطه ارجاع برای تحلیل دیگر ابزارهای گان نیز می باشد.
این بدان معنی نیست که تحلیل های گان بر روی انواع دیگر روندها قابل اجرا نباشد. اما دقیق ترین تحلیل های گان زمانی است که ابزارهای آن بر روی روندهای 45 درجه اعمال می شود.
اندیکاتورهای اصلی گان
با وجود اینکه چندین ابزار مختلف معاملاتی در تحلیل به روش گان وجود دارد اما محبوب ترین آنها بادبزن گان(Gann Fan) و شبکه گان(Gann Grid) می باشد که در ادامه به کارکردهای هر یک از آنها می پردازیم.
بادبزن گان (Gann Fan)
محبوب ترین اندیکاتور گان در تحلیل تکنیکال، بادبزن گان است. این ابزار تحلیلی بر اساس یک سری خطوط روند مورب می باشد که در زاویه های مختلف کم و زیاد می شوند.
جهت رسم بادبزن گان، شما بایستی ابتدا یک روند را مشخص کنید. سپس خط روند را با استفاده از ابزار بادبزن گان رسم کنید. بدین صورت، خطوط دیگر بر اساس خط رسم شده بر روی نمودار ظاهر می شوند که به عنوان خطوط حمایت و مقاومت آینده در نظر گرفته می شوند.
بادبزن گان دارای 9 خط مورب است که شامل یک خط وسط و 4 خط در هر طرف آن می باشد. اگر بادبزن گان بر روی روند 45 درجه رسم شود، زاویه سایر خطوط به شرح زیر خواهد بود:
درجه 7.1 = 1*8 درجه 15 = 1*4 درجه 18.75 = 1*3 درجه 26.25 = 1*2
درجه 45 = 1*1
درجه 65.75 = 2*1 درجه 71.25 = 3*1 درجه 75 = 4*1 درجه 82.5 = 8*1
از آنجاییکه تصور این زاویه ها در ذهن دشوار است، بادبزن گان را در تصویر زیر بر روی یک روند نزولی 45 درجه رسم کرده ایم تا راحت تر بتوانید آن را درک کنید.
تصویر بالا مربوط به نمودار دلار به ین در تایم فریم هفتگی است. خط مشکی بر روی نمودار نشاندهنده روند نزولی است که ما از آن به عنوان زاویه اصلی گان(1*1) استفاده کرده ایم. سایر سطوح اندیکاتور بصورت خودکار رسم می گردند. این سطوح توسط خطوط آبی بر روی نمودار مشخص شده است. فلش های آبی نقاطی را نشان می دهد که قیمت دلار/ین در سطوح مختلف گان، عکس العمل نشان داده است.
فلش های آبی همچنین کارکرد اندیکاتور به عنوان سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. با این حال، گاهی اوقات در نمودار مشاهده می شود که قیمت، سطوح گان را شکسته و از آن عبور کرده است. در این حالت می توان انتظار داشت که قیمت تا سطح بعدی گان ادامه داشته باشد. این رفتار در نمودار بالا قابل مشاهده می باشد.
شبکه گان (Gann Grid)
اندیکاتور بعدی که می خواهیم درباره آن بحث کنیم، شبکه گان است. این اندیکاتور معاملاتی، تاثیر یک شبکه فرضی را بر روی نمودار نشان می دهد. به گونه ای که سطوح این شبکه به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل می کند.
جهت اعمال شبکه گان بر روی نمودار یک سهم و یا یک جفت ارز بایستی دو نقطه را بر روی نمودار مشخص کنید که مبنای رسم این اندیکاتور قرار می گیرد. سپس بر اساس این دو نقطه، اندیکاتور را درگ می کنید و سایر سطوح بصورت خودکار بر روی نمودار ظاهر می گردند.
پس از اینکه اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال می کنیم با تصویری به شکل زیر رو برو می شویم.
در تصویر بالا نمودار دلار استرالیا به دلار آمریکا را در تایم فریم روزانه می بینید. این تصویر، نحوه کار اندیکاتور شبکه گان را نشان می دهد. خط مشکی پر رنگ، خطی است که بر اساس آن شبکه خود را رسم کرده ایم. در ابتدا و انتهای این خط مشکی، دو کف قیمتی داریم که اساس شبکه هستند.همانگونه که مشاهده می کنید اندازه خط مشکی برابر با اندازه هر طرف مستطیل های آبی رنگ است. فلش های آبی رنگ، نقاطی از نمودار قیمت را نشان می دهند که شبکه گان در آنجا به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کرده است. همانطور که مشاهده می شود حرکت قیمت در برخورد با شبکه گان همانند بادبزن گان عمل می کند. همچنین شکست هایی در برخی سطوح می بینیم که سیگنال ادامه روند در جهت شکست می باشد.
استراتژی معاملاتی گان
حال که با نحوه کار بادبزن گان و شبکه گان آشنا شدید به استراتژی های معاملاتی هر یک از این ابزارها می پردازیم.
استراتژی معاملاتی بادبزن گان (Gann Fan)
اولین روش معاملاتی گان که به آن اشاره کردیم بادبزن گان بود. در ادامه به نقاط ورود و خروج بر پایه سیگنال های این ابزار در بازارهای مالی می پردازیم. همچنین به قوانین مدیریت حد زیان در معامله با استفاده از بادبزن گان توجه می کنیم.
نقطه ورود در بادبزن گان
دو روش مختلف جهت باز کردن یک معامله با استفاده از بادبزن گان وجود دارد. اولین روش، معامله بر اساس شکست است و دومین روش، پیش بینی جهش قیمت بر اساس خطوط مورب می باشد.
شکست خطوط بادبزن گان – اگر شما یک شکست در یکی از 9 خطوط گان را شناسایی کردید بایستی معامله ای در جهت شکست ایجاد کنید. با این حال، با مشاهده اولین کندلی که بعد از یک خط گان بسته شد وارد معامله نشوید. گاهی اوقات تعامل قیمت با این خطوط خیلی دقیق نیست. به این خاطر، بهتر است تا پس از بسته شدن یک کندل بعد از خط گان منتظر تایید و بسته شدن کندل دوم باشیم. کندل دوم بایستی نسبت به کندل اول فراتر برود و با فاصله بیشتری از خط گان بسته شود.
جهش قیمت در خط بادبزن گان – هر زمان که قیمت از برخورد به خط گان عکس العمل نشان داد و جهش کرد می توانید از این فرصت استفاده کرده و وارد معامله شوید. همانند معامله بر اساس شکست، پس از مشاهده جهش قیمت بایستی منتظر یک کندل دیگر جهت تایید باشید.
حد زیان در بادبزن گان
شما بایستی زمانیکه در بازار بورس معامله می کنید برای خود یک حد زیان در نظر داشته باشید. تعیین حد زیان مناسب در بازارهای اهرمی مانند بازار فارکس می تواند بسیار مهمتر نیز باشد. در زیر، روش هایی را به شما خواهیم آموخت تا بتوانید زیان احتمالی معامله را در استراتژی خطوط گان محدود کنید.
حد زیان در روش شکست خطوط گان – زمانیکه قیمت، یکی از سطوح گان را می شکند و شما وارد یک معامله می شوید بایستی سفارش حد زیان خود را بالاتر از خط بالایی(در زمان شکست از بالا به پایین) یا پایین تر از خط پایینی گان(در زمان شکست از پایین به بالا) قرار دهید.
حد زیان در روش جهش قیمت – زمانیکه قیمت در برخورد با یکی از سطوح گان واکنش نشان می دهد و شما یک موقعیت معاملاتی را ایجاد می کنید بایستی حد زیان معامله را پایین تر از آخرین خط پایینی یا بالاتر از آخرین خط بالایی که قیمت نسبت به آن واکنش نشان داده است قرار دهید.
حد سود در بادبزن گان
حال که زمان ورود به معامله و نحوه محافظت از آن را فرا گرفتید، وقت آن رسیده تا با چگونگی مدیریت سود در این استراتژی نیز آشنا شوید.
حد سود در روش شکست خطوط گان- زمانیکه قیمت یکی از سطوح گان را می شکند و یک معامله را باز می کنید بایستی حداقل تا رسیدن قیمت به سطح بعدی گان معامله را حفظ کنید.
حد سود در روش جهش قیمت- زمانیکه قیمت در برخورد با یک خط گان واکنش نشان می دهد و وارد یک معامله می شوید بایستی معامله را حداقل تا خطوط حمایت یا مقاومت قبلی گان حفظ کنید.
مثالی از استراتژی معاملاتی بادبزن گان
حال می خواهیم تمام قوانین معامله بادبزن گان را در یک مثال واقعی خلاصه کنیم.
در تصویر بالا خرید :Buy فروش :Sell حد زیان :S/L حد سود :T/P می باشد.
نمودار بالا یک روند نزولی را در جفت ارز یورو دلار نشان می دهد که بادبزن گان بر روی آن رسم شده است. خط آبی پر رنگ، خط اصلی ما می باشد که سایر خطوط بر اساس آن با زاویه های مختلف رسم شده اند. خطوط مشکی بر روی نمودار نشان دهنده زمان هایی است که یک معامله را ایجاد می کنیم. خطوط قرمز، محل سفارش های حد زیان را برای هر معامله نشان می دهد. دایره های سبز رنگ نیز زمان هایی را نشان می دهد که سود معامله بایستی شناسایی شود.
تحلیل گان موجب 3 معامله در این نمودار شده است. اولین معامله با شکست سطح 1*1 گان ایجاد می شود. کندلی که بالاتر از کندل شکست بسته شده است موجب صدور یک سیگنال خرید گردیده است. حد زیان تقریبا قبل از شکست قرار داده می شود. معامله بایستی تا رسیدن قیمت به سطح بعدی گان یعنی سطح 1*2 نگهداری شود.
مشاهده می کنید که قیمت از سطح 1*2 عبور نکرده و از این سطح به پایین باز گشته است. زمانیکه یک کندل، منطقه حمایتی قبل از خط گان را می شکند یک معامله فروش ایجاد می شود. سفارش حد زیان، دقیقا بالاتر از قله ایجاد شده قبل از نزول قیمت قرار می گیرد. این معامله تا زمانی نگهداری می شود که همان خط مورب در یک روند صعودی شکسته می شود. توجه داشته باشید که در این معامله، شناسایی سود تقریبا در قیمت باز شدن معامله بوده است. بنابراین این معامله بدون سود و زیان محسوسی بسته شده است.
زمانیکه قیمت، خط 1*2 را می شکند و یک کندل بالاتر از آن بسته می شود سیگنال خرید جدیدی توسط خطوط گان صادر می گردد. حد زیان در این معامله، پایین تر از کف ایجاد شده قبل از شکست، قرار داده می شود. معامله بایستی تا زمانی حفظ شود که قیمت به سطح مقاومت بعدی گان برسد.
استراتژی معاملاتی شبکه گان
همانند معامله با ابزار بادبزن، معامله با شبکه گان نیز به دو صورت انجام می شود. در روش اول، تریدر به دنبال شکست سطوح شبکه گان می باشد و در روش دوم، به واکنش قیمت در برخورد با سطوح شبکه توجه می کند.
نقطه ورود در شبکه گان
شکست سطوح شبکه گان – معامله بر اساس شکست سطوح گان مشابه شکست سطوح بادبزن است. زمانیکه یک شکست در شبکه گان مشاهده می شود بایستی یک معامله در جهت شکست ایجاد کنید. دوباره یادآوری می کنیم که دقیقا بعد از شکست یکی از سطوح شبکه توسط اولین کندل، وارد معامله نشوید. اطمینان حاصل کنید که دومین کندل نسبت به کندل اول، با فاصله بیشتری از سطح شبکه بسته می شود.
جهش قیمت در برخورد با سطوح شبکه گان – زمانیکه نمودار در برخورد با سطوح شبکه گان، عکس العمل نشان می دهد می توانید در جهت جهش نمودار، یک معامله ایجاد کنید. اما حتما قبل از ایجاد معامله، به دنبال کندل تایید باشید.
حد زیان در شبکه گان
اندیکاتور شبکه گان(Gann Grid) نیز بایستی به همراه سفارش حد زیان بکار گرفته شود. در ادامه با نحوه قرار دادن حد زیان در سناریوهای مختلف معاملاتی شبکه گان آشنا می شویم.
حد زیان در شکست سطوح گان – زمانیکه قیمت یکی از سطوح شبکه گان را می شکند و شما یک معامله را ایجاد می کنید حد زیان بایستی پایین تر از کف قبلی یا بالاتر از سقف قبلی قرار دهید.
حد زیان در جهش قیمت از سطوح گان – زمانیکه قیمت در برخورد با یکی از سطوح گان به عقب بر می گردد و شما وارد یک معامله می شوید بایستی حد زیان را بالاتر از سقف یا پایین تر از کف ایجاد شده در زمان جهش قیمت قرار دهید.
حد سود در شبکه گان
پس از اینکه با استفاده از شبکه گان وارد معامله شدیم و حد زیان معامله را نیز تعیین کردیم تا چه زمان بایستی معامله را حفظ کنیم؟
حد سود در زمان شکست سطوح شبکه گان – زمانیکه پس از شکست یکی از سطوح شبکه گان وارد معامله می شوید بایستی معامله را حداقل تا رسیدن قیمت به سطح بعدی گان حفظ کنید.
حد سود در جهش قیمت – زمانیکه قیمت در برخورد با یکی از سطوح شبکه گان واکنش نشان می دهد و وارد یک معامله می شوید بایستی معامله را حداقل تا رسیدن به سطح قبلی شبکه گان حفظ کنید.
مثالی از استراتژی معاملاتی شبکه گان
حال قوانین بالا را بر روی یک نمودار واقعی اعمال می کنیم. تصویر زیر، استفاده از استراتژی شبکه گان را در عمل نشان می دهد.
نمودار بالا مربوط به جفت ارز دلار استرالیا دلار آمریکا در تایم فریم روزانه می باشد. این نمودار با دو قله که به صورت نزولی شکل گرفته اند شروع می شود. این دو قله با یک خط آبی پر رنگ مشخص شده و اندیکاتور شبکه گان بر اساس آن رسم شده است.
این تصویر، چهار معامله بر اساس سیگنال های اندیکاتور گان را نشان می دهد. خطوط مشکی رنگ زمان هایی را مشخص می کند که تریدر بایستی وارد معامله شود. خطوط قرمز رنگ، حد زیان معاملات را نشان می دهد. دایره های سبز رنگ، نقاطی می باشند که بر اساس قوانین استراتژی، بایستی سود معامله را شناسایی کنیم.
اولین معامله، یک موقعیت فروش است که پس از شکست یکی از خطوط شبکه به سمت پایین، ایجاد می شود. حد زیان، بالاتر از قله قبل از شکست قرار می گیرد. معامله بایستی تا رسیدن قیمت به خط حمایت پایینی حفظ شود.
معامله بعدی زمانی باز می شود که قیمت، دوباره از خط گان عبور می کند. این خط، همان حد سود معامله قبل است که شکسته شده است. در این معامله قیمت به حد زیان بسیار نزدیک می شود اما نمودار به روند نزولی خود ادامه می دهد و نهایتا به هدف قیمتی می رسد.
پس از آن، قیمت باز می گردد و خط بالای سر خود را می شکند. این یک سیگنال خرید در شبکه گان است. سفارش حد زیان، پایین تر از کف ایجاد شده در زمان بازگشت قیمت، قرار داده می شود. معامله بایستی تا رسیدن نمودار به خط موازی بعدی، حفظ شود.
زمانیکه نمودار به حد سود می رسد، قیمت، شروع به نزول کرده و یک موقعیت فروش دیگر ایجاد می شود. این یک بازگشت جدید است و قله بازگشت به عنوان حد زیان معامله خواهد بود. معامله تا زمانی حفظ می شود که قیمت، همان خط مشابه را می شکند.
عالی بود ممنوناز اموزش مفید سایتتون
خواهش می کنم. ممنون از توجه شما.
گان فن را باید در چه نقطه ای وارد کنیم؟
یا هر نقطه ای میشه؟
همانطور که در متن گفته شده ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را پیدا می کنیم. سپس خط روند را با استفاده از خط وسط گان رسم می کنیم. سایر خطوط بصورت خودکار در پلتفرم معاملاتی رسم می شوند.