پارابولیک SAR چیست؟
پارابولیک SAR، یک اندیکاتور است که توسط جی ولز وایلدر(J. Welles Wilder) جهت تعیین مسیر قیمت یک دارایی ایجاد شده است. هدف اندیکاتور، شناسایی بازگشت های بالقوه در حرکت قیمت یک دارایی است. همچنین از پارابولیک SAR در تعیین نقاط ورود و خروج معامله، استفاده می شود.
بطور کلی، این اندیکاتور در بازارهای دارای روند، خوب عمل می کند. وایلدر به معامله گران پیشنهاد می کند که ابتدا روند بازار را از طریق پارابولیک SAR شناسایی کرده و سپس قدرت روند را با استفاده از دیگر اندیکاتورها اندازه گیری کنند.
زمانیکه اندیکاتور پارابولیک SAR را بر روی نمودار اعمال می کنیم بصورت نقاط متناوبی بر روی نمودار ظاهر می گردد. اگر این نقاط در زیر قیمتهای جاری باشند مسیر بازار، صعودی و اگر در بالای قیمتهای جاری باشند مسیر بازار، نزولی تفسیر می شود.
پارابولیک SAR چگونه عمل می کند؟
اندیکاتور پارابولیک SRA، قیمت و زمان را با هم ترکیب می کند تا سیگنال های خرید و فروش بالقوه را به معامله گر ارائه دهد. پارابولیک SAR به عنوان یک ابزار موثر جهت تعیین محل حد زیان در معاملات شناخته می شود.
نمودار زیرمربوط به قرارداد فیوچرز اونس طلا می باشد که سیگنال های خرید و فروش صادر شده با اندیکاتور پارابولیک SAR را بخوبی نشان می دهد.
سیگنال خرید پارابولیک SAR
زمانیکه قیمت بالاتر از پارابولیک SAR بسته شد یک معامله گر می تواند وارد موقعیت خرید شود. وقتی جایگاه پارابولیک SAR از بالای قیمت یا کندل به زیر کندل، تغییر می کند معامله گر می تواند موقعیت های فروش خود را ببندد و با توجه به تغییر روند، وارد موقعیت خرید شود.
سیگنال فروش پارابولیک SAR
یک سیگنال فروش، زمانی صادر می شود که قیمت یا کندل در زیر پارابولیک SAR بسته شود. در این زمان، جایگاه اندیکاتور از پایین قیمت به بالای قیمت تغییر می کند. در این حالت، معامله گر می تواند موقعیت های باز خرید را بسته و وارد موقعیت فروش شود.
تعیین حد زیان با اندیکاتور پارابولیک SAR
یک معامله گر می تواند جهت محافظت از سودهای کسب شده یا حداقل کردن زیان معامله از اندیکاتور پارابولیک SAR استفاده کند. نمودار زیر، محل قرار گرفتن حد زیان با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR را نشان می دهد.
این اندیکاتور به دلایل زیر می تواند برای معامله گر مفید باشد.
1- عمل کردن به عنوان تریل استاپ (حد زیان دنباله رو). یک معامله گر می تواند به جای قرار دادن حد زیان ثابت در موقعیت های معاملاتی خرید و فروش، از اندیکاتور پارابولیک SAR به عنوان راهنما استفاده کند. بدین ترتیب همانند نمودار بالا، جایگاه حد زیان در موقعیت های خرید به تدریج بالا می رود و در موقعیت های فروش به تدریج پایین می آید. بنابراین، معامله گر نسبت به از دست ندادن سودهای کسب شده، اطمینان حاصل می گردد.
2- عمل کردن به عنوان حد زیان زمانی. یک تریدر با انتظارات و پیش بینی بخصوصی وارد یک معامله می شود. اگر حرکت مورد انتظار معامله گر، هیچگاه رخ ندهد و دلیلی که تریدر، معامله را شروع کرده است دیگر وجود نداشته باشد، تریدر از معامله خود خارج خواهد شد. به همین ترتیب، اندیکاتور پارابولیک SAR، فاکتور زمان را در محاسبات خود گنجانده است تا اطمینان یابد که یک معامله سهام، قرارداد آتی یا جفت ارز به نفع معامله گر عمل می کند. بنابراین، اگر معامله در جهت مورد نظر حرکت نکند، این اندیکاتور، پیشنهاد خروج از معامله را می دهد.
اندیکاتورهای مکمل پارابولیک SAR
وایلدر توصیه می کند که جهت تایید قدرت روند فعلی از اندیکاتورهای دیگری مانند اندیکاتور ADX استفاده شود. سایر ابزارهای مکمل که می توان با پارابولیک SAR مورد استفاده قرار داد شامل الگوهای کندل استیک و اندیکاتور میانگین متحرک می باشد.
برای مثال، زمانیکه نمودار، پایین تر از میانگین متحرک بلندمدت قرار دارد می توان به سیگنال های فروش که توسط پارابولیک SAR صادر می شود توجه کرد. همچنین اگر قیمت بالاتر از خط میانگین باشد بر روی سیگنال های خرید پارابولیک SAR تمرکز کنید.
مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک SAR
مزیت استفاده از پارابولیک SAR، شناسایی روند قیمت است. این اندیکاتور در بازارهای جهت دار و قوی، نتایج خوبی را ارائه می دهد. همچنین در زمانیکه حرکتی در جهت خلاف روند مشاهده شود و احتمال بازگشت قیمت وجود داشته باشد سینگال خروج توسط اندیکاتور صادر می شود.
اما در زمان هایی که قیمت در یک محدوده، شروع به نوسان می کند پارابولیک SAR نیز سیگنال های اشتباه صادر می کند. بنابراین، با توجه به عدم وجود یک روند مشخص، اندیکاتور در بالا و پایین قیمت ظاهر می شود و این موجب صدور سیگنال های اشتباه می گردد. اگر معامله گر در بازار بدون روند، فقط با استفاده از پارابولیک SAR معامله کند دچار زیان خواهد شد.
برای اینکه معامله گر به دام این شرایط نیفتد بایستی صرفا در جهت روند غالب بازار معامله کرده و از معامله در شرایط عدم وجود روندT اجتناب کند. همچنین استفاده از دیگر اندیکاتورها به همراه اندیکاتور پارابولیک SAR می تواند از بروز چنین زیان هایی جلوگیری کند.
