حد سود (TP) در فارکس
اگر یک معامله گر تازه کار فارکس هستید، بسیار مهم است که بدانید چگونه از یک معامله سودآور خارج شوید. هر معامله ای که انجام می دهید نیاز به خروج دارد. اما تمام هدف معامله، خروج از معامله با سود است.
بنابراین، چگونه می توانید با موفقیت از معامله خارج شوید؟ شما می توانید این کار را با ایجاد سفارش حد سود در پلتفرم معاملاتی خود انجام دهید.
در پایان این آموزش شما یاد گرفته اید که سفارش حد سود چیست و چگونه می توانید بطور صحیح حد سود در معاملات فارکس را تعیین کنید.
سفارش حد سود چیست؟
سفارش حد سود که با TP نمایش داده می شود، نوعی سفارش است که با قیمت خاصی در پلتفرم معاملاتی ایجاد می شود. بدین ترتیب اگر نمودار جفت ارز به آن قیمت برسد، موقعیت باز شما با سود بسته می شود.
هنگامی که قیمت ها شروع به صعود می کنند، این سفارش ها به عنوان یک حداکثر عمل می کنند و تضمین می کنند که می توانید جفت ارز را قبل از سقوط مجدد بفروشید.
به عنوان مثال، اگر شما یک معامله خرید بر روی جفت ارز GBP/USD در قیمت 1.3830 باز کرده اید و می خواهید زمانی که قیمت به 1.3900 رسید سود خود را شناسایی کنید، این سطح به عنوان حد سود معامله شما می باشد.
اگر قیمت جفت ارز به 1.3900 برسد، معامله باز شما به طور خودکار بسته می شود و در نتیجه، سود 70 پیپی به دست می آورید (درباره پیپ بیشتر بخوانید).
بیشتر معامله‌گران، سفارش حد سود را همراه با سفارش حد ضرر برای مدیریت موقعیت‌های باز خود استفاده می‌کنند. اگر جفت ارز به سطح حد سود صعود کند، دستور TP اجرا و سود شناسایی می شود.
اگر جفت ارز به زیر سطح حد ضرر یا استاپ لاس برسد، موقعیت با ضرر بسته می شود.
چگونه می توان حد سود را به درستی تعیین کرد؟
قبل از اینکه به نحوه تعیین حد سود بپردازیم، بیایید چند نکته را مورد بحث قرار دهیم.
هنگام تصمیم گیری در مورد سطح حد سود برای استراتژی معاملاتی خود، به خاطر داشته باشید که این می تواند با توجه به میزان نوسانات بازار متغیر باشد و همیشه قابل پیش بینی نیست.
شما می توانید یک TP کوچکتر را برای معامله امن تر تنظیم کنید و یا ممکن است در یک بازار غیرقابل پیش بینی تر، انعطاف پذیری بیشتری نشان دهید و حد سود را با فاصله بیشتری تنظیم کنید.
در هر صورت، استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک شما همیشه تعیین کننده نحوه تنظیم حد سود شماست.
بطور کلی در استراتژی های معاملاتی فارکس می توانید به دو صورت حد سود را تعیین کنید.
1- حد سود از پیش تعیین شده
2- حد سود نامشخص
1- حد سود از پیش تعیین شده
در این رویکرد در همان ابتدای ایجاد معامله، مشخص می کنید که حد سود شما در چه نرخی باشد. این شامل چندین روش می شود.
روش اول: حمایت و مقاومت و نوسانات قبلی
ممکن است شما تریدری باشید که با سطوح حمایت و مقاومت معامله می کنید. در این حالت می توانید بسته به جهت معامله، یک سطح حمایت و یا مقاومت را بعنوان حد سود خود در نظر بگیرید.
همچنین گاهی اوج ها و کف های قبلی جهت تعیین TP بکار می روند.
فرض کنید یک معامله خرید بر روی جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن در نرخ 147.70 باز کرده اید. بدین ترتیب انتظار دارید که بازار صعود کند. قله نوسان قبل از معامله شما در حدود 60 پیپ بالاتر است. این می تواند به سادگی برای تعیین حد سود استفاده شود.
روش دوم: الگوهای قیمتی
در روش اول، معامله گر سیستم معاملاتی ساده ای را در نظر داشت. بدین ترتیب تعیین حد سود آن نیز به همین صورت ساده بود.
برخی دیگر از معامله گران فارکس ممکن است از الگوهای قیمتی برای معاملات خود استفاده کنند. در این حالت هر الگوی قیمتی دارای یک حد سود مشخص است.
برای مثال اگر بر اساس الگوی سر و شانه وارد معامله شده اید، انتظار دارید قیمت به اندازه سر الگو تا خط گردن به مسیر خود ادامه دهد. بنابراین در اینجا با کمترین زحمت می توانید یک حد سود مشخص را تعیین کنید.
روش سوم: نسبت ریسک به پاداش
یکی دیگر از روش های ساده برای محاسبه حد سود، استفاده از یک نسبت ریسک به پاداش از پیش تعیین شده است.
نقطه ورود شما سطح حد ضرر شما را تعیین می کند. این حد ضرر (SL) مشخص می کند که چقدر پول در معامله ریسک می کنید. بدین ترتیب می توانید حد سود را به عنوان مضربی از آن محاسبه کنید. برای مثال، نسبت ریسک/ریوارد 1 به 3 (1:3).
به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز را با قیمت 1.2500 خریداری کنید و استاپ لاس را روی 1.2400 تعیین کنید، 100 پیپ در این معامله ریسک کرده اید.
اگر نسبت ریسک/پاداش 1:2 را انتخاب کنید، حد سود شما باید 1.2700 باشد. یعنی 200 پیپ بالاتر از نقطه ورود شما (100 پیپ ضربدر 2) قرار می گیرد.
نسبت‌های ریسک/پاداش معمولا در معاملات کوتاه‌مدت بین 1:1.5 تا 1:3 متفاوت است. شما می توانید یک حساب آزمایشی فارکس باز کنید تا متوجه شوید که با روش ورود شما کدام نسبت، بهتر عمل می کند.
تارگت های از پیش تعیین شده، تضمین می‌کنند که در معاملات برنده بیشتر از معاملات بازنده بدست می آورید. اما ممکن است گاهی اوقات، وضعیت فعلی بازار یا الگوهای پرایس اکشن را نادیده بگیرند. در نتیجه، اهداف از پیش تعریف شده بسیار نامنظم می شوند. با این حال، این یک رویکرد فوق‌العاده است. به شرطی که یک روش ورود مستحکم و یک توقف ضرر مناسب داشته باشید.
2- حد سود نامشخص
بسیاری از استراتژی های فارکس بگونه ای هستند که معامله گر در ابتدا نمی داند حد سود معامله در کجا قرار خواهد گرفت. زیرا باید تریدر منتظر بازار بماند تا شرایط خاصی که از قبل مشخص شده برآورده شود.
در این روش معمولا ترکیب چندین اندیکاتور و یا الگوهای پرایس اکشن برای خروج از معامله در نظر گرفته می شود.
بعنوان مثال یک استراتژی را در نظر بگیرید که حد سود آن زمانی است که قیمت از میانگین متحرک 22 کندلی عبور کند و اندیکاتور RSI نیز بالاتر از 60 باشد.
از آنجاییکه در زمان شروع معامله، ما دقیقا نمی دانیم که چه موقع این شرایط رخ خواهد داد بایستی دائما بازار را رصد کنیم. البته که رصد دائمی بازار برای ما بسیار دشوار است. بنابراین در این روش تعیین حد سود معمولا از اکسپرت یا ربات معامله گر استفاده می شود.
مزیت این روش، در نظر گرفتن شرایط بازار است و عیب آن مشخص نبودن میزان ریسک به ریوارد معامله در زمان ایجاد یک پوزیشن فارکس است.
غیر از موارد بالا می توانید با روش هایی دیگری مانند تریل استاپ اتوماتیک یا دستی، سود معاملات خود را حفظ و شناسایی کنید.
مزایای استفاده از حد سود
با تعیین حد سود معامله، دیگر نیاز نیست که معامله گر دائما بازار را برای خروج از معامله رصد کند. همچنین معامله گران کوتاه مدت ممکن است در شرایط تلاطمی بازار، فرصتی برای بستن معامله پیدا نکنند. در حالیکه یک سفارش حد سود بطور خودکار این را انجام می دهد.
علاوه بر این، یک سفارش حد سود کمک می کند تا معامله گر فارکس، احساسات خود را بهتر کنترل کند.
سخن پایانی
تعیین صحیح حد سود در معاملات فارکس یک هنر است. شما می خواهید پتانسیل درآمد خود را بر اساس ویژگی های بازاری که در آن معامله می کنید به حداکثر برسانید. اما نمی توانید خیلی حریص باشید. زیرا قیمت ممکن است هیچگاه به تارگت شما نرسد.
در نتیجه، شما نمی خواهید حد سود خیلی نزدیک یا خیلی دور از نقطه ورود معامله باشد.
سفارشات حد سود، مدیریت ریسک معاملات شما را مشخص می کند. آنها بخشی از استراتژی های معاملاتی شما هستند. بنابراین، مهم است که بدانید چگونه حد سود را به درستی قبل از ورود به معامله تعیین کنید.
