آیا ربات های معامله گر فارکس واقعا سودآور هستند؟

ممکن است حین جستجو در اینترنت، تبلیغ هایی از ربات های معامله گر فارکس را ببینید. این ربات ها با قیمت های مختلف و بازدهی های متفاوت در معرض فروش گذاشته شده اند. این خیلی وسوسه کننده است که با خود فکر کنیم بدون انجام هیچ کاری پول به حسابمان واریز شود. بنابراین اولین سوالی که به ذهن ما می رسد این است که آیا این ربات های فارکس واقعا سودآور هستند؟

ربات معامله گر فارکس چیست؟

یک ربات معامله گر فارکس به این صورت کار می کند که به طور خودکار موقعیت های فارکس را بر اساس مجموعه ای از معیارهای برنامه ریزی شده برای شما آغاز کرده و معامله می کند. سپس با توجه به پارامترهای دیگری معامله را می بنند.

با این وجود، اینکه ربات واقعاً در بازار فارکس، سودآور باشد تا حد زیادی به شرایط بازار و همچنین پارامترهای خاص و قوانین معاملاتی که توسط توسعه دهندگان آن در ربات فارکس برنامه ریزی شده است بستگی دارد.

ربات های خودکار فارکس که در اصطلاح، اکسپرت (EA) نامیده می شوند، در پلتفرم معاملاتی محبوب متاتریدر، بصورت اتوماتیک معامله می کنند.

چرا تریدرها از ربات های معاملاتی فارکس استفاده می کنند؟

هدف اصلی ربات های فارکس و اکسپرت ها این است که بدون دخالت معامله‌گر، در بازار فارکس تریدر کنند و برای معامله گر، کسب سود کنند. به عبارت دیگر، ربات یا Expert Advisor بدون اینکه معامله گر مجبور باشد پشت کامپیوتر بنشیند یا به صورت دستی کاری انجام دهد، معاملات را باز می کنند و می بندند.

ربات‌های فارکس می‌توانند در یافتن نقاط ورود و خروج بهینه برای معاملات، محاسبه حجم مناسب معامله و اجرای معاملات بر اساس قوانین موجود در یک برنامه معاملاتی از پیش تعیین‌ شده، مؤثر باشند.

اکثر ربات‌های معامله گر فارکس می‌توانند بر اساس سطح ریسکی که معامله‌گر می تواند پذیرش کند، با یک یا چند اندیکاتور تکنیکالی و سطوح نرخ ارز به دست آمده در بازار فارکس، یک پوزیشن معاملاتی را باز کنند.

ربات های فارکس چگونه کار می کنند؟

اکثر نرم افزارها و ربات های معامله گر فارکس صرف نظر از اینکه چه نوع سیستم معاملاتی بر روی ربات، برنامه نویسی شده است بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت، عمل می کنند و به طور کلی به روش مشابهی کار می کنند.

سیگنال های خرید و فروش توسط ربات فارکس بسته به شرایط بازار و سیگنال های تکنیکالی بر اساس سطوح گذشته و حال نرخ جفت ارزها، همراه با پارامترهای تکنیکالی خاص انتخاب شده توسط معامله گر که اغلب قابل تنظیم هستند، تولید می شود.

نتیجه این است که ربات معامله گر، زمانی سیگنال خرید یا فروش تولید می کند که تمام عوامل بازار و سایر شرایط معاملاتی در برنامه معاملاتی تریدر، برآورده شده باشد.

در حالیکه تقریباً تمام ربات های فارکس در بازار دارای تنظیمات پیش‌فرض هستند، این تنظیمات را می‌توان برای برآوردن ریسک و سرمایه مورد نیاز هر معامله‌گر، تنظیم کرد.

تصویر اسکرین شات زیر نمونه ای از اکسپرت را نشان می دهد که در متاتریدر 4 اجرا شده است.

در تصویر بالا متن سفید بین خطوط قرمز افقی در ناحیه سمت چپ بالا، پارامترهای معاملاتی مختلف مانند سطح توقف ضرر فعلی، تعداد سفارشات باز فعلی و اندازه لات سایز معامله بعدی و غیره را نشان می دهد. فلش های قرمز و آبی که بر روی نمودار قیمت قرار گرفته اند، نشان می دهد که موقعیت ها از کجا شروع شده اند. همچنین متن سفید کنار آن سود و زیان معامله را به پیپ نشان می دهد. منحنی موجود در کادر پایین نمودار، میزان رشد تراز حساب و سرمایه را نشان می دهد.

انواع مختلف ربات های معاملاتی فارکس

در حالیکه برخی از ربات‌های معاملاتی کاملاً مستقل هستند و به‌عنوان برنامه‌های رایانه‌ای مستقل اجرا می‌شوند، برخی دیگر مانند اکسپرت ها که در متاتریدر فعالیت می‌کنند می‌توانند به همراه سایر نرم‌افزارهای نظارتی و معاملاتی بازار فارکس، کار کنند.

برای استفاده از ربات متاتریدر 4، کاربر ابتدا باید یک حساب معاملاتی با سرمایه واقعی در یک کارگزار فارکس داشته باشد. سپس نرم افزار متاتریدر 4 را در رایانه خود دانلود و نصب کند و یک نسخه کارآمد از ربات را بر روی متاتریدر4 نصب کند.

نوع دیگر ربات ها شامل بسته‌های مستقل هستند که یک پلتفرم معاملاتی برای ربات‌های خودکار ارائه می‌دهند. این ربات ها در بیشتر موارد شامل یک جریان داده اختصاصی و تولیدکننده سیگنال تجاری می باشند. این نوع معامله گر سیستم فارکس معمولاً به صورت اشتراک ارائه می شود و از معامله گر ماهیانه هزینه دریافت می شود.

ارزیابی سودآوری ربات های معامله گر

صرف نظر از نوع سیستم مورد استفاده، برخی تحقیقات اینترنتی می تواند روشن کند که بهترین ربات های فارکس کدام هستند و افراد دیگر تا چه اندازه موفق به استفاده از انواع مختلف نرم افزارهای ربات شده اند. با این وجود، باید توجه داشت بسیاری از نظرات در مورد سیستم‌های معاملاتی فارکس، واقعی نیستند و اغلب گزارشی نادرست از سودآوری محصول ارائه می‌دهند.

بهترین راه برای ارزیابی سودآوری یک سیستم و اینکه بدانید برای شما کار می‌کند یا نه، این است که با دانلود نرم افزار آزمایشی و یادگیری نحوه انجام بک تست در متاتریدر، به ارزیابی دقیق تر و آگاهانه تری از سودآوری بالقوه هر ربات که قصد خرید آن را دارد، برسید.

برای تعیین اینکه آیا یک ربات معامله گر خاص، معامله سودآوری خواهد داشت یا خیر، سیستم باید با آزمایش مجدد با داده های تاریخی با استفاده از پارامترهای پیش فرض، تست شود تا ببینیم آیا نتایج مثبتی ایجاد می کند یا خیر. معامله‌گر همچنین می‌تواند با استفاده از یک حساب دمو، که توسط اکثر کارگزاران آنلاین فارکس ارائه می‌شود، سیستم را در محیط واقعی بازار امتحان کند.

علاوه بر این، اکثر بسته‌های ربات فارکس، اشتراک‌های آزمایشی رایگان یا بازگشت وجه تضمینی در صورت عدم رضایت دارند تا نرم‌افزار را بتوان قبل از راه اندازی در یک حساب واقعی، آزمایش کرد. سپس معامله‌گر می‌تواند پارامترهای خود را در نرم افزار وارد کند تا مشخص شود آیا ربات با استراتژی معاملاتی خود سودآور عمل می‌کند یا خیر.

مزایای استفاده از ربات اتوماتیک فارکس

سیستم های معاملاتی خودکار فارکس می توانند ابزارهای موثری برای تعیین نقاط ورود و خروج بهینه در بازار، محاسبه اندازه پوزیشن ها و اجرای معاملات بر اساس برنامه معاملاتی باشند.

بسته به سطح ریسکی که معامله گر مایل به پذیرش آن است، اکثر ربات های فارکس بر اساس مجموعه ای بهینه و پارامترهای از پیش تعیین شده با توجه به اندیکاتورهای تکنیکالی، معاملات را انجام  می دهند.

برخی از مزایای قابل توجه استفاده از ربات معامله گر فارکس می تواند شامل موارد زیر باشد:

• در دسترس بودن – خرید و نصب سیستم های معاملاتی FX بسیار آسان است و می توان آنها را در عرض یک ساعت راه اندازی و استفاده کرد.
• اتوماسیون – بیشتر ربات‌های معامله گر فارکس سیستم‌های کاملاً خودکاری را ارائه می‌کنند که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روی فعالیت‌های دیگر تمرکز کند در حالی که «ماشین» به‌طور خستگی‌ناپذیر در تمام ساعات شبانه‌روز معامله می‌کند.
• حذف احساسات انسانی – احساسات انسانی می تواند در فرآیند معامله برای افراد تازه کار و حرفه ای بسیار مضر باشد. معاملات خودکار این عنصر را که دام های روانی را برای همه معامله گران به همراه دارد، از بین می برد.
• قابلیت برنامه ریزی – سیستم های معاملاتی خودکار به طور کلی امکان برنامه ریزی کامل را فراهم می کند و به معامله گر اجازه می دهد تا سطوح ریسک، سطوح سود و سایر متغیرها را تنظیم کند. بهینه سازی پارامترهای سیستم خودکار فارکس برای شروع و پایان معاملات یکی از کلیدهای افزایش سودآوری هنگام استفاده از این نوع سیستم ها است.

تقریباً تمام سیستم‌های فارکس که به صورت خودکار معامله می‌شوند، صرف نظر از اینکه کدام بسته نرم‌افزاری برای خرید انتخاب شده است مبتنی بر رویکرد تحلیل تکنیکال هستند و معمولاً به روشی مشابه کار می‌کنند. سیگنال های خرید و فروش بسته به شرایط بازار، تولید می شوند و نرم افزار، سیگنال های تکنیکالی را بر اساس سطوح تاریخی و فعلی تفسیر می کند.

پس از رسیدن به پارامترهای تکنیکالی خاص، سیگنال خرید یا فروش تولید می شود و ربات، معامله را اجرا می کند. این پارامترهای فنی اغلب قابل تنظیم هستند و به معامله گر اجازه می دهد سطوح خود را برای ایجاد معاملات خرید و فروش تعیین کند.

ربات های معامله گر فارکس چقدر کارایی دارند؟

به گفته دولت فدرال آمریکا، علیرغم ادعاهایی که سازندگان نرم افزارهای معاملاتی فارکس و وعده معاملات سودآوری که می دهند، اکثر این بسته های نرم افزاری کلاهبرداری هستند.

اکثر نشریات تجاری معتبر، مانند وال استریت ژورنال یا فایننشال تایمز، حتی در مورد آنها چیزی نمی نویسند. تنها ممکن است آنها را به عنوان کلاهبرداری در معرض دید عموم قرار دهند.

در حالی که ربات‌های معاملاتی اغلب با ادعاها و گواهی‌های بسیاری از افراد، تبلیغ می‌شوند ثابت شده است که بسیاری از این ادعاها نادرست بوده اند و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران با استفاده از این ربات‌های معاملاتی خودکار، پول خود را از دست داده‌اند. برخی از افراد حتی با استفاده از یک ربات فارکس، کل حساب معاملاتی خود را از دست داده اند.

حتی ربات معامله گری که می تواند تعداد زیادی نمودار و اطلاعات را اسکن کند، بسیاری از اوقات به اطلاعات نادرست یا افزایش قیمت نادرست واکنش نشان می دهد که یک معامله گر واقعی آنها را فیلتر می کند. در حالیکه ربات می تواند بسیاری از وظایف پیچیده را انجام دهد، نرم افزار هنوز قادر به تفکر خلاق یا قضاوت خوب نیست. نرم افزار معاملاتی فارکس در حال حاضر محدود به انجام معاملات بر اساس عملکرد گذشته و پارامترهای آن است.

علاوه بر محدودیت‌هایی که قبلاً توضیح داده شد، یک سیستم معاملاتی معمولی فارکس، تجزیه و تحلیل بنیادی یا بین بازاری را در نظر نمی‌گیرد. و این می تواند باعث شود که معامله گر در صورت وقوع یک رویداد ژئوپلیتیکی یا اقتصادی فوق العاده، مبالغ قابل توجهی از پول خود را از دست بدهد. با این وجود، یک معامله گر باتجربه می تواند از یک سیستم خودکار برای سنجش تغییرات تکنیکالی استفاده کند و برخی از معاملات خود را بر اساس سیگنال های تولید شده انجام دهد.

معامله گری یک تلاش انسانی است و حرکات بازار، منعکس کننده روانشناسی جمعی انسان ها می باشد. اگر انجام معاملات سودآور به آسانی خرید یک سیستم معاملاتی و اجازه دادن به آن برای معامله بود، آنگاه همه در خانه نشسته بودند و ربات‌های معامله گر، پول پارو می کردند که در واقع اینطور نیست. حتی حرفه ای هایی که از الگوریتم‌های پیچیده‌تر با رایانه‌های بسیار پیشرفته تر برای ترید استفاده می‌کنند، عنصر انسانی را کاهش نمی‌دهند و برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی خود را با دقت بسیار زیر نظر می‌گیرند.

در حالیکه این ربات های معاملاتی خودکار گاهی اوقات می‌توانند تا حدودی سودآور باشند، در بلندمدت تنها خود توسعه‌دهندگان هستند که به طور مداوم از نرم‌افزار معاملات خودکار فارکس درآمد کسب می‌کنند. همچنین، بسیاری از این نرم افزارها اسکلپ می کنند. به این معنی که سودهای کوچکی به دست می‌آورند و حد ضررهای بزرگی برای معامله تعیین می کنند که می‌تواند برای یک حساب معاملاتی در طول یک دوره باخت، فاجعه‌بار باشد.

نکته دیگر این است که شرایط بازار فارکس به طور مداوم تغییر می کند و می تواند توسط فعالیت های بانک های مرکزی و معامله گران بزرگ دستکاری شود. یک برنامه نرم افزاری صرف نظر از اینکه با چند اندیکاتور تکنیکالی، بازار را نظارت می کند نمی تواند تمام عواملی را که جهت نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهد، در نظر بگیرد.

در حالیکه بسیاری از مردم می‌خواهند بدون دردسر، از معامله گری پول دربیاورند، سرمایه‌گذاری در یک ربات معامله‌گر فارکس می‌تواند برای تریدرها بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه آنها هزینه داشته باشد. با این گفته، یک ربات معامله گر می تواند برای یک معامله گر مفید باشد زیرا می تواند بینش بیشتری نسبت به بازار به معامله گر بدهد. اما اعتقاد به این که یک ربات می‌تواند یک واحد معامله گری مستقل باشد که آن را روشن و سپس رها کنید تا برای شما سود بسازد، رویای ساده‌ای بیش نیست.

نتیجه – ربات های معامله گر احتمالاً ارزش ریسک را ندارند

تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس، بیش از نصب متاتریدر، افتتاح و واریز وجه به حساب در یک کارگزار آنلاین فارکس و خرید یک اکسپرت معامله گر است.

به جای ریسک کردن پول برای خرید یک ربات معامله گر، یک تریدر تازه کار با سرمایه گذاری در آموزش های عمیق تر بازار فارکس، شرایط بسیار بهتری خواهد داشت. مواردی مانند یادگیری در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکی و بنیادی، توسعه برنامه معاملاتی و معامله در یک حساب آزمایشی برای تست ایده های معاملاتی خود تا زمانی که بتوانند استراتژی سودآوری را پیدا کنند و در بازارها به کار بگیرند.

معامله در بازار فارکس هیچ میانبری ندارد. به همین دلیل است که شما به ندرت درباره یک میلیونر فارکس که از یک سیستم کاملاً خودکار استفاده می کند، می شنوید. شاید به استثنای توسعه دهندگان ربات ها که ممکن است با فروش سیستم های خود به عموم به میلیونر تبدیل شوند.

چنین توسعه دهندگان نرم افزارهای ربات معمولاً با حرص و طمع و تنبلی عموم مردم بازی می کنند. وقتی اندکی منطقی فکر می کنیم، می بینیم اگر سیستم‌های آنها واقعاً کارایی داشت، آنگاه آن مالکیت معنوی را نمی‌فروختند. بلکه از آن برای استخراج میلیون‌ها دلار از بازار استفاده می‌کردند.