مستر کندل (Master Candle) چیست؟
یک مستر کندل، کندلی است که چهار کندل بعدی در حیطه قیمت های کندل اول قرار دارد. یعنی بالاترین قیمت های 4 کندل بعدی از بالاترین قیمت کندل اول، کمتر و پایین ترین قیمت های 4 کندل بعدی از پایین ترین قیمت کندل اول، بیشتر هستند.
در تصویر بالا
MC: مستر کندل
C1: کندل اول
C2: کندل دوم
C3: کندل سوم
C4: کندل چهارم
همانظور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، مستر کندل، چهار کندل بعدی خود را احاطه کرده است.
استراتژی معاملاتی مستر کندل (Master Candle) در بازار فارکس
در اینجا می خواهیم یک استراتژی معاملاتی مستر کندل را به شما آموزش بدهیم. این استراتژی یک استراتژی شکست است.
شکست به معنی عبور قیمت از یک محدوده حمایت یا مقاومت می باشد.
چیزی که در تشکیل مستر کندل قابل توجه می باشد این است که قیمت برای مدت زمان کوتاهی در یک محدوده کوچک نوسان می کند.
همچنین مستر کندل یک الگوی واضح است و نقطه شکست واضحی دارد.
قوانین استراتژی معاملاتی مستر کندل
تایم فریم
در این استراتژی، مستر کندل را صرفا در تایم فریم 60 دقیقه ای جستجو می کنیم.
جفت ارزها
ما این استراتژی را در بازار فارکس بکار می بریم. جفت ارزهای مد نظر ما برای پیاده کردن استراتژی مستر کندل، GBP/USD و GBP/JPY می باشند.
کاری که ابتدا بایستی انجام دهیم یافتن مستر کندل در جفت ارزهای پوند دلار و پوند ین می باشد. بعد از آن، پس از شکست سقف یا کف مستر کندل وارد معامله می شویم.
شکست سقف یا کف مستر کندل بایستی در 3 کندل بعد از مستر کندل اتفاق بیفتد تا شکست معتبر در نظر گرفته شود. این یعنی شکست بایستی در کندل های 6، 7 یا 8 پس از کندل اول اتفاق بیفتد.
جهت درک بهتر، این موضوع را به بیان دیگر در زیر شرح داده ایم.
MC C1 C2 C3 C4 – B1 B2 B3
B1, B2, B3 کندل های اول، دوم و سوم هستند که پس از مستر کندل و 4 کندل بعد از آن قرار دارند. شکست بایستی در یکی از این 3 کندل رخ دهد.
به شکل زیر توجه کنید.
در شکل بالا، مستر کندل و چهار کندل پس از آن، تراکم قیمت را نشان می دهند. در 3 کندل بعد از آن نیز منتظر شکست خواهیم بود. اما اگر همانند تصویر بالا شکست در این کندل ها رخ ندهد موقعیت را رها می کنیم و منتظر مستر کندل بعدی می مانیم.
مثال هایی از شکست در استراتژی مستر کندل
تصویر بالا نمونه دیگری است که در آن وارد معامله نمی شویم. زیرا شکست در کندل های B1، B2 و B3 رخ نداده است.
نمودار بالا موقعیتی را نشان می دهد که مستر کندل با کندل B2 از بالا شکسته شده است. (پوزیشن خرید)
تصویر بالا نیز نمونه دیگری از شکست مستر کندل را نشان می دهد. شکست از طریق کندل B1 به سمت بالا رخ داده است. (پوزیشن معاملاتی خرید)
مواردی که بایستی در حین استفاده از استراتژی مستر کندل به آن توجه کنیم:
- در محدوده های حمایت و مقاومت وارد معامله نشوید.
- اگر محدوده حمایت یا مقاومت، نزدیک تر از اندازه مسترکندل است وارد معامله نشوید.
- تنها زمانی وارد معامله شوید که یکی از کندل های B1، B2، B3، بالاترین یا پایین ترین قیمت مستر کندل را بشکند.
- جفت ارزهای مورد معامله در این استراتژی، GBP/USD و GBP/JPY می باشد.
- اندازه مستر کندل بایستی بین 40 تا 150 پیپ باشد. اگر مسترکندل، بزرگتر یا کوچکتر از این اندازه بود وارد معامله نشوید.
نقطه ورود به معامله در استراتژی مستر کندل
مهمترین بخش این روش، نقطه ورود به معامله است.
در معامله خرید:
5 پیپ بالاتر از سقف مستر کندل + اسپرد جفت ارز، وارد بازار شوید.
در تصویر زیر، خط سبز رنگ محل ورود به بازار را نشان می دهد.
در معامله فروش:
5 پیپ پایین تر از کف مستر کندل وارد معامله می شویم.
در نمودار زیر، خط قرمز رنگ محل ورود به پوزیشن فروش را نشان می دهد.
حد سود و حد زیان در استراتژی مستر کندل
هر استراتژی معاملاتی دارای یک نقطه خروج است. خروج از معامله می تواند به معنی متوقف کردن ضرر یا شناسایی سود باشد.
حد سود:
بعنوان یک قاعده کلی، حد سود معامله به اندازه مستر کندل خواهد بود. برای مثال اگر اندازه مستر کندل 55 پیپ باشد، حد سود را همانند تصویر زیر، حداقل به اندازه 55 پیپ مد نظر قرار می دهیم.
با این حال، با توجه به شرایط بازار و نوسان نمودار می توانیم حد سود را محل دیگری بغیر از اندازه مسترکندل قرار دهیم.
حد زیان:
محل استاپ لاس بایستی به گونه ای باشد که احتمال موفقیت معامله را به حداکثر برساند. این یعنی معامله با یک نوسان کوچک بسته نشود.
همچنین حد زیان بایستی در محلی قرار داده شود که در صورت رسیدن نمودار به آنجا شما مطمئن خواهید بود مسیر معامله (خرید یا فروش) اشتباه بوده است.
بدین ترتیب، حد زیان در سمت دیگر مستر کندل قرار خواهد گرفت.
نمونه هایی از معامله با مستر کندل در جفت ارز GBP/JPY
خلاصه معاملات
مستر کندل شماره 1: یک شکست واضح در کندل B1 اتفاق افتاده و معامله خرید با سود بسته شده است.
مستر کندل شماره 2: شکست در B2 رخ داده و معامله با سود بسته شده است.
مستر کندل شماره 3: معامله ای صورت نگرفته، زیرا تا کندل B3 شکست اتفاق نیفتاده است.
مستر کندل شماره 4: شکست در کندل B2 صورت گرفته و یک فروش موفق داشته ایم.
مستر کندل شماره 5: در کندل دوم (B2) وارد معامله فروش شده ایم ولی بلافاصله در کندل بعدی معامله به حد زیان برخورد کرده است.
