آیا می خواهید یک معامله گر موفق فارکس باشید؟
برای اینکه به این هدف خود برسید بایستی از یک سری اشتباهات معمول که اغلب تریدرهای فارکس قربانی آن می شوند اجتناب کنید. مسلما شما در مسیر تریدر شدن اشتباهاتی را مرتکب خواهید شد. اما معامله گرانی که واقعا از بازار کسب سود می کنند آنهایی هستند که از اشتباهات درس می گیرند و یاد می گیرند که چگونه آن اشتباهات را دوباره تکرار نکنند.
در این پست می خواهیم معمول ترین اشتباهات معامله گران فارکس را شرح دهیم. همچنین چندین راهکار ساده برای اجتناب از این اشتباهات را به شما آموزش خواهیم داد. پس از اینکه از اشتباهات معمول آگاه شدید، این شما هستید که بایستی در هنگام تجزیه و تحلیل و معامله از آنها اجتناب کنید.
اشتباهات معمول به شرح زیر هستند:
1- داشتن پوزیشن های باز زیاد بصورت همزمان و انجام معاملات بیش از حد
احتمالا این معمول ترین اشتباه است که 100% معامله گران تازه کار و 90% سایر معامله گران، آنرا انجام می دهند. بنابراین تعجبی ندارد که 90% تریدرها در بازار فارکس در بلندمدت ضرر کنند. زیرا 90% آنها بیش از اندازه معامله می کنند.
موضوع جالب دیگری که وجود دارد این است که اگر بطور همزمان بیش از یک معامله باز دارید احتمالا شما هم جزء همین دسته هستید. واقعا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که در یک زمان، بیش از یک معامله باز داشته باشید.
اغلب مردم نمی توانند یاد بگیرند که به وسوسه معامله مدوام، بی توجهی کنند. بنابراین آنها برای ورود به معامله دلایل مختلفی می آورند و یا برخی سیگنال های معاملاتی از بازار دریافت می کنند که این سیگنال ها واقعا وجود ندارند (معامله گر خود را فریب می دهد).
یک حقیقت محکم و سخت وجود دارد و آن هم این است که اگر یاد نگیرید که خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد انجام ندهید، هیچگاه نخواهید توانست بطور مداوم از بازار کسب سود کنید.
شاید سریع ترین و ساده ترین روش جهت متوقف کردن معاملات بیش از حد، تغییر نگرش شما در مورد معامله و کسب سود از معامله باشد.
وقتی که شما بدانید با معامله کمتر، پول بیشتری در طول زمان بدست خواهید آورد، بجای اینکه مانند سایر معامله گران به دنبال یک دلیل کوچک برای ورود به بازار باشید، به دنبال دلایلی خواهید بود که چرا یک معامله بالقوه ممکن است سرانجام خوبی نداشته باشد.
2- صرف زمان زیاد برای فکر کردن به معامله و نگاه کردن به نمودار
همانند معامله بیش از حد، فکر کردن بیش از حد به معامله نیز یک اشتباه رایج بین معامله گران فارکس است. اغلب معامله گران بارها و بارها نمودارها را ورق می زنند. آنها این کار را حتی در زمان هایی انجام می دهند که هیچ سیگنال آشکاری برای معامله وجود ندارد. در نتیجه آنها وارد معامله ای می شوند که اگر استراتژی معاملاتی خود را دنبال می کردند هیچگاه وارد آن معامله نمی شدند.
اگر تقریبا همیشه به بازار و معامله و یا معاملات باز خود فکر می کنید می توان به راحتی تشخیص داد که شما معاملات بیش از حد انجام می دهید و در نتیجه پول خود را از دست خواهید داد.
شما بایستی در برنامه معاملاتی خود، زمانی را جهت دور بودن از نمودارها در نظر بگیرید. سپس اگر به برناه معاملاتی وفادار باشید دور بودن از نمودارها بخشی از برنامه خواهد بود. اما اگر از برنامه معاملاتی خود منحرف شوید پول خود را از دست خواهید داد و تنها خود را مقصر خواهید دانست.
پس این موضوع به اینجا ختم می شود که شما به چه اندازه به منظم باشید و بتوانید برنامه معاملاتی را دنبال کنید. دلیل از دست دادن سرمایه اغلب معامله گران همین است که آنها نمی توانند برنامه معاملاتی خود را بطور منظم در بلندمدت دنبال کنند.
3- تلاش برای گرفتن تصمیمات معاملاتی در تایم فریم های کوچک
یکی از بزرگترین اشتباهات معامله گران بی تجربه، معاملات روزانه (Day trading) می باشد. بسیاری از مردم اصطلاح “معاملات روزانه” را قبل از اینکه چیز زیادی در مورد آن یاد بگیرند می شنوند. بدین ترتیب آنها از ابتدای راه در یک مسیر اشتباه قرار می گیرند و شروع به معامله در تایم فریم های کوچک مانند تایم فریم های 1 دقیقه ای و 5 دقیقه ای می کنند. این موضوع موجب می شود تا به معامله اعتیاد پیدا کنند و معاملات بیش از اندازه انجام دهند. آنها همچنین معامله در بازار را با قمار اشتباه می گیرند.
نمودار در تایم فریم های کوچکتر، اهمیت تایم فریم های بزرگتر را ندارد. دلیل آن ساده است. هر چه تایم فریم بزرگتر باشد اطلاعات بیشتری را منعکس می کند. برای مثال، یک چارت در تایم روزانه، بسیار با اهمیت تر از همان نمودار در تایم فریم 1 دقیقه ای است.
اگر بخواهید در تایم فریم های بالاتر معامله کنید بایستی صبورتر باشید. اما در عوض، سیگنال های معتبر تری دریافت می کنید و با استرس کمتری معامله می کنید.
زمانیکه شما در تایم فریم روزانه معامله می کنید می توانید یک پوزیشن معاملاتی ایجاد کنید و برای 24 ساعت یا بیشتر به سراغ بازار نروید. بدین صورت می توانید از سبک زندگی یک معامله گر لذت ببرید.
4- معامله با پول واقعی قبل از اینکه خود را در حساب دمو محک زده باشید
این اشتباه مانند یک حکم اعداد برای پول معامله گر می باشد. با این حال همیشه می بینیم که معامله گران تازه وارد این کار را انجام می دهند.
مشکل اینجاست که یک تازه کار حتی قبل از تست استراتژی در حساب دمو، با پول واقعی معامله می کند. بدین ترتیب از آنجاییکه معامله گر با حساب معاملاتی و نحوه کار آن آشنایی ندارد برخی اشتباهات ساده را مرتکب می شود.
تریدر در این شرایط معمولا بیش از آن چیزی که تصور می کند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهد یا حد زیان را بدرستی وارد نمی کند و یا دیگر اشتباهات واضح را انجام می دهد. آشکار است که این اشتباهات موجب از بین رفتن سرمایه معامله گر فارکس می شود.
همچنین از آنجاییکه تریدر، استراتژی را در حساب دمو و با شرایط واقعی بازار تست نکرده، نمی داند که آیا واقعا این استراتژی می تواند موثر باشد با خیر.
این احمقانه به نظر می رسد پولی را به سختی بدست آورده ایم بدون هیچ تمرینی آن را در بازار ریسک کنیم.
تکلیف شما بعنوان شخصی که می خواهد یک معامله گر ماهر و سودآور باشد این است که قبل از معامله در حساب واقعی، استراتژی و توانایی معاملاتی خود را در یک حساب دمو تست کنید. این به شما کمک می کند تا مشکلاتی که ممکن است با پلتفرم معاملاتی داشته باشید را برطرف کنید.
همچنین استفاده از حساب دمو به شما اجازه می دهد تا بدون ریسک پول واقعی، بازار و روش معاملاتی خود را بیشتر درک کنید.
5- گیر افتادن در دام حواس پرتی های خبری
در دنیای واقعی معاملات، حواس پرتی های خبری مانند یک چاله سیاه هستند که اگر در آن بیفتید هیچگاه از آن بیرون نخواهید آمد تا زمانیکه همه پول خود را از دست بدهید.
چیزی که اتفاق می افتد این است که معامله گران به دنبال دلایلی برای موفقیت معاملات خود می گردند. همان طور که همه ما می دانیم شما می توانید ایده های زیادی را هم برای حمایت و هم بر علیه نظر خود در اینترنت بیابید. این موضوع شامل معامله در بازار نیز می شود. بنابراین معامله گر، معاملات خود را با اخبار مورد علاقه خود توجیه می کند.
اتفاق دیگری که می افتد این است که معامله گران شروع به جستجوی اخبار اقتصادی در اینترنت می کنند و تصور می کنند که می دانند پس از یک خبر خاص چه اتفاقی خواهد افتاد. سپس یک موقعیت معاملاتی بر اساس این ایده ایجاد می کنند.
این یک کار بسیار خطرناک است. زیرا در اغلب اوقات، اثرات قیمتی یک اخبار اقتصادی از قبل در بازار منعکس شده است. به عبارت دیگر، بازیگران بزرگ بازار قبل از انتشار اخبار، آن را پیش بینی کرده و بر اساس آن عمل کرده اند.
سپس زمانیکه سرانجام یک خبر منتشر می شود بازار مانند تیغ دو لبه عمل می کند. یعنی ابتدا بازار در جهت خبر، حرکت می کند و سپس به سمت قیمت اول باز می گردد.
به این خاطر، معامله با اخبار بسیار دشوار است و موجب می شود معامله گران آموزش ندیده به سرعت پول خود را از دست بدهند. به این خاطر شما نبایستی صرفا بر اساس اخبار معامله کنید.
معامله فقط بر اساس پرایس اکشن می تواند سر در گمی معامله بر اساس اخبار را از بین ببرد. همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد اثرات خبر و هر چیز دیگری که بر بازار اثر می گذارد قبلا در نمودار قیمت منعکس شده است.
بنابراین زمانیکه شما یاد بگیرید نمودار و پرایس اکشن را بخوانید و بر اساس آن معامله کنید در واقع شما می توانید بدون اینکه یک خبر را بخوانید و تحلیل کنید بر اساس آن خبر معامله کنید.
6- عدم درک این موضوع که هر معامله یک نتیجه تصادفی دارد
یک خطای فکری بزرگ که در ذهن اغلب معامله گران وجود دارد این است که آنها درک نمی کنند هر معامله ای که انجام می دهند احتمال زیان و احتمال سود آن تقریبا برابر می باشد.
البته نمی توان گفت که شما نمی توانید یک استراتژی با نرخ موفقیت بالا داشته باشید. زیرا شما می توانید. اما موضوعی که هست در چندین معامله پیاپی یک نتیجه تصادفی از معاملات خواهید داشت. این یعنی شما هرگز نمی توانید توالی سود یا زیان معاملات را در چند معامله مشخص حدس بزنید.
با این حال اگر انتظار دارید که استراتژی شما در 60% اوقات با موفقیت همراه باشد می توان انتظار داشت این نرخ موفقیت را در تعداد معاملات بیشتری مشاهده کنید.
این همانند پرتاب کردن یک سکه است. شما می دانید که در پرتاب یک سکه 50% اوقات شیر و 50% نیز خط می افتد. اما زمانی این اتفاق می افتد که سکه را به تعداد زیاد پرتاب کنیم. اگر شما این موضوع را ندانید ممکن است پس از پرتاب 10 بار سکه سردرگم شوید. زیرا نتیجه پرتاب ها 50% نخواهد بود.
همین مورد در معامله نیز اتفاق می افتد. برای مثال ممکن است 10 زیان پشت سر هم را تجربه کنید. اما پس از 100 بار معامله متوجه می شوید که نرخ موفقیت همه معاملات همان 60% بوده است.
تاثیر این موضوع بسیار قابل توجه است. اگر شما نتوانید حتی در زنجیره معاملات زیان ده، برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید و منظم باشید، ترس و واهمه به سراغ شما می آید. بنابراین ممکن است معاملات بیش از حد انجام دهید و در نهایت حساب معاملاتی شما بطور کامل از بین برود.
به خاطر داشته باشید که هر معامله معنای خاصی ندارد. بلکه این نتیجه نهایی تعدادی از معاملات است که توانایی و سودآوری معاملات را نشان می دهد. این بدان معنی است که شما بایستی ریسک خود را بگونه ای مدیریت کنید تا بتوانید تعداد زیادی معامله انجام دهید. سپس خواهید توانست نتیجه کار خود را ببینید.
7- احساس نا امیدی یا احساس نیاز شدید به معامله
یک خطای فکری بزرگ که بسیاری از معامله گران دچار آن هستند احساس نا امیدی یا اورژانسی بودن و حضور در معامله است.
معمولا زمانیکه معامله گر همه تخم مرغ های خود را در یک سبد می گذارد دچار این احساس می شود. این یک اشتباه بزرگ است. زیرا معامله گری ذاتا پر ریسک و دشوار است و به یک قدرت ذهنی نیاز دارد که بسیاری از افراد فاقد آن هستند و یا تمایلی به تمرین و ارتقاء آن ندارند.
بنابراین شما بایستی بدانید و بپذیرید که معامله کردن نمی تواند بعنوان اولین برنامه شما برای شروع کار باشد. حتی اگر شما در معامله گری خبره باشید و هر ماه سود مستمری کسب کنید مطمئنا بایستی یک شغل و درآمد جانبی در کنار شغل معامله گری داشته باشید. همچنین اطمینان پیدا کنید که همه پول خود را در بازار ریسک نکرده اید. حتی بایستی بخشی از سرمایه خود را در سرمایه گذاری های بلندمدت مانند بازار سهام یا بازار ملک و مانند اینها صرف کنید.
هر کاری که انجام می دهید همه پول خود را در سبد معامله گری قرار ندهید. زمانیکه همه پول خود را برای معامله به میان می گذارید یک فشار بیش از اندازه جهت داشتن معاملات سودآور به خود وارد می کنید.
اگر یک راه برای عدم موفقیت در معامله باشد این است که جهت موفق شدن در معامله، فشار روانی زیادی را به خود وارد کنید. موفقیت در معامله زمانی حاصل می شود که شما آرام باشید و واقعا برای شما مهم نباشد که یک معامله با سود بسته می شود یا با زیان.
شاید احمقانه به نظر برسد ولی می توانیم با جرات به شما بگوییم که اگر انرژی ذهنی و احساسی زیادی روی هر معامله یا بطور کلی معاملات خود صرف کنید گواهی نابودی خود را در بازار امضاء کرده اید.
8- تردید بیش از حد، عدم اعتماد به تصمیمات خود و عدم وفاداری به آنها
زمانیکه وارد یک موقعیت معاملاتی می شوید بایستی آن را حفظ کنید مگر اینکه یک تغییر بسیار مهم و بزرگ در پرایس اکشن همان تایم فریم که معامله را ایجاد کرده اید مشاهده شود.
اغلب اوقات معامله گرانی را می بینید که زمانی را برای تحلیل بازار، یافتن سیگنال معاملاتی، تنظیم و ایجاد معامله صرف می کنند. اما پس از یک ساعت بر می گردند و با دیدن بازار، وحشت زده می شوند. زیرا قیمت به میزان اندکی در خلاف معامله آنها حرکت کرده است و آنها این را یک علامت منفی برای معامله باز خود می دانند.
اگر تا الان نمی دانستید بایستی به شما بگوییم که این یک اتفاق کاملا نرمال است. شما می خواهید معامله کنید. پس مطمعنا زیان هایی را تجربه خواهید کرد. اما اگر شما در هر باری که بازار بر خلاف معامله شما حرکت می کند دچار وحشت می شوید بزودی حساب معاملاتی خود را از دست خواهید داد.
اگر به خاطر داشته باشید قبلا گفتیم که یک معامله دارای نتیجه تصادفی است. شما نمی توانید به یک معامله، اهمیت زیادی بدهید. زیرا نتیجه کلی تعداد زیاد معاملات هستند که اهمیت دارند.
بنابراین نبایستی در هر معامله دچار شک و تریدر شوید. بلکه بایستی اجازه دهید تا بازار به راه خود ادامه دهد. بدین ترتیب شما می توانید به معاملات بی استرس و سودآور برسید.
9- تمرکز بیش از حد بر روی پول و پاداش به جای تمرکز بر فرآیند
معامله گران فارکس معمولا زمان زیادی را بر میزان پول و پاداش معامله صرف می کنند و زمان اندکی را بر مسائل مهمتر تمرکز می کنند. این مسائل مهم شامل استراتژی معاملاتی و وفاداری به آن، مدیریت ریسک و لات سایز معامله، تنظیم سفارش و فراموش کردن آن و دیگر موارد می باشد.
شما نیازی ندارید که به پاداش و سود معامله فکر کنید. زیرا آنها محصول یک تفکر و پروسه صحیح معامله هستند.
تا زمانیکه شما به پاداش فکر می کنید و نگران آن هستید سودی کسب نخواهد شد.
10- دخالت در معامله پس از ایجاد آن
آیا می خواهید دائما به معاملات خود لطمه وارد کنید؟ خب یک راه ساده برای این کار وجود دارد. فقط کافی است که پس از ایجاد معامله آنرا دستکاری کنید و با آن سرگرم شوید. یکی از بزرگترین اشتباهات معامله گران، دخالت در معامله پس از ایجاد آنها می باشد.
می توانیم به جرات به شما بگوییم که در 90% اوقات، سودآورترین کار پس از ایجاد یک معامله، انجام ندادن هیچ کاری است. اما اغلب معامله گران مخصوصا تازه کارها دقیقا برعکس آن را انجام می دهند. آنها در اکثر معاملات باز خود دخالت می کنند و در نتیجه پول خود را از دست می دهند.
اگر می خواهید سود پایدار در بلندمدت در بازار فارکس کسب کنید بایستی یاد بگیرید که چگونه بر وسوسه پایان ناپذیر دستکاری معاملات باز، غلبه کنید.
11- دنبال کردن یک سیگنال از دست رفته – ورود دیر هنگام به معامله در قیمت نامناسب
این زیاد اتفاق می افتد که شما شرایط مورد علاقه خود را در نمودار مشاهده می کنید. اما شما به دلایل مختلف در آن موقعیت وارد بازار نشده اید. سپس پس از مدتی به همان نمودار رجوع می کنید و مشاهده می کنید که قیمت در جهت مورد نظر شما حرکت کرده است. این می تواند دیوانه کننده باشد. اما شما می خواهید پس از اینکه کار به پایان رسیده وارد بازار شوید.
شما تنها کاری که در اینجا بایستی انجام دهید این است که منتظر فرصت بعدی باشید و به خاطر بسپارید که فردا هم بازار همین جا در دسترس شماست. پس برای معامله عجله نکنید و وارد معامله از دست رفته نشوید. زیرا این یک کار احساسی است که صرفا موجب از دست رفتن پول شما می شود.
12- تعیین نکردن میزان ریسک برای هر معامله
آیا می دانید میزان ریسک هر معامله شما چقدر است؟ آیا این همان مقدار سرمایه ای است که شما با وجود اینکه می دانید ممکن است آنرا از دست بدهید باز هم با خیال راحت می خوابید؟ اگر جواب خیر است بایستی تغییراتی در آن بدهید.
بسیاری از معامله گران حتی بررسی نمی کنند تا بدانید با از دست دادن چقدر سرمایه در یک معامله راحت هستند. شما بایستی اطمینان پیدا کنید که از نظر مالی و احساسی با چقدر زیان در یک معامله راحت هستید.
اگر هنوز این را برای خود مشخص نکرده اید و در حال معامله با پول واقعی هستید بایستی معامله را متوقف کنید تا این رقم را تعیین کنید.
نتیجه گیری
مطمئنا در مسیر یادگیری و تبدیل شدن به یک معامله گر فارکس، اشتباهات بسیاری را مرتکب می شوید. اما چیزی که برنده ها و بازنده ها را از یکدیگر جدا می کند درس گرفتن از اشتباهات است.
معامله گرانی که سودهای قابل توجهی از بازار کسب می کنند آنهایی نیستند که هیچگاه اشتباه نکرده باشند، بلکه آن دسته از افراد هستند که یاد گرفته اند چگونه از اشتباهاتی که در این پست به آنها اشاره کردیم اجتناب کنند.
این یک اتفاق بسیار معمول است که تریدر یک اشتباه معاملاتی را دوباره و دوباره تکرار کند تا زمانیکه همه پول خود را از دست بدهد. پس بایستی مراقب باشید که چنین اتفاقی برای شما رخ ندهد.
هیچکس نمی تواند به خانه شما بیاید و بجای شما معامله کند یا هر روز با شما تماس بگیرد تا بایدها و نبایدها را به شما یادآوری کند. بنابراین این شما هستید که بایستی مراقب سرمایه خود باشید و آموخته ها را در عمل پیاده کنید.